利元亨:广东利元亨智能装备股份有限公司关于注销部分募集资金专户的公告

证券代码：688499证券简称：利元亨公告编号：2026-035

广东利元亨智能装备股份有限公司

关于注销部分募集资金专户的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或

者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、募集资金基本情况经中国证券监督管理委员会《关于同意广东利元亨智能装备股份有限公司向不特定对象发行可转债注册的批复》（证监许可[2022]2066号）的同意，广东利元亨智能装备股份有限公司（以下简称“公司”）2022年10月24日发行了面值总额9.5亿元的可转

换公司债券（以下简称“可转债”），每张可转债面值为人民币100.00元，共计9500000张，按面值发行，期限6年。本次向不特定对象发行可转债募集资金共计人民币

950000000.00元。本次发行的募集资金扣除不含税的与发行有关的费用人民币

10065566.05元，实际募集资金净额为939934433.95元。上述募集资金已于2022年10月

28日到账，安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）对公司本次募集资金到位情况进行了审验，并于2022年10月28日出具了《验资报告》（安永华明（2022）验字第61566274_G01号）。

二、募集资金存放与管理情况

（一）可转债募集资金管理情况为规范募集资金的管理和使用，公司对募集资金实行专户存储。公司根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》及《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《募集资金管理办法》，对募集资金的存放、使用、项目实施管理、投资项目的变更及使用情况的监督等进行了规定。

（二）可转债募集资金三方监管协议签订情况

为规范公司募集资金管理和使用，保护投资者利益，公司设立了相关募集资金专

1用账户。募集资金到账后，已全部存放于经董事会批准开设的募集资金专项账户内，并

与原保荐机构中信证券股份有限公司（以下简称“原保荐机构”）、募集资金专户所在

银行分别签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。上述三方协议明确了各方的权利及义务，与上海证券交易所三方监管协议（范本）均不存在重大差异。公司严格按照该《募集资金专户存储三方监管协议》的规定存放和使用募集资金。

（三）可转债募集资金专项账户的开立情况序号开户人开户银行名称专户账号备注

1中国工商银行股份有限公司惠州惠2008020829200695657本次注销

城支行

2华夏银行深圳龙岗支行10864000001147340存续

3上海浦东发展银行惠州惠城支行40060078801600000182本次注销

4兴业银行股份有限公司惠州分行393110100100745428存续

5广东利元亨招商银行股份有限公司惠州分行752900141510606本次注销