关于哈尔滨国铁科技集团股份有限公司

非经营性资金占用及其他关联资金往来情况

汇总表的专项审计报告

目录

1、专项审计报告

2、附表

委托单位：哈尔滨国铁科技集团股份有限公司

审计单位：致同会计师事务所（特殊普通合伙）

联系电话：0451-86445573附表2关于哈尔滨国铁科技集团股份有限公司

2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况表

单位：万元

2025年度2025年度

占用方与上市上市公司2025年期2025年度2025年期非经营性资金占资金占用方占用累计发占用资金占用形成公司的关联关核算的会初占用资偿还累计发末占用资占用性质

用名称生金额(不的利息原因系计科目金余额生金额金余额

含利息)(如有)

现控股股东、实际控制人及其附属企业

小计/////

前控股股东、实际控制人及其附属企业

小计/////其他关联方及其附属企业

小计/////

总计/////

2025年度2025年度

上市公司2025年期2025年度2025年期其他关联资金往资金往来方往来方与上市往来累计发往来资金往来形成核算的会初往来资偿还累计发末往来资往来性质来名称公司的关系生金额（不的利息原因计科目金余额生金额金余额含利息）（如有）

控股股东、实际中国国家铁实际控制人及应收账款经营性往

64529.1395683.3494791.8065420.67货款

控制人及其附属路集团有限其附属企业/合同资来企业公司及其附产属企业中国国家铁路集团有限实际控制人及其他应收投标保证经营性往

303.382215.762270.92248.22

公司及其附其附属企业款金来属企业中国国家铁路集团有限实际控制人及其他应收经营性往

5801.185801.18货款

公司及其附其附属企业款来属企业中国国家铁路集团有限实际控制人及经营性往

预付款项22.75177.26188.2011.81货款公司及其附其附属企业来属企业中国国家铁路集团有限实际控制人及电子汇票经营性往

货币资金824.220.02824.240.00公司及其附其附属企业承兑账户来属企业中国国家铁路集团有限实际控制人的其他非流经营性往

522.09522.090.00工程款

公司及其附附属企业动资产来属企业北京京天威应收账款经营性往

科技发展有子公司/合同资212.35318.70446.2584.80货款来限公司产广汉科峰电应收账款经营性往

上市公司的子公子有限责任子公司/合同资1001.42926.0475.38货款来司及其附属企业公司产哈尔滨威克应收账款轨道交通技经营性往

子公司/合同资145.23145.23货款术开发有限来产公司哈尔滨铁路减速顶调速其他应收非经营性

子公司0.0497.3197.350.00往来款研究有限公款往来司哈尔滨威克轨道交通技其他应收非经营性

子公司63.1263.120.00往来款术开发有限款往来公司北京京天威其他应收非经营性

科技发展有子公司48.9148.910.00往来款款往来限公司天津哈威克其他应收非经营性

科技有限公子公司64.8864.880.00往来款款往来司上海哈威克其他应收非经营性

光电技术有子公司16.2016.200.00往来款款往来限公司广汉科峰电其他应收非经营性

子有限责任子公司20.1520.150.00往来款款往来公司国铁印务有其他应收非经营性

子公司35.7435.740.00往来款限公司款往来关联自然人其他关联方及其附属企业

总计///65589.74106513.420.02100315.8971787.29//