用友汽车信息科技（上海）股份有限公司

募集资金存放与实际使用情况鉴证报告

2025年度募集资金存放与实际使用情况鉴证报告

安永华明（2026）专字第70069788_A03号

用友汽车信息科技（上海）股份有限公司

用友汽车信息科技（上海）股份有限公司董事会：

我们接受委托，对后附的用友汽车信息科技（上海）股份有限公司2025年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告（“募集资金专项报告”）进行了鉴证。按照《上市公司募集资金监管规则》、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》及相关格式指南编制募集资金专项报告，并保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏是用友汽车信息科技（上海）股份有限公司董事会的责任。我们的责任是在执行鉴证工作的基础上对募集资金专项报告独立发表鉴证意见。

我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第3101号——历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证业务。该准则要求我们计划和执行鉴证工作，以对募集资金专项报告是否不存在重大错报获取合理保证。在鉴证过程中，我们实施了包括了解、抽查、核对以及我们认为必要的其他程序。我们相信，我们的鉴证工作为发表意见提供了合理的基础。

我们认为，用友汽车信息科技（上海）股份有限公司的募集资金专项报告在所有重大方面按照《上市公司募集资金监管规则》、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》及相关格式指南编制，如实反映了2025年度用友汽车信息科技（上海）股份有限公司募集资金存放与实际使用情况。

本报告仅供用友汽车信息科技（上海）股份有限公司披露2025年度报告使用，不适用于其他用途。

A member firm of Ernst & Young Global Limited募集资金存放与实际使用情况鉴证报告（续）

安永华明（2026）专字第70069788_A03号

用友汽车信息科技（上海）股份有限公司（本页无正文）

安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）中国注册会计师：张宁宁

中国注册会计师：安博中国北京2026年4月16日

A member firm of Ernst & Young Global Limited募集资金存放与实际使用情况的专项报告

2025年度

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额和资金到账时间根据中国证券监督管理委员会于2023年3月7日出具的《关于同意用友汽车信息科技（上海）股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕482号），用友汽车信息科技（上海）股份有限公司（以下简称“公司”）获准向社会公开发行人民币普通股36079400股，每股发行价格为人民币33.99元，募集资金总额为人民币1226338806.00元，扣除发行费用（不含增值税）人民币

140935332.42元后，实际募集资金净额为人民币1085403473.58元。本次发行募集资金已于2023年5月8日全部到位，并经安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）审验，于2023年5月8日出具了《验资报告》（安永华明（2023）验字第

61357229_A02号）。

（二）募集资金的使用和结余情况

截至2025年12月31日，募集资金的使用和结余情况具体如下：

单位：万元币种：人民币发行名称2023年首次公开发行股份募集资金到账时间2023年5月8日本次报告期2025年1月1日至2025年12月31日项目金额

一、募集资金总额122633.88

其中：超募资金金额52229.48

减：直接支付发行费用14093.53

二、募集资金净额108540.35

减：

以前年度已使用金额64890.16

本年度使用金额30989.71

暂时补流金额0.00

现金管理金额15461.02

银行手续费支出及汇兑损益0.68

加：

募集资金利息收入3101.22

三、报告期期末募集资金余额（注）300.00

注：募集资金余额为报告期末募集资金专户存储余额扣除现金管理后的余额。

3二、募集资金管理情况

（一）募集资金管理情况为规范公司募集资金管理和使用，保护投资者权益，公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》和《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，对募集资金实行专户存储制度，对募集资金的存放、使用、项目实施管理、投资项目的变更及使用情况的监督进行了规定。

公司已于2023年4月与保荐人国泰君安证券股份有限公司（现称“国泰海通证券股份有限公司”）、存放募集资金的四家商业银行分别签订《募集资金专户三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。上述协议与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异，公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

（二）募集资金专户存储情况

截至2025年12月31日，募集资金专户存储余额15761.02万元，其中包含现金管理余额15461.02万元。具体明细如下：

单位：万元币种：人民币发行名称2023年首次公开发行股份募集资金到账时间2023年5月8日报告期末账户名称开户银行银行账号账户状态余额招商银行股份有限公

1219408980106303315.62使用中

司上海虹口支行用友汽车上海银行股份有限公

信息科技030053331041545.27使用中司思南支行（上海）中国光大银行股份有

股份有限366201808023908883933.50使用中限公司上海松江支行公司中国工商银行股份有

10012786193002423656966.63使用中

限公司延安西路支行

合计/15761.02/

截至本报告日，公司首次公开发行股票募投项目已全部结项，具体情况详见公司于2026年1月16日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于首次公开发行股票募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金及注销相关募集资金专户的公告》（公告编号：2026-001）。

公司在招商银行股份有限公司上海虹口支行、中国光大银行股份有限公司上海松江支行以及上海银行股份有限公司思南支行开立的募集资金专户分别于2026年1月22日、2026年1月23日以及2026年1月26日注销。

4三、本年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金使用情况

截至2025年12月31日，募集资金的实际使用情况详见附表1：募集资金使用情况对照表。

（二）募集资金投资项目先期投入及置换情况

报告期内，公司不存在使用募集资金置换预先投入募投项目的情况。

（三）使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

截至2025年12月31日，公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

（四）闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况募集资金现金管理审核情况表

单位：万元币种：人民币发行名称2023年首次公开发行股份募集资金到账时间2023年5月8日计划进行现

计划进行现金实际/计划截止董事会审议通过金管理的金计划起始日期管理的方式日期日期额投资安全性

70000.00高、流动性好2024年6月7日2025年6月6日2024年6月7日

的保本型产品投资安全性

50000.00高、流动性好2025年3月27日2026年3月26日2025年3月27日

的保本型产品

5募集资金现金管理明细表

单位：万元币种：人民币发行名称2023年首次公开发行股份募集资金到账时间2023年5月8日委托银行产品产品购买金额起始日期截止归还尚未预计利息方名称名称类型日期日期归还年化金额金额收益率用友光大协定对公2025年12不适不适不适不适不适

汽车银行存款存款3883.50月31日用用用用用信息招商协定对公

3265.622025年12不适不适不适不适不适科技银行存款存款

月31日用用用用用

（上上海协定对公2025年12不适不适不适不适不适

海）

银行存款存款1445.27月31日用用用用用股份有限工商协定对公

2025年12不适不适不适不适不适

银行存款存款6866.63公司月31日用用用用用

合计15461.02/

公司与存放募集资金的四家商业银行分别签订协定存款协议，约定专户余额超过基本存款额度部分作为协定存款，按协定利率计息。

（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况超募资金使用情况明细表

单位：万元币种：人民币发行名称2023年首次公开发行股份募集资金到账时间2023年5月8日使用方式使用金额董事会审议通过日期股东会审议通过日期

永久补充流动资金15600.002025年9月5日2025年9月23日

2025年9月5日，公司召开的第四届董事会第十次会议和第四届监事会第六次会议，

审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》。上述议案并经公司于2025年9月23日召开的2025年第一次临时股东大会审议通过，同意将15600.00万元超募资金用于永久补充流动资金。具体内容详见公司于2025年9月6日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2025-030）。

截至2025年12月31日，公司已将上述15600.00万元超募资金用于补充流动资金。

截至2025年12月31日，公司不存在使用超募资金归还银行贷款、进行高风险投资以及为他人提供财务资助的情况。

6附表1：

募集资金使用情况对照表

（2025年度）

单位：万元发行名称2023年首次公开发行股份募集资金到账日期2023年5月8日

本年度投入募集资金总额30989.71

已累计投入募集资金总额95879.86

变更用途的募集资金总额-

变更用途的募集资金总额比例-承诺投资募投已变更项募集资金调整后投资截至期末承本年度投入截至期末累截至期末累截至期末项目达到预本年度是否达到项目可行

项目和超项目目，含部承诺投资总额诺投入金额金额计投入金额计投入金额投入进度定可使用状实现的预计效益性是否发募资金投性质分变更总额(1)(2)与承诺投入（%）(4)态日期（具效益生重大变向（如有）金额的差额＝体到月份）化

(3)＝(2)-(2)/(1)

(1)承诺投资项目车企营销研发2025年12系统升级否36160.0436160.0436160.049857.2533191.15-2968.8991.79不适用不适用否项目月项目车主服务研发2025年12平台升级否12836.4412836.4412836.443410.769917.31-2919.1377.26不适用不适用否项目月项目数据分析研发2025年12平台建设否7314.397314.397314.392121.695971.40-1342.9981.64不适用不适用否项目月项目承诺投资

//56310.8756310.8756310.8715389.7149079.86-7231.01—————项目小计超募资金投向

8永久补充

补流否不适用46800.0046800.0015600.0046800.00—100.00不适用不适用不适用否流动资金尚未尚未明确

明确否不适用5429.48---不适用不适用不适用不适用不适用否用途用途超募资金

//—52229.4846800.0015600.0046800.00——————投向小计

合计56310.87108540.35103110.8730989.7195879.86-7231.01—————

未达到计划进度原因（分具体募投项目）不适用项目可行性发生重大变化的情况说明不适用募集资金投资项目先期投入及置换情况不适用用闲置募集资金暂时补充流动资金情况不适用

对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况详见“三、本年度募集资金的实际使用情况”之“（四）闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况”

用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况详见“三、本年度募集资金的实际使用情况”之“（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况”具体情况详见公司于 2026年 1月 16 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于首次公开发行股票募募集资金结余的金额及形成原因投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金及注销相关募集资金专户的公告》（公告编号：2026-001）

募集资金其他使用情况详见“三、本年度募集资金的实际使用情况”之“（八）募集资金使用的其他情况”

注1：“本年度投入募集资金总额”包括募集资金到账后“本年度投入金额”及实际已置换先期投入金额。

注2：“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。

注3：无法单独核算效益的原因：公司上述募投项目，主要基于人才培养、对现有产品进行技术升级和迭代、增强研发能力，提高公司产品的市场竞争力，推进公司业务发展，无法单独核算效益。

注4：本报告中部分合计数与各加数直接相加之和在尾数上存在差异，均系计算中由四舍五入造成的。

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