华泰联合证券有限责任公司

关于江苏艾迪药业集团股份有限公司

2025年度募集资金存放与实际使用情况的核查意见

华泰联合证券有限责任公司（以下简称“华泰联合证券”或“保荐机构”）作为

江苏艾迪药业集团股份有限公司（以下简称“艾迪药业”或“公司”）首次公开发行

股票并在科创板上市项目的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《科创板上市公司持续监管办法（试行）》

等相关规定履行持续督导职责，对艾迪药业2025年度募集资金存放与实际使用情况进行了审慎核查，具体核查情况与意见如下：

一、募集资金基本情况

（一）首次公开发行股票募集资金情况经中国证券监督管理委员会出具《关于同意江苏艾迪药业集团股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2020〕1185号）核准，公司向社会公开发行人民币普通股6000万股，发行价为每股人民币13.99元，募集资金总额为人民币839400000.00元，扣除承销费用和保荐费用合计含税金额

61758000.00元，实际募集资金到账777642000.00元。本次股票发行累计发生

发行费用含税人民币79833781.03元，包含可抵扣增值税进项税额4506826.42元，扣除不含税的发行费用后募集资金净额为人民币764073045.39元。

上述募集资金已于2020年7月13日全部到位，容诚会计师事务所（特殊普通合伙）对本次发行募集资金的到账情况进行了审验，并出具了容诚验字[2020]

210Z0012 号《验资报告》。公司对募集资金采取了专户存储制度。

（二）本年度募集资金使用和结余情况

截至2025年12月31日止，公司募集资金使用及结存情况如下：

单位：万元币种：人民币发行名称2020年首次公开发行股份募集资金到账时间2020年7月13日

2025年1月1日至2025年12月31

本次报告期日

1项目金额

一、募集资金总额77764.20

其中：超募资金金额1797.30

减：直接支付发行费用1356.90

二、募集资金净额76407.30

减：

以前年度已使用金额60530.63

本年度使用金额5253.70

暂时补流金额-

现金管理金额8000.00

银行手续费支出及汇兑损益11.75

其他-具体说明-

加：

募集资金利息收入4384.68

其他-具体说明-

三、报告期期末募集资金余额6995.90

二、募集资金管理情况

（一）募集资金管理制度及监管协议情况根据有关法律法规及《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》的规定，遵循规范、安全、高效、透明的原则，公司制定了《募集资金管理办法》，对募集资金的存储、审批、使用、管理与监督做出了明确的规定，以在制度上保证募集资金的规范使用。

2020年6月30日，公司与中国建设银行股份有限公司扬州分行和华泰联合

证券签署《募集资金专户存储三方监管协议》，在中国建设银行股份有限公司扬州分行（城东支行）开设募集资金专项账户（账号：32050174513609066666）。

2020年6月30日，公司与子公司南京安赛莱医药科技有限公司、广发银行

股份有限公司扬州分行、中国建设银行股份有限公司南京鼓楼支行和华泰联合证

券签署《募集资金专户存储五方监管协议》，在广发银行股份有限公司扬州分行开设募集资金专项账户（账号：9550880058239300203），在中国建设银行股份有限公司南京鼓楼支行（建宁路支行）开设募集资金专项账户（账号：32050159524609999996）。

2020年6月30日，公司与子公司扬州艾迪医药科技有限公司、江苏银行股

2份有限公司扬州分行和华泰联合证券签署《募集资金专户存储四方监管协议》，

在江苏银行股份有限公司扬州分行（唐城支行）开设募集资金专项账户（账号：90160188000125327）。

公司于2022年1月19日召开第一届董事会第二十一次会议和第一届监事会第十七次会议，审议通过了《关于变更部分募集资金专项账户及新增募集资金专项账户的议案》。

2022年1月26日，公司与中国建设银行股份有限公司江苏省分行和华泰联

合证券签署《募集资金专户存储三方监管协议》，在中国建设银行股份有限公司扬州分行（城东支行）开设募集资金专项账户（账号：32050174513600001886）。

2022年2月21日，公司与子公司南京艾迪医药科技有限公司、中国建设银行股份有限公司南京鼓楼支行和华泰联合证券签署《募集资金专户存储四方监管协议》，在中国建设银行股份有限公司南京鼓楼支行开设募集资金专项账户（账号：32050159524609111111）。

2022年3月3日，公司已注销在广发银行股份有限公司扬州分行的专项账户（账号：9550880058239300203），并将原募集资金专项账户的全部募集资金本息余额转存至在中国建设银行股份有限公司扬州分行开设的新募集资金专项账户（账号：32050174513600001886）。

2023年10月27日，公司与子公司成都艾迪医药技术有限公司、成都银行

股份有限公司高新支行和华泰联合证券签署《募集资金专户存储三方监管协议》，在成都银行股份有限公司高新支行开设募集资金专项账户（账号：1001300001151309）。

2025年6月27日，公司与江苏银行股份有限公司扬州分行和华泰联合证券签署《募集资金专户存储三方监管协议》，在江苏银行股份有限公司扬州分行（蜀冈支行）开设募集资金临时补充流动资金专项账户（账号：90030188000138108）。

2025年6月27日，公司与招商银行股份有限公司扬州分行和华泰联合证券签署《募集资金专户存储三方监管协议》，在招商银行股份有限公司扬州分行（邗江支行）开设募集资金临时补充流动资金专项账户（账号：514902448810003）。

3上述监管协议主要条款与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议(范本)》不存在重大差异，监管协议的履行不存在问题。

（二）募集资金专户存储情况

截至2025年12月31日止，募集资金存储情况如下：

募集资金存储情况表

单位：万元币种：人民币发行名称2020年首次公开发行股份募集资金到账时间2020年7月13日账户名称开户银行银行账号报告期末余额账户状态江苏艾迪药业集团中国建设银行股份有限公320501745136000018

4253.88使用中

股份有限公司司扬州分行（城东支行）86江苏艾迪药业集团中国建设银行股份有限公320501745136090666

119.76使用中

股份有限公司司扬州分行（城东支行）66扬州艾迪医药科技江苏银行股份有限公司扬

90160188000125327662.83使用中

有限公司州分行（唐城支行）中国建设银行股份有限公南京安赛莱医药科320501595246099999司南京鼓楼支行（建宁路支895.51使用中技有限公司96

行）中国建设银行股份有限公南京艾迪医药科技3205015952460911111司南京鼓楼支行（建宁路支10.77使用中有限公司1

行）成都艾迪医药技术成都银行股份有限公司高

10013000011513091053.39使用中

有限公司新支行（自贸区支行）江苏艾迪药业集团江苏银行股份有限公司扬

90030188000138108-使用中

股份有限公司州分行（蜀冈支行）江苏艾迪药业集团招商银行股份有限公司扬

514902448810003-使用中

股份有限公司州分行（邗江支行）

合计6996.13

注：中国建设银行股份有限公司南京建宁路支行账户中包含2300.00元的非募集资金，系募集资金账户开户需要预先存入2300.00元。

三、2025年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金投资项目的资金使用情况

根据公司首次公开发行A股招股说明书披露的募集资金运用方案，股票发行募集资金扣除发行费用后，将全部用于江苏艾迪药业集团股份有限公司主营业务相关的募集资金投资项目和补充流动资金。

截至2025年12月31日，公司实际投入相关项目的募集资金款项共计人民币

60654.10万元，置换及支付含税发行费用1788.47万元，使用超募资金永久补充

流动资金1365.73万元，项目结余资金永久补充流动资金3332.93万元，合计

467141.23万元，具体使用情况详见附表1：2025年度募集资金使用情况对照表。

（二）募集资金投资项目先期投入及置换情况公司于2020年8月19日召开第一届董事会第十一次会议及第一届监事会第七次会议，分别审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入的自筹资金的议案》，独立董事、监事会均明确同意公司以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目

的自筹资金13000.08万元和发行费用及增值税523.34万元，合计置换13523.42万元。

上述自筹资金预先投入募集资金投资项目的情况业经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）鉴证并出具了《关于江苏艾迪药业股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目鉴证报告》（容诚专字[2020]210Z0076号），公司独立董事对上述事项发表了明确同意的意见，华泰联合证券对上述事项出具了无异议的核查意见。

募集资金置换先期投入表

单位：万元币种：人民币发行名称2020年首次公开发行股份募集资金到账时间2020年7月13日自筹资金预董事会审议募集资金投资项目总投资额置换金额置换完成日期先投入金额通过日期

ACC007III/IV 期临床项目 5610.00 2660.28 2660.28 2020 年 8 月 26 日

ACC008III/IV 期临床项目 9020.00 20.32 20.32 2020 年 8 月 26 日

ACC006BCCII 期临床项目 3340.00 - -

ACC006 肺鳞癌化疗联用Ⅱ期临床

7010.00477.83477.832020年8月26日

项目

ACC006PD-1 联用Ⅱ期临床项目 5260.00 - - 2020 年 8 月

19日

ACC010I/II 期临床项目 5340.00 92.90 92.90 2020 年 8 月 26 日

研发技术中心大楼购置项目3700.00--

原料药生产研发及配套设施项目20330.00202.13202.132020年9月9日

偿还银行贷款及补充流动资金15000.009546.629546.622020年8月31日

合计74610.0013000.0813000.08公司于2025年8月14日召开第三届董事会第五次会议及第三届监事会第五次会议，分别审议通过了《关于使用自有资金、银行承兑汇票等方式支付募投项目5所需资金并以募集资金等额置换的议案》。根据《上市公司募集资金监管规则》等规定，对于募集资金直接支付确有困难的，在不影响募投项目正常实施的前提下，公司及实施募投项目的子公司可以根据募投项目实施的具体情况，使用自有资金、银行承兑汇票等方式支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换，该部分等额置换资金视同募投项目使用资金。公司于2025年8月26日使用募集资金等额置换已使用自有资金支付的募投项目人工薪酬支出328.82万元。

（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况公司于2025年2月27日召开了第三届董事会第二次会议和第三届监事会

第二次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意在确保不影响募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）建设进度的前提下，为了提高募集资金使用效率、降低公司财务成本，公司及子公司拟使用部分闲置募集资金不超过人民币1.5亿元暂时补充流动资金，仅用于业务拓展、日常经营等与主营业务相关的生产经营，使用期限自董事会批准之日起不超过12个月。保荐机构华泰联合证券有限责任公司（以下简称“保荐机构”）对该事项发表了明确的核查意见。报告期内，公司开立了募集资金临时补流专项账户，已将本期暂时补流资金转回至募集资金专用账户，未来将通过募集资金专户实施补流。

闲置募集资金临时补充流动资金明细表

单位：万元币种：人民币发行名称2020年首次公开发行股份募集资金到账时间2020年7月13日临时补充流动临时补充流动资金起计划补充流董事会审议通归还募集资金归还募集资金日期资金金额始日期动资金时长过日期金额

3990.002025年3月3日1年

2000.002025年3月13日1年

2025年6月18日

8900.00

1000.002025年3月20日1年

2025年2月

27日

1910.002025年3月26日1年

2090.002025年3月26日1年

2025年9月28日3090.00

1000.002025年4月29日1年

（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

6公司于2025年2月27日召开第三届董事会第二次会议、第三届监事会第二次会议，分别审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司（含子公司，下同）使用最高不超过人民币1.95亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理，使用期限自前次闲置募集资金现金管理的授权到期之日起12个月内有效，即2025年4月14日至2026年4月13日内有效。在前述额度及期限范围内，公司可以循环滚动使用该部分闲置募集资金。截至2025年12月31日，公司使用闲置募集资金进行现金管理余额为8000.00万元，累计取得理财收益3725.39万元和相关利息收入71.37万元。

募集资金现金管理审核情况表

单位：万元币种：人民币发行名称2020年首次公开发行股份募集资金到账时间2020年7月13日计划进行现金董事会审议通过日计划进行现金管理的方式计划起始日期计划截止日期管理的金额期

购买安全性高、流动性好的、有保本约定的投19500.00资产品（包括但不限于结构性存款、协议存单、2025年4月14日2026年4月13日2025年2月27日通知存款、定期存款、大额存单、收益凭证等）募集资金现金管理明细表

单位：万元币种：人民币发行名称2020年首次公开发行股份募集资金到账时间2020年7月13日产品名产品类购买金起始截止归还尚未归预计年化利息委托方受托银行称型额日期日期日期还金额收益率金额江苏艾迪药业中国建设银行股保本浮

结构性2024/12025/32025

集团股份有限份有限公司扬州动收益2000.00-2.26%11.13

存款2/13/13/3/13公司城东支行型江苏艾迪药业中国建设银行股保本浮

结构性2024/12025/32025

集团股份有限份有限公司扬州动收益1000.00-2.14%5.28

存款2/20/20/3/20公司城东支行型结构性江苏银行股份有保本浮

扬州艾迪医药存款2024/12025/32025限公司扬州唐城动收益600.00-2.41%3.56

科技有限公司40501032/16/16/3/16支行型

0A

南京安赛莱医宁波银行股份有保本浮

结构性2024/12025/32025

药科技有限公限公司南京分行动收益2000.00-2.40%13.68

存款2/17/31/3/31司营业部型

江苏艾迪药业中国建设银行股结构性保本浮2025/42025/72025

2000.00-2.03%10.11

集团股份有限份有限公司扬州存款动收益/24/24/7/24

7公司城东支行型

江苏银行股份有结构性保本浮

扬州艾迪医药存款2025/42025/72025限公司扬州唐城动收益250.00-2.03%1.26

科技有限公司5016103/21/21/7/21支行型

0B

江苏银行股份有结构性保本浮

扬州艾迪医药存款2025/42025/72025限公司扬州唐城动收益250.00-2.03%1.26

科技有限公司5016103/21/21/7/21支行型

0A

南京安赛莱医宁波银行股份有保本浮

结构性2025/42025/72025

药科技有限公限公司南京分行动收益2000.00-2.20%10.97

存款/21/21/7/21司营业部型江苏艾迪药业保本浮

苏州银行股份有结构性2025/82025/92025

集团股份有限动收益2000.00-2.13%3.79

限公司扬州分行存款/4/5/9/5公司型江苏艾迪药业中国建设银行股保本浮2025

结构性2025/82025/1

集团股份有限份有限公司扬州动收益3000.00/11/1-2.38%17.99

存款/131/13公司城东支行型3江苏艾迪药业中国建设银行股保本浮2025

结构性2025/92025/1

集团股份有限份有限公司扬州动收益3000.00/12/1-1.30%9.70

存款/182/18公司城东支行型8南京安赛莱医宁波银行股份有保本浮2025

结构性2025/72025/1

药科技有限公限公司南京分行动收益2000.00/10/2-2.00%10.30

存款/250/27司营业部型7江苏艾迪药业中国建设银行股保本浮

结构性2025/12026/1尚未

集团股份有限份有限公司扬州动收益3000.003000.000.65%-2%

存款0/24/24到期公司城东支行型南京安赛莱医宁波银行股份有保本浮

结构性2025/12026/2尚未0.65%-

药科技有限公限公司南京分行动收益2000.002000.00

存款1/3/3到期2.2%司营业部型江苏艾迪药业中国建设银行股保本浮

结构性2025/12026/3尚未0.65%-

集团股份有限份有限公司扬州动收益3000.003000.00

存款2/9/9到期2.2%公司城东支行型

（五）使用超募资金永久性补充流动资金或归还银行贷款情况

截至2025年12月31日，公司已累计使用超募资金永久补充流动资金1365.73万元，2025年未使用超募资金永久补充流动资金。超募资金已使用完毕。

超募资金使用情况明细表

单位：万元币种：人民币发行名称2020年首次公开发行股份募集资金到账时间2020年7月13日使用方式使用金额董事会审议通过日期股东会审议通过日期

永久补充流动资金530.002020年8月19日2020年9月8日

永久补充流动资金530.002021年8月26日2021年9月14日

永久补充流动资金305.732022年9月13日2022年9月30日

（六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）或回购公司股份并注销的情况

8本年度，公司不存在超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）或

回购公司股份并注销的情况。

（七）结余募集资金使用情况

公司于2023年3月14日召开第二届董事会第十一次会议、第二届监事会第十次会议，审议通过了《关于原料药生产研发及配套设施募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意公司将募集资金投资项目之“原料药生产研发及配套设施项目”结项并将节余募集资金用于永久补充流动资金。

鉴于公司募集资金投资项目“原料药生产研发及配套设施项目”已达到预定

可使用状态，公司将上述募集资金投资项目予以结项。为提高资金使用效率，公司将“原料药生产研发及配套设施项目”的节余募集资金3332.93万元永久补充流动资金。

节余募集资金使用情况表

单位：万元币种：人民币发行名称2020年首次公开发行股份募集资金到账日期2020年7月13日

节余募集资金合计金额3332.93新项目新项目计划投股东会审节余募投项目节余资金节余资新项目名董事会审议计划投入募集议通过日名称金额金用途称通过日期资总额资金总期额原料药生产研用于补2023年3月无需股东

发及配套设施3332.93不适用不适用不适用流14日会审议项目

（八）募集资金使用的其他情况

截至2025年12月31日止，公司不存在募集资金使用的其他情况。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

截至2025年12月31日，公司变更募集资金投资项目的资金具体使用情况详见附表2：2025年变更募集资金投资项目情况表。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，并对募

9集资金使用情况及时地进行了披露，不存在募集资金使用及管理的违规情形。

六、会计师事务所鉴证报告的结论性意见经核查，公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）认为：江苏艾迪药业集团股份有限公司董事会编制的2025年度募集资金专项报告符合《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》及相关格式指南的规定，在所有重大方面如实反映了贵公司募集资金2025年度实际存放与使用情况。

七、保荐机构主要核查工作

保荐代表人通过资料审阅、日常沟通等多种方式，对艾迪药业募集资金的存放、使用及募集资金投资项目实施情况进行了核查。主要核查内容包括：查阅了公司募集资金存放银行对账单、募集资金使用原始凭证、中介机构相关报告、募

集资金使用情况的相关公告和支持文件等资料，并与公司高级管理人员等相关人员沟通交流等。

八、保荐机构核查意见经核查，保荐机构认为：截至2025年12月31日，江苏艾迪药业集团股份有限公司募集资金存放和使用情况符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》

《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和

《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法规和

文件的规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，及时履行了相关信息披露义务，募集资金具体使用情况与披露情况一致，未发现存在募集资金使用违反相关法律法规的情形。

综上，保荐机构对江苏艾迪药业集团股份有限公司董事会披露的2025年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告无异议。

（以下无正文）

10附表1：

2025年度募集资金使用情况对照表

单位：万元币种：人民币发行名称2020年首次公开发行股份募集资金到账日期2020年7月13日

本年度投入募集资金总额5253.70

已累计投入募集资金总额67141.23

变更用途的募集资金总额26158.75

变更用途的募集资金总额比例33.64%项目达截至期截至期末累到预定项目可募集资末投入已变更项截至期末计投入金额可使用本年度是否达行性是承诺投资项目和超募投项目金承诺调整后投资本年度投截至期末累计进度目，含部承诺投入与承诺投入状态日实现的到预计否发生募资金投向性质投资总总额入金额投入金额(2)（%）分变更金额(1)金额的差额期（具效益效益重大变

额(4)＝

(3)＝(2)-(1)体到月化

(2)/(1)

份）

2025

ACC008III/IV 期临

研发项目否9020.009020.009020.00372.338302.62-717.3892.05年12不适用不适用否床项目月

2026艾邦德（艾诺韦年12林片）III 期临床 研发项目 是 - 10050.00 10050.00 152.59 7807.71 -2242.29 77.69 月 不适用 不适用 否及上市后研究项目（注

3）

整合酶抑制剂药物2027

研发及其临床研究研发项目是-15446.9915446.993597.029156.11-6290.8859.27年12不适用不适用否项目月

2026

HIV 高端仿制药研

研发项目是-3700.003700.00368.211830.21-1869.7949.47年12不适用不适用否发项目月

20330.0

原料药生产研发及生产建设否20330.0020330.00753.5517494.44-2835.5686.05(2022不适用否

0177.91

12配套设施项目注1)年12月乌司他丁新适应症

研发项目是-1063.011063.0110.001063.01--—不适用不适用是研究项目

ACC007III/IV 期临

研发项目是5610.00------—不适用不适用否

床项目（注2）

ACC006BCCII 期

研发项目是3340.00------—不适用不适用是临床项目

ACC006 肺鳞癌化

疗联用 II 期临床项 研发项目 是 7010.00 - - - - - - — 不适用 不适用 是目

ACC006PD-1 联用

研发项目是5260.00------—不适用不适用是

II 期临床项目

ACC010I/II 期临床

研发项目是5340.00------—不适用不适用是项目研发技术中心大楼

其他是3700.00------—不适用不适用是购置项目

偿还银行贷款及补15000.0

补流还贷否15000.0015000.00-15000.00-100.00—不适用不适用否充流动资金0

74610.0

承诺投资项目小计74610.0074610.005253.7060654.10-13955.90

0

支付发行费用及超

募资金补充流动资补流还贷否3154.203154.203154.20-3154.20-100.00—不适用不适用—金项目结余资金永久

补流还贷----3332.933332.93—不适用不适用—补充流动资金

77764.2

合计77764.2077764.205253.7067141.23-10622.97————

0

未达到计划进度原

因（分具体募投项截至2025年12月31日无。目）

项目可行性发生重乌司他丁新适应症研究项目存在可行性发生重大变化的风险。公司于2024年4月15日召开第二届董事会第二十一次会议、第二届监事会第二十次会议，同大变化的情况说明 意公司将该募投项目的“达到预定可使用状态日期”调整至 2025 年 6 月 30 日。虽然该项目已经延期，但截至 2025 年 6 月，CDE 仍建议在已开展研究及论证13的基础上，进一步评估和论证产品质量控制策略，且国家药监局药审中心对药物临床试验提出更高要求的客观环境没有变化，因此本项目后续推进过程中，

仍然存在项目可行性发生重大变化的风险。

为提高募集资金使用效率，2025年6月27日，经公司第三届董事会第四次会议，第三届监事会第四次会议审议，通过了《关于变更部分募集资金投资项目及金额调整的议案》，将原项目“乌司他丁新适应症研究项目”的募集资金8436.99万元全部变更至现有募投项目“整合酶抑制剂药物研发及其临床研究项目”中，此事项已于2025年7月14日第二次临时股东会审议通过生效。

募集资金投资项目先期投入及置换情本期不适用。

况

公司于2025年2月27日召开了第三届董事会第二次会议和第三届监事会第二次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，用闲置募集资金暂同意在确保不影响募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）建设进度的前提下，为了提高募集资金使用效率、降低公司财务成本，公司及子公司拟使用部时补充流动资金情分闲置募集资金不超过人民币1.5亿元暂时补充流动资金，仅用于业务拓展、日常经营等与主营业务相关的生产经营，使用期限自董事会批准之日起不超况过12个月。保荐机构华泰联合证券有限责任公司（以下简称“保荐机构”）对该事项发表了明确的核查意见。报告期内，公司开立了募集资金临时补流专项账户，已将本期暂时补流资金转回至募集资金专用账户，未来将通过募集资金专户实施补流。

公司于2025年2月27日召开第三届董事会第二次会议、第三届监事会第二次会议，分别审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，对闲置募集资金进

同意公司（含子公司，下同）使用最高不超过人民币1.95亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理，使用期限自前次闲置募集资金现金管理的授权到期之日行现金管理，投资起12个月内有效，即2025年4月14日至2026年4月13日内有效。在前述额度及期限范围内，公司可以循环滚动使用该部分闲置募集资金。截至2025年相关产品情况

12月31日，公司使用闲置募集资金进行现金管理余额为8000.00万元，累计取得理财收益3725.39万元和相关利息收入71.37万元。

用超募资金永久补

公司超募资金总额为1797.30万元，其中431.57万元用于支付发行费用对应的税金；截至2025年12月31日，公司已累计使用超募资金永久补充流动资金充流动资金或归还

1365.73万元2025年未使用超募资金永久补充流动资金。

银行贷款情况公司于2023年3月14日召开第二届董事会第十一次会议、第二届监事会第十次会议，审议通过了《关于原料药生产研发及配套设施募投项目结项并将节余募集资金结余的金募集资金永久补充流动资金的议案》，同意公司将募集资金投资项目之“原料药生产研发及配套设施项目”结项并将节余募集资金用于永久补充流动资金。鉴额及形成原因于公司募集资金投资项目“原料药生产研发及配套设施项目”已达到预定可使用状态，公司将上述募集资金投资项目予以结项。为提高资金使用效率，公司于

2023年3月31日将“原料药生产研发及配套设施项目”的节余募集资金33329317.31元永久补充流动资金。

募集资金其他使用不适用。

情况

注1：“原料药生产研发及配套设施项目”已于2023年3月结项，本期末本项目尚未投入金额2835.56万元包括尚未支付的工程款等款项450.78万元及已永久补流的结余募集资金2384.78万元（2384.78万元与3332.93万元的差异948.15万元为转出结余资金中的现金管理收益及利息净额）。

注 2：“ACC007 III/IV 期临床项目”于 2021 年 8 月 26 日经公司第一届董事会第十八次会议、第一届监事会第十四次会议审议，2021 年 9 月 14 日经公司 2021 年第三次临时股东大会审议，项目变更为“艾邦德（艾诺韦林片）III 期临床及上市后研究项目”并将拟使用募集资金投资金额由初始人民币 5610.00 万元提高至人民币 10050.00 万元；此次变更为同一项目的名称更名并提高投资金额，因此，上表中将项目变更前已于“ACC007 III/IV 期临床项目”项下支出的募集资金金额人民币 4101.25 万元列示在变更后项目“艾邦德（艾诺韦林片）III 期临床及上市后研究项目”项下募集资金“截至期末累计投入金额”的累计发生额中。

注 3：艾邦德(艾诺韦林片)I 期临床及上市后研究项目于 2025 年 12 月达到预定可使用状态。

14附表2：

2025年变更募集资金投资项目情况表

单位：万元币种：人民币发行名称2020年首次公开发行股份募集资金到账日期2020年7月13日变更后项截至期末项目达到预本年变更后的项募投本年度实际累计投资进度是否达董事会审股东会审变更后的对应的实施主实施地目拟投入计划累计定可使用状度实目可行性是

项目实际投投入金额（%）到预计议通过时议通过时项目原项目体点募集资金投资金额态日期（具现的否发生重大性质入金额(2)(3)=(2)/(1)效益间间

总额(1)体到年月）效益变化整合酶抑乌司他艾迪药江苏扬制剂药物

丁新适研发业、南京州、江苏2027年12不适2025年62025年7研发及其15466.9915466.993597.029156.1159.27不适用否

应症研项目艾迪、成南京、四月用月27日月14日临床研究究项目都艾迪川成都项目

合计15466.9915466.993597.029156.11------2025年6月27日，经公司第三届董事会第四次会议，第三届监事会第四次会议审议，通过了《关于变更部分募集资金投资项目及金额调整的议案》，公司董事会、监事会以及保荐机构对上述事项发表了同意的意见。上述事项已于2025年7月14日第二次临时股东会审议通过生效。详见公变更原因、决策程序及信息

司于2025年6月28日披露的《艾迪药业关于变更部分募集资金投资项目及金额调整的公告》（公告编号：2025-031）。

披露情况说明（分具体募投本次涉及变更使用的募集资金为原项目“乌司他丁新适应症研究项目”的募集资金8436.99万元，全部变更至现有募投项目“整合酶抑制剂药物研发项目）及其临床研究项目”中，相应调增募集资金投资总额。

变更原因详见注1。

未达到计划进度的情况和不适用原因（分具体募投项目）

15变更后的项目可行性发生不适用。

重大变化的情况说明

注 1：乌司他丁新适应症研究项目（以下简称“原项目”）已于 2021 年末完成 I 期临床试验，评估注射用乌司他丁在中国健康成人中的单中心、随机、双盲、安慰剂对照、单次及多次剂量递增的安全性及耐受性，I 期临床试验显示注射用乌司他丁具有良好的安全性和耐受性。2022 年以来，公司在 I 期临床试验基础上积极开展后续临床试验方案设计验证、外部专家论证以及国家药品监督管理局药品审评中心（CDE）沟通工作，讨论拟选择的适应症及其对应的给药剂量、给药时机、疗效评价指标等。由于乌司他丁系从人体尿液中提取所得，物质基础复杂，国家对于此类注射剂产品审评标准日趋严格；虽然公司补充完善了乌司他丁物质基础相关的系统科学研究、产品质量控制策略以及非临床安全性研究等工作并取得了相关进展，但 CDE 仍建议在已开展研究及论证的基础上，进一步评估和论证。进一步地，2023 年 7 月 27 日，国家药监局药审中心发布了《以患者为中心的药物临床试验设计技术指导原则（试行）》《以患者为中心的药物临床试验实施技术指导原则（试行）》《以患者为中心的药物获益-风险评估技术指导原则（试行）》对药物临床试验提出了更高的要求。

虽然原项目已经延期，但截至 2025 年 6 月，CDE 仍建议在已开展研究及论证的基础上，进一步评估和论证产品质量控制策略，且国家药监局药审中心对药物临床试验提出更高要求的客观环境没有变化，因此本项目进度晚于预期，且在后续推进过程中，仍然存在项目可行性发生重大变化的风险。为提高募集资金使用效率，快速推进优势项目的研发进度，经公司研究并开展可行性分析，将原项目剩余募集资金投入现有募投项目“整合酶抑制剂药物研发及其临床研究项目”，原项目将继续以自有资金或自筹资金开展。

公司现有募投项目“整合酶抑制剂药物研发及其临床研究项目”为公司自主研发的全新化学结构的整合酶抑制剂，为全力推进该项目研发进展，预计需要增加研发投入以促进该项目后续临床试验的顺利开展。根据测算，“整合酶抑制剂药物研发及其临床研究项目”募集资金剩余额度无法满足整合酶抑制剂药物 NDA 前研究的经费需求，拟变更原项目剩余募集资金至“整合酶抑制剂药物研发及其临床研究项目”以满足整合酶抑制剂项目开展的资金需求。

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