证券代码：688466证券简称：金科环境公告编号：2026-015

金科环境股份有限公司

2025年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专

项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、募集资金基本情况

(一)实际募集资金金额和资金到账情况经中国证券监督管理委员会核发的《关于核准金科环境股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》(证监许可[2020]581)，并经上海证券交易所同意，公司由主承销商招商证券股份有限公司(以下简称“招商证券”)采用询价方式，向社会公众公开发行人民币普通股(A股)股票2569万股，发行价为每股人民币

24.61元，共计募集资金63223.09万元，扣除本次发行的发行费用6617.21万元后，公司本次募集资金净额为56605.88万元。上述募集资金到位情况经大信会计师事务所(特殊普通合伙)验证，并由其出具《验资报告》(大信验字[2020]第

1-00054号)。经审验，截至2020年4月29日止，募集资金已全部到账并存放于公

司设立的募集资金专项账户，公司并与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了募集资金三方监管协议。

募集资金基本情况表

单位：万元币种：人民币发行名称2020年首次公开发行股份募集资金到账时间2020年4月29日本次报告期2025年1月1日至2025年12月31日项目金额

一、募集资金总额63223.09

其中：超募资金金额0

减：直接支付发行费用6617.21

二、募集资金净额56605.88

减：

以前年度已使用金额48394.60

本年度使用金额1399.80暂时补流金额0现金管理金额0

银行手续费支出及汇兑损益0.95

其他-具体说明0

加：

募集资金利息收入2324.00

其他-具体说明（注）16.74（注）

三、报告期期末募集资金余额9151.27

注：系公司募集资金到账前，公司以自有资金支付印花税等相关费用，后期未使用募集资金进行置换。

二、募集资金管理情况

(一)募集资金管理制度建设情况

为规范公司募集资金的管理和使用，保护投资者权益，提高募集资金的使用效率，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律、法规和规范性文件规定，遵循规范、安全、高效、透明的原则，公司制定了《募集资金管理办法》，对募集资金的存储、审批、使用、管理与监督做出了明确的规定，在制度上保证了募集资金的规范使用。

(二)募集资金监管协议情况

根据有关法律法规及公司《募集资金管理办法》的要求，公司对募集资金采取了专户存储制度，在银行设立募集资金专项账户。

2020年4月，公司与保荐机构招商证券及存放募集资金的商业银行中国光大银行股份有限公司北京分行、上海银行股份有限公司北京分行、杭州银行股份有限公司北京分行、中国工商银行股份有限公司北京亚运村支行签署了《募集资金三方监管协议》。

2021年6月，公司与保荐机构招商证券、上海浦东发展银行股份有限公司北京

分行签署了《募集资金三方监管协议》。

2021年12月，因募投研发中心建设项目变更，公司与保荐机构招商证券、金

科中荷(唐山)水务有限公司(原公司名称为唐山中荷水务有限公司)、上海银行股

份有限公司北京分行签署了《募集资金四方监管协议》。

2022年12月，因募投项目南堡污水零排放及资源化项目变更、研发中心建设

项目增加实施主体，公司就金特科慧唐山科技有限公司年产2500吨水处理药剂项目与研发中心建设项目与保荐机构招商证券、金特科慧唐山科技有限公司、中国

工商银行股份有限公司唐山南堡支行签署了《募集资金四方监管协议》；就唐山

市南堡经济开发区污水资源化回用项目与保荐机构招商证券、金科鑫荷(唐山)污

水再生利用有限公司(原公司名称为唐山鑫荷污水处理有限公司)、中信银行股份

有限公司石家庄分行签署了《募集资金四方监管协议》。

上述监管协议均明确了各方的权利和义务，且与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议(范本)》不存在重大差异。截至2025年12月31日，公司及子公司均严格按照相关监管协议的规定，存放、使用、管理募集资金。

(三)募集资金专户存储情况

截至2025年12月31日，公司募集资金存放情况如下：

募集资金存储情况表

单位：万元币种：人民币发行名称2020年首次公开发行股份募集资金到账时间2020年4月29日账户名称开户银行银行账号报告期末余额账户状态金科环境股份有上海浦东发展银行股9118007880180000

2.32使用中

限公司份有限公司北京分行0783

金科中荷(唐山)上海银行北京朝阳支

030048113390已注销

水务有限公司行金科环境股份有中国光大银行股份有3503018800115491

1747.50使用中

限公司限公司北京分行4金科环境股份有上海银行股份有限公

03003989819172.16使用中

限公司司北京分行金科环境股份有杭州银行股份有限公1101040160001194

0已注销

限公司司北京分行587中国工商银行股份有金科环境股份有0200098119200066

限公司北京亚运村支85.77使用中限公司266行金特科慧唐山科中国工商银行唐山南0403013229300119

1322.39使用中

技有限公司堡支行986

金科鑫荷（唐山）

8111801013101032

污水再生利用有中信银行石家庄分行5821.13使用中

520

限公司

注：公司已于2024年5月办理完毕对杭州银行股份有限公司北京分行募集资金专户(账

号：1101040160001194587)、上海银行北京朝阳支行募集资金专户(账号：03004811339)的销户手续。具体详见公司于2024年5月23日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《金科环境：关于部分募集资金专户销户完成的公告》(公告编号

2024-023)。

三、本年度募集资金的实际使用情况

(一)募集资金投资项目资金使用情况

截至2025年12月31日，公司募集资金投资项目未出现应披露而未披露的异常情况。募集资金投资项目的资金使用情况详见本报告附件1：募集资金使用情况对照表。

(二)募投项目先期投入及置换情况

报告期内，公司不存在以募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金的情况。

(三)用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

报告期内，公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

(四)对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

募集资金现金管理审核情况表单位：万元币种：人民币发行名称2020年首次公开发行股份募集资金到账时间2020年4月29日计划进行现金计划进行现金董事会审议通计划起始日期计划截止日期管理的金额管理的方式过日期购买流动性好的结构性存

2024年10月2025年10月2024年10月

不超过1亿元款、大额存单

24日23日24日

等安全性高的保本型产品。

购买流动性好的结构性存

2025年10月2026年10月2025年10月

不超过1亿元款、大额存单

28日27日28日

等安全性高的保本型产品。

募集资金现金管理明细表

单位：万元币种：人民币发行名称2020年首次公开发行股份募集资金到账时间2020年4月29日尚未预计年委托受托产品购买起始截止归还利息产品名称归还化收益方银行类型金额日期日期日期金额金额率中国光2025年挂金科大银行钩汇率对环境结构202520252025

股份有公结构性12.6

股份性存2500年1月年3月年3月02.15%限公司存款定制9有限款6日31日31日北京分第一期产公司行品142

(五)超募资金用于在建项目及新项目(包括收购资产等)或回购本公司股份并注销的情况

截至2025年12月31日，公司不存在将超募资金用于在建项目及新项目(包括收购资产等)的情况。

(六)节余募集资金使用情况2024年5月，公司注销了存放“补充流动资金”募集资金的杭州银行股份有

限公司北京分行募集资金专户(账号：1101040160001194587)，并将节余募集资金及部分利息共计0.01元转入公司中国光大银行股份有限公司北京分行募集资

金账户(账户：35030188001154914)用于“资源化、产品化、数字化”战略领域研发项目。

同时，公司注销了存放“唐山市南堡经济技术开发区污水处理厂提标工程特许经营项目”募集资金的上海银行北京朝阳支行募集资金专户(账号：

03004811339)，并将节余募集资金及部分利息共计2068.11元转入公司中国光大银行股份有限公司北京分行募集资金账户(账户：35030188001154914)用于“资源化、产品化、数字化”战略领域研发项目。

具体详见公司于2024年5月23日披露于上海证券交易所网站

(www.sse.com.cn)的《金科环境：关于部分募集资金专户销户完成的公告》(公

告编号2024-023)。

四、变更募投项目的资金使用情况

报告期内，公司不存在变更募投项目的资金使用情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题截至2025年12月31日，公司已按《上海证券交易所科创板上市公司自律监管

指引第1号——规范运作》等相关法律法规的规定及时、真实、准确、完整地披

露了公司募集资金的存放及实际使用情况，不存在募集资金管理违规的情况。公司对募集资金的投向和进展情况均如实履行了披露义务，公司募集资金使用及披露不存在重大问题。六、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的结论性意见。

经鉴证，大信会计师事务所(特殊普通合伙)认为：公司编制的募集资金存放、管理与实际使用情况专项报告符合相关规定，在所有重大方面公允反映了2025年度募集资金存放、管理与使用的情况。

七、保荐人或独立财务顾问对公司年度募集资金存放与使用情况所出具的专项核查报告的结论性意见。

经核查，保荐机构认为：公司2025年度募集资金存放、管理与使用情况符合《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关规定及公司募集资金管理制度，公司对募集资金进行了专户存储和专项使用，并及时履行了相关信息披露义务，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，不存在违规使用募集资金的情形。

特此公告。

金科环境股份有限公司董事会

2026年4月24日附表1：

募集资金使用情况对照表

单位：万元币种：人民币发行名称2020年首次公开发行股份募集资金到账日期2020年4月29日

本年度投入募集资金总额1399.80

已累计投入募集资金总额49794.40

变更用途的募集资金总额39081.33

变更用途的募集资金总额比例69.04%项目达到截至期末预定项目已变更累计投入可使可行募集资截至期截至期截至期末项目，本年度金额与承用状本年度是否达性是承诺投资项目和超募资募投项金承诺调整后投末承诺末累计投入进度含部分投入金诺投入金态日实现的到预计否发

金投向目性质投资总资总额投入金投入金(%)(4)＝变更额额的差额期效益效益生重

额额(1)额(2)(2)/(1)

(如有)(3)＝(具大变

(2)-(1)体到化月

份)

南堡污水零排放及资源生产45000426.35不适用不适不适用不适用

是411.53411.530不适用否

化项目建设.00(注1)（注1）用(注1)(注1)

生产建189438113.08062.42023研发中

研发中心建设项目是8113.02109.00-50.6299.38不适用否

设/研发.4920年10心大楼项目(注2)月建设已完工，研发项目已结题。

100009000.09021.6不适

补充流动资金补流否9000.00021.64100.24不适用不适用否.0004用唐山市南堡经济技术开2022

生产5508.5508.65508.61101.0

发区污水处理厂提标工是5508.6600100年6386.46否建设66661程特许经营项目月

2023

唐山市南堡经济开发区生产2560025600.425600.19974.-78.021609.91623.8

是81.85年12否

污水资源化回用项目建设.49949565625.93(注3)13月金特科慧唐山科技有限2024

生产2530.2530.31544.561.04已建设

公司年产2500吨水处是2530.3586.81-985.83年6不适用否

建设3552(注4)完工理药剂项目月“资源化、产品化、数2025研发项研发6307.5441.81122.5256.2字化”战略领域研发项是5441.83-185.5796.59年12不适用目已结否项目923146目月题。

56605.856605.1399.849794.

合计————

888040

未达到计划进度原因不适用(见注1)项目可行性发生重大变不适用化的情况说明募集资金投资项目先期

报告期内，公司不存在以募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金的情况。

投入及置换情况用闲置募集资金暂时补

报告期内，公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

充流动资金情况对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品详见本报告三、(四)之说明情况用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款不适用情况募集资金结余的金额及不适用形成原因募集资金其他使用情况不适用

注1：受园区新驻企业和新投运项目排污的影响，南堡污水零排放及资源化项目进水水质发生变化，对项目产品纯度、品质以及经济性造成影响。

原项目进水水质变化预计将随着南堡开发区污水二厂(以下简称“污水二厂”)的正式投运得到有效改善，故原项目实施进度需要与污水二厂投运进度协调。截至2022年底，污水二厂尚未完成建设，进水水质仍然无法满足项目设计要求。生产性试验结果显示，项目的进水水质对硫酸钙与硫酸钠生产的影响仍然存在，产品纯度难以保证，污水二厂完工时间具有不确定性。鉴于以上原因，公司经审慎评估，为了提高资金使用效率，将南堡污水零排放及资源化项目变更为唐山市南堡经济开发区污水资源化回用项目、药剂项目以及研发项目，将原项目尚未投入的募集资金33572.67万元全部用于上述三个项目，不足部分公司将以自有或自筹资金投入。具体详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《金科环境：关于变更部分募投项目的公告》(公告编号：2022-043)。截至股东大会审议通过变更方案之日(2022年12月22日)，“南堡污水零排放及资源化项目”累计投入募集资金总额

426.35万元。

注2：包括置换前期投入研发费用1205.66万元。

注3：唐山市南堡经济开发区污水资源化回用项目最终结算尚未完成，部分资金尚未支付。

注4：目前与项目总包商进行结算中。附表2：

变更募集资金投资项目情况表

单位：万元币种：人民币发行名称2020年首次公开发行股份募集资金到账日期2020年4月29日变更后的对项目达项目董事股东应实变更后项截至期末到预定募投本年度实际累计本年度是否达可行会审会审变更后的实施主施目拟投入计划累计投资进度可使用项目实际投投入金额实现的到预计性是议通议通

的项目原体地募集资金投资金额(%)(3)=(2)/(1)状态日

性质入金额(2)效益效益否发过时过时

项点总额(1)期(具体生重间间

目到年月)大变化唐山市唐研南堡经山发济技术金科中南中20212021开发区荷（唐堡心生产2022年年12年12污水处山）水务经5508.665508.6605508.66100386.461101.01否建建设6月月5月22理厂提有限公济设日日标工程司开项特许经发目营项目区唐山市金科鑫南堡经

荷（唐济开发生产山）污水2023年区污水25600.4925600.4981.8519974.5678.021609.911623.83否建设再生利12月资源化南用有限回用项堡公司目污金特科水慧唐山零

20222022

科技有排研发金特科年12年12限公司放

项目/慧唐山2024年已建设完月5月22年产及2530.352530.3586.811544.5261.04不适用否生产科技有6月工日日

2500吨资

建设限公司水处理源药剂项化目项“资源目金特科

化、产品研发慧唐山2025年研发项目

化、数字5441.835441.831122.145256.2696.59不适用否项目科技有12月已结题。

化”研发限公司项目

合计39081.3339081.331290.8032284------研发中心建设项目：

募集资金投资项目“研发中心建设项目”中研发大楼的实施地点由北京市石景山区变更为河北省唐山市南堡经济技术开发区，实施方式由变更原因、决策程序及信

购置场所变更为自行建造，变更后该项目总投资为8113.02万元。变更后剩余的募集资金共计5508.66万元以向全资子公司提供借款的方式息披露情况说明(分具体

建设“唐山市南堡经济技术开发区污水处理厂提标工程特许经营项目”。本次变更已经公司第二届董事会第九次会议、第二届监事会第七次会募投项目)

议、公司2021年第三次临时股东大会审议通过。公司已于2021年12月7日披露变更公告。

目前，研发中心大楼建设已完工，相关研发项目已结题。

南堡污水零排放及资源化项目：

受园区新驻企业和新投运项目排污的影响，南堡污水零排放及资源化项目进水水质发生变化，对项目产品纯度、品质以及经济性造成影响。

原项目进水水质变化预计将随着南堡开发区污水二厂(以下简称“污水二厂”)的正式投运得到有效改善，故原项目实施进度需要与污水二厂投运进度协调。综合考虑以上因素，公司经过审慎评估决定对项目进行延期，项目建设期延长至2024年6月30日。在此期间，公司持续跟踪污未达到计划进度的情况 水二厂的建设进度和进水水质变化情况，同时推进项目生产性验证研究。具体详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《金科和原因(分具体募投项环境：关于部分募集资金投资项目延期的公告》(公告编号：2021-016)和《金科环境：关于部分募投项目延期的公告》(公告编号2022-026)。

目)截至2022年12月，污水二厂尚未完成建设，进水水质仍然无法满足项目设计要求。生产性试验结果显示，项目的进水水质对硫酸钙与硫酸钠生产的影响仍然存在，产品纯度难以保证，污水二厂完工时间具有不确定性。

鉴于以上原因，公司经审慎评估，为了提高资金使用效率，2022年12月将南堡污水零排放及资源化项目变更为污水资源化回用项目、药剂项目以及研发项目，将原项目尚未投入的募集资金33572.67万元全部用于上述三个项目，不足部分公司将以自有或自筹资金投入。具体详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《金科环境：关于变更部分募投项目的公告》(公告编号：2022-043)。

变更后的项目可行性发不适用生重大变化的情况说明