广东利元亨智能装备股份有限公司2025年第三季度报告

证券代码：688499证券简称：利元亨

广东利元亨智能装备股份有限公司

2025年第三季度报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者

重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

公司董事会及董事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息

的真实、准确、完整。

第三季度财务报表是否经审计

□是√否

一、主要财务数据

（一）主要会计数据和财务指标

单位：元币种：人民币本报告期比上年初至报告期末项目本报告期年同期增减变年初至报告期末比上年同期增减

动幅度(%)变动幅度(%)

营业收入895155716.4590.632424161292.514.37

利润总额29795846.24不适用91037897.51不适用归属于上市公司股东的

14082663.13不适用47492854.07不适用

净利润归属于上市公司股东的

扣除非经常性损益的净5696342.72不适用34006267.94不适用利润经营活动产生的现金流

不适用不适用571389636.64121.17量净额

基本每股收益（元/股）0.08不适用0.28不适用

稀释每股收益（元/股）0.08不适用0.28不适用

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加权平均净资产收益率增加17.75个百增加28.84个百

0.602.07

（%）分点分点

研发投入合计96708112.99-14.51252964246.68-19.18

研发投入占营业收入的减少13.29个百减少3.04个百分

10.8010.44比例（%）分点点本报告期末比上本报告期末上年度末年度末增减变动

幅度(%)

总资产8127816485.178793513269.67-7.57归属于上市公司股东的

2291295200.992269239055.680.97

所有者权益

注：“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同。

补充信息：2025年前三季度公司剔除股份支付费用影响后的公司净利润为5873.71万元。

（二）非经常性损益项目和金额

√适用□不适用

单位:元币种:人民币年初至报告期末非经常性损益项目本期金额说明金额

非流动性资产处置损益，包括已计提

32097.153819.15

资产减值准备的冲销部分

计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关、符合国家政

策规定、按照确定的标准享有、对公6424332.1011145138.66司损益产生持续影响的政府补助除外除同公司正常经营业务相关的有效

套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值3295781.174879761.49变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益计入当期损益的对非金融企业收取

--的资金占用费

委托他人投资或管理资产的损益--

对外委托贷款取得的损益--

因不可抗力因素，如遭受自然灾害而--产生的各项资产损失单独进行减值测试的应收款项减值

--准备转回

企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享

--有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益

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同一控制下企业合并产生的子公司

--期初至合并日的当期净损益

非货币性资产交换损益--

债务重组损益--企业因相关经营活动不再持续而发

生的一次性费用，如安置职工的支出--等

因税收、会计等法律、法规的调整对

--当期损益产生的一次性影响

因取消、修改股权激励计划一次性确

--认的股份支付费用

对于现金结算的股份支付，在可行权日之后，应付职工薪酬的公允价值变--动产生的损益采用公允价值模式进行后续计量的

投资性房地产公允价值变动产生的--损益交易价格显失公允的交易产生的收

--益与公司正常经营业务无关的或有事

--项产生的损益

受托经营取得的托管费收入--除上述各项之外的其他营业外收入

114048.89-162147.38

和支出其他符合非经常性损益定义的损益

--项目

减：所得税影响额1479938.902379985.79

少数股东权益影响额（税后）--

合计8386320.4113486586.13

对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

√适用□不适用

单位：元币种：人民币项目涉及金额原因

与日常活动相关的政府补助23127824.30与正常业务密切相关

增值税即征即退41956968.42与正常业务密切相关

（三）主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

√适用□不适用

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项目名称变动比例（%）主要原因主要系本报告期内国内头部电池企业开

营业收入_本报告期90.63工率显著提升、扩产节奏逐渐恢复，使得本期项目的验收在逐步增加

利润总额_本报告期不适用主要系公司营业收入增加，控本措施取归属于上市公司股东的净利润_得积极成效，毛利率和毛利润提升，项不适用

本报告期目周期缩短，期间费用总额及占比下降，归属于上市公司股东的扣除非经以及客户回款转回部分信用减值损失所不适用

常性损益的净利润_本报告期致

基本每股收益（元/股）_本报告不适用期主要系公司经营业绩扭亏为盈所致

稀释每股收益（元/股）_本报告不适用期

利润总额_年初至报告期末不适用

主要系公司营业收入增加，控本措施取归属于上市公司股东的净利润_

不适用得积极成效，毛利率和毛利润提升，项年初至报告期末

目周期缩短，期间费用总额及占比下降，归属于上市公司股东的扣除非经以及客户回款转回部分信用减值损失所

常性损益的净利润_年初至报告不适用致期末

主要系公司采取更为严格的收款政策，经营活动产生的现金流量净额_加强与客户沟通项目回款取得一定效

121.17年初至报告期末果；同时公司优化供应商付款方式以及控本降费措施等减少现金支出所致

基本每股收益（元/股）_年初至不适用报告期末主要系公司经营业绩扭亏为盈所致

稀释每股收益（元/股）_年初至不适用报告期末

二、股东信息

（一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股报告期末表决权恢复报告期末普通股股东总

24592的优先股股东总数0

数（如有）

前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）

持有有包含转融质押、标记或持股比限售条通借出股冻结情况股东名称股东性质持股数量

例(%)件股份份的限售股份数数量股份数量状态量惠州市利元亨投资有限境内非国有

5638196533.4200无0

公司法人

宁波梅山保税港区弘邦其他39003112.3100无0

4/19广东利元亨智能装备股份有限公司2025年第三季度报告投资管理合伙企业（有限合伙）

卢家红境内自然人33030751.9600无0中国建设银行股份有限

公司－易方达国证机器

其他18612441.1000无0人产业交易型开放式指数证券投资基金

彭凯境内自然人18351101.0900无0宁波梅山保税港区奕荣投资管理合伙企业（有限其他14062340.8300无0合伙）招商银行股份有限公司

－东方阿尔法产业先锋

其他11441060.6800无0混合型发起式证券投资基金

张丽华境内自然人10084950.6000无0

李颖境内自然人6606380.3900无0

葛培芬境内自然人6402580.3800无0

前10名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份）股份种类及数量股东名称持有无限售条件流通股的数量股份种类数量惠州市利元亨投资有限

56381965人民币普通股56381965

公司宁波梅山保税港区弘邦投资管理合伙企业（有限3900311人民币普通股3900311合伙）卢家红3303075人民币普通股3303075中国建设银行股份有限

公司－易方达国证机器

1861244人民币普通股1861244

人产业交易型开放式指数证券投资基金彭凯1835110人民币普通股1835110宁波梅山保税港区奕荣投资管理合伙企业（有限1406234人民币普通股1406234合伙）招商银行股份有限公司

－东方阿尔法产业先锋

1144106人民币普通股1144106

混合型发起式证券投资基金张丽华1008495人民币普通股1008495李颖660638人民币普通股660638葛培芬640258人民币普通股640258上述股东关联关系或一公司已知前十大股东中惠州市利元亨投资有限公司系实际控制人之一周俊

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致行动的说明雄控制的企业，周俊雄与卢家红系夫妻关系。除此之外，公司未知上述其他股东之间是否存在关联关系或属于一致行动人。

前10名股东及前10名无限售条件股东中：彭凯通过投资者信用证券账户前10名股东及前10名无

持有公司股票1740258股，通过普通证券账户持有公司股票94852股；张限售股东参与融资融券

丽华通过投资者信用证券账户持有公司股票1008495股，通过普通证券账及转融通业务情况说明户持有公司股票0股。

截至本报告期期末，公司回购专用证券账户回购公司股份数量为1413421股，占公司总股本的0.84%，该账户未列入上述前10名股东及前10名无限售条件股东中。

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用√不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用√不适用

三、其他提醒事项需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

√适用□不适用

（一）员工持股计划情况

为了进一步健全公司长效激励机制，提高员工的凝聚力和公司竞争力，调动员工的积极性和创造性，公司分别于2024年7月17日、2024年8月2日召开第三届董事会第二次会议、第三届监事会第二次会议、2024年第三次临时股东大会，审议通过《关于〈广东利元亨智能装备股份有限公司2024年员工持股计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于〈广东利元亨智能装备股份有限公司2024年员工持股计划管理办法〉的议案》等相关议案。具体内容详见公司分别于2024年7月 18日、2024年 8月 3日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。本员工持股计划存续期为36个月，自公司公告最后一笔标的股票过户至本员工持股计划名下之日起算；存续期满后，本员工持股计划即终止，也可经本员工持股计划约定的审批程序延长。本员工持股计划锁定期为12个月，自公司公告最后一笔标的股票过户至本员工持股计划名下之日起算，本员工持股计划在锁定期届满后一次性解锁，解锁比例为100%。

截至2024年11月13日，2024年员工持股计划已完成公司股票购买，通过二级市场购买的方式累计买入公司股票213460股，占公司当时总股本的0.1448%，成交均价26.34元/股，成交总金额为5622304.51元（不含佣金、过户费等交易费用）。

上述股票已按照本次员工持股计划的相关规定予以锁定，锁定期为12个月，即自2024年11月13日至2025年11月12日止。

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（二）回购公司股份进展公司于2025年2月27日召开第三届董事会第十一次会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》，同意公司使用自有资金及股票回购专项贷款通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式回购部分公司已发行的人民币普通股 A股，用于员工持股计划或股权激励。公司拟用于回购的资金总额不低于人民币3000万元（含）且不超过人民币4000万元（含），回购股份的价格拟不超过人民币36.60元/股（含），回购股份的期限自董事会审议通过本次回购股份方案之日起12个月内。具体内容详见公司分别于2025年2月28日、2025年3月 21日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《广东利元亨智能装备股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的公告》（公告编号：2025-010）、《广东利元亨智能装备股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购公司股份的回购报告书》（公告编号：2025-014）。

截至2025年9月30日，公司通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式累计回购公司股份1413421股，占公司总股本的比例为0.8377%，回购成交的最高价为28.50元/股，最低价为21.97元/股，支付的资金总额为人民币38585686.77元（不含印花税、交易佣金等交易费用）。

本次回购股份符合相关法律法规的规定及公司回购股份方案的要求。

四、季度财务报表

（一）审计意见类型

□适用√不适用

（二）财务报表合并资产负债表

2025年9月30日

编制单位：广东利元亨智能装备股份有限公司

单位：元币种：人民币审计类型：未经审计项目2025年9月30日2024年12月31日

流动资产：

货币资金565452012.19838925524.02

结算备付金--

拆出资金--

交易性金融资产11342696.2210583957.28

衍生金融资产--

应收票据54752085.4769224378.58

应收账款967344354.571236946529.23

应收款项融资482814780.46571034104.53

预付款项78346552.4843325543.63

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应收保费--

应收分保账款--

应收分保合同准备金--

其他应收款8365437.7916419040.77

其中：应收利息--

应收股利--

买入返售金融资产--

存货2774844102.202574363094.46

其中：数据资源--

合同资产176687517.01235913724.51

持有待售资产--

一年内到期的非流动资产--

其他流动资产90667791.66100164506.48

流动资产合计5210617330.055696900403.49

非流动资产：

发放贷款和垫款--

债权投资--

其他债权投资--

长期应收款--

长期股权投资--

其他权益工具投资79797061.2285610948.96

其他非流动金融资产--

投资性房地产--

固定资产1898502626.561991904463.74

在建工程372160570.55377412833.53

生产性生物资产--

油气资产--

使用权资产82618584.4496843361.54

无形资产187844932.06193022414.88

其中：数据资源--

开发支出--

其中：数据资源--

商誉--

长期待摊费用35603387.0652875774.36

递延所得税资产252721989.02289859883.36

其他非流动资产7950004.219083185.81

非流动资产合计2917199155.123096612866.18

资产总计8127816485.178793513269.67

流动负债：

短期借款483629160.04728382320.85

向中央银行借款--

拆入资金--

交易性金融负债--

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衍生金融负债--

应付票据331934457.37284582912.89

应付账款1745067908.021936284499.89

预收款项--

合同负债2070520796.031955028762.55

卖出回购金融资产款--

吸收存款及同业存放--

代理买卖证券款--

代理承销证券款--

应付职工薪酬63601537.2160782094.42

应交税费20429578.1422152049.29

其他应付款26711247.4129138082.20

其中：应付利息--

应付股利--

应付手续费及佣金--

应付分保账款--

持有待售负债--

一年内到期的非流动负债483936438.59593470432.40

其他流动负债107587862.19102737099.45

流动负债合计5333418985.005712558253.94

非流动负债：

保险合同准备金-

长期借款360272666.87643113820.81

应付债券--

其中：优先股--

永续债--

租赁负债56922039.4174810978.57

长期应付款--

长期应付职工薪酬--

预计负债--

递延收益87450937.2594471696.79

递延所得税负债--

其他非流动负债--

非流动负债合计504645643.53812396496.17

负债合计5838064628.536524954750.11

所有者权益（或股东权益）：

实收资本（或股本）168728510.00168728510.00

其他权益工具--

其中：优先股--

永续债--

资本公积2635196490.162615470912.43

减：库存股38591844.01-

其他综合收益8916168.9715486611.45

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专项储备13984372.0313984372.03

盈余公积44000000.0044000000.00

一般风险准备--

未分配利润-540938496.16-588431350.23归属于母公司所有者权益（或股东权

2291295200.992269239055.68

益）合计

少数股东权益-1543344.35-680536.12

所有者权益（或股东权益）合计2289751856.642268558519.56

负债和所有者权益（或股东权益）

8127816485.178793513269.67

总计

公司负责人：周俊雄主管会计工作负责人：高雪松会计机构负责人：赵恒合并利润表

2025年1—9月

编制单位：广东利元亨智能装备股份有限公司

单位：元币种：人民币审计类型：未经审计

2025年前三季度2024年前三季度

项目

（1-9月）（1-9月）一、营业总收入2424161292.512322561194.21

其中：营业收入2424161292.512322561194.21

利息收入--

已赚保费--

手续费及佣金收入--

二、营业总成本2425854593.962718971872.11

其中：营业成本1815496428.981833563329.41

利息支出--

手续费及佣金支出--

退保金--

赔付支出净额--

提取保险责任准备金净额--

保单红利支出--

分保费用--

税金及附加21270446.8711387099.81

销售费用80877416.30120799636.06

管理费用202593288.45361747693.18

研发费用252964246.68313014678.68

财务费用52652766.6878459434.97

其中：利息费用38437551.7677742442.58

利息收入5814816.8316324639.54

加：其他收益76229931.3876115406.57

投资收益（损失以“-”号填列）470242.551059760.12

其中：对联营企业和合营企业的投--

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资收益以摊余成本计量的金融资

--产终止确认收益

汇兑收益（损失以“-”号填列）--净敞口套期收益（损失以“-”号填--

列）公允价值变动收益（损失以“-”号

4409518.94-6863263.68

填列）

信用减值损失（损失以“-”号填列）100160124.61-154728494.64

资产减值损失（损失以“-”号填列）-88372651.99-82437754.80

资产处置收益（损失以“-”号填列）-3819.158964142.49

三、营业利润（亏损以“-”号填列）91200044.89-554300881.84

加：营业外收入1358396.641640237.85

减：营业外支出1520544.0236470577.13

四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）91037897.51-589131221.12

减：所得税费用44407851.67-67090114.93

五、净利润（净亏损以“-”号填列）46630045.84-522041106.19

（一）按经营持续性分类1.持续经营净利润（净亏损以“-”号

46630045.84-522041106.19

填列）2.终止经营净利润（净亏损以“-”号--

填列）

（二）按所有权归属分类1.归属于母公司股东的净利润（净

47492854.07-519884603.18亏损以“-”号填列）2.少数股东损益（净亏损以“-”号填-862808.23-2156503.01

列）

六、其他综合收益的税后净额-6570442.48585863.30

（一）归属母公司所有者的其他综合收

-6570442.48778305.49益的税后净额

1.不能重分类进损益的其他综合收益-9620352.05-

（1）重新计量设定受益计划变动额--

（2）权益法下不能转损益的其他综

--合收益

（3）其他权益工具投资公允价值变

-9620352.05-动

（4）企业自身信用风险公允价值变

--动

2.将重分类进损益的其他综合收益3049909.57778305.49

（1）权益法下可转损益的其他综合

--收益

（2）其他债权投资公允价值变动379829.01-176383.36

（3）金融资产重分类计入其他综合--

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收益的金额

（4）其他债权投资信用减值准备--

（5）现金流量套期储备--

（6）外币财务报表折算差额2670080.56954688.85

（7）其他--

（二）归属于少数股东的其他综合收益

--192442.19的税后净额

七、综合收益总额40059603.36-521455242.89

（一）归属于母公司所有者的综合收益

40922411.59-519106297.69

总额

（二）归属于少数股东的综合收益总额-862808.23-2348945.20

八、每股收益：

（一）基本每股收益(元/股)0.28-3.82

（二）稀释每股收益(元/股)0.28-3.82

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元，上期被合并方实现的净利润为：0元。

公司负责人：周俊雄主管会计工作负责人：高雪松会计机构负责人：赵恒合并现金流量表

2025年1—9月

编制单位：广东利元亨智能装备股份有限公司

单位：元币种：人民币审计类型：未经审计项目2025年前三季度2024年前三季度

（1-9月）（1-9月）一、经营活动产生的现金流量：

销售商品、提供劳务收到的现金1932331649.262475451514.38

客户存款和同业存放款项净增加额--

向中央银行借款净增加额--

向其他金融机构拆入资金净增加额--

收到原保险合同保费取得的现金--

收到再保业务现金净额--

保户储金及投资款净增加额--

收取利息、手续费及佣金的现金--

拆入资金净增加额--

回购业务资金净增加额--

代理买卖证券收到的现金净额--

收到的税费返还41956968.4267368883.59

收到其他与经营活动有关的现金80168302.92153665171.19

经营活动现金流入小计2054456920.602696485569.16

购买商品、接受劳务支付的现金565123430.601388185036.03

客户贷款及垫款净增加额--

存放中央银行和同业款项净增加额--

支付原保险合同赔付款项的现金--

12/19广东利元亨智能装备股份有限公司2025年第三季度报告

拆出资金净增加额--

支付利息、手续费及佣金的现金--

支付保单红利的现金--

支付给职工及为职工支付的现金640036960.66752068999.93

支付的各项税费154081647.7797391786.16

支付其他与经营活动有关的现金123825244.93200486945.16

经营活动现金流出小计1483067283.962438132767.28

经营活动产生的现金流量净额571389636.64258352801.88

二、投资活动产生的现金流量：

收回投资收到的现金4313135.00435440000.00

取得投资收益收到的现金470242.5523462596.67

处置固定资产、无形资产和其他长期资

10221423.9316363162.56

产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现

--金净额

收到其他与投资活动有关的现金--

投资活动现金流入小计15004801.48475265759.23

购建固定资产、无形资产和其他长期资

57557645.10187973676.85

产支付的现金

投资支付的现金-373000000.00

质押贷款净增加额--取得子公司及其他营业单位支付的现

--金净额

支付其他与投资活动有关的现金--

投资活动现金流出小计57557645.10560973676.85

投资活动产生的现金流量净额-42552843.62-85707917.62

三、筹资活动产生的现金流量：

吸收投资收到的现金--

其中：子公司吸收少数股东投资收到的

--现金

取得借款收到的现金416475947.62869978426.07

收到其他与筹资活动有关的现金50000000.00

筹资活动现金流入小计466475947.62869978426.07

偿还债务支付的现金1098984558.92582759691.49

分配股利、利润或偿付利息支付的现金45268152.1876994277.43

其中：子公司支付给少数股东的股利、

--利润

支付其他与筹资活动有关的现金61709448.6831188657.99

筹资活动现金流出小计1205962159.78690942626.91

筹资活动产生的现金流量净额-739486212.16179035799.16

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-17030082.243430550.20

五、现金及现金等价物净增加额-227679501.38355111233.62

加：期初现金及现金等价物余额777214562.77692857792.87

13/19广东利元亨智能装备股份有限公司2025年第三季度报告

六、期末现金及现金等价物余额549535061.391047969026.49

公司负责人：周俊雄主管会计工作负责人：高雪松会计机构负责人：赵恒母公司资产负债表

2025年9月30日

编制单位：广东利元亨智能装备股份有限公司

单位：元币种：人民币审计类型：未经审计项目2025年9月30日2024年12月31日

流动资产：

货币资金227359898.74415714313.28

交易性金融资产11342696.2210583957.28

衍生金融资产--

应收票据43147816.1268306012.32

应收账款1462484498.951694324116.93

应收款项融资472359027.25568553275.65

预付款项319441697.33636749568.27

其他应收款529643044.89336961989.38

其中：应收利息--

应收股利--

存货1885848539.702421996577.01

其中：数据资源--

合同资产176687517.01235913724.51

持有待售资产--

一年内到期的非流动资产--

其他流动资产30080627.1737506579.77

流动资产合计5158395363.386426610114.40

非流动资产：

债权投资--

其他债权投资--

长期应收款--

长期股权投资252750487.69242459707.25

其他权益工具投资65586084.9571234172.97

其他非流动金融资产--

投资性房地产--

固定资产1823129021.681905454774.91

在建工程365273289.13373062752.25

生产性生物资产--

油气资产--

使用权资产65551066.6979439004.87

无形资产123734701.79129194512.06

其中：数据资源--

14/19广东利元亨智能装备股份有限公司2025年第三季度报告

开发支出--

其中：数据资源--

商誉--

长期待摊费用20424121.7838012228.79

递延所得税资产226498311.56259299905.09

其他非流动资产7950004.217363773.66

非流动资产合计2950897089.483105520831.85

资产总计8109292452.869532130946.25

流动负债：

短期借款403612772.98273373155.29

交易性金融负债--

衍生金融负债--

应付票据332775100.76433852178.54

应付账款1760929235.193005206772.91

预收款项--

合同负债1685351094.391563043310.33

应付职工薪酬37077212.9535844200.31

应交税费1913502.256388738.47

其他应付款88786863.3238186561.30

其中：应付利息--

应付股利--

持有待售负债--

一年内到期的非流动负债473698871.16587092549.98

其他流动负债84628504.9378568103.93

流动负债合计4868773157.936021555571.06

非流动负债：

长期借款360272666.87643113820.81

应付债券--

其中：优先股--

永续债--

租赁负债48820391.1963252402.36

长期应付款--

长期应付职工薪酬--

预计负债--

递延收益87450937.2594471696.79

递延所得税负债--

其他非流动负债--

非流动负债合计496543995.31800837919.96

负债合计5365317153.246822393491.02

所有者权益（或股东权益）：

实收资本（或股本）168728510.00168728510.00

其他权益工具--

其中：优先股--

15/19广东利元亨智能装备股份有限公司2025年第三季度报告

永续债--

资本公积2633299758.472613574180.76

减：库存股38591844.01-

其他综合收益5629273.8714869796.91

专项储备11277668.0111277668.01

盈余公积44000000.0044000000.00

未分配利润-80368066.72-142712700.45

所有者权益（或股东权益）合计2743975299.622709737455.23

负债和所有者权益（或股东权益）

8109292452.869532130946.25

总计

公司负责人：周俊雄主管会计工作负责人：高雪松会计机构负责人：赵恒母公司利润表

2025年1—9月

编制单位：广东利元亨智能装备股份有限公司

单位：元币种：人民币审计类型：未经审计

2025年前三季度2024年前三季度

项目

（1-9月）（1-9月）一、营业收入2542693918.192361070875.89

减：营业成本2146479374.641988622858.85

税金及附加9676821.605994205.92

销售费用50310184.29102239820.34

管理费用115225379.08261985275.35

研发费用155073987.23220645979.58

财务费用36726425.5682028416.98

其中：利息费用34906527.8072571856.45

利息收入687669.956874808.57

加：其他收益47310183.1746947913.40

投资收益（损失以“-”号填列）470242.551059760.12

其中：对联营企业和合营企业的投

--资收益以摊余成本计量的金融资产

--终止确认收益净敞口套期收益（损失以“-”号填--

列）公允价值变动收益（损失以“-”号填

4409518.94-6863263.68

列）

信用减值损失（损失以“-”号填列）103227514.25-149152133.87

资产减值损失（损失以“-”号填列）-88376499.35-39837986.95

资产处置收益（损失以“-”号填列）-1544.598963783.56

二、营业利润（亏损以“-”号填列）96241160.76-439327608.55

加：营业外收入1226730.321350809.53

16/19广东利元亨智能装备股份有限公司2025年第三季度报告

减：营业外支出674091.5024143070.71

三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）96793799.58-462119869.73

减：所得税费用34449165.85-54485270.74

四、净利润（净亏损以“-”号填列）62344633.73-407634598.99

（一）持续经营净利润（净亏损以“-”

62344633.73-407634598.99号填列）

（二）终止经营净利润（净亏损以“-”--号填列）

五、其他综合收益的税后净额-9240523.05-284819.67

（一）不能重分类进损益的其他综合收-

-9620352.05益

1.重新计量设定受益计划变动额--

2.权益法下不能转损益的其他综合收

--益

3.其他权益工具投资公允价值变动-9620352.05-

4.企业自身信用风险公允价值变动--

（二）将重分类进损益的其他综合收益379829.00-284819.67

1.权益法下可转损益的其他综合收益--

2.其他债权投资公允价值变动379829.00-284819.67

3.金融资产重分类计入其他综合收益

--的金额

4.其他债权投资信用减值准备--

5.现金流量套期储备--

6.外币财务报表折算差额--

7.其他--

六、综合收益总额53104110.68-407919418.66

七、每股收益：

（一）基本每股收益(元/股)--

（二）稀释每股收益(元/股)--

公司负责人：周俊雄主管会计工作负责人：高雪松会计机构负责人：赵恒母公司现金流量表

2025年1—9月

编制单位：广东利元亨智能装备股份有限公司

单位：元币种：人民币审计类型：未经审计

2025年前三季度2024年前三季度

项目

（1-9月）（1-9月）一、经营活动产生的现金流量：

销售商品、提供劳务收到的现金2247874548.192189985566.84

收到的税费返还20483061.6319582031.86

收到其他与经营活动有关的现金66729628.92140147299.99

经营活动现金流入小计2335087238.742349714898.69

17/19广东利元亨智能装备股份有限公司2025年第三季度报告

购买商品、接受劳务支付的现金1436083253.191518594032.07

支付给职工及为职工支付的现金345633872.47488918616.18

支付的各项税费67123846.3937511879.26

支付其他与经营活动有关的现金111842865.33142369815.30

经营活动现金流出小计1960683837.382187394342.81

经营活动产生的现金流量净额374403401.36162320555.88

二、投资活动产生的现金流量：

收回投资收到的现金4313135.00435440000.00

取得投资收益收到的现金470242.555782548.11

处置固定资产、无形资产和其他长期资

9674258.2710429402.83

产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现

--金净额

收到其他与投资活动有关的现金--

投资活动现金流入小计14457635.82451651950.94

购建固定资产、无形资产和其他长期资

28544213.63113709530.12

产支付的现金

投资支付的现金-373000000.00取得子公司及其他营业单位支付的现

--金净额

支付其他与投资活动有关的现金143449998.00-

投资活动现金流出小计171994211.63486709530.12

投资活动产生的现金流量净额-157536575.81-35057579.18

三、筹资活动产生的现金流量：

吸收投资收到的现金--

取得借款收到的现金405020303.88866076274.81

收到其他与筹资活动有关的现金50000000.00-

筹资活动现金流入小计455020303.88866076274.81

偿还债务支付的现金722760928.77582759691.49

分配股利、利润或偿付利息支付的现金38666447.5874707330.32

支付其他与筹资活动有关的现金53703571.29185390763.66

筹资活动现金流出小计815130947.64842857785.47

筹资活动产生的现金流量净额-360110643.7623218489.34

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-101729.672612768.47

五、现金及现金等价物净增加额-143345547.88153094234.51

加：期初现金及现金等价物余额354788495.82392309158.88

六、期末现金及现金等价物余额211442947.94545403393.39

公司负责人：周俊雄主管会计工作负责人：高雪松会计机构负责人：赵恒

2025年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

□适用√不适用

18/19广东利元亨智能装备股份有限公司2025年第三季度报告特此公告。

广东利元亨智能装备股份有限公司董事会

2025年10月20日