证券代码：688480证券简称：赛恩斯公告编号：2025-030

赛恩斯环保股份有限公司

2025年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况

的专项报告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、募集资金基本情况根据中国证券监督管理委员会《关于同意赛恩斯环保股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕2166号），本公司由主承销商申万宏源证券承销保荐有限责任公司采用余额包销方式，向社会公众公开发行人民币普通股（A股）股票2370.6667万股，发行价为每股人民币19.18元，共计募集资金45469.39万元，坐扣承销和保荐费用3128.04万元后的募集资金为

42341.35万元，已由主承销商申万宏源证券承销保荐有限责任公司于2022年11月22日汇入本公司募集资金监管账户。另减除上网发行费、招股说明书印刷费、申报会计师费、律师费、评估费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用

2416.87万元后，公司本次募集资金净额为39924.48万元。上述募集资金到位

情况已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2022〕1-132号）。

截至2025年6月30日，募集资金使用和结余情况如下：

单位：万元项目序号金额

募集资金净额 A 39924.48

截至期初累 项目投入 B1 31249.49

计发生额 利息收入净额 B2 1308.40

项目投入 C1 920.38本期发生额

利息收入净额 C2 71.91

截至期末累 项目投入 D1=B1+C1 32169.87

1项目序号金额

计发生额 利息收入净额 D2=B2+C2 1380.31

应结余募集资金 E=A-D1+D2 9134.92

实际结余募集资金 F 3434.92

差异 G=E-F 5700.00

注：

1.上述项目投入包含超募资金使用，以上数据均已调整尾差。

2.差异5700万元为2025年6月23日在兴业银行进行现金管理的结构性存款，到期时间为2025年7月31日。

二、募集资金管理情况

（一）募集资金的管理

为规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》（证监会公告〔2022〕15号）和《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》（上证发〔2022〕14号）等有关法律法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《赛恩斯环保股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称《管理办法》）。根据《管理办法》，本公司对募集资金实行专户存储，并在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构申万宏源证券承销保荐有限责任公司于2022年11月16日分别与兴业银行股份有限公司长沙

分行、招商银行股份有限公司长沙分行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

本公司对子公司长沙赛恩斯环保工程技术有限公司（以下简称赛恩斯工程公司）募集资金实行专户存储，并在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构申万宏源证券承销保荐有限责任公司于2022年11月16日与交通银行股份有限公

司湖南省分行签订了《募集资金四方监管协议》，明确了各方的权利和义务。

四方监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

（二）募集资金专户存储情况

2截至2025年6月30日，公司及子公司募集资金专户存储情况如下：

单位：元开户行账户名称账号余额兴业银行股份赛恩斯环保股

有限公司长沙36816010010029666710632599.63份有限公司劳动路支行招商银行股份赛恩斯环保股

有限公司长沙7559463138101184188833.34份有限公司麓谷支行交通银行股份长沙赛恩斯环

4316018880130018999

有限公司长沙保工程技术有19527766.25

77

湘江中路支行限公司

合计34349199.22

三、本年度募集资金的实际使用情况

截至2025年6月30日，公司及子公司实际投入相关项目的募集资金款项共计人民币32169.86万元，具体使用情况详见附表：《募集资金使用情况对照表》。

（一）募投项目先期投入及置换情况报告期内不存在对预先投入募集项目的自筹资金和已支付发行费用的自筹资金的置换。

（二）用募集资金补充流动资金情况

报告期内，公司不存在使用闲置募集资金补充流动资金的情况。

（三）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

公司于2024年12月20日召开第三届董事会第十六次会议、第三届监事会第十五次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司及子公司使用最高余额不超过人民币8000万元（含本数）的部分暂时闲置募集资金进行现金管理，在上述额度内资金可以滚动使用使用期限自董事会审议通过之日起12个月内有效。具体内容详见公司于2024年12月24日在上海证券交易所网站披露的《赛恩斯环保股份有限公司关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》。

截至2025年6月30日，公司使用暂时闲置的募集资金进行现金管理取得的收益为1050.59万元，使用闲置募集资金进行现金管理的明细如下：

3单位：万元

是否赎银行产品现金管理购入日期到期日期收益率到期收益回

招商银行结构性存款2000.002023/1/62023/2/92.70%4.59是

招商银行结构性存款4000.002023/1/62023/4/102.80%27.92是

兴业银行结构性存款10000.002023/1/62023/7/102.97%148.09是

交通银行结构性存款5000.002023/1/122023/5/172.80%47.95是

兴业银行结构性存款4000.002023/1/302023/3/32.73%9.27是

兴业银行结构性存款6000.002023/2/102023/3/172.74%15.76是

交通银行结构性存款3000.002023/2/232023/4/172.90%15.02是

兴业银行结构性存款6000.002023/3/292023/6/282.74%43.64是

招商银行结构性存款2000.002023/3/312023/4/242.70%3.11是

兴业银行结构性存款4000.002023/4/42023/5/92.72%9.84是

招商银行结构性存款3000.002023/4/132023/4/282.75%2.93是

交通银行结构性存款4000.002023/4/242023/8/242.90%38.77是

招商银行结构性存款5000.002023/4/282023/5/302.60%9.43是

兴业银行结构性存款4000.002023/5/112023/7/272.88%23.99是

交通银行结构性存款5000.002023/5/192023/9/182.95%49.30是

招商银行结构性存款5000.002023/6/192023/6/302.45%3.02是

兴业银行结构性存款3000.002023/6/282023/8/62.63%8.21是

招商银行结构性存款4000.002023/7/72023/9/282.80%25.47是

招商银行结构性存款2000.002023/7/142023/8/142.75%4.33是

兴业银行结构性存款10000.002023/7/172023/10/242.65%71.88是

兴业银行结构性存款2000.002023/8/22023/11/102.65%14.38是

兴业银行结构性存款2000.002023/8/22023/9/112.57%5.49是

4是否赎

银行产品现金管理购入日期到期日期收益率到期收益回

招商银行结构性存款2000.002023/8/252023/9/282.40%4.08是

交通银行结构性存款3000.002023/8/282023/10/92.60%8.98是

交通银行结构性存款1000.002023/8/312023/12/282.60%8.48是

兴业银行结构性存款2000.002023/9/212023/12/292.48%13.32是

交通银行结构性存款4000.002023/9/222023/12/282.60%27.64是

招商银行结构性存款4800.002023/10/202024/1/242.45%30.25是

交通银行结构性存款3000.002023/10/232023/12/282.60%14.10是

招商银行结构性存款1200.002023/10/302023/12/292.45%4.85是

兴业银行结构性存款6000.002023/11/82023/12/172.50%15.62是

交通银行结构性存款2000.002024/1/82024/2/282.55%7.13是

交通银行结构性存款6000.002024/1/82024/4/82.55%38.15是

兴业银行结构性存款4000.002024/1/292024/3/82.49%10.37是

兴业银行结构性存款5000.002024/2/62024/5/172.51%34.38是

兴业银行结构性存款2000.002024/2/282024/4/72.47%5.14是

招商银行结构性存款3000.002024/3/62024/3/292.25%3.88是

交通银行结构性存款1500.002024/3/182024/6/132.65%9.91是

兴业银行结构性存款4000.002024/4/22024/6/182.70%22.49是

招商银行结构性存款3000.002024/4/82024/4/302.45%4.14是

兴业银行结构性存款5000.002024/5/292024/7/52.43%11.98是

兴业银行结构性存款4000.002024/6/192024/7/262.43%9.59是

兴业银行结构性存款2000.002024/7/302024/9/62.33%4.72是

交通银行结构性存款6000.002024/4/122024/6/282.68%32.60是

交通银行结构性存款7000.002024/7/82024/10/102.50%29.11是

5是否赎

银行产品现金管理购入日期到期日期收益率到期收益回

招商银行结构性存款1200.002024/7/122024/8/162.25%2.37是

招商银行结构性存款800.002024/9/52024/9/301.94%1.02是

兴业银行结构性存款4000.002024/7/192024/10/292.32%25.17是

兴业银行结构性存款2000.002024/9/132024/12/232.26%12.38是

兴业银行结构性存款4000.002024/11/72024/11/292.23%5.13是

交通银行结构性存款2000.002024/12/92024/12/301.85%1.90是

兴业银行结构性存款4000.002024/12/52024/12/272.20%5.18是

兴业银行结构性存款1000.002025/1/92025/3/122.16%3.61是

兴业银行结构性存款4000.002025/1/92025/3/272.20%18.32是

兴业银行结构性存款1500.002025/1/92025/4/112.16%8.08是

兴业银行结构性存款1000.002025/3/182025/6/32.20%4.58是

兴业银行结构性存款4000.002025/3/282025/6/132.21%17.92是

兴业银行结构性存款1500.002025/4/152025/4/292.06%0.00是

兴业银行结构性存款1400.002025/5/82025/6/162.07%3.02是

兴业银行结构性存款1000.002025/6/42025/6/271.86%1.12是

交通银行结构性存款1800.002025/1/202025/3/241.90%5.28是

交通银行结构性存款1600.002025/4/102025/6/121.90%2.21是

兴业银行结构性存款5700.002025/6/232025/7/311.89%不适用否

注：2025年上半年公司存在使用闲置募集资金进行现金管理的合计余额超过授权额度的情况，公司已对该事项进行了追认，详见公司2025年7月22日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《赛恩斯环保股份有限公司关于追认使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》。

（四）用超募资金永久补充流动资金情况

截至2025年6月30日，在授权额度内，公司已累计使用8954.68万元超募资金用于永久补充流动资金。

6（五）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况截至2025年6月30日，公司不存在使用超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况。

（六）结余募集资金使用情况

截至2024年6月30日，长沙赛恩斯环保工程技术有限公司成套环保设备生产基地建设项目已完成建设并达到预定可使用状态，满足结项条件，募集资金预计结余金额为5784.39万元。公司于2024年7月17日召开第三届董事会第十二次会议及第三届监事会第十一次会议，审议通过了《关于部分募投项目结项并将结余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意长沙赛恩斯环保工程技术有限公司成套环保设备生产基地建设项目予以结项，并将结余募集资金5784.39万元（含利息收益，具体金额以资金转出当日募集资金专户余额为准）用于永久补充流动资金。

截至2025年6月30日，在授权额度内，公司已累计使用5000万元结余募集资金用于永久补充流动资金。

（七）募集资金使用的其他情况

报告期内，公司不存在募集资金使用的其他情况。

四、变更募投项目资金使用的情况

截至2025年6月30日，公司不存在变更募投项目资金使用的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

截至2025年6月30日，公司按照相关法律法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，并及时、真实、准确、完整披露了募集资金的存放与使用情况，不存在募集资金使用及披露的违规情形。

特此公告。

赛恩斯环保股份有限公司董事会

2025年8月21日

7募集资金使用情况对照表

单位：人民币万元

募集资金净额39924.48本年度投入募集资金总额920.38

变更用途的募集资金总额不适用已累计投入募集资金总额32169.87变更用途的募集资金总额比例不适用截至期末已变更累计投入项目可项目，项目达到承诺投资项截至期末承截至期末累金额与承截至期末投入是否达行性是含部分募集资金承调整后投资本年度投预定可使本年度实

目和超募资诺投入金额计投入金额诺投入金进度（%）(4)到预计否发生变更诺投资总额总额入金额用状态日现的效益

金投向(1)(2)额的差额＝(2)/(1)效益重大变

（如期

(3)＝(2)-化

有）

(1)

1、长沙赛恩

斯环保工程

技术有限公5057.522188.04

否10481.815057.52491.933943.60-1113.9277.97%2024/6/30否否

司成套环保[注1][注2]设备生产基地建设项目

2、赛恩斯环

保股份有限

否7085.00/7085.00428.456859.39-225.6196.82%2024/10/7不适用不适用否公司研发中心扩建项目

3、补充流动

否7433.19/7433.19-7412.20-20.9999.72%不适用不适用不适用不适用资金项目

4、结余募集

资金永久补

否/5784.395784.39-5000.00-784.3986.44%不适用不适用不适用不适用充流动资金

[注3]承诺投资项

—25000.00/25360.10920.3823215.19-2144.9191.54%————目

8小计

1、永久补充

流动资金超否8954.68/8954.68/8954.68-100.00%不适用不适用不适用不适用募资金

2、超募资金

否5969.80//////不适用不适用不适用不适用结余超募资金投

14924.48/8954.68-8954.68-/

向小计

合计39924.48/34314.78920.3832169.87-2144.91/

未达到计划进度原因（分具体募投项目）不适用项目可行性发生重大变化的情况说明不适用

募集资金投资项目先期投入及置换情况详见本专项报告之“三、（一）”

用闲置募集资金暂时补充流动资金情况详见本专项报告之“三、（二）”

对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况详见本专项报告之“三、（三）”

用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况详见本专项报告之“三、（四）”募集资金结余的金额及形成原因不适用

募集资金其他使用情况详见本专项报告之“三、（七）”

注：

1.2024年6月30日，生产基地建设项目已完成建设并达到预定可使用状态，满足结项条件。公司在募投项目实施过程中，在不影响募投项目顺利完成的前提下，本着合理、节

约、高效的原则，从项目的实际需求出发，科学审慎地使用募集资金，加强了对项目建设中各环节费用的控制、监督和管理，通过对各项资源的合理调度和优化，有效降低了项目的投资成本，形成资金结余。为了提高募集资金使用效率，公司拟将结余募集资金5784.39万元（实际金额以资金转出当日募集资金专户金额为准）永久补充流动资金，用于公司日常生产经营活动。

2.该数据为长沙赛恩斯环保工程技术有限公司成套环保设备生产基地建设项目2025年上半年生产并确认收入的产品金额，原预计项目建设完成后第3年达产。项目已于2024年

6月达到预计可使用状态，尚未到预计达产期。2025年上半年项目实现产值2188.04万元，较预计产值存在差异，主要原因是市场需求不足及公司经营战略调整，导致项目产值不及预期。

3.结余募集资金已实际转到公司账户金额5000万元，尚有784.39万元在长沙赛恩斯环保工程技术有限公司募集资金专户，后续将根据公司需要进行处理。

4.以上数据已调整尾差。

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