证券代码：688480证券简称：赛恩斯公告编号：2025-013

赛恩斯环保股份有限公司

关于2024年度募集资金存放与实际使用情况的

专项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、募集资金基本情况根据中国证券监督管理委员会《关于同意赛恩斯环保股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕2166号），赛恩斯环保股份有限公司（以下简称“公司”“赛恩斯”）由主承销商申万宏源证券承销保荐有限

责任公司采用余额包销方式，向社会公众公开发行人民币普通股（A股）股票2370.6667万股，发行价为每股人民币19.18元，共计募集资金45469.39万元，

坐扣承销和保荐费用3128.04万元后的募集资金为42341.35万元，已由主承销商申万宏源证券承销保荐有限责任公司于2022年11月22日汇入公司募集资金监管账户。另减除上网发行费、招股说明书印刷费、申报会计师费、律师费、评估费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用2416.87万元后，公司本次募集资金净额为39924.48万元。上述募集资金到位情况已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2022〕1-132号）。

截至2024年12月31日，募集资金使用和结余情况如下：

单位：万元人民币项目序号金额

募集资金净额 A 39924.48

截至期初累计发生 项目投入 B1 12189.51

额 利息收入净额 B2 942.70

项目投入 C1 19059.97本期发生额

利息收入净额 C2 365.70

截至期末累计发生 项目投入 D1=B1+C1 31249.49

1/11项目序号金额

额 利息收入净额 D2=B2+C2 1308.40

应结余募集资金 E=A-D1+D2 9983.38

实际结余募集资金 F 9983.38

差异 G=E-F 0.00

注：表格中项目投入包括超募资金永久补流部分，以上数据已调整尾差。

二、募集资金管理情况

(一)募集资金的管理

为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《赛恩斯环保股份有限公司募集资金使用管理办法》（以下简称《管理办法》）。根据《管理办法》，公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构申万宏源证券承销保荐有限责任公司于2022年11月16日分别与兴业银行股份有限公司长沙

分行、招商银行股份有限公司长沙分行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

公司对子公司长沙赛恩斯环保工程技术有限公司（以下简称赛恩斯工程公司）募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构申万宏源证券承销保荐有限责任公司于2022年11月16日与交通银行股份有限公司湖

南省分行签订了《募集资金四方监管协议》，明确了各方的权利和义务。四方监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

（二）募集资金专户存储情况

截至2024年12月31日，公司及子公司募集资金专户存储情况如下：

单位：元

2/11开户行账户名称账号余额（元）

兴业银行股份有限公赛恩斯环保股份

36816010010029666767029714.80

司长沙劳动路支行有限公司招商银行股份有限公赛恩斯环保股份

7559463138101188470760.02

司长沙麓谷支行有限公司长沙赛恩斯环保交通银行股份有限公

工程技术有限公43160188801300189997724333366.06司长沙湘江中路支行司

合计99833840.88

三、本年度募集资金的实际使用情况

截至2024年12月31日，公司及子公司实际投入相关项目的募集资金款项共计人民币31249.49万元，具体使用情况见附表：《募集资金使用情况对照表》。

（一）募投项目先期投入及置换情况报告期内不存在对预先投入募集项目的自筹资金和已支付发行费用的自筹资金的置换。

（二）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

报告期内，公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

（三）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

公司于2023年12月20日召开第三届董事会第七次会议、第三届监事会第六次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》同意公司及实施募投项目的子公司长沙赛恩斯环保工程技术有限公司（以下简称“子公司”）在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用以及公司正

常业务开展的情况下使用最高余额不超过人民币2.8亿元（含本数）的部分暂

时闲置募集资金购买安全性高、流动性好、期限不超过12个月（含）的投资产

品（包括但不限于保本型理财产品、结构性存款、大额存单、定期存款、通知存款、协定存款等）。在上述额度内资金可以滚动使用使用期限自董事会审议通过之日起12个月内有效。

公司于2024年12月20日召开第三届董事会第十六次会议、第三届监事会第十五次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司及子公司使用最高余额不超过人民币8000万元（含本数）的部分暂时闲置募集资金进行现金管理，在上述额度内资金可以滚动使用使用期

3/11限自董事会审议通过之日起12个月内有效。具体内容详见公司于2024年12月24日在上海证券交易所网站披露的《赛恩斯环保股份有限公司关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》。

截至2024年12月31日，公司使用暂时闲置的募集资金进行现金管理取得的收益为986.45万元，使用闲置募集资金进行现金管理的明细如下：

单位：万元是否银行产品现金管理购入日期到期日期收益率到期收益赎回招商结构性

2000.002023/1/62023/2/92.70%4.59是

银行存款招商结构性

4000.002023/1/62023/4/102.80%27.92是

银行存款兴业结构性

10000.002023/1/62023/7/102.97%148.09是

银行存款交通结构性

5000.002023/1/122023/5/172.80%47.95是

银行存款兴业结构性

4000.002023/1/302023/3/32.73%9.27是

银行存款兴业结构性

6000.002023/2/102023/3/172.74%15.76是

银行存款交通结构性

3000.002023/2/232023/4/172.90%15.02是

银行存款兴业结构性

6000.002023/3/292023/6/282.74%43.64是

银行存款招商结构性

2000.002023/3/312023/4/242.70%3.11是

银行存款兴业结构性

4000.002023/4/42023/5/92.72%9.84是

银行存款招商结构性

3000.002023/4/132023/4/282.75%2.93是

银行存款交通结构性

4000.002023/4/242023/8/242.90%38.77是

银行存款招商结构性

5000.002023/4/282023/5/302.60%9.43是

银行存款兴业结构性

4000.002023/5/112023/7/272.88%23.99是

银行存款交通结构性

5000.002023/5/192023/9/182.95%49.30是

银行存款招商结构性

5000.002023/6/192023/6/302.45%3.02是

银行存款兴业结构性

3000.002023/6/282023/8/62.63%8.21是

银行存款招商结构性

4000.002023/7/72023/9/282.80%25.47是

银行存款招商结构性

2000.002023/7/142023/8/142.75%4.33是

银行存款

4/11兴业结构性

10000.002023/7/172023/10/242.65%71.88是

银行存款兴业结构性

2000.002023/8/22023/11/102.65%14.38是

银行存款兴业结构性

2000.002023/8/22023/9/112.57%5.49是

银行存款招商结构性

2000.002023/8/252023/9/282.40%4.08是

银行存款交通结构性

3000.002023/8/282023/10/92.60%8.98是

银行存款交通结构性

1000.002023/8/312023/12/282.60%8.48是

银行存款兴业结构性

2000.002023/9/212023/12/292.48%13.32是

银行存款交通结构性

4000.002023/9/222023/12/282.60%27.64是

银行存款招商结构性

4800.002023/10/202024/1/242.45%30.25是

银行存款交通结构性

3000.002023/10/232023/12/282.60%14.10是

银行存款招商结构性

1200.002023/10/302023/12/292.45%4.85是

银行存款兴业结构性

6000.002023/11/82023/12/172.50%15.62是

银行存款交通结构性

2000.002024/1/82024/2/282.55%7.13是

银行存款交通结构性

6000.002024/1/82024/4/82.55%38.15是

银行存款兴业结构性

4000.002024/1/292024/3/82.49%10.37是

银行存款兴业结构性

5000.002024/2/62024/5/172.51%34.38是

银行存款兴业结构性

2000.002024/2/282024/4/72.47%5.14是

银行存款招商结构性

3000.002024/3/62024/3/292.25%3.88是

银行存款交通结构性

1500.002024/3/182024/6/132.65%9.91是

银行存款兴业结构性

4000.002024/4/22024/6/182.70%22.49是

银行存款招商结构性

3000.002024/4/82024/4/302.45%4.14是

银行存款兴业结构性

5000.002024/5/292024/7/52.43%11.98是

银行存款兴业结构性

4000.002024/6/192024/7/262.43%9.59是

银行存款兴业结构性

2000.002024/7/302024/9/62.33%4.72是

银行存款交通结构性

6000.002024/4/122024/6/282.68%32.60是

银行存款

5/11交通结构性

7000.002024/7/82024/10/102.50%29.11是

银行存款招商结构性

1200.002024/7/122024/8/162.25%2.37是

银行存款招商结构性

800.002024/9/52024/9/301.94%1.02是

银行存款兴业结构性

4000.002024/7/192024/10/292.32%25.17是

银行存款兴业结构性

2000.002024/9/132024/12/232.26%12.38是

银行存款兴业结构性

4000.002024/11/72024/11/292.23%5.13是

银行存款交通结构性

2000.002024/12/92024/12/301.85%1.90是

银行存款兴业结构性

4000.002024/12/52024/12/272.20%5.18是

银行存款

（四）用超募资金永久补充流动资金情况

公司于2022年12月20日召开第二届董事会第十七次会议、第二届监事会第

十一次会议，审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意使用超募资金44773426.85元永久补充流动资金。具体内容详见公司于2022年12月21日刊载于上海证券交易所网站披露的《赛恩斯环保股份有限公司关于使用部分超募资金永久补充流动资金的公告》

公司于2023年12月20日召开第三届董事会第七次会议、第三届监事会第六次会议，审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意使用超募资金44773426.85元永久补充流动资金。具体内容详见公司于2023年12月22日刊载于上海证券交易所网站披露的《赛恩斯环保股份有限公司关于使用部分超募资金永久补充流动资金的公告》。

截至2024年12月31日，在授权额度内，公司已累计使用8954.68万元超募资金用于永久补充流动资金。

（五）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况报告期内，公司不存在使用超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况。

（六）结余募集资金使用情况

报告期内，长沙赛恩斯环保工程技术有限公司成套环保设备生产基地建设项目、研发中心扩建项目均已投入生产，公司于2024年7月17日召开第三届董事

会第十二次会议及第三届监事会第十一次会议，审议通过了关于部分募投项目

6/11结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意长沙赛恩斯环保工程技

术有限公司成套环保设备生产基地建设项目予以结项，并将节余募集资金

5784.39万元（含利息收益，具体金额以资金转出当日募集资金专户余额为准）

用于永久补充流动资金。

（七）募集资金使用的其他情况

基于公司研发长远战略规划考虑，为满足资源回收、环保新材料、新型选矿药剂及数智化环保装备等领域的研发要求，公司扩大实验室建设面积，并于2024年7月17日召开第三届董事会第十二次会议及第三届监事会第十一次会议，

审议通过了《关于部分募投项目调整内部投资结构的议案》，同意调整赛恩斯环保股份有限公司研发中心扩建项目（以下简称“研发中心扩建项目”）内部投资结构事项。

四、变更募投项目资金使用的情况报告期，公司不存在变更募投项目资金使用的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

截至2024年12月31日，公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，并及时、真实、准确、完整披露了募集资金的存放与使用情况，不存在募集资金使用及披露的违规情形。

六、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的结论性意见。

赛恩斯公司管理层编制的2024年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》（证监会公告〔2022〕15号）和《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作（2023年12月修订）》（上证发〔2023〕194号）的规定，如实反映了赛恩斯公司募集资金2024年度实际存放与使用情况。

七、保荐人或独立财务顾问对公司年度募集资金存放与使用情况所出具的专项核查报告的结论性意见。

7/11经核查，保荐机构认为：赛恩斯2024年度募集资金存放与使用情况符合

《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则适用指引第1号—规范运作》等文件的规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，不存在违规改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。

特此公告。

赛恩斯环保股份有限公司董事会

2025年4月25日

8/11附件

募集资金使用情况对照表

单位：万元人民币

募集资金总额39924.48本年度投入募集资金总额19059.97变更用途的募集资金总额0

已累计投入募集资金总额31249.49变更用途的募集资金总额比例0是否截至期末已变截至期累计投入项目可更项截至期末末投入项目达到是否调整后投资截至期末承金额与承行性是承诺投目募集资金承本年度投累计投入进度预定可使本年度实达到总额诺投入金额诺投入金否发生

资项目（含诺投资总额入金额金额（%）用状态日现的效益预计

（1）（2）额的差额重大变

部分（3）(4)＝期效益

(4)＝(3)-化

变(3)/(1)

(2

更）承诺投资项目

1.成套

环保设

5057.523925.61不适

备生产否10481.815057.521852.473451.67-1605.8568.252024/6/30否注1注2用基地建设项目

2.研发

不适

中心扩否7085.00-7085.005723.076430.94-654.0690.772024/10/7不适用否用建项目

3.补充不适

否7433.19-7433.192007.097412.20-20.9999.72不适用不适用不适用流动资用

9/11金

4.结余

资金永

5000.00不适

久补充否-5784.395784.395000.00-784.3986.44不适用不适用不适用注3用流动资金承诺投

资项目－25000.00--14582.6322294.81-3065.30－－－－－小计超募资金投向

1.永久

不适

补充流否14924.48-8954.684477.348954.680.00100.00不适用不适用不适用用动资金

2.超募

不适

资金结否5969.80----－-不适用不适用不适用用余超募资

金投向－14924.48--4477.348954.680.00-－－－－小计

合计39924.48--19059.9731249.49-3065.30－－－－－

未达到计划进度原因（分具体项目）不适用项目可行性发生重大变化的情况说明不适用募集资金投资项目先期投入及置换情况报告期不适用用闲置募集资金暂时补充流动资金情况报告期不适用

公司于2024年12月20日召开第三届董事会第十六次会议、第三届监事会第十五次会

对闲置募集金进行现金管理，投资相关产品的情况议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司及子公司使用最高余额不超过人民币8000万元（含本数）的部分暂时闲置募集资金进行

10/11现金管理，在上述额度内资金可以滚动使用使用期限自董事会审议通过之日起12个月内有效。截至2024年12月31日，公司进行现金管理的闲置募集资金已赎回，使用暂时闲置的募集资金进行现金管理取得的收益为986.45元。

公司于2022年12月20日召开第二届董事会第十七次会议、第二届监事会第十一次会议，审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意使用超募资金4477.34万元永久补充流动资金。公司于2023年12月20日召开第三届董事会第七用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况次会议、第三届监事会第六次会议，审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，使用超募资金4477.34万元永久补充流动资金。截至2024年12月31日，在授权额度内，公司已使用8954.68万元超募资金用于补充流动资金。

公司成套环保设备生产基地建设项目已完成建设并达到预定可使用状态，满足结项条件，募集资金预计结余金额为5784.39万元。公司于2024年7月17日召开第三届董事会第十二次会议及第三届监事会第十一次会议，审议通过了《关于部分募投项目结项并募集资金结余的金额及形成原因将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意成套环保设备生产基地建设项目予以结项，并将节余募集资金5784.39万元（含利息收益，具体金额以资金转出当日募集资金专户余额为准）用于永久补充流动资金。

募集资金其他使用情况不适用

注1：2024年6月30日，生产基地建设项目已完成建设并达到预定可使用状态，满足结项条件:。公司在募投项目实施过程中，在不影响募投项目顺利完成的前提下，本着合理、节约、高效的原则，从项目的实际需求出发，科学审慎地使用募集资金，加强了对项目建设中各环节费用的控制、监督和管理，通过对各项资源的合理调度和优化，有效降低了项目的投资成本，形成资金节余。为了提高募集资金使用效率，公司拟将节余募集资金5784.39万元（实际金额以资金转出当日募集资金专户金额为准）永久补充流动资金，用于公司日常生产经营活动。

注2：该数据为2024年项目投产后生产的并确认收入的金额。

注3：结余募集资金已实际转到公司账户金额5000万元，尚有784.39万元在长沙赛恩斯环保工程技术有限公司募集资金专户，后续将根据公司需要进行处理。