证券代码：688496证券简称：清越科技公告编号：2025-043

苏州清越光电科技股份有限公司

关于使用部分超募资金永久补充流动资金的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

苏州清越光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年9月12日召开公司第二届董事会第十九次会议、第二届董事会审计委员会第十三次会议，审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司使用部分超额募集资金总计人民币10000.00万元永久补充流动资金，占超募资金总额的比例为29.85%，该事项尚需提交公司股东会审议通过后方可实施。

公司董事会审计委员会对该事项发表了明确的同意意见，公司保荐机构广发证券股份有限公司（以下简称“保荐机构”）对公司使用部分超募资金永久补充

流动资金出具了明确同意的核查意见。现将相关情况公告如下：

一、募集资金基本情况根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于同意苏州清越光电科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕

2650号），公司向社会公开发行人民币普通股9000.00万股，每股发行价格为

人民币9.16元，募集资金总额为人民币82440.00万元，扣除不含增值税发行费用人民币8944.53万元，实际募集资金净额为人民币73495.47万元。2022年12月23日，立信会计师事务所（特殊普通合伙）对上述募集资金到位情况进行了审验，并出具了《验资报告》（信会师报字[2022]第 ZG12556号）。

募集资金到账后，为规范募集资金管理和使用，公司对募集资金进行了专户存储，并与保荐机构、募集资金专户开户银行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。

二、募集资金使用情况（1）募集资金投资项目

根据公司《首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书》披露的信息，公司本次募集资金将用于以下项目投资：

单位：万元序号项目名称预计投资金额拟投入募集资金金额

1 硅基OLED显示器生产线技改项目 30000.00 15000.00

前沿超低功耗显示及驱动技术工程研究中

225000.0010000.00

心建设项目

3补充营运资金15000.0015000.00

合计70000.0040000.00

（2）前次使用部分超募资金永久补充流动资金情况公司于2023年1月11日召开第一届董事会第十七次会议及第一届监事会第九次会议，于2023年2月6日召开2023年第一次临时股东大会，审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意使用超募资金10000.00万元以增资方式为全资子公司义乌清越光电科技有限公司永久补充流动资金。具体详见公司于 2023年 1月 12日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《苏州清越光电科技股份有限公司关于使用部分超募资金永久补充流动资金的公告》。

公司于2024年2月20日召开第二届董事会第五次会议、第二届监事会第四次会议，于2024年3月7日召开2024年第一次临时股东大会，审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司使用人民币10000.00万元超额募集资金永久补充流动资金。具体内容详见公司于2024年2月21日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《清越科技关于使用部分超募资金永久补充流动资金的公告》。

三、本次使用部分超募资金永久补充流动资金的计划在保证募集资金投资项目建设的资金需求和募集资金项目正常进行的前提下，为满足公司业务发展的资金需求，提高募集资金的使用效率，根据《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》和公司《募集资金管理办法》的相关规定，公司拟使用部分超额募集资金永久补充流动资金，用于公司与主营业务相关的经营活动，满足公司实际经营发展的需要。

公司超募资金总额为33495.47万元，本次拟用于永久补充流动资金的金额为10000.00万元，占超募资金总额的比例为29.85%。公司最近12个月内累计使用超募资金永久补充流动资金的金额不超过超募资金总额的30%，符合中国证监会、上交所关于上市公司募集资金使用的有关规定。

四、相关承诺及说明公司承诺每12个月内累计用于补充流动资金的金额将不超过超额募集资金

总额的30%；本次使用超额募集资金永久补充流动资金不会影响公司募集资金投资计划正常进行；在补充流动资金后的12个月内不进行高风险投资以及为控股子公司以外的对象提供财务资助。

五、已履行的内部审议程序

2025年9月12日，公司第二届董事会第十九次会议、第二届董事会审计委员会第十三次会议审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司使用人民币10000.00万元超额募集资金永久补充流动资金。相关审批程序符合《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律法规及公司《募集资金管理办法》的规定要求。公司董事会审计委员会对上述使用部分超额募集资金永久补充流动资金事项发表了明确的同意意见，保荐机构亦出具了明确同意的核查意见。

该议案尚需提交公司股东会审议通过后方可实施。

六、专项意见说明

（一）董事会审计委员会意见

公司董事会审计委员会认为：本次使用部分超募资金永久补充流动资金，有利于满足公司业务发展的资金需求，提高募集资金的使用效率，符合公司的长远规划和发展需要，不存在改变或变相改变募集资金用途及损害股东利益的情况，因此，董事会审计委员会同意公司本次使用部分超募资金永久补充流动资金的事项。

（二）保荐机构核查意见经核查，保荐机构认为：公司本次使用部分超募资金永久补充流动资金事项已经过公司董事会、审计委员会审议通过，尚需提交股东会审议。本次事项符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《上市公司募集资金监管规则》等相关法律法规

及公司《募集资金管理办法》的有关规定。公司本次使用部分超募资金永久补充流动资金，有利于提高募集资金的使用效率，符合公司的长远规划和发展需要，不存在改变或变相改变募集资金用途及损害股东利益的情况。综上，保荐机构对清越科技使用部分超募资金永久补充流动资金事项无异议。

七、上网公告文件（一）《广发证券股份有限公司关于苏州清越光电科技股份有限公司使用部分超募资金永久补充流动资金的核查意见》特此公告。

苏州清越光电科技股份有限公司董事会

2025年9月13日