清越科技:清越科技关于公司2025年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告

证券代码：688496证券简称：清越科技公告编号：2026-023

苏州清越光电科技股份有限公司

关于公司2025年度募集资金存放、管理与实际使用

情况的专项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

根据中国证监会发布的《上市公司募集资金监管规则》及上海证券交易所发

布的《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关规定，苏州清越光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会编制了《关于2025年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》，具体如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额及到账时间经中国证券监督管理委员会《关于同意苏州清越光电科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2022]2650号）核准，公司首次公开发行人民币普通股90000000股新股，每股面值1元，每股发行价格9.16元，共募集资金人民币824400000.00元，扣除不含增值税发行费用人民币89445260.10元，实际募集资金净额为人民币734954739.90元，上述募集资金于2022年12月23日存入公司设立的募集资金专户，立信会计师事务所（特殊普通合伙）已于2022年12月23日对公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具了验资报告（信会师报字[2022]第 ZG12556号）。

（二）本报告期募集资金使用及结余情况

截至2025年12月31日，公司募集资金使用及结存情况如下：

募集资金基本情况表

单位：万元币种：人民币发行名称2022年首次公开发行股份募集资金到账时间2022年12月23日

本次报告期2025年1月1日-2025年12月31日项目金额

一、募集资金总额82440.00

其中：超募资金金额33495.47

减：直接支付发行费用8944.53

二、募集资金净额73495.47

减：

以前年度已使用金额49676.19

本年度使用金额12078.26

暂时补流金额0.00

现金管理金额4700.00

银行手续费支出及汇兑损益0.78

其他-具体说明

加：

募集资金利息收入1654.36

其他-具体说明(理财收益)

三、报告期期末募集资金余额8694.60

二、募集资金管理情况

（一）募集资金的管理情况公司根据有关法律法规及《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》的规定，制定了《募集资金管理办法》，对募集资金的存放、

管理及使用情况进行了规定。

（二）募集资金三方监管协议情况

根据《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关规定，公司在中国农业银行、中信银行、昆山农村商业银行、上海浦东发展银行（以下简称“开户银行”）开立了募集资金专户，并与保荐机构和开户银行签订了《募集资金三方监管协议》，对募集资金采取了专户存储管理。上述协议与上海证券交易所监管协议范本不存在重大差异。

截至2025年12月31日，上述监管协议履行正常。

（三）募集资金理财专户开立情况公司为使用闲置募集资金进行现金管理，分别于：2023年9月在江苏昆山农村商业银行股份有限公司震川支行（账号：2010020228877）和宁波银行股份有限公司昆山高新技术开发区支行（账号：75200122000572138）开立募集资金理财产品专用结算账户；

2024年1月在平安银行南京分行营业部（账号：15937957840080）开立募集资

金理财产品专用结算账户；

2024年9月在中信建投证券股份有限公司（账号：58008496）、广发证券股份

有限公司（账号：28030576）开立了募集资金理财产品专用结算账户。

（四）募集资金专户存储情况

截至2025年12月31日，公司募集资金银行账户的存储具体情况如下：

募集资金存储情况表

单位：万元币种：人民币发行名称2022年首次公开发行股份募集资金到账时间2022年12月23日报告期末账户状账户名称开户银行银行账号余额态苏州清越光中国农业银行股份有限

电科技股份10532401040066430160.47使用中公司昆山城东支行有限公司昆山梦显电江苏昆山农村商业银行

子科技有限20100201417165397.72使用中股份有限公司城中支行公司义乌清越光上海浦东发展银行股份

电技术研究890700788011000029433136.41使用中有限公司昆山支行院有限公司苏州清越光

电科技股份广发证券股份有限公司280305700.000002使用中有限公司苏州清越光江苏昆山农村商业银行

电科技股份20100202288770.00使用中股份有限公司震川支行有限公司苏州清越光宁波银行股份有限公司

电科技股份昆山高新技术开发区支752001220005721380.00使用中有限公司行苏州清越光平安银行股份有限公司

电科技股份159379578400800.00使用中南京分行营业部有限公司苏州清越光中国工商银行股份有限

电科技股份11022328291001323540.00使用中公司昆山巴城支行有限公司苏州清越光

电科技股份广发证券股份有限公司280305760.00使用中有限公司苏州清越光中信建投证券股份有限

电科技股份580084960.00使用中公司有限公司苏州清越光中信银行股份有限公司

电科技股份81120010126006998680.00已注销昆山支行有限公司

合计8694.60

注：2026年2月4日，公司收到中国证监会出具的《冻结决定书》，根据《中华人民共和国证券法》第一百七十条第一款第六项、《中华人民共和国行政强制法》第三十一条及《中国证券监督管理委员会冻结、查封实施办法》第四条第二项，第五条第四项、第五项等有关规定，冻结清越科技3个证券账户内的证券，证券被冻结后，不得进行转托管或者转指定，不得设定抵押、质押等权利，不得进行非交易过户，但不限制该账户卖出证券；冻结资金账户内的资金及其孳息。冻结清越科技7个银行账户内的资金及其孳息。本次冻结的3个证券账户合计冻结股份数量1631343股（均为公司通过回购取得的股份）；冻结的7个银行账户

均为公司设立的募集资金专户（含募集资金理财专户），合计冻结募集资金本金

133644123.04元。具体内容详见公司于2026年2月5日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《清越科技关于部分证券账户、银行账户被冻结的公告》（公告编号：2026-008）。截至本公告披露日，相关账户尚未解除冻结。

三、本年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金投资项目资金使用情况本公司2025年度募集资金实际使用情况详见附表1《募集资金使用情况对照表》。

（二）募投项目先期投入及置换情况

2023年1月11日，公司第一届董事会第十七次会议、第一届监事会第九次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金66100211.67元置换预先投入募投项目的自筹资金。具体情况如下：

自筹资金预先投入金额本次拟置换金额序号项目名称

（元）（元）

1 硅基OLED显示器生产线技改项目 40511984.68 40511984.68

前沿超低功耗显示及驱动技术工程

225588226.9925588226.99

研究中心建设项目

合计66100211.6766100211.67

截至2023年12月31日，公司已完成上述募集资金置换。

2025年9月12日，公司第二届董事会第十九次会议审议通过了《关于使用自有资金支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的议案》，同意公司及子公司作为实施主体，在募投项目实施期间，根据实际情况先行使用自有资金支付募投项目所需资金，在履行内部相关审批程序后以募集资金等额置换，该部分等额置换资金视同募投项目已使用资金。具体内容详见公司于2025年9月13日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《清越科技关于使用自有资金支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的公告》（公告编号：2025-044）

本报告期，公司使用自有资金支付人员薪资、社会保险、住房公积金、个人所得税相关支出并以募集资金等额置换的金额为人民币72859.58元。

（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

截至2025年12月31日，公司不存在以闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

报告期内，公司对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况如下：

1、2024年12月20日，公司召开第二届董事会第十四次会议、第二届监事

会第十二次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在不影响募投项目建设和募集资金使用、确保募集资金安全的前提下，使用总额不超过人民币24000.00万元（含本数）的暂时闲置募集资金进行现金管理，购买现金管理产品（包括但不限于保本型理财产品、结构性存款、定期存款、大额存单、协定存款等），期限自公司董事会审议通过之日起12个月内有效。在上述额度和期限范围内，资金可循环滚动使用，闲置募集资金现金管理到期后及时归还至募集资金专户。

独立董事对上述议案发表了明确的同意意见，保荐机构对上述事项发表了核查意见。具体内容详见公司于2024年12月21日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《清越科技关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2024-068）。

2、2025年12月31日，公司召开第二届董事会第二十三次会议，审议通过

了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在不影响募投项目建设和募集资金使用、确保募集资金安全的前提下，使用总额不超过人民币

15000.00万元（含本数）的暂时闲置募集资金进行现金管理，购买现金管理产品

（包括但不限于保本型理财产品、结构性存款、定期存款、大额存单、协定存款等），期限自公司董事会审议通过之日起12个月内有效。在上述额度和期限范围内，资金可循环滚动使用，闲置募集资金现金管理到期后及时归还至募集资金专户。

独立董事对上述议案发表了明确的同意意见，保荐机构对上述事项发表了核查意见。具体内容详见公司于2026年1月1日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《清越科技关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2026-001）。

截至2025年12月31日，公司用于购买现金管理产品的期末余额为4700万元，未使用的募集资金均存放在指定专户中。情况如下：

募集资金现金管理审核情况表

单位：万元币种：人民币发行名称2022年首次公开发行股份募集资金到账时间2022年12月23日计划进行现金计划进行现金管理的方计划起始日期计划截止日期董事会审议通过日期管理的金额式24000.00购买现金管理产品（包2024年12月20日2025年12月19日2024年12月20日括但不限于保本型理财产品、结构性存款、定期

存款、大额存单、协定存

款等）购买现金管理产品（包括但不限于保本型理财

15000.00产品、结构性存款、定期2025年12月31日2026年12月30日2025年12月31日

存款、大额存单、协定存

款等）募集资金现金管理明细表

单位：万元币种：人民币发行名称2022年首次公开发行股份募集资金到账时间2022年12月23日产尚未预计年受托银品购买金利息委托方产品名称起始日期截止日期归还日期归还化收益行类额金额金额率型江苏昆保苏州清山农村昆山农商本越光电商业银银行结构浮

科技股行股份性存款3000.002025-10-312026-2-22026-2-202.00%15.45

份有限有限公 YEP2025 动公司司震川0415收益支行利多多公上海浦保义乌清司稳利东发展

越光电 25JG3660 本银行股

技术研期(3浮个月1700.002025-10-132026-1-132026-1-1301.70%7.23

份有限)动究院有早鸟款人公司昆收限公司民币结构山支行益性存款

（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

2023年1月11日，公司第一届董事会第十七次会议、第一届监事会第九次会议，审议通过了《使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司使用部分超额募集资金总计人民币10000万元以增资方式为全资子公司义乌清越光

电科技有限公司永久补充流动资金，占超募资金总额的比例为29.85%。公司独立董事、监事会对该事项发表了明确的同意意见，保荐机构广发证券股份有限公司（以下简称“保荐机构”）对公司使用部分超募资金为义乌清越永久补充流动资金出具了明确核查意见。2023年2月6日，公司召开2023年第一次临时股东大会审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》。

2024年2月20日，公司第二届董事会第五次会议、第二届监事会第四次会议

审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司使用部分超额募集资金总计人民币10000万元永久补充流动资金，占超募资金总额的比例为29.85%。公司监事会对该事项发表了明确的同意意见，公司保荐机构广发证券股份有限公司（以下简称“保荐机构”）对公司使用部分超募资金永久补充流

动资金出具了明确核查意见。2024年3月7日，公司召开2024年第一次临时股东大会审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》。

2025年9月12日，公司召开第二届董事会审计委员会第十三次会议、第二届董事会第十九次会议，审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司使用部分超额募集资金总计人民币10000万元永久补充流动资金，占超募资金总额的比例为29.85%。公司董事会审计委员会对该事项发表了明确的同意意见，保荐机构广发证券股份有限公司（以下简称“保荐机构”）对公司使用部分超募资金永久补充流动资金出具了明确的核查意见。2025年9月29日，公司召开2025年第四次临时股东会审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》。

截至2025年12月31日，公司共使用超募资金30000万元，其中向子公司义乌清越光电科技有限公司以增资方式补充流动资金10000万元，永久补充公司流动资金20000万元。

超募资金使用情况明细表

单位：万元币种：人民币发行名称2022年首次公开发行股份募集资金到账时间2022年12月23日使用方式使用金额董事会审议通过日期股东会审议通过日期向子公司义乌清越光电科技有限公司以增资方100002023年1月11日2023年2月6日式补充流动资金永久补充公司流动资金100002024年2月20日2024年3月7日永久补充公司流动资金100002025年9月12日2025年9月29日

（六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）或回购本公司股份并注销的情况

报告期内，公司不存在超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）或回购本公司股份并注销的情况。公司使用超募资金回购股份的情况详见“三、

(八)募集资金使用的其他情况”。

（七）节余募集资金使用情况

2025年12月，公司首次公开发行股票募集资金投资项目之“硅基OLED显示器生产线技改项目”、“前沿超低功耗显示及驱动技术工程研究中心建设项目”已

达到预定可使用状态，全部予以结项。本次募投项目结项后，公司将保留募投项目对应的募集资金专用账户，公司将按照相关合同约定在满足付款条件时，通过募集资金专用账户支付项目尾款等款项，并按照募集资金管理相关规定进行存放、管理，直至使用募集资金支付完毕待支付的相关合同尾款。

在上述事项进行期间，公司拟将剩余募集资金继续留存在募集资金专用账户进行专项管理。待相关款项全部结清后，公司将根据募集资金实际结余情况，对节余募集资金进行整体安排，并履行相应的审议程序和信息披露义务后使用该笔资金。

具体内容详见公司于2025年12月31日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《清越科技关于首次公开发行股票募投项目结项的公告》（公告编号：2025-061）。

截至2025年12月31日，本公司不存在节余募集资金使用情况。

（八）募集资金使用的其他情况

1.使用部分超募资金回购公司股份的情况2024年8月27日，公司第二届董事会第十一次会议审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》，同意公司以首次公开发行人民币普通股（A股）取得的部分超募资金通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式回购公司股份，在未来适宜时机用于员工持股计划或股权激励。公司本次回购价格不超过人民币11.63元/股（含），回购股份金额不低于人民币1000万元（含），不超过人民币2000万元（含），回购股份的实施期限自董事会审议通过本次回购方案之日起12个月内。

截至2025年8月26日，公司本次股份回购计划实施完毕。公司通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式累计回购公司股份1631343股，占公司总股本450000000股的比例为0.36%，回购成交的最高价为9.98元/股，最低价为6.11元/股，支付的资金总额为人民币12990141.58元（不含印花税、交易佣金等交易费用）。

2.部分募投项目延期的情况

2024年11月29日，公司召开了第二届董事会第十三次会议、第二届监事会第十一次会议，审议通过了《关于公司部分募投项目延期的议案》，同意将“硅基OLED显示器生产线技改项目”达到预定可使用状态时间由2024年12月延期至

2025年12月。

本次募投项目延期仅涉及项目进度的变化，未改变其实施主体、投资总额、资金用途，不会对募投项目的实施造成实质性的影响。公司监事会发表了明确同意的意见，公司保荐机构广发证券股份有限公司对该事项出具了同意的核查意见。

具体内容详见公司于2024年11月30日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《清越科技关于部分募投项目延期的公告》（公告编号：2024-063）。

该项目实际于2025年12月结项。具体内容详见公司于2025年12月31日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《清越科技关于首次公开发行股票募投项目结项的公告》（公告编号：2025-061）。

四、变更募投项目的资金使用情况

截至2025年12月31日，公司不存在变更募投项目的资金使用情况。五、募集资金使用及披露中存在的问题

报告期内，公司已按《上市公司募集资金监管规则》和《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关法律法规的规定管理和

使用募集资金并及时、真实、准确、完整地披露募集资金存放与使用情况。

六、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的结论性意见北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《苏州清越光电科技股份有限公司募集资金存放、管理与使用情况鉴证报告》（德皓核字[2026]00001238号）。鉴证结论：清越科技公司募集资金专项报告在所有重大方面按照中国证券监督管理委员会《上市公司募集资金监管规则》、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作（2025年5月修订）》及相关格式指引编制，在所有重大方面公允反映了清越科技公司2025年度募集资金存放与使用情况。

七、保荐人或独立财务顾问对公司年度募集资金存放与使用情况所出具的专项核查报告的结论性意见经核查，保荐机构认为：

2025年度，清越科技募集资金存放与使用情况符合《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法

律法规和规范性文件以及公司《募集资金管理办法》的要求，清越科技对募集资金进行了专户存储和专项使用，并及时履行了相关信息披露义务，募集资金具体使用情况与公司已披露情况一致，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况。

保荐机构对清越科技在2025年度的募集资金存放与使用情况无异议。但保荐机构关注到公司2026年2月被中国证监会冻结了3个证券账户及7个募集资金账户，截至目前尚未解除冻结，保荐机构督促公司严格按照中国证监会和上交所相关规定和要求进行账户管理，规范使用募集资金。

特此公告。苏州清越光电科技股份有限公司董事会

2026年4月29日附表1：

募集资金使用情况对照表

单位：万元币种：人民币发行名称2022年首次公开发行股份募集资金到账日期2022年12月23日

本年度投入募集资金总额12078.26

已累计投入募集资金总额61754.45变更用途的募集资金总额0变更用途的募集资金总额比例0截至期末项目已变更截至期截至期末累计投入项目达到可行项目，末投入募集资金承截至期末预定可使性是承诺投资项目和超承诺投入金额与承含部分调整后投本年度投进度本年度实是否达到诺投资总额金额累计投入诺投入金用状态日否发

募资金投向变更2资总额入金额（%）现的效益预计效益（注）（1）(注金额(2)额的差额期（具体生重（如1)(3)(2)-(4)＝＝有）

(1)(2)/(1)到月份）大变化

硅基 OLED 显示器 2025年否15000.0015000.0015000.00554.169951.08-5048.9266.34不适用不适用否生产线技改项目12月前沿超低功耗显示

2025年

及驱动技术工程研否10000.0010000.0010000.00624.805504.17-4495.8355.04不适用不适用否

12月

究中心建设项目

补充流动资金否15000.0015000.0015000.0015000.00100.00不适用不适用不适用否超募资金永久补充

否30000.0030000.0030000.0010000.0030000.00100.00不适用不适用不适用否流动资金

超募资金-用于回购

否1299.201299.201299.20899.311299.20100.00不适用不适用不适用否股份（注3）尚未明确用途超募

否2196.282196.282196.28-2196.28不适用不适用不适用否