金科环境股份有限公司2026年第一季度报告

证券代码：688466证券简称：金科环境

金科环境股份有限公司

2026年第一季度报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示

公司董事会及董事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息

的真实、准确、完整。

第一季度财务报表是否经审计

□是√否

一、主要财务数据

(一)主要会计数据和财务指标

单位：元币种：人民币本报告期比上年同期增项目本报告期上年同期减变动幅度

(%)

营业收入82920766.15129378143.43-35.91

利润总额577534.1312854835.19-95.51

归属于上市公司股东的净利润2321715.1411559292.58-79.91

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归属于上市公司股东的扣除非603804.589977101.08-93.95经常性损益的净利润

经营活动产生的现金流量净额-30174399.26-55895560.2746.02

基本每股收益（元/股）0.020.09-77.78

稀释每股收益（元/股）0.020.09-77.78

减少0.83个

加权平均净资产收益率（%）0.201.03百分点

研发投入合计7191836.775638434.7127.55

研发投入占营业收入的比例增加4.31个

8.674.36

（%）百分点本报告期末比上年度末本报告期末上年度末增减变动幅

度(%)

总资产2217614711.102260441238.13-1.89

归属于上市公司股东的所有者1153679203.621152038069.280.14权益

(二)非经常性损益项目和金额

√适用□不适用

单位:元币种:人民币非经常性损益项目本期金额说明

非流动性资产处置损益，包括已计提资产减

2241.69

值准备的冲销部分

计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照

1383420.79

确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负

269816.78

债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费委托他人投资或管理资产的损益对外委托贷款取得的损益

因不可抗力因素，如遭受自然灾害而产生的各项资产损失单独进行减值测试的应收款项减值准备转回

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企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益非货币性资产交换损益债务重组损益企业因相关经营活动不再持续而发生的一次性费用，如安置职工的支出等因税收、会计等法律、法规的调整对当期损益产生的一次性影响

因取消、修改股权激励计划一次性确认的股份支付费用

对于现金结算的股份支付，在可行权日之后，应付职工薪酬的公允价值变动产生的损益采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益交易价格显失公允的交易产生的收益与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益受托经营取得的托管费收入

除上述各项之外的其他营业外收入和支出-18842.99其他符合非经常性损益定义的损益项目

减：所得税影响额-334335.10

少数股东权益影响额（税后）253060.81

合计1717910.56

对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

□适用√不适用

(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

√适用□不适用变动比例主要原因项目名称

（%）

本报告期，公司实现营业收入8292.08万元，同比减少35.91%：

营业收入-35.91(1)按业务类型划分，本期公司新水岛及水厂运维服务整体收入占比持续提升，共实现收入7831.41万元，同比增加8.45%，占总收入比例为94.44%。

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公司新水岛及工艺包产品销售本期实现收入

447.42万元，同比减少92.17%，占总收入比例为

5.40%，主要系公司主动控制市政类传统工艺包业

务市场开发，工艺包项目订单减少，收入减少。

(2) 按服务行业划分，公司 To B 业务实现收入

3835.28万元，占总收入比例为46.25%，同比减

少 46.98%；To G 业务实现收入 4443.55 万元，占总收入比例为53.59%，同比减少22.08%。

(3)按服务领域划分，公司高品质饮用水领域实现收

入60.33万元，占总收入比例为0.73%，同比减少

96.19%；污废水资源化领域实现收入8218.50万元，占总收入比例为99.11%，同比减少27.60%。

本报告期利润总额57.75万元，较上年同期减少

95.51%，系公司主动收缩市政类传统工艺包项目的市

场开发规模，相应减少了该类项目订单的获取，相关收利润总额-95.51

入同比下降，毛利额相应下降，同时公司保持对新水岛研发和市场拓展的投入力度，三项费用额整体与上年同期持平，导致利润总额同比大幅下降。

归属于上市公司股东的本报告期归属上市公司股东净利润较上期减少，主-79.91

净利润要系本期营业收入减少，营业毛利减少。

归属于上市公司股东的本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益

扣除非经常性损益的净-93.95的净利润较上期减少，主要系归属于上市公司股东的利润净利润的减少。

本报告期，公司经营活动产生的现金流量净额较上期经营活动产生的现金流

46.02增加，主要系公司本期加大应收账款催收力度，销售回

量净额款增加所致。

本报告期基本每股收益较上期减少，主要系归属于基本每股收益（元/股）-77.78上市公司股东的净利润的减少。

本报告期稀释每股收益较上期减少，主要系归属于稀释每股收益（元/股）-77.78上市公司股东的净利润的减少。

二、股东信息

(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股报告期末表决权恢复的优先股股报告期末普通股股东总数56910

东总数（如有）

前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）

股东性持股数持股持有有包含转融质押、标记或冻股东名称质量比例限售条通借出股结情况

4/19金科环境股份有限公司2026年第一季度报告

(%)件股份份的限售股份数量股份数量数量状态境内自31070

张慧春25.4400无0然人700境内非北控中科成环保集团21150

国有法17.3100无0有限公司000人

Victorious Joy境外法7650

Water Services 6.26 0 0 无 0人000

Limited

Clean Water 境外法 5951

4.8700无0

Holdings Limited 人 700境内自3547

刘丹枫2.900无0然人800境内自2948

吴基端2.4100无0然人400境内自1805

沃赛男1.4800无0然人972境内自97591

马红线0.800无0然人1境内自90115

吴海峰0.7400无0然人4中国建设银行股份有境内非

71364

限公司－诺安多策略国有法0.5800无0

5

混合型证券投资基金人

前10名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份）股份种类及数量股东名称持有无限售条件流通股的数量股份种类数量张慧春31070700人民币普通股31070700北控中科成环保集团有限公

21150000人民币普通股21150000

司

Victorious Joy Water

7650000人民币普通股7650000

Services Limited

Clean Water Holdings

5951700人民币普通股5951700

Limited刘丹枫3547800人民币普通股3547800吴基端2948400人民币普通股2948400沃赛男1805972人民币普通股1805972马红线975911人民币普通股975911吴海峰901154人民币普通股901154中国建设银行股份有限公司

－诺安多策略混合型证券投713645人民币普通股713645资基金

5/19金科环境股份有限公司2026年第一季度报告

1.张慧春、李素波为公司实际控制人；李素波通过 Victorious

Joy Water Services Limited 间接持有公司股份；公司股东

Clean Water Holdings Limited、刘丹枫、吴基端为公司实际上述股东关联关系或一致行控制人张慧春的一致行动人。

动的说明2.公司实际控制人张慧春、李素波二人是夫妻关系；刘丹枫为

公司董事、副总经理王同春配偶。

3.除此以外，公司未知其他前十名股东及其他前十名无限售股

东之间是否存在关联关系或一致行动关系。

前10名股东及前10名无限

上述股东中，马红线通过信用证券账户持有公司股票515910售股东参与融资融券及转融股。

通业务情况说明（如有）

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用√不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用√不适用

三、其他提醒事项需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

√适用□不适用

（一）在手订单情况

截至2026年3月31日，公司在手订单合计71770.18万元，同比增长1.27%。

1.按业务类型

单位：万元币种：人民币尚未执行的订单金额尚未执行的订单金额业务类型变动情况

2026/3/312025/3/31

新水岛及工艺包产品销

34312.1930661.4311.91%

售

新水岛运维服务、资源

化产品销售及运维技术37457.9940211.82-6.85%服务

在手订单总计71770.1870873.251.27%

2.按服务行业

单位：万元币种：人民币尚未执行的订单金额尚未执行的订单金额服务行业变动情况

2026/3/312025/3/31

TO B 工业 36806.65 37108.00 -0.81%

TO G 市政客户 34963.53 33765.25 3.55%

6/19金科环境股份有限公司2026年第一季度报告

在手订单总计71770.1870873.251.27%

3.按业务领域

单位：万元币种：人民币尚未执行的订单金额尚未执行的订单金额业务领域变动情况

2026/3/312025/3/31

污废水资源化55811.1659796.83-6.67%

高品质饮用水15959.0211076.4244.08%

在手订单总计71770.1870873.251.27%

（二）研发进展情况

2026年第一季度，公司申请中国发明专利3项、实用新型专利1项。截至报告期末，公司累

计获得软件著作权 3 项以及专利 116 项，其中包括中国发明专利 47 项、PCT 专利 20 项、实用新型专利47项、外观设计专利2项。

四、季度财务报表

(一)审计意见类型

□适用√不适用

(二)财务报表合并资产负债表

2026年3月31日

编制单位：金科环境股份有限公司

单位：元币种:人民币审计类型：未经审计项目2026年3月31日2025年12月31日

流动资产：

货币资金292532848.71344124098.28结算备付金拆出资金

交易性金融资产39666700.001610000.00衍生金融资产

应收票据27433733.2721717408.82

应收账款450069253.23487206089.19

应收款项融资10753137.4818355514.80

预付款项18224345.5510431110.42应收保费应收分保账款应收分保合同准备金

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其他应收款14453547.1314078843.97

其中：应收利息应收股利买入返售金融资产

存货135938984.50120148769.80

其中：数据资源

合同资产183654751.96199219499.23

持有待售资产148731962.94148731962.94一年内到期的非流动资产

其他流动资产115421650.15107346163.18

流动资产合计1436880914.921472969460.63

非流动资产：

发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款

长期股权投资2497746.182583281.44

其他权益工具投资826173.79772350.91其他非流动金融资产投资性房地产

固定资产190178542.24194061666.27

在建工程80912.8471512.19生产性生物资产油气资产

使用权资产6338362.527356977.82

无形资产513502264.53519934324.76

其中：数据资源

开发支出1513504.04

其中：数据资源

商誉1329007.591329007.59

长期待摊费用17919606.8417996210.48

递延所得税资产30355013.4027173783.83

其他非流动资产16192662.2116192662.21

非流动资产合计780733796.18787471777.50

资产总计2217614711.102260441238.13

流动负债：

短期借款向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债

应付票据44219302.0644220813.50

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应付账款320805319.64362986512.42预收款项

合同负债178077231.0741155825.41卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款

应付职工薪酬5002953.879274512.07

应交税费3859528.399631747.90

其他应付款15854968.1117785793.58

其中：应付利息

应付股利902504.921902504.92应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债

一年内到期的非流动负债38978862.7843369855.82

其他流动负债60757437.7966158445.22

流动负债合计667555603.71594583505.92

非流动负债：

保险合同准备金

长期借款276054604.00388836014.90应付债券

其中：优先股永续债

租赁负债214326.48长期应付款长期应付职工薪酬

预计负债7616379.7011325894.09

递延收益66628665.7767831836.41

递延所得税负债530624.46703996.84其他非流动负债

非流动负债合计351044600.41468697742.24

负债合计1018600204.121063281248.16

所有者权益（或股东权益）：

实收资本（或股本）122154152.00123119025.00其他权益工具

其中：优先股永续债

资本公积605177633.68619222685.52

减：库存股15009924.84

其他综合收益-2683018.67-2002437.87专项储备

9/19金科环境股份有限公司2026年第一季度报告

盈余公积40447691.2940447691.29一般风险准备

未分配利润388582745.32386261030.18归属于母公司所有者权益（或

1153679203.621152038069.28股东权益）合计

少数股东权益45335303.3645121920.69

所有者权益（或股东权益）

1199014506.981197159989.97

合计负债和所有者权益（或股

2217614711.102260441238.13东权益）总计

公司负责人：张慧春主管会计工作负责人：谭婷会计机构负责人：车苗苗合并利润表

2026年1—3月

编制单位：金科环境股份有限公司

单位：元币种:人民币审计类型：未经审计项目2026年第一季度2025年第一季度

一、营业总收入82920766.15129378143.43

其中：营业收入82920766.15129378143.43利息收入已赚保费手续费及佣金收入

二、营业总成本86770425.53123059079.64

其中：营业成本56675766.8792983193.73利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用

税金及附加1181043.16836279.08

销售费用7243769.165436025.46

管理费用12508178.5115633547.60

研发费用5678332.734134367.14

财务费用3483335.104035666.63

其中：利息费用3380694.714607182.39

利息收入97938.90468517.04

加：其他收益1295489.741689870.66

投资收益（损失以“-”号填列）184281.52326057.65

10/19金科环境股份有限公司2026年第一季度报告

其中：对联营企业和合营企业的

-85535.26投资收益以摊余成本计量的金融资产终止确认收益

汇兑收益（损失以“-”号填列）净敞口套期收益（损失以“-”号填列）公允价值变动收益（损失以“-”号填列）信用减值损失（损失以“-”号填2900710.654363762.39列）资产减值损失（损失以“-”号填-24618.15-列）资产处置收益（损失以“-”号填2241.694269.73列）

三、营业利润（亏损以“-”号填列）508446.0712703024.22

加：营业外收入140163.41151837.98

减：营业外支出71075.3527.01四、利润总额（亏损总额以“-”号填577534.1312854835.19列）

减：所得税费用-1984078.301977454.05

五、净利润（净亏损以“-”号填列）2561612.4310877381.14

（一）按经营持续性分类1.持续经营净利润（净亏损以“-”2561612.4310877381.14号填列）2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）

（二）按所有权归属分类1.归属于母公司股东的净利润（净2321715.1411559292.58亏损以“-”号填列）2.少数股东损益（净亏损以“-”号239897.29-681911.44填列）

六、其他综合收益的税后净额-680580.80-44232.77

（一）归属母公司所有者的其他综合-680580.80-44232.77收益的税后净额

1．不能重分类进损益的其他综合收45749.45-5083.27

益

（1）重新计量设定受益计划变动额

（2）权益法下不能转损益的其他综合收益

（3）其他权益工具投资公允价值变动45749.45-5083.27

（4）企业自身信用风险公允价值变动

2．将重分类进损益的其他综合收益-726330.25-39149.50

11/19金科环境股份有限公司2026年第一季度报告

（1）权益法下可转损益的其他综合收益

（2）其他债权投资公允价值变动

（3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额

（4）其他债权投资信用减值准备

（5）现金流量套期储备

（6）外币财务报表折算差额-726330.25-39149.50

（7）其他

（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额

七、综合收益总额1881031.6310833148.37

（一）归属于母公司所有者的综合收1641134.3411515059.81益总额

（二）归属于少数股东的综合收益总239897.29-681911.44额

八、每股收益：

（一）基本每股收益(元/股)0.020.09

（二）稀释每股收益(元/股)0.020.09

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元，上期被合并方实现的净利润为：0元。

公司负责人：张慧春主管会计工作负责人：谭婷会计机构负责人：车苗苗合并现金流量表

2026年1—3月

编制单位：金科环境股份有限公司

单位：元币种：人民币审计类型：未经审计项目2026年第一季度2025年第一季度

一、经营活动产生的现金流量：

销售商品、提供劳务收到的现金122943533.82110241712.10客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保业务现金净额保户储金及投资款净增加额

收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额

收到的税费返还129981.42141556.50

收到其他与经营活动有关的现金4586766.4214778878.62

12/19金科环境股份有限公司2026年第一季度报告

经营活动现金流入小计127660281.66125162147.22

购买商品、接受劳务支付的现金88689727.40116910876.72客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金拆出资金净增加额

支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金

支付给职工及为职工支付的现金24287638.1732655699.78

支付的各项税费18330742.3512693063.21

支付其他与经营活动有关的现金26526573.0018798067.78

经营活动现金流出小计157834680.92181057707.49

经营活动产生的现金流量净额-30174399.26-55895560.27

二、投资活动产生的现金流量：

收回投资收到的现金235000000.00121000000.00

取得投资收益收到的现金283367.65352326.56

处置固定资产、无形资产和其他长期资141200000.00-产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流入小计376483367.65121352326.56

购建固定资产、无形资产和其他长期资

7225812.0520424629.78

产支付的现金

投资支付的现金284372900.00153929200.00质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额

支付其他与投资活动有关的现金10000000.00

投资活动现金流出小计291598712.05184353829.78

投资活动产生的现金流量净额84884655.60-63001503.22

三、筹资活动产生的现金流量：

吸收投资收到的现金1200000.00

其中：子公司吸收少数股东投资收到的

1200000.00

现金

取得借款收到的现金411380.00

收到其他与筹资活动有关的现金-

筹资活动现金流入小计411380.001200000.00

偿还债务支付的现金117062099.000.00

分配股利、利润或偿付利息支付的现金4424683.8443141311.89

其中：子公司支付给少数股东的股利、

1000000.00

利润

支付其他与筹资活动有关的现金831978.851660018.90

13/19金科环境股份有限公司2026年第一季度报告

筹资活动现金流出小计122318761.6944801330.79

筹资活动产生的现金流量净额-121907381.69-43601330.79

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-514436.55-84925.42

五、现金及现金等价物净增加额-67711561.90-162583319.70

加：期初现金及现金等价物余额332046935.62398015092.94

六、期末现金及现金等价物余额264335373.72235431773.24

公司负责人：张慧春主管会计工作负责人：谭婷会计机构负责人：车苗苗母公司资产负债表

2026年3月31日

编制单位：金科环境股份有限公司

单位:元币种:人民币审计类型：未经审计项目2026年3月31日2025年12月31日

流动资产：

货币资金135258912.44183264949.70

交易性金融资产1250000.001250000.00衍生金融资产

应收票据4017415.406913076.94

应收账款263604476.19300274559.85

应收款项融资8669479.2716958180.36

预付款项6204498.705215324.90

其他应收款113870087.95114098930.14

其中：应收利息

应收股利11100690.5611100690.56

存货86718283.6185736337.96

其中：数据资源

合同资产186031919.99187669862.11持有待售资产一年内到期的非流动资产

其他流动资产45197814.1745438572.35

流动资产合计850822887.72946819794.31

非流动资产：

债权投资其他债权投资长期应收款

长期股权投资398375645.19397605645.19

其他权益工具投资826173.79772350.91其他非流动金融资产投资性房地产

固定资产16991060.6017473063.79

14/19金科环境股份有限公司2026年第一季度报告

在建工程生产性生物资产油气资产

使用权资产1407500.882252002.02

无形资产37985901.1539065502.33

其中：数据资源

开发支出58058.63

其中：数据资源商誉

长期待摊费用2991467.223215323.95

递延所得税资产22121562.7019193624.12

其他非流动资产16192662.2116192662.21

非流动资产合计496950032.37495770174.52

资产总计1347772920.091442589968.83

流动负债：

短期借款交易性金融负债衍生金融负债

应付票据44219302.0644220813.50

应付账款226373982.95292675879.01预收款项

合同负债44059530.8041593792.27

应付职工薪酬2464584.347009582.28

应交税费698767.495339832.99

其他应付款19363448.3119546995.45

其中：应付利息

应付股利-持有待售负债

一年内到期的非流动负债5681127.336416358.70

其他流动负债51747679.5756520975.21

流动负债合计394608422.85473324229.41

非流动负债：

长期借款应付债券

其中：优先股永续债租赁负债长期应付款长期应付职工薪酬

预计负债2856864.737323084.92

递延收益1048333.201090833.21

递延所得税负债155512.45155512.45

15/19金科环境股份有限公司2026年第一季度报告

其他非流动负债

非流动负债合计4060710.388569430.58

负债合计398669133.23481893659.99

所有者权益（或股东权益）：

实收资本（或股本）122154152.00123119025.00其他权益工具

其中：优先股永续债

资本公积601762367.76615807419.60

减：库存股15009924.84

其他综合收益-909573.96-955323.41专项储备

盈余公积40447691.2940447691.29

未分配利润185649149.77197287421.20

所有者权益（或股东权益）

949103786.86960696308.84

合计负债和所有者权益（或股

1347772920.091442589968.83东权益）总计

公司负责人：张慧春主管会计工作负责人：谭婷会计机构负责人：车苗苗母公司利润表

2026年1—3月

编制单位：金科环境股份有限公司

单位：元币种：人民币审计类型：未经审计项目2026年第一季度2025年第一季度

一、营业收入8726033.8365121806.28

减：营业成本5085209.6646085507.59

税金及附加83145.25392690.23

销售费用6142356.464053130.60

管理费用7688005.1610445367.88

研发费用5598069.793757988.08

财务费用-8472.15-284866.96

其中：利息费用23162.2968081.67

利息收入61335.77188204.81

加：其他收益212566.83185561.05

投资收益（损失以“-”号填列）-2568872.40307215.72

其中：对联营企业和合营企业的投资收益以摊余成本计量的金融资产终止确认收益净敞口套期收益（损失以“-”号填列）

16/19金科环境股份有限公司2026年第一季度报告公允价值变动收益（损失以“-”号填列）信用减值损失（损失以“-”号填3724207.125185738.62列）资产减值损失（损失以“-”号填-24618.15列）资产处置收益（损失以“-”号填4269.73列）

二、营业利润（亏损以“-”号填列）-14518996.946354773.98

加：营业外收入1.141.93

减：营业外支出55287.64三、利润总额（亏损总额以“-”号填-14574283.446354775.91列）

减：所得税费用-2936012.01417201.98

四、净利润（净亏损以“-”号填列）-11638271.435937573.93

（一）持续经营净利润（净亏损以-11638271.435937573.93“-”号填列）

（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）

五、其他综合收益的税后净额45749.45-5083.27

（一）不能重分类进损益的其他综合45749.45-5083.27收益

1.重新计量设定受益计划变动额

2.权益法下不能转损益的其他综合

收益

3.其他权益工具投资公允价值变动45749.45-5083.27

4.企业自身信用风险公允价值变动

（二）将重分类进损益的其他综合收益

1.权益法下可转损益的其他综合收

益

2.其他债权投资公允价值变动

3.金融资产重分类计入其他综合收

益的金额

4.其他债权投资信用减值准备

5.现金流量套期储备

6.外币财务报表折算差额

7.其他

六、综合收益总额-11592521.985932490.66

七、每股收益：

（一）基本每股收益(元/股)

（二）稀释每股收益(元/股)

17/19金科环境股份有限公司2026年第一季度报告

公司负责人：张慧春主管会计工作负责人：谭婷会计机构负责人：车苗苗母公司现金流量表

2026年1—3月

编制单位：金科环境股份有限公司

单位：元币种：人民币审计类型：未经审计项目2026年第一季度2025年第一季度

一、经营活动产生的现金流量：

销售商品、提供劳务收到的现金50370929.3967206256.61

收到的税费返还129981.420.00

收到其他与经营活动有关的现金4088955.104510701.59

经营活动现金流入小计54589865.9171716958.20

购买商品、接受劳务支付的现金57219045.0779632139.25

支付给职工及为职工支付的现金16741668.2122045630.62

支付的各项税费3899309.123023221.05

支付其他与经营活动有关的现金22950501.2850266898.88

经营活动现金流出小计100810523.68154967889.80

经营活动产生的现金流量净额-46220657.77-83250931.60

二、投资活动产生的现金流量：

收回投资收到的现金160026514.62105000000.00

取得投资收益收到的现金216889.76325648.67

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流入小计160243404.38105325648.67

购建固定资产、无形资产和其他长2996155.682339275.45期资产支付的现金

投资支付的现金174620000.00118550000.00取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流出小计177616155.68120889275.45

投资活动产生的现金流量净额-17372751.30-15563626.78

三、筹资活动产生的现金流量：

吸收投资收到的现金取得借款收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计偿还债务支付的现金

分配股利、利润或偿付利息支付的

38602505.32

现金

18/19金科环境股份有限公司2026年第一季度报告

支付其他与筹资活动有关的现金758393.66

筹资活动现金流出小计758393.6638602505.32

筹资活动产生的现金流量净额-758393.66-38602505.32

四、汇率变动对现金及现金等价物

-5006.058426.27的影响

五、现金及现金等价物净增加额-64356808.78-137408637.43

加：期初现金及现金等价物余额173019395.27236509795.54

六、期末现金及现金等价物余额108662586.4999101158.11

公司负责人：张慧春主管会计工作负责人：谭婷会计机构负责人：车苗苗

2026年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

□适用√不适用特此公告金科环境股份有限公司董事会

2026年4月24日