杭州萤石网络股份有限公司董事会

关于募集资金存放与实际使用情况专项报告

杭州萤石网络股份有限公司(以下简称“萤石网络”、“公司”或“本公司”)董事会根据中国证

券监督管理委员会《上市公司募集资金监管规则》及《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1号——规范运作》的规定，编制了截至 2025年 12月 31日止公开发行 A股股票募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告(以下简称“募集资金存放、管理与实际使用情况报告”)。

现将募集资金存放、管理与实际使用情况专项说明如下：

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意杭州萤石网络股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》

(证监许可[2022]2840号)核准，萤石网络2022年12月28日于上海证券交易所以每股人民币28.77元的发行价格公开发行112500000股人民币普通股(A股)，股款计人民币3236625000.00元，扣除保荐及承销费共计人民币 89149764.15元后，公司实际收到上述A股的募集资金人民币

3147475235.85元，扣除由公司支付的其他发行费用后，实际募集资金净额为人民币

3121365252.83元(不包括发行费用相关增值税进项税额)。上述募集资金于2022年12月22日全部到账，并经德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)验证并出具德师报(验)字(22)第00614号验资报告。

，公司累计使用募集资金人民币2540307480.49元。募投项目节余募集资金用于永久补充流动资金人民币114394200.00元。尚未使用的募集资金余额计人民币

547409272.22元(包含使用暂时闲置募集资金进行现金管理的收益及募集资金产生的利息收入扣

除银行手续费净额人民币80745699.88元)。具体情况如下：

单位：人民币元项目金额

募集资金总额3236625000.00

减：发行费用(不含增值税)115259747.17

募集资金净额3121365252.83

减：募集资金累计使用金额(包括实际已置换先期投入金额)2540307480.49

减：募投项目结项节余募集资金永久补充流动资金114394200.00

加：募集资金现金管理的收益及利息收入扣除手续费净额80745699.88

截至2025年12月31日尚未使用的募集资金余额547409272.22

减：期末用于现金管理的暂时闲置募集资金180000000.00

截至2025年12月31日募集资金专户余额367409272.22

-3-杭州萤石网络股份有限公司董事会关于募集资金存放与实际使用情况专项报告二、募集资金存放和管理情况

本公司根据中国证券监督管理委员会《上市公司募集资金监管规则》、上海证券交易所颁布的

《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等规定，对募集资金采取了专户存储管理，开立了募集资金专户。于2022年12月22日，本公司与保荐机构中国国际金融股份有限公司及存放募集资金的华夏银行股份有限公司杭州萧山支行和中国建设银行股份有限公

司杭州滨江支行分别签订了《募集资金专户存储三方监管协议》；本公司及全资子公司杭州萤石软件有限公司与保荐机构中国国际金融股份有限公司及存放募集资金的杭州银行股份有限公司保

俶支行和招商银行股份有限公司杭州西兴支行分别签订了《募集资金专户存储四方监管协议》；

本公司及全资子公司重庆萤石电子有限公司与保荐机构中国国际金融股份有限公司及存放募集资

金的中信银行股份有限公司杭州滨江支行签订了《募集资金专户存储四方监管协议》。协议内容对募集资金实行专户存储明确了各方的权利和义务，协议内容与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议(范本)》不存在重大差异。

本公司将前述募集资金存放在以下专用账户中：

单位：人民币元

2025年

募集资金专户开户行银行账号存款方式初始存放金额12月31日余额

中国建设银行股份有限公司杭州滨江支行(注)33050161812700003624销户3147475235.85-

华夏银行股份有限公司杭州萧山支行10457000000773890活期-102559794.28

杭州银行股份有限公司保俶支行3301040160022147170活期--

招商银行股份有限公司杭州西兴支行571915198010101活期--

中信银行股份有限公司杭州滨江支行8110801011402561985活期-264849477.94

总计3147475235.85367409272.22

注：该专用账户余额全部转入上述其他专用账户后，转出金额继续用于本公司募集资金项目，该专用账户已销户。

三、本年度募集资金的实际使用情况

1.募集资金投资项目(以下简称“募投项目”)的资金使用情况

，本公司除对闲置募集资金进行现金管理外累计使用募集资金总额人民币2540307480.49元，具体使用情况详见附表1“募集资金使用情况对照表”。

-4-杭州萤石网络股份有限公司董事会关于募集资金存放与实际使用情况专项报告三、本年度募集资金的实际使用情况-续

2.募投项目先期投入及置换情况

2023年2月24日，本公司分别召开第一届董事会第十八次会议与第一届监事会第八次会议，审议

通过了《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》。同意公司及全资子公司使用募集资金人民币313718854.84元置换预先已投入募投项目的自筹资金；

使用募集资金人民币26109983.02元置换已支付发行费用的自筹资金。公司独立董事、监事会和保荐机构均发表了明确同意的意见。其中自筹资金预先投入募投项目情况如下表：

单位：人民币元序号项目名称自筹资金预先投入金额本次置换金额

1萤石智能制造重庆基地项目102844890.21102844890.21

2新一代物联网云平台项目108921155.05108921155.05

3智能家居核心关键技术研发项目51793116.5551793116.55

4萤石智能家居产品产业化基地项目50159693.0350159693.03

合计313718854.84313718854.84

2023年3月2日，本公司已完成上述募集资金置换。

3.用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

，本公司不存在以闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

4.对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

本公司为提高募集资金使用效率和效益，合理利用闲置募集资金，在保证不影响本公司募集资金投资项目正常实施、不影响本公司正常生产经营以及确保募集资金安全的前提下，本公司利用部分暂时闲置募集资金进行现金管理，增加公司收益，维护公司全体股东利益。

2024年12月20日分别召开第二届董事会第六次会议与第二届监事会第六次会议，审议通过了

《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司及全资子公司萤石软件、萤石重庆在确保不影响募集资金投资项目建设和使用的情况下，使用最高不超过人民币100711.07万元（含本数）的暂时闲置募集资金进行现金管理，购买安全性高、流动性好、具有合法经营资格的金融机构销售的有保本约定的理财产品（包括但不限于结构性存款、定期存款、通知存款、大额存单等）。上述额度自公司董事会审议通过之日起12个月内有效，在决议有效期内，资金可以滚动使用，并于到期后归还至募集资金专项账户。公司监事会及保荐机构对上述事项发表了明确的同意意见。

-5-杭州萤石网络股份有限公司董事会关于募集资金存放与实际使用情况专项报告三、本年度募集资金的实际使用情况-续

4.对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况-续2025年12月19日召开第二届董事会第十一次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司及全资子公司萤石软件、重庆萤石在确保不影响募集资金投资项目建设和使用的情况下，使用最高不超过人民币55000万元（含本数）的暂时闲置募集资金进行现金管理，购买安全性高、流动性好、具有合法经营资格的金融机构销售的有保本约定的理财产品（包括但不限于结构性存款、定期存款、通知存款、大额存单等）。上述额度自公司董事会审议通过之日起12个月内有效，在决议有效期内，资金可以滚动使用，并于到期后归还至募集资金专项账户。同时，授权公司经营层在额度范围内行使投资决策权并签署相关法律文件，包括但不限于选择合格的理财产品发行主体、明确理财金额、选择理财产品品种、签署合同等，同时授权公司财务负责人具体实施相关事宜。公司董事会及保荐机构对上述事项发表了明确的同意意见。

，本公司使用暂时闲置的募集资金进行现金管理的余额为人民币

180000000.00元。具体情况如下：

单位：人民币元购买银行产品类型金额起息日到期日

中信银行股份有限公司滨江支行大额存单80000000.0022/10/202522/1/2026

中信银行股份有限公司滨江支行大额存单100000000.0022/10/202522/4/2026

合计180000000.00--

5.节余募集资金使用情况

公司于2025年8月1日召开了第二届董事会第八次会议、第二届监事会第八次会议，审议通过了《关于首次公开发行股票募投项目结项并将节余募集资金部分用于其他募投项目、部分永久补充流动资金的议案》。本公司全部募投项目均已完成投入或达到预定可使用状态，满足结项条件，公司决定将上述募投项目全部结项。其中“萤石智能制造重庆基地项目”结项后，预计节余募集资金总额人民币15593.39万元（不包含未来现金管理收益及利息净额，实际金额以资金转出当日专户余额为准）。为满足公司业务发展需要，提高募集资金使用效率，结合公司实际经营情况，公司拟将人民币4153.97万元转入“萤石智能家居产品产业化基地项目”，用于补足该项目已签订合同但未达到支付条件的项目建设尾款及未到期质保金等款项的募集资金支付缺口部分，剩余部分永久补充流动资金，用于公司日常生产经营及业务发展。如“萤石智能制造重庆基地项目”实际节余金额与前述预计金额存在差异，公司将保持转入“萤石智能家居产品产业化基地项目”金额不变，相应调整永久补充流动资金金额。公司董事会、监事会及保荐机构对上述事项发表了明确的同意意见。

-6-杭州萤石网络股份有限公司董事会

三、本年度募集资金的实际使用情况-续

6.超募资金用于在建项目及新项目(包括收购资产等)或回购本公司股份并注销的情况

，本公司不存在将超募资金用于在建项目及新项目(包括收购资产等)或回购本公司股份并注销的情况。

7.募集资金使用的其他情况

2023年1月3日，公司分别召开第一届董事会第十七次会议与第一届监事会第七次会议，审议通

过了《关于调整募投项目拟投入募集资金金额的议案》，同意公司根据实际募集资金净额结合实际情况对募集资金投资项目拟投入募集资金金额进行调整。公司独立董事、监事会和保荐机构均发表了明确同意的意见。具体调整情况如下：

单位：人民币万元调整前调整后序号项目名称募集资金拟募集资金拟总投资额总投资额投入金额投入金额

1萤石智能制造重庆基地项目240420.10220920.10240420.10179488.91

2新一代物联网云平台项目80050.2880050.2880050.2867989.55

3智能家居核心关键技术研发项目39075.0639075.0639075.0630852.61

4萤石智能家居产品产业化基地项目81805.4633805.4681805.4633805.46

合计441350.90373850.90441350.90312136.53

2023年1月3日，公司分别召开第一届董事会第十七次会议与第一届监事会第七次会议，审议通

过了《关于使用部分募集资金向全资子公司提供借款以实施募投项目的议案》，同意公司使用募集资金向全资子公司重庆萤石提供借款人民币179488.91万元，用于实施募投项目“萤石智能制造重庆基地项目”；同意公司使用募集资金向全资子公司萤石软件提供借款人民币98842.16万元，用于实施募投项目“新一代物联网云平台项目”与“智能家居核心关键技术研发项目”。公司可根据募投项目的实际情况分阶段提供借款，借款期限自实际借款之日起计算，至前述募投项目全部完成之日止，并在借款到期后分期、提前偿还或到期续借。公司独立董事、监事会和保荐机构均发表了明确同意的意见。

2024年12月20日，本公司分别召开第二届董事会第六次会议与第二届监事会第六次会议，审议通

过了《关于部分募投项目延期的议案》，同意将“萤石智能制造重庆基地项目”达到预定可使用状态的日期进行延期，即由2024年12月延期至2025年12月。本次延期仅涉及项目进度的变化，未改变募投项目的投资内容、投资总额、实施主体，不会对募投项目的实施造成实质性影响，不会对公司的正常经营产生重大不利影响。公司保荐机构发表了明确同意的意见。

-7-杭州萤石网络股份有限公司董事会关于募集资金存放与实际使用情况专项报告附表1：募集资金使用情况对照表募集资金使用情况对照表

单位：人民币元

募集资金净额3121365252.83本年度投入募集资金总额293560431.98

报告期内变更用途的募集资金总额-

已累计投入募集资金总额2540307480.49

变更用途的募集资金总额比例-截至期末累计投截至期末

已变更项目，项目达到募集资金承诺截至期末承诺本年度截至期末累计入金额与承诺投本年度项目可行性是否达到承诺投资项目和超募资金投向含部分变更调整后投资总额投资进度预定可使用是否发生

()投资总额投入金额(1)投入金额投入金额(2)入金额的差额(3)(%)(4)实现的效益预计效益如有(3)=(2)-(1)(4)=(2)/(1)状态日期重大变化承诺投资项目

1.萤石智能制造重庆基地项目否2209201000.001794889052.831794889052.83286129969.421291968012.53(502921040.30)71.98不适用[注1]2025年不适用否[注2]

2.新一代物联网云平台项目否800502800.00679895500.00679895500.0027567.73690779396.0710883896.07

101.60不适用

[6]2025年[3]不适用否注注

3.智能家居核心关键技术

否390750600.00308526100.00308526100.000.92313752549.935226449.93

101.69不适用

研发项目[注6]2025年[4]不适用否注

4.萤石智能家居产品产业化72.12

否338054600.00338054600.00338054600.007402893.91243807521.96(94247078.04)2024不适用年不适用否

基地项目[注1][注5]

合计3738509000.003121365252.833121365252.83293560431.982540307480.49(581057772.34)----

未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体募投项目)具体详见“三、7.募集资金使用的其他情况”项目可行性发生重大变化的情况说明不适用

募集资金投资项目先期投入及置换情况具体详见“三、2.募投项目先期投入及置换情况”用闲置募集资金暂时补充流动资金情况不适用

对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况具体详见“三、4.对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况”用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况不适用募集资金结余的金额及形成原因不适用

募集资金的其他使用情况具体详见“三、7.募集资金使用的其他情况”

注1：萤石智能家居产品产业化基地项目和萤石智能制造重庆基地项目分别于2024年6月和2025年6月达到预定可使用状态并转固，但项目尚未完成工程决算，因此项目仍有款项尚未支付，预计于项目决算后根据合同约定完成剩余款项支付。

注2：萤石智能制造重庆基地项目为生产配套基础设施，项目建成后，公司工业自动化与智能化水平进一步提升，生产质量持续优化，同时促进产业链上下游协同，提高供应商本地化率，充分发挥提质、降本、增效的优势，较难单独核算已实现的经济效益。

注3：新一代物联网云平台项目通过对物联网云平台的研发投入，提升了公司在消费者端物联网增值服务以及行业端开放业务的核心竞争力，其经济效益已融入公司整体营收，较难单独核算已实现的经济效益。

注4：智能家居核心关键技术研发项目通过对智能家居核心关键技术的研发投入，持续累积沉淀有关核心技术，实现新技术与现有技术的融合，支撑公司业务的中长期发展，较难单独核算已实现的经济效益。

注5：萤石智能家居产品产业化基地项目于2024年6月达到预定可使用状态，该项目扩大了公司研发及办公场所，减少了租入办公场地的支出，优化了工作环境，为萤石公司打造可信赖的安全智能家居产品和物联网平台提供实体空间保障，支撑萤石公司可持续发展，不断为家庭、个人及小微企业提供智能化产品和优质服务，此项目较难单独核算已实现的经济效益。

注6：公司累计投入金额大于承诺投入金额部分主要系公司将部分暂时闲置募集资金进行现金管理后取得的收益所得。