证券代码：688479证券简称：友车科技公告编号：2026-015

用友汽车信息科技（上海）股份有限公司

2025年度募集资金存放、管理与实际使用情况的

专项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、募集资金基本情况根据中国证券监督管理委员会于2023年3月7日出具的《关于同意用友汽车信息科技（上海）股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕

482号），公司获准向社会公开发行人民币普通股3607.94万股，每股发行价格为

人民币33.99元，募集资金总额为人民币122633.88万元，扣除发行费用人民币

14093.53万元（不含增值税）后，实际募集资金净额为人民币108540.35万元。

本次发行募集资金已于2023年5月8日全部到位，并经安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）审验，于2023年5月8日出具了《验资报告》（安永华明（2023）验

字第61357229_A02号）。

募集资金基本情况表

单位：万元币种：人民币发行名称2023年首次公开发行股份募集资金到账时间2023年5月8日本次报告期2025年1月1日至2025年12月31日项目金额

一、募集资金总额122633.88

其中：超募资金金额52229.48

减：直接支付发行费用14093.53

二、募集资金净额108540.35

减：

以前年度已使用金额64890.16

本年度使用金额30989.71

暂时补流金额0.00现金管理金额15461.02

银行手续费支出及汇兑损益0.68

加：

募集资金利息收入3101.22

三、报告期期末募集资金余额（注）300.00

注：募集资金余额为报告期末募集资金专户存储余额扣除现金管理后的余额。

二、募集资金管理情况为规范公司募集资金管理和使用，保护投资者权益，按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》和《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引

第1号——规范运作》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，对募集资金实行专户存储制度，对募集资金的存放、使用、项目实施管理、投资项目的变更及使用情况的监督进行了规定。公司已于2023年4月与保荐人国泰君安证券股份有限公司（现称“国泰海通证券股份有限公司”）、存放募集资

金的四家商业银行分别签订《募集资金专户三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。上述协议与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异，公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

截至2025年12月31日，募集资金专户存储余额15761.02万元，其中包含现金管理余额15461.02万元。具体明细如下：

募集资金存储情况表

单位：万元币种：人民币发行名称2023年首次公开发行股份募集资金到账时间2023年5月8日报告期末账户名称开户银行银行账号账户状态余额

招商银行股份有限公1219408980106303315.62使用中司上海虹口支行用友汽车上海银行股份有限公

信息科技030053331041545.27使用中司思南支行（上海）中国光大银行股份有

股份有限366201808023908883933.50使用中限公司上海松江支行公司

中国工商银行股份有10012786193002423656966.63使用中限公司延安西路支行

合计15761.02截至本报告披露日，公司首次公开发行股票募投项目已全部结项，具体情况详见公司于 2026年 1月 16日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于首次公开发行股票募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金及注销相关募集资金专户的公告》（公告编号：2026-001）。

公司在招商银行股份有限公司上海虹口支行、中国光大银行股份有限公司上海松江支行以及上海银行股份有限公司思南支行开立的募集资金专户分别于

2026年1月22日、2026年1月23日以及2026年1月26日注销。

三、本年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金投资项目资金使用情况

截至2025年12月31日，募集资金的实际使用情况详见附表1：募集资金使用情况对照表。

（二）募投项目先期投入及置换情况

报告期内，公司不存在募集资金投资项目先期投入及置换情况。

（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

截至2025年12月31日，公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况募集资金现金管理审核情况表

单位：万元币种：人民币发行名称2023年首次公开发行股份募集资金到账时间2023年5月8日计划进行计划进行现金董事会审议通现金管理计划起始日期计划截止日期管理的方式过日期的金额

投资安全性高、

70000.00流动性好的保2024年6月7日2025年6月6日2024年6月7日

本型产品

投资安全性高、

50000.00流动性好的保2025年3月27日2026年3月26日2025年3月27日

本型产品募集资金现金管理明细表

单位：万元币种：人民币发行名称2023年首次公开发行股份募集资金到账时间2023年5月8日预计尚未委托受托产品产品截止归还年化利息购买金额起始日期归还方银行名称类型日期日期收益金额金额率

用友光大协定对公3883.502025年12不适不适不适不适不适用汽车银行存款存款月31日用用用用

信息招商协定对公3265.622025年12不适不适不适不适不适用科技银行存款存款月31日用用用用

（上上海协定对公1445.272025年12不适不适不适不适海）银行存款存款月31不适用日用用用用股份工商协定对公

有限6866.632025年12不适不适不适不适不适用银行存款存款月31日用用用用公司

合计15461.02

公司与存放募集资金的四家商业银行分别签订协定存款协议，约定专户余额超过基本存款额度部分作为协定存款，按协定利率计息。

（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况超募资金使用情况明细表

单位：万元币种：人民币发行名称2023年首次公开发行股份募集资金到账时间2023年5月8日使用方式使用金额董事会审议通过日期股东会审议通过日期

永久补充流动资金15600.002025年9月5日2025年9月23日

2025年9月5日，公司召开的第四届董事会第十次会议和第四届监事会第六次会议，审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》。上述议案并经公司于2025年9月23日召开的2025年第一次临时股东大会审议通过，同意将15600.00万元超募资金用于永久补充流动资金。具体内容详见公司于2025年9月6日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2025-030）。截至2025年12月31日，公司已将上述15600.00万元超募资金用于补充流动资金。

截至2025年12月31日，公司不存在使用超募资金归还银行贷款、进行高风险投资以及为他人提供财务资助的情况。

（六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）或回购本公司股份并注销的情况

报告期内，公司不存在超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）或回购本公司股份并注销的情况。

（七）节余募集资金使用情况

报告期内，公司不存在节余募集资金使用的情况。

（八）募集资金使用的其他情况

2023年6月10日，公司召开第三届董事会第十七次会议和第三届监事会第十七次会议，分别审议通过了《关于使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换的议案》，同意公司根据募集资金的实际情况，在确保不影响募投项目建设和募集资金使用计划以及公司正常运营的前提下，在募投项目的实施期间，根据实际需要并经相关审批后，预先使用自有资金支付募投项目部分款项，之后定期以募集资金等额置换。具体内容详见公司于2023年6月13日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换的公告》（公告编号：2023-003）。

四、变更募投项目的资金使用情况

截至2025年12月31日，公司不存在变更募集资金投资项目的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

截至2025年12月31日，公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，并及时、真实、准确、完整披露了募集资金的存放与使用情况，不存在募集资金使用及披露的违规情形。六、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的结论性意见

安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）认为：用友汽车信息科技（上海）股份有限公司的募集资金专项报告在所有重大方面按照《上市公司募集资金监管规则》、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》

及相关格式指南编制，如实反映了2025年度用友汽车信息科技（上海）股份有限公司募集资金存放与实际使用情况。

七、保荐人或独立财务顾问对公司年度募集资金存放与使用情况所出具的专项核查报告的结论性意见

国泰海通证券股份有限公司认为：公司2025年度募集资金存放与实际使用情

况符合《上市公司募集资金监管规则》《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管

指引第1号——规范运作》等法律法规的规定和要求，对募集资金进行了专户存

放和专项使用，不存在损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。

综上所述，保荐人对友车科技2025年度募集资金存放与实际使用情况无异议。

八、公司存在两次以上融资且当年分别存在募集资金运用的，应在专项报告分别说明公司不存在两次以上融资且当年分别存在募集资金运用的情况。

特此公告。

用友汽车信息科技（上海）股份有限公司董事会

2026年4月18日附表1：

募集资金使用情况对照表

单位：万元币种：人民币发行名称2023年首次公开发行股份募集资金到账日期2023年5月8日

本年度投入募集资金总额30989.71

已累计投入募集资金总额95879.86

变更用途的募集资金总额0.00

变更用途的募集资金总额比例0.00已变截至期末项目更项截至期承诺投资累计投入可行募投目，末投入项目达到预本年是否募集资金截至期末截至期末性是项目和超金额与承含部调整后投资本年度投入进度定可使用状度实达到项目承诺投资承诺投入累计投入诺投入金否发

募资金投分变总额(1)金额(2)（%）态日期（具体现的预计性质总额金额金额额的差额生重

向更(4)＝到月份）效益效益(3)＝大变

（如(2)-(1)(2)/(1)化有）承诺投资项目车企营销研发不适不适

系统升级否36160.0436160.0436160.049857.2533191.15-2968.8991.792025年12月否项目用用项目车主服务研发不适不适

平台升级否12836.4412836.4412836.443410.769917.31-2919.1377.262025年12月否项目用用项目数据分析研发不适不适

平台建设否7314.397314.397314.392121.695971.40-1342.9981.642025年12月否项目用用项目承诺投资

//56310.8756310.8756310.8715389.7149079.86-7231.01—————项目小计超募资金投向永久补充不适不适

补流否不适用46800.0046800.0015600.0046800.00—100.00不适用否流动资金用用尚未尚未明确不适不适

明确否不适用5429.48---不适用不适用不适用否用途用用用途超募资金

//—52229.4846800.0015600.0046800.00——————投向小计

合计56310.87108540.35103110.8730989.7195879.86-7231.01—————

未达到计划进度原因（分具体募投项目）不适用项目可行性发生重大变化的情况说明不适用募集资金投资项目先期投入及置换情况不适用用闲置募集资金暂时补充流动资金情况不适用

详见“三、本年度募集资金的实际使用情况”之“（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况关产品情况”

详见“三、本年度募集资金的实际使用情况”之“（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况行贷款情况”具体情况详见公司于 2026 年 1月 16日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于首募集资金结余的金额及形成原因次公开发行股票募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金及注销相关募集资金专户的公告》（公告编号：2026-001）

募集资金其他使用情况详见“三、本年度募集资金的实际使用情况”之“（八）募集资金使用的其他情况”注1：“本年度投入募集资金总额”包括募集资金到账后“本年度投入金额”及实际已置换先期投入金额。

注2：“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。

注3：无法单独核算效益的原因：公司上述募投项目，主要基于人才培养、对现有产品进行技术升级和迭代、增强研发能力，提高公司产品的市场竞争力，推进公司业务发展，无法单独核算效益。

注4：本报告中部分合计数与各加数直接相加之和在尾数上存在差异，均系计算中由四舍五入造成的。