证券代码：688489证券简称：三未信安公告编号：2026-055

三未信安科技股份有限公司

关于2026年半年度募集资金存放、管理与实际使用

情况的专项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、募集资金基本情况

（一）首次公开发行股票募集资金情况根据中国证券监督管理委员会于2022年9月14日出具的《关于同意三未信安科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕2091号），公司首次公开发行人民币普通股1914.00万股，每股发行价格为78.89元，募集资金总额为人民币150995.46万元，扣除发行费用13909.05万元（不含增值税金额）后，募集资金净额为人民币137086.41万元。上述资金已全部到位，立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司本次公开发行新股的资金到位情况进行了审验，并于 2022 年 11 月 29 日出具了“信会师报字[2022]第 ZG12498”《验资报告》。

（二）募集资金使用及结余情况募集资金基本情况表

单位：万元币种：人民币发行名称2022年首次公开发行股份募集资金到账时间2022年11月29日本次报告期2026年1月1日至2026年6月30日项目金额

一、募集资金总额150995.46

其中：超募资金金额96743.20发行名称2022年首次公开发行股份

减：直接支付发行费用13909.05

二、募集资金净额137086.41

减：

以前年度已使用金额131867.59

本年度使用金额1896.97

暂时补流金额/

现金管理金额6418.64

加：

募集资金利息收入扣除手续费净额3158.71

三、报告期期末募集资金余额61.92

注：截至2026年6月30日，上述募集资金余额中不包含正在进行现金管理的本金及其收益。

二、募集资金管理情况

（一）募集资金管理情况

为了规范公司募集资金的使用与管理，提高募集资金使用效益，保护投资者的合法权益，公司已按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司募集资金监管规则》和《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律法规以及《公司章程》《募集资金管理制度》，对募集资金的存放、使用、用途变更、管理与监督等做出了明确的规定。

为规范公司募集资金管理和使用，维护投资者权益，公司依照规定开设了募集资金专项账户，对募集资金进行专户存储，并与保荐机构、募集资金专户监管银行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。详细情况请参见2022年12月1日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《三未信安科技股份有限公司首次公开发行股票科创板上市公告书》。

上述募集资金三方监管协议与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异，公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

（二）募集资金专户存储情况募集资金存储情况表

单位：万元币种：人民币发行名称2022年首次公开发行股份募集资金到账时间2022年11月29日报告期账户名称开户银行银行账号账户状态末余额三未信安科技北京银行股份有限公

2000002113970010500208561.92使用中

股份有限公司司中关村海淀园支行山东多次方半北京银行股份有限公

200000625608001049773400.00使用中

导体有限公司司济南分行中国工商银行股份有三未信安科技

限公司北京中关村分0200345519100076817-已注销股份有限公司行三未信安科技招商银行股份有限公

110906764010908-已注销

股份有限公司司北京酒仙桥支行

合计--61.92-

注：截至2026年6月30日，上述募集资金账户余额中不包含正在进行现金管理的本金及其收益。

三、本年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金投资项目资金使用情况

截至2026年6月30日，公司实际投入相关项目的募集资金款项共计人民币

1896.97万元，募集资金实际使用情况详见附表1“募集资金使用情况对照表”。

（二）募投项目先期投入及置换情况

报告期内，公司不存在募投项目先期投入及置换的情况。

（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

报告期内，公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况2026年3月27日，召开第二届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于使用超募资金及部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在不影响募投项目建设和募集资金使用、确保募集资金安全的前提下，使用总额不超过人民币

10000.00万元（含本数）的超募资金及部分闲置募集资金进行现金管理，购买安全性高、流动性好、保本型的理财产品或存款类产品（包括但不限于结构性存款、定期存款、通知存款、大额存单、协定存款、证券公司保本型收益凭证等），增加公司收益，保障公司股东利益，使用期限自第二届董事会第二十三次会议审议通过之日起12个月内有效。

募集资金现金管理审核情况表

单位：万元币种：人民币发行名称2022年首次公开发行股份募集资金到账时间2022年11月29日计划进行计划进行现金董事会审议通过现金管理计划起始日期计划截止日期管理的方式日期的金额

100000.00购买投资产品2023年12月18日2024年5月13日2023年12月1日

90000.00购买投资产品2024年4月18日2025年4月17日2024年4月18日

45000.00购买投资产品2025年3月28日2026年3月27日2025年3月28日

10000.00购买投资产品2026年3月27日2027年3月26日2026年3月27日

截至2026年6月30日，公司使用募集资金进行现金管理的具体情况如下：

募集资金现金管理明细表

单位：万元币种：人民币发行名称2022年首次公开发行股份募集资金到账时间2022年11月29日预计年委托方受托银行产品类型购买金额起始日期截止日期化收益率三未信安科北京银行股份

技股份有限有限公司中关七天通知3170.002023年1月5日支取时到期2.10%公司村海淀园支行

山东多次方北京银行股份七天通知3200.002023年1月5日支取时到期2.10%半导体有限有限公司济南协定存款

公司分行48.642025年7月25日2026年7月24日0.75%

（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况截至2026年6月30日，公司使用超募资金永久性补充流动资金的金额为

87010.00万元。

超募资金使用情况明细表

单位：万元币种：人民币发行名称2022年首次公开发行股份募集资金到账时间2022年11月29日使用方式使用金额董事会审议通过日期股东会审议通过日期

永久补流29010.002022年12月9日2022年12月29日

永久补流29000.002024年4月18日2024年5月13日

永久补流29000.002025年4月24日2025年5月12日

（六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）或回购本公司股份并注销的情况

报告期内，公司不存在超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）或回购本公司股份并注销的情况。

（七）节余募集资金使用情况

报告期内，公司不存在节余募集资金使用情况。

（八）募集资金使用的其他情况

2022年12月9日，公司召开第一届董事会第十四次会议、第一届监事会第九次会议，审议通过了《关于使用募集资金向全资子公司增资以实施募投项目的议案》，立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了验资报告（信会师报字[2022]第 ZG12564 号），公司独立董事、监事会、保荐机构发表了明确意见，同意使用募集资金合计17121.98万元向全资子公司山东多次方半导体有限公司（以下简称“山东多次方”）增资以实施募投项目。

截至2026年6月30日，山东多次方实际投入相关项目的募集资金款项人民币14398.17万元，具体使用情况详见附表1“募集资金使用情况对照表”。

四、变更募投项目的资金使用情况

报告期内，公司不存在变更募投项目的资金使用情况。五、募集资金使用及披露中存在的问题

2026年半年度，公司严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司募集资金监管规则》和《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律法规、规范性文件以及《募集资金管理制度》的相关规定和要求等规定存放和使用募集资金，并及时、真实、准确、完整履行相关信息披露工作，不存在违规使用募集资金的情形。

特此公告。

三未信安科技股份有限公司董事会

2026年8月29日附表1：

变更募集资金投资项目情况表

单位：万元币种：人民币发行名称2022年首次公开发行股份募集资金到账日期2022年11月29日

本年度投入募集资金总额1896.97

已累计投入募集资金总额36861.60

变更用途的募集资金总额-

变更用途的募集资金总额比例-截至期末已变更累计投入项目，截至期末募集资金截至期末截至期末金额与承项目达到预定可本年度是否达项目可行性承诺投资项目和超募投项含部分调整后投本年度投投入进度承诺投资承诺投入累计投入诺投入金使用状态日期实现的到预计是否发生重

募资金投向目性质变更资总额入金额（%）(4)

总额金额(1)金额(2)额的差额（具体到月份）效益效益大变化

（如＝(2)/(1)

(3)＝(2)-

有）

(1)密码产品研发升级研发项

/14721.2314721.2314721.23-13943.82-777.4194.722024年3月不适用不适用否项目目密码安全芯片研发研发项

/17121.9817121.9817121.981896.9714398.17-2723.8184.092026年12月不适用不适用否

升级项目目补充流动资金项目补流/8500.008500.008500.00-8519.6119.61100.23不适用不适用否

合计40343.2140343.2140343.211896.9736861.60-3481.6191.37----未达到计划进度原

因（分具体募投项不适用目）项目可行性发生重不适用大变化的情况说明公司于2022年12月9日召开第一届董事会第十四次会议和第一届监事会第九次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的募集资金投资项目自筹资金的的议案》，同意公司使用募集资金置换截至2022年11月30日预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金6491.87万元，其中5806.75万元用于置先期投入及置换情

换预先投入募投项目的自筹资金，685.12万元（不含增值税）用于置换已支付发行费用的自筹资金。本次募集资金置换的时间距募集资金到账时间未超过6个月，况

符合相关法律、法规、规范性文件的规定。上述投入及置换情况经立信会计师事务所（特殊普通合伙）予以鉴证并出具信会师报字[2022]第 ZG12543 号专项报告。

用闲置募集资金暂

时补充流动资金情详见本报告三、（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况况对闲置募集资金进

行现金管理，投资相详见本报告三、（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况关产品情况用超募资金永久补

充流动资金或归还详见本报告三、（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况银行贷款情况

2024年3月，公司募投资项目“密码产品研发升级”达到预定可使用状态，满足结项要求。该项目结项后，公司将“密码产品研发升级”项目节余募集资金8929597.87募集资金结余的金 元永久补充流动资金。具体可详见公司于 2024年 3月 26日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流额及形成原因动资金的公告》（公告编号：2023-007）。上述节余募集资金转出后，公司注销相关募集资金专户，公司与保荐机构、开户银行签署的与该募投项目有关的《募集资金专户存储三方监管协议》随之终止。募集资金其他使用详见本报告三、（八）募集资金其他使用情况情况

注1：“本年度投入募集资金总额”包括募集资金到账后“本年度投入金额”及实际已置换先期投入金额。

注2：“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。

注3：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。

注4：募投项目性质包括：“生产建设”，“研发项目”，“运营管理”，“投资并购”，“补流”，“还贷”，“回购公司股份”，“其他”；“其他”类型，应当注释说明。