证券代码：688472证券简称：阿特斯公告编号：2025-039

阿特斯阳光电力集团股份有限公司

2025年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

根据《上市公司募集资金监管规则》（以下简称“《募集资金监管规则》”）、

《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称“《上市规则》”）、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》（以下简称“《规范运作》”）等有关法律、法规及相关文件的规定，阿特斯阳光电力集团股份有限公司（以下简称“公司”）就2025年半年度募集资金存放与使用情况专项报告

说明如下：

一、募集资金基本情况

（一）首次公开发行股票实际募集资金情况根据中国证券监督管理委员会于2023年3月21日出具的《关于同意阿特斯阳光电力集团股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕620号），公司获准向社会公开发行人民币普通股541058824股（行使超额配售选择权前）。每股发行价格为人民币11.10元，募集资金总额为600575.29万元（行使超额配售选择权前），扣除发行费用共计27792.86万元（不含增值税金额行使超额配售选择权前），募集资金净额为572782.43万元（行使超额配售选择权前），上述资金已全部到位。经毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)审验并于2023年6月6日出具了《验资报告》（毕马威华振验字第2300801号）。

公司首次公开发行股票并在科创板上市超额配售选择权已于2023年7月8日

全额行使，对应新增发行股数81158500股，由此发行总股数扩大至622217324股，公司总股本由3607058824股增加至3688217324股。获授权主承销商中国国际金融股份有限公司已于2023年7月10日将全额行使超额配售选择权所对应的募集资金合计90085.94万元划付给公司。毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）对本次行使超额配售选择权的募集资金到位情况进行了审验，并于2023年7月11日出具了毕马威华振验字第2300833号《验资报告》。

综上，公司首次向社会公开发行人民币普通股（A股）622217324股，新股发行募集资金总额为690661.23万元，扣除发行费用27815.77万元（不含增值税）后，募集资金净额为662845.46万元。

为规范公司募集资金管理和使用，保护投资者权益，公司设立了相关募集资金专项账户。募集资金到账后，已全部存放于募集资金专项账户内，公司及子公司已与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了募集资金三方监管协议。

（二）募集资金使用和结余情况

截至2025年6月30日，公司累计已使用的募集资金金额为620112.60万元。

募集资金余额为48462.50万元（包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额）。明细情况如下：

金额单位：人民币万元项目金额

募集资金总额690661.23

减：直接扣除的承销保荐费用金额16981.13

实际收到的募集资金金额673680.10

减：其他发行费用9446.87注1

募集资金净额664233.22

减：累计投入募集资金投资项目的金额27442.19

减：置换前期投入金额252557.81

减：2023年度募集账户用于补充流动资金金额120000.00

减：2023年度募集账户用于永久补充流动资金金额78850.00

减：2024年度募集账户用于永久补充流动资金金额77449.95注2

减：2024年度募集账户用于股票回购56635.06减：2024年度募集账户用于扬州硅片新项目3170.26

减：2025年半年度募集账户用于扬州硅片新项目635.42

减：2025年半年度募集账户用于股票回购3371.91

加：募集资金利息收入扣除手续费净额4341.88

截至2025年6注3月30日募集资金余额48462.50

注：1、公司实际募集资金净额664233.22万元与原募集资金净额662845.46

万元的差额为1387.76万元，系该部分发行费用由公司自有资金支付，未使用募集资金支付。

2、2024年度募集账户用于股票回购的金额60000.00万元，为公司募集资金

账户转出至证券交易账户金额，2024年至2025年上半年公司股票回购实际使用金额为60006.97万元，主要系回购使用了证券交易账户产生的利息。

3、上述表格中出现合计期末余额与各分项数之和尾数不符的情况，系四舍

五入造成的尾差。

二、募集资金管理情况

（一）募集资金管理情况为规范公司募集资金管理和使用，保护投资者权益，按照《募集资金监管规则》《上市规则》和《规范运作》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，对募集资金实行专户存储制度，对募集资金的存放、使用、项目实施管理、投资项目的变更及使用情况的监督进行了规定。前述募集资金到账后，公司已对募集资金进行了专户存储，公司及子公司、保荐机构与募集资金开户行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。上述协议与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异，公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

（二）募集资金专户存储情况

单位：万元开户银行银行账号三方监管初始存放金2025年6

30备协议签订额月日余

注时间额

中国银行股份有4689792215402023/5/30300000.00已销户限公司苏州科技城支行

交通银行股份有3256050000130011410032023/5/30283594.161594.76限公司江苏自贸实验区苏州片区支行

中信银行股份有81120010127007355442023/5/30已销户限公司常熟高新技术产业开发区支行

招商银行股份有5129035071106612023/5/30已销户限公司苏州干将路支行

中国进出口银行100000497372023/5/30已销户江苏省分行

中国光大银行股370901880002893492023/6/11.04份有限公司苏州技术产业开发区支行

华夏银行股份有124500000009815702023/6/1已销户限公司苏州分行

中国农业银行股105476010400606212023/5/30已销户份有限公司苏州高新技术产业开发区支行

中国建设银行股322501986148096688882023/6/10.46份有限公司常熟辛庄支行

上海浦东发展银890800788011000029382023/6/146808.36行股份有限公司苏州分行吴中支行

苏州银行股份有512642000013812023/6/1已销户限公司常熟支行

江苏银行股份有302501880003246102023/5/30已销户限公司苏州新区支行

中国银行股份有5443792243482023/5/30已销户限公司常熟杨园支行

中国民生银行股6393497222023/5/30已销户份有限公司苏州分行

招商银行股份有5129144180100012024/1/657.87限公司苏州干将

路支行合计(注)583594.1648462.50

注：合计数据与各部分数据直接加总之和的差异系四舍五入造成。

三、本报告期募集资金的实际使用情况

（一）募集资金使用情况

截至2025年6月30日，募集资金的实际使用情况详见附表1：募集资金使用情况对照表。

（二）募投项目先期投入及置换情况

2025年上半年，公司不存在募投项目先期投入及置换的情况。

（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

截至2025年6月30日，公司不存在闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

（四）闲置募集资金进行现金管理的情况

截至2025年6月30日，公司不存在闲置募集资金进行现金管理的情况。

（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

2025年上半年，公司不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款的情况。

（六）超募资金用于在建项目及新项目的情况

2025年上半年，公司无超募资金用于在建项目及新项目的情况。

（七）节余募集资金使用情况

2025年上半年，公司无节余募集资金使用情况。

（八）募集资金使用的其他情况

2024年11月28日，公司召开第二届董事会第七次会议，2024年12月19日公司召开2024年第二次临时股东大会，审议通过《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的议案》，同意公司使用自有/自筹资金/首次公开发行人民币普通股取得的超募资金/专项贷款资金（由中国银行股份有限公司苏州高新技术产业开发区支行提供的股票回购专项贷款）以集中竞价交易方式回购公司发行的人民币普通股（A股），回购资金总额不低于人民币5亿元（含），不超过人民币10亿元（含），回购价格不超过人民币21.42元/股（含），回购的股份将全部用于注销并减少公司注册资本，回购股份期限自股东大会审议通过本次回购方案之日起12个月内。

2025年7月8日，因实施2024年年度权益分派，公司本次回购股份价格上限由不超

过人民币21.42元/股（含）调整为不超过人民币21.33元/股（含）。

截至2025年6月30日，公司通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式累计回购公司股份33912200股，回购使用的资金总额为人民币

327650648.91元（不含印花税、交易佣金等交易费用），其中使用超募资金进

行回购的金额为3371.91万元。

四、变更募投项目的资金使用情况

截至2025年6月30日，公司不存在变更募集资金投资项目的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

截至2025年6月30日，公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，并及时、真实、准确、完整披露了募集资金的存放与使用情况，不存在募集资金使用及披露的违规情形。

特此公告。

阿特斯阳光电力集团股份有限公司董事会

2025年8月22日附表1：

募集资金使用情况对照表

单位：万元

募集资金总额690661.23本年度投入募集资金总额4007.33

变更用途的募集资金总额-

已累计投入募集资金总额620112.60

变更用途的募集资金总额比例-是否已变更截至期末累计截至期项目可达

承诺项目，含截至期末承截至期末累投入金额与承末投入项目达到预行性是募集资金承调整后投资本年度投入本年度实到投资部分变诺投入金额计投入金额诺投入金额的进度定可使用状否发生诺投资总额总额金额现的效益预项目更（如(1)(2)差额(3)＝(4)＝态日期重大变计

有）(2)-(1)(2)/(1)化效益年产已达到预

10GW

无 100000.00 100000.00 100000.00 - 100000.00 - 100% 2022/6/29 计 10GW产 是 否拉棒能项目阜宁已达到预

10GW

无 30000.00 30000.00 30000.00 - 30000.00 - 100% 2022/8/1 期 10GW产 是 否硅片能项目年产

4GW 高 已达预期

效太 无 70000.00 70000.00 70000.00 - 70000.00 - 100% 2023/3/31 4GW 产 是 否阳能能光伏电池项目年产

10GW

高效已达到

光伏无65000.0065000.0065000.00-65000.00-100%2023/6/30是否

10GW 产能

电池组件项目

1. HJT电

池转换效率达

27.1%，

嘉兴电池良率

阿特99%；2.斯光实现104伏技项授权实不术有用新型专

无15000.0015000.0015000.00-15000.00-100%不适用适限公利，14否项用司研授权发明

究院专利3.实建设现3项浙项目江省工业新产品，1项浙江省先进技术创新成果用闲不

置募无120000.00120000.00120000.00-120000.00-100%不适用不适用适否集资用金暂时补充流动资金承诺投资

—400000.00400000.00400000.00-400000.00-100%————项目小计扬州阿特斯光电材料有限公不司年2026年5月无-50000.0050000.00635.423805.68(46194.32)8%不适用适否产31日用

14GW

太阳能单晶硅片项目用超募资金永不

久补无-156299.95156299.95-156299.95-100%不适用不适用适否充流用动资金

用超无-60000.0060000.003371.9160006.976.97100%不适用否募资金回购公司股份超募资金

—262845.46266299.95266299.954007.33220112.60(46187.35)83%————投向小计

合计—662845.46666299.95666299.954007.33620112.60(46187.35)93%————

未达到计划进度原因（分具体募投项目）不适用项目可行性发生重大变化的情况说明不适用

募集资金投资项目先期投入及置换情况详见本报告“三、本报告期募集资金的实际使用情况”之“（二）募投资项目先期投入及置换情况”

详见本报告“三、本报告期募集资金的实际使用情况”之“（三）用闲置募集资金暂时补充流动资用闲置募集资金暂时补充流动资金情况金情况”。

详见本报告“三、本报告期募集资金的实际使用情况”之“（四）闲置募集资金进行现金管理的情对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况况”

详见本报告“三、本报告期募集资金的实际使用情况”之“（五）用超募资金永久补充流动资金或用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况归还银行贷款情况”。

募集资金结余的金额及形成原因不适用

募集资金其他使用情况详见本报告“三、本报告期募集资金的实际使用情况”之“（八）募集资金使用的其他情况”。

注1：“本年度投入募集资金总额”包括募集资金到账后“本年度投入金额”及实际已置换先期投入金额。

注2：“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。

注 3：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。注 4：由于宏观经济及行业供需不平衡等因素，用超募资金建设扬州阿特斯光电材料有限公司年产 14GW 太阳能单晶硅项目建设进度受到影响，公司后续将考虑进行适时延期或变更。

注5：用超募资金回购公司股份中，截至期末累计投入金额60006.97万元大于截至期末承诺投入金额60000.00万元，主要系回购使用了证券交易账户产生的利息。

注6：调整后超募资金总额合计数266299.95万元大于超募资金总额262845.46万元，主要系公司使用募集资金利息。