国泰海通证券股份有限公司

关于用友汽车信息科技（上海）股份有限公司

2025年度募集资金存放与实际使用情况的核查意见

国泰海通证券股份有限公司（以下简称“国泰海通”或“保荐人”）作为用

友汽车信息科技（上海）股份有限公司（以下简称“友车科技”或“公司”）首

次公开发行股票并在科创板上市的保荐人，根据《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关法律、法规及相关文件的规定，对友车科技2025年度募集资金的存放与实际使用情况进行了审慎核查，具体核查情况如下：

一、募集资金基本情况

（一）首次公开发行股票募集资金情况根据中国证券监督管理委员会于2023年3月7日出具的《关于同意用友汽车信息科技（上海）股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕

482号），公司获准向社会公开发行人民币普通股3607.94万股，每股发行价格

为人民币33.99元，募集资金总额为人民币122633.88万元，扣除发行费用人民币14093.53万元（不含增值税）后，实际募集资金净额为人民币108540.35万元。本次发行募集资金已于2023年5月8日全部到位，并经安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）审验，于2023年5月8日出具了《验资报告》（安永华明

（2023）验字第 61357229_A02 号）。

（二）募集资金使用及结余情况

截至2025年12月31日，募集资金的使用和结余情况具体如下：

单位：万元项目金额

一、募集资金总额122633.88

其中：超募资金金额52229.48

1项目金额

减：直接支付发行费用14093.53

二、募集资金净额108540.35

减：

以前年度已使用金额64890.16

2025年年度使用金额30989.71

暂时补流金额-

现金管理金额15461.02

银行手续费支出及汇兑损益0.68

加：募集资金利息收入3101.22

三、报告期期末募集资金余额（注）300.00

注：募集资金余额为报告期末募集资金专户存储余额扣除现金管理后的余额

二、募集资金管理情况为规范公司募集资金管理和使用，保护投资者权益，按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》和《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关法律、

法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，对募集资金实行专户存储制度，对募集资金的存放、使用、项目实施管理、投资项目的变更及使用情况的监督进行了规定。公司已于2023年4月与保荐人国泰海通证券股份有限公司（（用用：：国泰君安证券股份有限公司）、存放募集资金的四家商业银行分别签订《募集资金专户三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。上述协议与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异，公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

截至2025年12月31日，募集资金专户存储余额15761.02万元，其中包含现金管理余额15461.02万元。具体明细如下：

单位：万元

发行：称2023年首次公开发行股份募集资金到账时间2023年5月8日报告期末余

账户：称开户银行银行账号账户状态额用友汽车信招商银行股份有限公

1219408980106303315.62使用中息科技（上司上海虹口支行

2海）股份有上海银行股份有限公

030053331041545.27使用中

限公司司思南支行中国光大银行股份有

366201808023908883933.50使用中

限公司上海松江支行中国工商银行股份有

10012786193002423656966.63使用中

限公司延安西路支行

合计15761.02

截至本报告出具日，公司首次公开发行股票募投项目已全部结项，具体情况详见公司于 2026 年 1 月 16 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于首次公开发行股票募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金及注销相关募集资金专户的公告》（公告编号：2026-001）。

公司在招商银行股份有限公司上海虹口支行、中国光大银行股份有限公司上海松江支行以及上海银行股份有限公司思南支行开立的募集资金专户分别于

2026年1月22日、2026年1月23日以及2026年1月26日注销。

三、2025年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情况截至2025年12月31日，公司募投项目的资金使用情况参见“附表1募集资金使用情况对照表”。

（二）募投项目先期投入及置换情况

2025年度，公司不存在募集资金投资项目先期投入及置换情况。

（三）使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

截至2025年12月31日，公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

（四）闲置募集资金进行现金管理的情况募集资金现金管理审核情况表

单位：万元

3董事会审

计划进行现金计划起始计划截止计划进行现金管理的方式议通过日管理的金额日期日期期

投资安全性高、流动性好的保本型2024年62025年62024年6

70000.00

产品月7日月6日月7日

投资安全性高、流动性好的保本型2025年32026年32025年3

50000.00

产品月27日月26日月27日募集资金现金管理明细表

单位：万元预计尚未产品产品截止归还年化利息委托方受托银行购买金额起始日期归还

：称类型日期日期收益金额金额率协定对公2025年12不适不适不适不适不适

光大银行3883.50存款存款月31日用用用用用用友汽车协定对公2025年12不适不适不适不适不适

信息科技招商银行3265.62存款存款月31日用用用用用（上海）协定对公2025年12不适不适不适不适不适

股份有限上海银行1445.27存款存款月31日用用用用用公司协定对公2025年12不适不适不适不适不适

工商银行6866.63存款存款月31日用用用用用

合计15461.02

公司与存放募集资金的四家商业银行分别签订协定存款协议，约定专户余额超过基本存款额度部分作为协定存款，按协定利率计息。

（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况超募资金使用情况明细表

单位：万元使用方式使用金额董事会审议通过日期股东会审议通过日期

永久补充流动资金15600.002025年9月5日2025年9月23日

2025年9月5日，公司召开的第四届董事会第十次会议和第四届监事会第

六次会议，审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》。上述议案并经公司于2025年9月23日召开的2025年第一次临时股东大会审议通过，同意将15600.00万元超募资金用于永久补充流动资金。具体内容详见公司于 2025 年 9 月 6 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于使

4用部分超募资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2025-030）。截至2025年

12月31日，公司已将上述15600.00万元超募资金用于补充流动资金。

截至2025年12月31日，公司不存在使用超募资金偿还银行贷款、进行高风险投资以及为他人提供财务资助的情况。

（六）使用超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）或回购本公司股份并注销的情况

截至2025年12月31日，公司不存在使用超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）或回购本公司股份并注销的情况。

（七）节余募集资金使用情况

截至2025年12月31日，公司不存在节余募集资金投资项目使用情况。

（八）募集资金使用的其他情况

2023年6月10日，公司召开第三届董事会第十七次会议和第三届监事会第十七次会议，分别审议通过了《关于使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换的议案》，同意公司根据募集资金的实际情况，在确保不影响募投项目建设和募集资金使用计划以及公司正常运营的前提下，在募投项目的实施期间，根据实际需要并经相关审批后，预先使用自有资金支付募投项目部分款项，之后定期以募集资金等额置换。具体内容详见公司于2023年6月13日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换的公告》（公告编号：2023-003）。

四、变更募投项目的资金使用情况

截至2025年12月31日，公司不存在变更募集资金投资项目的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

截至2025年12月31日，公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，并及时、真实、准确、完整披露了募集资金的存放与使用情况，不存在募集资金使用及披露的违规情形。

六、保荐人核查意见5经核查，保荐人认为：公司2025年度募集资金存放与实际使用情况符合《（上市公司募集资金监管规则》《（证券发行上市保荐业务管理法法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律法规的规定和要求，对募集资金进行了专户存放和专项使用，不存在损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。

综上所述，保荐人对友车科技2025年度募集资金存放与实际使用情况无异议。

（以下无正文）6（本页无正文，为《国泰海通证券股份有限公司关于用友汽车信息科技（上海）股份有限公司2025年度募集资金存放与实际使用情况的核查意见》之签字盖章页）

保荐代表人：

孙逸然黄央国泰海通证券股份有限公司

年月日附表1：

募集资金使用情况对照表

（2025年度）

单位：万元

本年度投入募集资金总额30989.71

已累计投入募集资金总额95879.86

变更用途的募集资金总额0.00

变更用途的募集资金总额比例0.00已变截至期末项目更项截至期承诺投资累计投入可行募投目，末投入项目达到预本年是否募集资金截至期末截至期末项目和超金额与承性是含部调整后投资本年度投入进度定可使用状度实达到项目承诺投资承诺投入累计投入诺投入金否发

募资金投分变总额金额（%）态日期（具现的预计性质总额金额(1)金额(2)额的差额生重

向更(4)＝体到月份）效益效益(3)＝(2)-大变

（如(2)/(1)

(1)化

有）承诺投资项目车企营销研发2025年12不适不适

系统升级否36160.0436160.0436160.049857.2533191.15-2968.8991.79否项目月用用项目车主服务研发2025年12不适不适

平台升级否12836.4412836.4412836.443410.769917.31-2919.1377.26否项目月用用项目

数据分析研发否7314.397314.397314.392121.695971.40-1342.9981.642025年12不适不适否平台建设项目月用用项目承诺投资

//56310.8756310.8756310.8715389.7149079.86-7231.01-----项目小计超募资金投向永久补充不适不适

补流否不适用46800.0046800.0015600.0046800.00-100.00不适用否流动资金用用尚未尚未明确不适不适

明确否不适用5429.48---不适用不适用不适用否用途用用用途超募资金

//-52229.4846800.0015600.0046800.00------投向小计

合计56310.87108540.35103110.8730989.7195879.86-7231.01-----

未达到计划进度原因（分具体募投项目）不适用项目可行性发生重大变化的情况说明不适用募集资金投资项目先期投入及置换情况不适用用闲置募集资金暂时补充流动资金情况不适用

对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况详见“三、2025年度募集资金的实际使用情况”之“（四）闲置募集资金进行现金管理的情况”

详见“三、2025年度募集资金的实际使用情况”之“（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况贷款情况”具体情况详见公司于 2026 年 1 月 16 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于首募集资金结余的金额及形成原因次公开发行股票募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金及注销相关募集资金专户的公告》（公告编号：2026-001）

募集资金其他使用情况详见“三、2025年度募集资金的实际使用情况”之“（八）募集资金使用的其他情况”

注1：“本年度投入募集资金总额”包括募集资金到账后“本年度投入金额”及实际已置换先期投入金额

注2：“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定

注3：无法单独核算效益的原因：公司上述募投项目，主要基于人才培养、对现有产品进行技术升级和迭代、增强研发能力，提高公司产品的市场竞争力，推进公司业务发展，无法单独核算效益注4：本报告中部分合计数与各加数直接相加之和在尾数上存在差异，均系计算中由四舍五入造成的