龙迅股份:龙迅股份关于2025年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

证券代码：688486证券简称：龙迅股份公告编号：2025-037

龙迅半导体（合肥）股份有限公司

关于2025年半年度募集资金存放与实际使用情况的

专项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

根据《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》

《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关法律、

法规及相关文件的规定，龙迅半导体（合肥）股份有限公司（以下简称“公司”或“龙迅股份”）就2025年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告说明如下：

一、募集资金基本情况

（一）募集资金金额、资金到账时间经中国证券监督管理委员会《关于同意龙迅半导体（合肥）股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕6号）核准，公司由主承销商中国国际金融股份有限公司采用向战略投资者定向配售、网下向符合条件的投资者询价配

售、网上向持有上海市场非限售 A 股和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价

发行相结合的方式，公司首次公开发行人民币普通股股票1731.4716万股，每股发行价格为人民币64.76元。截至2023年2月14日，公司实际已向社会公众公开发行人民币普通股股票1731.4716万股，募集资金总额为人民币1121301008.16元，扣除各项发行费用合计人民币91020020.91元（不含增值税）后，实际募集资金净额为人民币1030280987.25元。

容诚会计师事务所（特殊普通合伙）对公司本次公开发行新股的资金到位情况进行了审验，并于 2023 年 2 月 14 日出具了容诚验字〔2023〕230Z0030 号《验资报告》。

-1-（二）以前年度已使用金额、本报告期使用金额及当前余额截至2025年6月30日，公司募集资金专户余额为54652144.00元（含募集资金利息收入扣减手续费净额）。具体情况如下：

单位：人民币元项目金额

募集资金总额1121301008.16

减：上市发行费用91020020.91

其中：发行费用中置换前期已支付发行费金额4922763.61

募集资金净额1030280987.25

减：累计直接投资募投项目213822073.62

其中：报告期内直接投资募投项目52888175.13

置换前期投入募投项目27501569.83

使用超募资金永久补充流动资金43000000.00

其中：报告期内使用超募资金永久补充流动资金

报告期末现金管理余额740000000.00

加：累计收到募集资金利息收入扣减手续费净额48694800.20

其中：报告期内募集资金利息收入扣减手续费净额12187583.61

截至2025年6月30日募集资金专户余额54652144.00

二、募集资金管理情况

（一）募集资金的管理情况为规范公司募集资金管理和使用，保护投资者权益，按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司募集资金监管规则》和《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况制定了《龙迅半导体（合肥）股份有限公司募集资金管理制度》以对募集资金实行专户存储制度，对募集资金的存放、使用、项目实施管理、投资项目的变更及使用情况的监督进行了规定。公司已于2023年2月与保荐机构中国国际金融股份有限公司、募集资金专户监管银行中国工商银行股份有限公司安徽自贸试验区合肥片区支行、交通银行

股份有限公司安徽省分行、招商银行股份有限公司合肥分行、合肥科技农村商业银

行股份有限公司大杨支行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。上述协议与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异，公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。除通过上述募-2-集资金专户进行现金管理外，公司于2023年10月在杭州银行合肥分行营业部和兴业银行合肥经开区科技支行另开立了募集资金现金管理专用结算账户，该账户专用于暂时闲置募集资金进行现金管理的结算，不会用于存放非募集资金或用作其他用途。

（二）募集资金专户储存情况

截至2025年6月30日，募集资金专户存储情况如下：

单位：人民币元银行名称账户募集资金余额

招商银行股份有限公司合肥望湖城支行55190352581090310394732.59

交通银行股份有限公司安徽省分行34130100001300193093911296986.16中国工商银行股份有限公司安徽自贸试验区合

1302011129100273322216035.59

肥片区支行

合肥科技农村商业银行股份有限公司大杨支行200103392508666000000111396604.36

杭州银行合肥分行营业部34010401600013465855007.20

兴业银行合肥经开区科技支行49911010010010242731342778.10

合计54652144.00

三、2025年半年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金投资项目的资金使用情况

报告期内，募集资金投资项目资金实际使用情况表详见本报告附件1：募集资金使用情况对照表。

（二）募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况

报告期内，公司募集资金投资项目的实施地点、实施方式未发生变更。

（三）募集资金投资项目先期投入及置换情况

报告期内，公司不存在募投项目先期投入及置换情况。

（四）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

报告期内，公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

（五）闲置募集资金进行现金管理的情况

公司于2024年3月8日召开第三届董事会第十八次会议、第三届监事会第十六次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，在保证不影响-3-募集资金投资项目实施、确保募集资金安全的前提下，同意公司使用最高不超过人民币90000.00万元（含本数）的暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好的、满足保本要求的投资产品（包括但不限于结构性存款、定期存款、通知存款、大额存单等），使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过12个月，在该额度及期限内可循环滚动使用。具体内容详见公司2024年3月9日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《龙迅股份关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2024-021）。

公司于2025年2月27日召开第四届董事会第三次会议、第四届监事会第三次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，在保证不影响募集资金投资项目实施、确保募集资金安全的前提下，同意公司使用最高额度不超过人民币84000.00万元（含本数）的暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好的、满足保本要求的投资产品（包括但不限于结构性存款、定期存款、通知存款、大额存单等），使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过12个月，在该额度及期限内资金可循环滚动使用。具体内容详见公司2025年2月8日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《龙迅股份关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2025-011）。

报告期内，公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的情况如下：

单位：人民币元收益类是否受托银行产品类型金额起止日期型赎回中国工商银行股份有限结构性存保本浮

公司安徽自贸试验区合350000000.002024/05/30-2025/06/03是款动收益肥片区支行兴业银行股份有限公司结构性存保本浮

120000000.002024/10/08-2025/01/08是

合肥经开区科技支行款动收益杭州银行股份有限公司结构性存保本浮

50000000.002024/10/08-2025/01/08是

合肥分行款动收益兴业银行股份有限公司结构性存保本浮

170000000.002025/01/09-2025/04/30是

合肥经开区科技支行款动收益杭州银行股份有限公司结构性存结构性

54000000.002025/01/24-2025/01/31是

合肥分行款存款杭州银行股份有限公司结构性存结构性

10000000.002025/01/24-2025/01/31是

合肥分行款存款杭州银行股份有限公司结构性存保本浮

54000000.002025/02/05-2025/02/16是

合肥分行款动收益杭州银行股份有限公司结构性存保本浮

10000000.002025/02/05-2025/02/12是

合肥分行款动收益

-4-杭州银行股份有限公司结构性存保本浮

50000000.002025/02/19-2025/02/28是

合肥分行款动收益杭州银行股份有限公司结构性存保本浮

50000000.002025/03/03-2025/03/12是

合肥分行款动收益杭州银行股份有限公司结构性存保本浮

45000000.002025/03/17-2025/03/30是

合肥分行款动收益杭州银行股份有限公司结构性存保本浮

45000000.002025/04/01-2025/04/30是

合肥分行款动收益杭州银行股份有限公司结构性存保本浮

45000000.002025/05/06-2025/05/31是

合肥分行款动收益兴业银行股份有限公司结构性存保本浮

30000000.002025/05/06-2025/05/26是

合肥经开区科技支行款动收益招商银行股份有限公司可转让大保本固

30000000.002024/04/30-2027/04/30否

合肥望湖城支行额存单定收益招商银行股份有限公司可转让大保本固

20000000.002024/04/30-2027/04/30否

合肥望湖城支行额存单定收益杭州银行股份有限公司结构性存保本浮

200000000.002025/01/08-2025/07/08否

合肥分行款动收益兴业银行股份有限公司结构性存保本浮

140000000.002025/05/06-2025/08/06否

合肥经开区科技支行款动收益中国工商银行股份有限结构性存保本浮

公司安徽自贸试验区合350000000.002025/06/06-2025/09/08否款动收益肥片区支行

（六）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

报告期内，公司不存在使用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。

（七）使用超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况

报告期内，公司不存在使用超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况。

（八）节余募集资金使用情况

报告期内，公司不存在节余募集资金投资项目使用情况。

（九）募集资金使用的其他情况

公司于2025年2月27日召开第四届董事会第三次会议、第四届监事会第三次会议，审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》，同意公司对募集资金投资项目“高清视频桥接及处理芯片开发和产业化项目”、“高速信号传输芯片开发和产业化项目”达到预定可使用状态日期进行延期。本次延期未改变募投项目的内容、投资用途、投资总额和实施主体，不会对募投项目的实施造成实质性影响。

具体内容详见公司2025年2月28日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的

-5-《龙迅股份关于部分募集资金投资项目延期的公告》（公告编号：2025-015）。

部分募投项目投资计划调整如下表：

原计划项目达到预定可调整后项目达到预定可项目名称使用状态日期使用状态日期高清视频桥接及处理芯片开发和产业化项目2025年3月2025年12月高速信号传输芯片开发和产业化项目2025年3月2026年12月四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

（一）变更募集资金投资项目情况

报告期内，公司募集资金投资项目未发生变更。

（二）募集资金投资项目已对外转让或置换情况

报告期内，公司募集资金投资项目不存在对外转让或置换情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司募集资金使用情况的披露与实际使用情况相符，不存在未及时、真实、准确、完整披露的情况，也不存在募集资金违规使用的情形。

特此公告。

龙迅半导体(合肥)股份有限公司董事会