证券代码：688499 证券简称：利元亨

广东利元亨智能装备股份有限公司

2026年第三季度报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

公司董事会及董事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真

实、准确、完整。

第三季度财务报表是否经审计

□是 √否

一、主要财务数据

（一） 主要会计数据和财务指标

单位：元 币种：人民币

本报告期比上年同 年初至报告期末比

项目 本报告期 期增减变动幅度 年初至报告期末 上年同期增减变动

(%) 幅度(%)

营业收入 932700815.85 4.19 2892566647.98 19.32

利润总额 27245688.22 -8.56 66072686.87 -27.42归属于上市公司股东的

14881980.04 5.68 53832071.36 13.35

净利润归属于上市公司股东的

扣除非经常性损益的净 14687149.49 157.83 52371869.30 54.01利润经营活动产生的现金流

不适用 不适用 86433877.54 -84.87量净额

基本每股收益（元/股） 0.09 12.50 0.32 14.29

稀释每股收益（元/股） 0.09 12.50 0.32 14.29

加权平均净资产收益率

0.63 增加 0.03个百分点 2.30 增加 0.23个百分点

（%）

研发投入合计 103856868.61 7.39 301546139.83 19.21研发投入占营业收入的

11.14 增加 0.34个百分点 10.42 减少 0.02个百分点比例（%）本报告期末比上年

本报告期末 上年度末 度末增减变动幅度

(%)

总资产 8424615929.00 8455288546.44 -0.36归属于上市公司股东的

2404457930.81 2309035709.70 4.13

所有者权益

注：“本报告期”指本季度初至本季度末 3个月期间，下同。

补充信息：2026年前三季度公司剔除股份支付费用影响后的净利润为 7223.84万元，较上年同期增长

22.99%。

（二） 非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币年初至报告期末

非经常性损益项目 本期金额 说明金额

非流动性资产处置损益，包括已计提

147534.89 183333.36

资产减值准备的冲销部分

计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关、符合国家政

432181.72 3017953.05

策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外除同公司正常经营业务相关的有效套

期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动 -333049.85 -887464.65损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费委托他人投资或管理资产的损益对外委托贷款取得的损益

因不可抗力因素，如遭受自然灾害而产生的各项资产损失单独进行减值测试的应收款项减值准备转回

企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有

被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益非货币性资产交换损益债务重组损益企业因相关经营活动不再持续而发生

的一次性费用，如安置职工的支出等因税收、会计等法律、法规的调整对当期损益产生的一次性影响

因取消、修改股权激励计划一次性确认的股份支付费用

对于现金结算的股份支付，在可行权日之后，应付职工薪酬的公允价值变动产生的损益采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益交易价格显失公允的交易产生的收益与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益受托经营取得的托管费收入除上述各项之外的其他营业外收入和

-17454.35 -595936.98支出其他符合非经常性损益定义的损益项目

减：所得税影响额 34381.86 257682.72

少数股东权益影响额（税后）

合计 194830.55 1460202.06

对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》未列举的项目认定为非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目 涉及金额 原因

与日常活动相关的政府补助 14981164.79 与正常业务密切相关

增值税即征即退 36452179.18 与正常业务密切相关

（三） 主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

√适用 □不适用

项目名称 变动比例（%） 主要原因

归属于上市公司股东的扣除非 主要是公司控本降费成效显现，经营盈利质量持

157.83

经常性损益的净利润_本报告 续向好。

期归属于上市公司股东的扣除非

经常性损益的净利润_年初至 54.01报告期末经营活动产生的现金流量净额

-84.87 主要是报告期对供应商的付款增加所致。

_年初至报告期末

二、股东信息

（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股报告期末表决权恢复的报告期末普通股股东22235 优先股股东总数（如 0总数

有）

前 10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）

包含转融通 质押、标记或

持股 持有有限

借出股份的 冻结情况

股东名称 股东性质 持股数量 比例 售条件股限售股份数

(%) 份数量 股份

量 数量状态

惠州市利元亨投资有 境内非国有

56143252 33.27 0 0 无 0

限公司 法人

卢家红 境内自然人 3303075 1.96 0 0 无 0重庆煊林企业管理合

其他 1898578 1.13 0 0 无 0

伙企业（有限合伙）

彭凯 境内自然人 1823110 1.08 0 0 无 0兴业银行股份有限公

司－中航新起航灵活

其他 1270000 0.75 0 0 无 0配置混合型证券投资基金香港中央结算有限公

境外法人 1168762 0.69 0 0 无 0司

王明伦 境内自然人 947738 0.56 0 0 无 0

应建亮 境内自然人 838650 0.50 0 0 无 0

蒋仕波 境内自然人 739899 0.44 0 0 无 0

林谋俊 境内自然人 671061 0.40 0 0 无 0

前 10 名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份）股份种类及数量

股东名称 持有无限售条件流通股的数量

股份种类 数量惠州市利元亨投资有

56143252 人民币普通股 56143252

限公司

卢家红 3303075 人民币普通股 3303075

重庆煊林企业管理合

1898578 人民币普通股 1898578

伙企业（有限合伙）

彭凯 1823110 人民币普通股 1823110兴业银行股份有限公

司－中航新起航灵活

1270000 人民币普通股 1270000

配置混合型证券投资基金香港中央结算有限公

1168762 人民币普通股 1168762

司

王明伦 947738 人民币普通股 947738

应建亮 838650 人民币普通股 838650

蒋仕波 739899 人民币普通股 739899

林谋俊 671061 人民币普通股 671061公司已知前十大股东中惠州市利元亨投资有限公司系实际控制人之一周俊雄控上述股东关联关系或

制的企业，周俊雄与卢家红系夫妻关系。除此之外，公司未知上述其他股东之一致行动的说明间是否存在关联关系或属于一致行动人。

前 10名股东及前 10 前 10名股东及前 10名无限售条件股东中：彭凯通过投资者信用证券账户持有

名无限售股东参与融 公司股票 1740258 股，通过普通证券账户持有公司股票 82852 股；林谋俊通资融券及转融通业务 过投资者信用证券账户持有公司股票 465926 股，通过普通证券账户持有公司情况说明 股票 205135股。

持股 5%以上股东、前 10名股东及前 10 名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用 √不适用

前 10名股东及前 10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用 √不适用

三、其他提醒事项需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

√适用 □不适用2026 年 6月 17 日，公司召开第三届董事会第二十二次会议，审议通过《关于公司 2025 年限制性股票激励计划第一个归属期符合归属条件的议案》《关于作废处理部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》，本次归属股票来源为公司从二级市场回购的 A股普通股股票。具体内容详见公司于 2026 年 6月 18 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《广东利元亨智能装备股份有限公司关于公司 2025 年限制性股票激励计划第一个归属期符合归属条件的公告》（公告编号：2026-029）、《广东利元亨智能装备股份有限公司关于作废处理部分已授予尚未归属的限制性股票的公告》（公告编号：2026-030）、《广东利元亨智能装备股份有限公司董事会薪酬与考核委员会关于 2025 年限制性股票激励计划第一个归属期归属名单的核查意见》。

2026年 7月 9日，公司收到中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的《过户登记确认书》，

公司 2025 年限制性股票激励计划第一个归属期的股份过户登记手续已于 2026 年 7 月 8 日完成。具体内容详见公司于 2026年 7月 10 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《广东利元亨智能装备股份有限公司关于 2025年限制性股票激励计划第一个归属期归属结果的公告》（公告编号：2026-

034）。

四、季度财务报表

（一） 审计意见类型

□适用 √不适用

（二） 财务报表合并资产负债表

2026年 9月 30日

编制单位：广东利元亨智能装备股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目 2026年 9月 30 日 2025年 12月 31 日

流动资产：

货币资金 485321544.88 504122374.83结算备付金拆出资金

交易性金融资产 254523996.58 8885375.70衍生金融资产

应收票据 155879535.17 132820355.23

应收账款 1060825885.35 809847682.42

应收款项融资 203076305.57 587594315.71

预付款项 61805835.65 100736526.61应收保费应收分保账款应收分保合同准备金

其他应收款 21316250.23 12240499.37

其中：应收利息应收股利买入返售金融资产

存货 2849096223.77 2988553295.86

其中：数据资源

合同资产 200846309.76 181070702.50持有待售资产

一年内到期的非流动资产

其他流动资产 89493259.91 101275601.06

流动资产合计 5382185146.87 5427146729.29

非流动资产：

发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款长期股权投资

其他权益工具投资 166262954.85 74620436.04其他非流动金融资产投资性房地产

固定资产 2272919112.46 1879990222.33

在建工程 95070146.99 427602025.79生产性生物资产油气资产

使用权资产 56295323.30 76351929.21

无形资产 162409338.94 185765138.71

其中：数据资源开发支出

其中：数据资源商誉

长期待摊费用 20241258.92 29328768.30

递延所得税资产 257315127.51 259756292.15

其他非流动资产 11917519.16 94727004.62

非流动资产合计 3042430782.13 3028141817.15

资产总计 8424615929.00 8455288546.44

流动负债：

短期借款 794325335.49 616632154.75向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债

应付票据 75491035.34 87959888.46

应付账款 1861896112.06 1892537761.20预收款项

合同负债 1974633486.92 2323274026.57卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款

应付职工薪酬 80442924.91 70244392.30

应交税费 50152922.95 42511760.66

其他应付款 71391608.55 45077544.31

其中：应付利息应付股利应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债

一年内到期的非流动负债 400895954.41 436699997.42

其他流动负债 68680129.45 127092534.88

流动负债合计 5377909510.08 5642030060.55

非流动负债：

保险合同准备金

长期借款 522801182.14 366790312.54应付债券

其中：优先股永续债

租赁负债 42597158.83 52620251.72长期应付款长期应付职工薪酬预计负债

递延收益 76117404.61 84020848.86递延所得税负债其他非流动负债

非流动负债合计 641515745.58 503431413.12

负债合计 6019425255.66 6145461473.67

所有者权益（或股东权益）：

实收资本（或股本） 168728510.00 168728510.00其他权益工具

其中：优先股永续债

资本公积 2651083899.47 2645435448.11

减：库存股 1394637.12 38591844.01

其他综合收益 4747885.61 5890297.41

专项储备 20289719.67 20402816.37

盈余公积 44000000.00 44000000.00一般风险准备

未分配利润 -482997446.82 -536829518.18

归属于母公司所有者权益（或股东权益）

2404457930.81 2309035709.70

合计

少数股东权益 732742.53 791363.07

所有者权益（或股东权益）合计 2405190673.34 2309827072.77

负债和所有者权益（或股东权益）总计 8424615929.00 8455288546.44

公司负责人：周俊雄 主管会计工作负责人：高雪松 会计机构负责人：赵恒合并利润表

2026年 1—9月

编制单位：广东利元亨智能装备股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

2026年前三季度 2025年前三季度

项目

（1-9 月） （1-9 月）一、营业总收入 2892566647.98 2424161292.51

其中：营业收入 2892566647.98 2424161292.51利息收入已赚保费手续费及佣金收入

二、营业总成本 2796406423.35 2425854593.96

其中：营业成本 2193016022.49 1815496428.98利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用

税金及附加 11389654.43 21270446.87

销售费用 53913084.72 80877416.30

管理费用 206811940.94 202593288.45

研发费用 301546139.83 252964246.68

财务费用 29729580.94 52652766.68

其中：利息费用 33054873.77 38437551.76

利息收入 4745955.82 5814816.83

加：其他收益 54451297.02 76229931.38投资收益（损失以“-”号填

2494427.11 470242.55

列）

其中：对联营企业和合营企业的投资收益以摊余成本计量的金融资产终止确认收益汇兑收益（损失以“-”号填列）净敞口套期收益（损失以“-”号填列）公允价值变动收益（损失以-3381891.76 4409518.94“-”号填列）

信用减值损失（损失以“-”-25186976.05 100160124.61号填列）资产减值损失（损失以“-”-57660070.13 -88372651.99号填列）资产处置收益（损失以“-”-183333.36 -3819.15号填列）

三、营业利润（亏损以“-”号填列） 66693677.46 91200044.89

加：营业外收入 1407598.83 1358396.64

减：营业外支出 2028589.42 1520544.02四、利润总额（亏损总额以“-”号填

66072686.87 91037897.51

列）

减：所得税费用 12294088.62 44407851.67

五、净利润（净亏损以“-”号填列） 53778598.25 46630045.84

（一）按经营持续性分类1.持续经营净利润（净亏损以“-”

53778598.25 46630045.84号填列）2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）

（二）按所有权归属分类

1.归属于母公司股东的净利润

53832071.36 47492854.07（净亏损以“-”号填列）2.少数股东损益（净亏损以“-”号-53473.11 -862808.23

填列）

六、其他综合收益的税后净额 -1238380.48 -6570442.48

（一）归属母公司所有者的其他综合

-1142411.80 -6570442.48收益的税后净额

1.不能重分类进损益的其他综合收

-9620352.05益

（1）重新计量设定受益计划变动额

（2）权益法下不能转损益的其他综合收益

（3）其他权益工具投资公允价值

-9620352.05变动

（4）企业自身信用风险公允价值变动

（5）其他

2.将重分类进损益的其他综合收益 -1142411.80 3049909.57

（1）权益法下可转损益的其他综合收益

（2）其他债权投资公允价值变动 -2533240.72 379829.01

（3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额

（4）其他债权投资信用减值准备

（5）现金流量套期储备

（6）外币财务报表折算差额 1390828.92 2670080.56

（7）其他

（二）归属于少数股东的其他综合收

-95968.68益的税后净额

七、综合收益总额 52540217.77 40059603.36

（一）归属于母公司所有者的综合收

52689659.56 40922411.59

益总额

（二）归属于少数股东的综合收益总

-149441.79 -862808.23额

八、每股收益：

（一）基本每股收益（元/股） 0.32 0.28

（二）稀释每股收益（元/股） 0.32 0.28

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元，上期被合并方实现的净利润为： 0 元。

公司负责人：周俊雄 主管会计工作负责人：高雪松 会计机构负责人：赵恒合并现金流量表

2026年 1—9月

编制单位：广东利元亨智能装备股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

2026年前三季度 2025年前三季度

项目

（1-9 月） （1-9 月）一、经营活动产生的现金流量：

销售商品、提供劳务收到的现金 2232368922.80 1932331649.26客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保业务现金净额保户储金及投资款净增加额

收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额

收到的税费返还 14981164.79 41956968.42

收到其他与经营活动有关的现金 83258790.80 80168302.92

经营活动现金流入小计 2330608878.39 2054456920.60

购买商品、接受劳务支付的现金 1097885423.44 565123430.60客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额

支付原保险合同赔付款项的现金拆出资金净增加额

支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金

支付给职工及为职工支付的现金 756078758.20 640036960.66

支付的各项税费 75685801.82 154081647.77

支付其他与经营活动有关的现金 314525017.39 123825244.93

经营活动现金流出小计 2244175000.85 1483067283.96

经营活动产生的现金流量净额 86433877.54 571389636.64

二、投资活动产生的现金流量：

收回投资收到的现金 578016697.13 4313135.00

取得投资收益收到的现金 8473127.86 470242.55

处置固定资产、无形资产和其他长期资

1578452.41 10221423.93

产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流入小计 588068277.40 15004801.48

购建固定资产、无形资产和其他长期资

118128120.25 57557645.10

产支付的现金

投资支付的现金 840152389.77质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流出小计 958280510.02 57557645.10

投资活动产生的现金流量净额 -370212232.62 -42552843.62

三、筹资活动产生的现金流量：

吸收投资收到的现金 19075840.00

其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金

取得借款收到的现金 853524672.54 416475947.62

收到其他与筹资活动有关的现金 50000000.00

筹资活动现金流入小计 872600512.54 466475947.62

偿还债务支付的现金 553505820.48 1098984558.92

分配股利、利润或偿付利息支付的现金 32954538.53 45268152.18

其中：子公司支付给少数股东的股

利、利润

支付其他与筹资活动有关的现金 26165145.92 61709448.68

筹资活动现金流出小计 612625504.93 1205962159.78

筹资活动产生的现金流量净额 259975007.61 -739486212.16

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -6848128.15 -17030082.24

五、现金及现金等价物净增加额 -30651475.62 -227679501.38

加：期初现金及现金等价物余额 496767732.07 777214562.77

六、期末现金及现金等价物余额 466116256.45 549535061.39

公司负责人：周俊雄 主管会计工作负责人：高雪松 会计机构负责人：赵恒母公司资产负债表

2026年 9月 30 日

编制单位：广东利元亨智能装备股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目 2026年 9月 30 日 2025年 12月 31 日

流动资产：

货币资金 243056097.19 197354791.19

交易性金融资产 255515996.58 8885375.70衍生金融资产

应收票据 139339602.42 131815975.94

应收账款 1373582570.96 1180747017.09

应收款项融资 201234887.75 572173942.87

预付款项 258200606.00 396697224.45

其他应收款 602519359.39 745349148.15

其中：应收利息应收股利

存货 2506765417.39 2312663671.44

其中：数据资源

合同资产 200846309.76 181070702.50持有待售资产一年内到期的非流动资产

其他流动资产 7160854.91 26916090.35

流动资产合计 5788221702.35 5753673939.68

非流动资产：

债权投资其他债权投资长期应收款

长期股权投资 299065704.69 260475854.56

其他权益工具投资 143117298.77 63117298.77其他非流动金融资产投资性房地产

固定资产 2214477232.74 1808355719.07

在建工程 87394966.71 420238922.94生产性生物资产油气资产

使用权资产 47841886.21 61124175.22

无形资产 132110973.48 122282572.24

其中：数据资源开发支出

其中：数据资源商誉

长期待摊费用 6370736.14 15334394.52

递延所得税资产 231325172.44 232533148.79

其他非流动资产 11917519.16 94297971.30

非流动资产合计 3173621490.34 3077760057.41

资产总计 8961843192.69 8831433997.09

流动负债：

短期借款 562315566.94 268068935.36交易性金融负债衍生金融负债

应付票据 626319010.91 406544734.32

应付账款 2194371357.10 2205593356.10预收款项

合同负债 1644355387.84 2017224761.12

应付职工薪酬 49096699.69 44005707.75

应交税费 8871883.75 9378794.67

其他应付款 129378129.64 238420222.59

其中：应付利息应付股利持有待售负债

一年内到期的非流动负债 395118311.11 427478273.53

其他流动负债 68635492.28 103621363.91

流动负债合计 5678461839.26 5720336149.35

非流动负债：

长期借款 522801182.14 366790312.54应付债券

其中：优先股永续债

租赁负债 37223806.42 45855905.84长期应付款长期应付职工薪酬预计负债

递延收益 76117404.61 84020848.86递延所得税负债其他非流动负债

非流动负债合计 636142393.17 496667067.24

负债合计 6314604232.43 6217003216.59

所有者权益（或股东权益）：

实收资本（或股本） 168728510.00 168728510.00其他权益工具

其中：优先股永续债

资本公积 2641956970.81 2638423904.42

减：库存股 1394637.12 38591844.01

其他综合收益 213578.34 2746819.06

专项储备 14876060.97 14876060.97

盈余公积 44000000.00 44000000.00

未分配利润 -221141522.74 -215752669.94

所有者权益（或股东权益）合计 2647238960.26 2614430780.50

负债和所有者权益（或股东权益）总计 8961843192.69 8831433997.09

公司负责人：周俊雄 主管会计工作负责人：高雪松 会计机构负责人：赵恒母公司利润表

2026年 1—9月

编制单位：广东利元亨智能装备股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

2026年前三季度 2025年前三季度

项目

（1-9 月） （1-9月）一、营业收入 2853073812.75 2542693918.19

减：营业成本 2416990590.64 2146479374.64

税金及附加 11848033.35 9676821.60

销售费用 42447782.57 50310184.29

管理费用 110304333.66 115225379.08

研发费用 225260472.92 155073987.23

财务费用 21914371.16 36726425.56

其中：利息费用 26990172.18 34906527.80

利息收入 4931095.71 687669.95

加：其他收益 47431359.02 47310183.17投资收益（损失以“-”号填

2467865.58 470242.55

列）

其中：对联营企业和合营企业的投资收益以摊余成本计量的金融资产终止确认收益净敞口套期收益（损失以“-”号填列）公允价值变动收益（损失以-3381891.76 4409518.94“-”号填列）信用减值损失（损失以“-”号-19228020.57 103227514.25

填列）

资产减值损失（损失以“-”号-55819433.28 -88376499.35

填列）资产处置收益（损失以“-”号-28869.45 -1544.59

填列）

二、营业利润（亏损以“-”号填列） -4250762.01 96241160.76

加：营业外收入 1278967.96 1226730.32

减：营业外支出 762039.92 674091.50三、利润总额（亏损总额以“-”号填-3733833.97 96793799.58

列）

减：所得税费用 1655018.83 34449165.85

四、净利润（净亏损以“-”号填列） -5388852.80 62344633.73

（一）持续经营净利润（净亏损以-5388852.80 62344633.73“-”号填列）

（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）

五、其他综合收益的税后净额 -2533240.72 -9240523.05

（一）不能重分类进损益的其他综

-9620352.05合收益

1.重新计量设定受益计划变动额

2.权益法下不能转损益的其他综

合收益

3.其他权益工具投资公允价值变

-9620352.05动

4.企业自身信用风险公允价值变

动

5.其他

（二）将重分类进损益的其他综合

-2533240.72 379829.00收益

1.权益法下可转损益的其他综合

收益

2.其他债权投资公允价值变动 -2533240.72 379829.00

3.金融资产重分类计入其他综合

收益的金额

4.其他债权投资信用减值准备

5.现金流量套期储备

6.外币财务报表折算差额

7.其他

六、综合收益总额 -7922093.52 53104110.68

七、每股收益：

（一）基本每股收益（元/股）

（二）稀释每股收益（元/股）

公司负责人：周俊雄 主管会计工作负责人：高雪松 会计机构负责人：赵恒

母公司现金流量表

2026年 1—9月

编制单位：广东利元亨智能装备股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

2026年前三季度 2025年前三季度

项目

（1-9月） （1-9月）一、经营活动产生的现金流量：

销售商品、提供劳务收到的现金 2512563910.17 2247874548.19

收到的税费返还 10418658.82 20483061.63

收到其他与经营活动有关的现金 92004508.60 66729628.92

经营活动现金流入小计 2614987077.59 2335087238.74

购买商品、接受劳务支付的现金 1803266777.58 1436083253.19

支付给职工及为职工支付的现金 480424921.97 345633872.47

支付的各项税费 59253387.60 67123846.39

支付其他与经营活动有关的现金 215922560.78 111842865.33

经营活动现金流出小计 2558867647.93 1960683837.38

经营活动产生的现金流量净额 56119429.66 374403401.36

二、投资活动产生的现金流量：

收回投资收到的现金 578016697.13 4313135.00

取得投资收益收到的现金 5740380.36 470242.55

处置固定资产、无形资产和其他长期资

3226156.94 9674258.27

产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流入小计 586983234.43 14457635.82

购建固定资产、无形资产和其他长期资

117722946.41 28544213.63

产支付的现金

投资支付的现金 857811709.77取得子公司及其他营业单位支付的现金净额

支付其他与投资活动有关的现金 32327630.09 143449998.00

投资活动现金流出小计 1007862286.27 171994211.63

投资活动产生的现金流量净额 -420879051.84 -157536575.81

三、筹资活动产生的现金流量：

吸收投资收到的现金 19075840.00

取得借款收到的现金 853524672.54 405020303.88

收到其他与筹资活动有关的现金 50000000.00

筹资活动现金流入小计 872600512.54 455020303.88

偿还债务支付的现金 435939542.44 722760928.77

分配股利、利润或偿付利息支付的现金 15460077.45 38666447.58

支付其他与筹资活动有关的现金 22798398.64 53703571.29

筹资活动现金流出小计 474198018.53 815130947.64

筹资活动产生的现金流量净额 398402494.01 -360110643.76

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -1279341.12 -101729.67

五、现金及现金等价物净增加额 32363530.71 -143345547.88

加：期初现金及现金等价物余额 191500889.10 354788495.82

六、期末现金及现金等价物余额 223864419.81 211442947.94

公司负责人：周俊雄 主管会计工作负责人：高雪松 会计机构负责人：赵恒

（三） 2026年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

□适用 √不适用特此公告。

广东利元亨智能装备股份有限公司董事会

2026年 10月 30日