证券代码：688472证券简称：阿特斯公告编号：2026-048

阿特斯阳光电力集团股份有限公司

2026年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

根据《上市公司募集资金监管规则》（以下简称“《募集资金监管规则》”）、

《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称“《上市规则》”）、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》（以下简称“《规范运作》”）等有关法律、法规及相关文件的规定，阿特斯阳光电力集团股份有限公司（以下简称“公司”）就2026年半年度募集资金存放与使用情况

专项报告说明如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额和资金到账时间根据中国证券监督管理委员会于2023年3月21日出具的《关于同意阿特斯阳光电力集团股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕620号），公司获准向社会公开发行人民币普通股541058824股（行使超额配售选择权前）。每股发行价格为人民币11.10元，募集资金总额为600575.29万元（行使超额配售选择权前），扣除发行费用共计27792.86万元（不含增值税金额行使超额配售选择权前），募集资金净额为572782.43万元（行使超额配售选择权前），上述资金已全部到位。经毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)审验并于2023年6月6日出具了《验资报告》（毕马威华振验字第2300801号）。

公司首次公开发行股票并在科创板上市超额配售选择权已于2023年7月8日

全额行使，对应新增发行股数81158500股，由此发行总股数扩大至622217324股，公司总股本由3607058824股增加至3688217324股。获授权主承销商中国国际金融股份有限公司（以下简称“中金公司”）已于2023年7月10日将全额

行使超额配售选择权所对应的募集资金合计90085.94万元划付给公司。毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）对本次行使超额配售选择权的募集资金到位情况进行了审验，并于2023年7月11日出具了毕马威华振验字第2300833号《验资报告》。

综上，公司首次向社会公开发行人民币普通股（A股）622217324股，新股发行募集资金总额为690661.23万元，扣除发行费用27815.77万元（不含增值税）后，募集资金净额为662845.46万元。

为规范公司募集资金管理和使用，保护投资者权益，公司设立了相关募集资金专项账户。募集资金到账后，已全部存放于募集资金专项账户内，公司及子公司已与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了募集资金三方监管协议。

（二）募集资金使用和结余情况

截至2026年6月30日，公司累计已使用的募集资金金额为630358.96万元。

募集资金余额为38429.57万元（包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额）。明细情况如下：

募集资金基本情况表

单位：万元币种：人民币发行名称2023年首次公开发行股份募集资金到账时间2023年7月11日

2026年1月1日至2026年6月

本次报告期30日项目金额

一、募集资金总额690661.23

其中：超募资金金额262845.46

减：直接支付发行费用27815.77

二、募集资金净额662845.46

减：

累计投入募集资金投资项目的金额27442.19

置换前期投入金额252557.81

2023年度募集账户用于补充流动资金金额120000.00

2023年度募集账户用于永久补充流动资金金78850.00

额

2024年度募集账户用于永久补充流动资金金77449.95

额

2024年度募集账户用于股票回购注256635.06

2024年度募集账户用于扬州硅片新项目3170.26

2025年度募集账户用于股票回购注23372.232025年度募集账户用于扬州硅片新项目907.38

2026年半年度募集账户用于股票回购9974.08

银行手续费支出及汇兑损益1.05

加：

募集资金利息收入4556.36

其他-已计提但尚未支付的发行费用1387.76

三、报告期期末募集资金余额38429.57

注1：公司实际募集资金净额664233.22万元与原募集资金净额662845.46

万元的差额为1387.76万元，系该部分发行费用由公司自有资金支付，未使用募集资金支付。

注2：2024年度募集账户用于股票回购的金额60000.00万元，为公司募集资金账户转出至证券交易账户金额，2024年至2025年公司股票回购实际使用金额为60007.29万元，主要系回购使用了证券交易账户产生的利息。

注3：上述表格中出现合计期末余额与各分项数之和尾数不符的情况，系四舍五入造成的尾差。

二、募集资金管理情况为规范公司募集资金管理和使用，保护投资者权益，按照《募集资金监管要求》《上市规则》和《规范运作》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，对募集资金实行专户存储制度，对募集资金的存放、使用、项目实施管理、投资项目的变更及使用情况的监督进行了规定。前述募集资金到账后，公司已对募集资金进行了专户存储，公司及子公司、保荐机构与募集资金开户行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。上述协议与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异，公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

募集资金存储情况表

单位：万元币种：人民币发行名称2023年首次公开发行股份募集资金到账时间2023年7月11日报告期账户名称开户银行银行账号账户状态末余额阿特斯阳光电力集中国银行股份有限公

468979221540-已销户

团股份有限公司司苏州科技城支行交通银行股份有限公阿特斯阳光电力集325605000013001

司江苏自贸实验区苏1604.73使用中团股份有限公司141003州片区支行中信银行股份有限公阿特斯阳光电力集811200101270073

司常熟高新技术产业-已销户团股份有限公司5544开发区支行阿特斯阳光电力集招商银行股份有限公

512903507110661-已销户

团股份有限公司司苏州干将路支行阜宁阿特斯光伏科中国进出口银行江苏

10000049737-已销户

技有限公司省分行中国光大银行股份有阿特斯阳光电力集370901880002893限公司苏州技术产业已销户团股份有限公司49开发区支行阿特斯阳光电力集华夏银行股份有限公124500000009815

-已销户团股份有限公司司苏州分行70中国农业银行股份有嘉兴阿特斯技术研105476010400606

限公司苏州高新技术-已销户究院有限公司21产业开发区支行阿特斯阳光电力集中国建设银行股份有322501986148096

0.46使用中

团股份有限公司限公司常熟辛庄支行68888上海浦东发展银行股阿特斯阳光电力集890800788011000

份有限公司苏州分行26756.85使用中团股份有限公司02938吴中支行阿特斯阳光电力集苏州银行股份有限公

51264200001381-已销户

团股份有限公司司常熟支行宿迁阿特斯阳光能江苏银行股份有限公302501880003246

-已销户源科技有限公司司苏州新区支行10西宁阿特斯光伏科中国银行股份有限公

544379224348-已销户

技有限公司司常熟杨园支行苏州阿特斯阳光电中国民生银行股份有

639349722-已销户

力科技有限公司限公司苏州分行扬州阿特斯光电材招商银行股份有限公

51291441801000141.47使用中

料有限公司司苏州干将路支行募集资金专户小计阿特斯阳光电力集股票回购专用证券账26839196

10026.05使用中

团股份有限公司户

合计38429.57

注1：合计数字与各部分数字直接加总之和的差异系四舍五入造成。

三、本报告期募集资金的实际使用情况（一）募集资金投资项目资金使用情况

2026年上半年，本公司实际投入相关项目的募集资金款项共计人民币

9974.08万元，募集资金的实际使用情况详见附表1：募集资金使用情况对照表。

（二）募投项目先期投入及置换情况

2026年上半年，公司无募投项目先期投入及置换情况。

（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

2026年上半年，公司不存在闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

2026年上半年，公司不存在对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品的情况。

（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

2026年上半年，公司不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款的情况。

（六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）或回购本公司股份并注销的情况2026年上半年，本公司不存在超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）或回购本公司股份并注销的情况。

（七）节余募集资金使用情况

2026年上半年，公司不存在节余募集资金使用情况。

（八）募集资金使用的其他情况

公司分别于2026年4月27日、2026年5月18日，召开第二届董事会第十五次会议、2025年年度股东会，审议通过了《关于终止超募资金投资项目并将剩余超募资金用于回购公司股份的议案》，同意公司终止“扬州阿特斯光电材料有限公司年产14GW太阳能单晶硅片项目”，并将剩余募集资金用于回购公司股份。四、变更募投项目的资金使用情况

公司分别于2026年4月27日、2026年5月18日，召开第二届董事会第十五次会议、2025年年度股东会，审议通过了《关于终止超募资金投资项目并将剩余超募资金用于回购公司股份的议案》，同意公司终止“扬州阿特斯光电材料有限公司年产14GW太阳能单晶硅片项目”，并将剩余募集资金用于回购公司股份。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

截至2026年6月30日，公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，并及时、真实、准确、完整披露了募集资金的存放与使用情况，不存在募集资金使用及披露的违规情形。

特此公告。

阿特斯阳光电力集团股份有限公司董事会

2026年8月28日附表1：

募集资金使用情况对照表

单位：万元币种：人民币发行名称2023年首次公开发行股份募集资金到账日期2023年7月11日

本年度投入募集资金总额9974.08

已累计投入募集资金总额630358.96

变更用途的募集资金总额46753.43

变更用途的募集资金总额比例7.05%截至期末项目达截至期已变更累计投入到预定项目可末投入承诺投项目，含截至期末承本年度截至期末累金额与承可使用本年度是否达行性是资项目募投募集资金承调整后投资进度和超募项目部分变诺投入金额投入金计投入金额诺投入金状态日实现的到预计否发生

资金投性质诺投资总额总额（%）向更（如(1)额(2)额的差额期（具效益效益重大变

(4)＝

有）(3)＝体到月化

(2)/(1)

(2)-(1)份）

年产 生产 无 100000.00 100000.00 100000.00 - 100000.00 - 100 2022 已达到 是 否10GW拉 建设 年 6 月 预计

棒项目 10GW产能已达到阜宁生产2022预期

10GW硅 无 30000.00 30000.00 30000.00 - 30000.00 - 100 是 否

建设 年 8 月 10GW片项目产能年产

4GW高

已达预效太阳生产2023

无 70000.00 70000.00 70000.00 - 70000.00 - 100 期 4GW 是 否能光伏建设年3月产能电池项目年产

10GW高 已达到

生产2023

效光伏 无 65000.00 65000.00 65000.00 - 65000.00 - 100 10GW 是 否建设年6月电池组产能件项目嘉兴阿特斯光伏技术

有限公研发无15000.0015000.0015000.00-15000.00-100不适用不适用不适用否司研究院建设项目

补充流补流无120000.00120000.00120000.00-120000.00-100不适用不适用不适用否动资金还贷承诺投资项目小

—400000.00400000.00400000.00-400000.00-100不适用不适用不适用否计扬州阿特斯光电材料不适不适不适

有限公是，此项生产用，此用，此用，此此项目司年产目已终4077.644077.64-4077.64-100建设项目已项目已项目已已终止

14GW太 止

终止终止终止阳能单晶硅片项目用超募资金永补流

久补充无156299.95156299.95-156299.95-100不适用不适用不适用否还贷流动资金用超募资金回

其他无106753.43106753.439974.0869981.37-36772.0665.55不适用不适用不适用否购公司股份超募资金投向小

无262845.46267131.02267131.029974.08230358.96-36772.0686.23不适用不适用不适用计

合计662845.46667131.02667131.029974.08630358.96-36772.06————

由于宏观经济及行业供需不平衡等因素，用超募资金建设扬州阿特斯光电材料有限公司年产 14GW 太未达到计划进度原因（分具体募投项目）

阳能单晶硅项目建设进度受到影响，公司终止该募集资金投资项目并将剩余募集资金用于回购公司股份。

项目可行性发生重大变化的情况说明不适用募集资金投资项目先期投入及置换情况不适用用闲置募集资金暂时补充流动资金情况不适用

对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况不适用用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况不适用募集资金结余的金额及形成原因不适用

募集资金其他使用情况详见本报告“三、本报告期募集资金的实际使用情况”之“（八）募集资金使用的其他情况”。

注1：“本年度投入募集资金总额”包括募集资金到账后“本年度投入金额”及实际已置换先期投入金额。

注2：“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。

注3：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。

注4：拟投入超募资金总额合计数267131.02万元大于超募资金总额262845.46万元，主要系公司使用募集资金利息。附表2：

变更募集资金投资项目情况表

单位：万元币种：人民币发行名称2023年首次公开发行股份募集资金到2023年7月11日账日期变更后项目的达到项预定目变对募可使可董事股东更应投实变更后项截至期末投资进本年是否本年度实际累用状行会审会审

后的项施目拟投入计划累计度（%）度实达到实施主体实际投计投入态日性议通议通

的原目地募集资金投资金额(3)=(2现的预计

入金额金额(2)期是过时过时

项项性点总额(1))/(1)效益效益

（具否间间目目质体到发年生

月）重大变化扬州阿特斯光电材回料有购限公生20262026扬州阿特斯公司年产扬不适不适不适年4年5光电材料有46753.4346753.439974.089974.0821.33否司产建州用用用月27月18限公司

股 14GW 设 日 日份太阳能单晶硅片项目

合计46753.4346753.439974.089974.08------

公司于2026年4月27日召开第二届董事会第十五次会议，2026年5月18日召开2025年年度股东会，审议通过了《关于终止超募资金投资项目并将剩余超募资金用于回购公司股份的议案》，变更原因、决策程序及信息披露情

同意终止“扬州阿特斯光电材料有限公司年产 14GW 太阳能单晶硅片项目”，并将剩余募集资金况说明（分具体募投项目）用于回购公司股份。详见《关于终止部分募集资金投资项目并将剩余募集资金用于回购公司股份的公告》（2026-015）未达到计划进度的情况和原因（分不适用具体募投项目）变更后的项目可行性发生重大变不适用化的情况说明