广东利元亨智能装备股份有限公司2026年第一季度报告

证券代码：688499证券简称：利元亨

广东利元亨智能装备股份有限公司

2026年第一季度报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示

(一)公司董事会及董事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记

载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

(二)公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务

信息的真实、准确、完整。

(三)第一季度财务报表是否经审计

□是√否

一、主要财务数据

(一)主要会计数据和财务指标

单位：元币种：人民币本报告期比上年同期项目本报告期上年同期

增减变动幅度(%)

营业收入875013117.80714718608.2622.43

利润总额20967693.3014074369.2448.98归属于上市公司股东的净

18877372.2712819736.0247.25

利润归属于上市公司股东的扣

18552069.2510322957.0979.72

除非经常性损益的净利润经营活动产生的现金流量

-177452556.20118446241.16-249.82净额

基本每股收益（元/股）0.110.0837.50

稀释每股收益（元/股）0.110.0837.50加权平均净资产收益率

0.810.56增加0.25个百分点

（%）

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研发投入合计97053195.0887600222.8310.79研发投入占营业收入的比

11.0912.26减少1.17个百分点例（%）本报告期末比上年度本报告期末上年度末

末增减变动幅度(%)

总资产8954118065.628455288546.445.90归属于上市公司股东的所

2343377084.472309035709.701.49

有者权益

(二)非经常性损益项目和金额

√适用□不适用

单位:元币种:人民币非经常性损益项目本期金额说明

非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准-28869.45备的冲销部分

计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标

1119875.11

准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的-949486.29公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益

计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费-

委托他人投资或管理资产的损益-

对外委托贷款取得的损益-

因不可抗力因素，如遭受自然灾害而产生的各项-资产损失

单独进行减值测试的应收款项减值准备转回-

企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成

本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资-产公允价值产生的收益同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日

-的当期净损益

非货币性资产交换损益-

债务重组损益-企业因相关经营活动不再持续而发生的一次性费

-用，如安置职工的支出等因税收、会计等法律、法规的调整对当期损益产

-生的一次性影响

因取消、修改股权激励计划一次性确认的股份支

-付费用

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对于现金结算的股份支付，在可行权日之后，应-付职工薪酬的公允价值变动产生的损益采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产

-公允价值变动产生的损益

交易价格显失公允的交易产生的收益-

与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益-

受托经营取得的托管费收入-

除上述各项之外的其他营业外收入和支出241190.07

其他符合非经常性损益定义的损益项目-

减：所得税影响额57406.42

少数股东权益影响额（税后）-

合计325303.02

对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

□适用√不适用

(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

√适用□不适用

项目名称变动比例（%）主要原因

利润总额48.98主要系报告期内，行业景气度延续，公司积极把握市场机遇，推动项目加快交付验收；

归属于上市公司股东的净利润47.25同时公司持续深化预算管理与组织优化，期归属于上市公司股东的扣除非间费用总额与期间费用率同比进一步下降，

79.72

经常性损益的净利润共同促进经营业绩稳步增长。

主要系报告期内公司经营状况良好，主动减少票据贴现以优化资金管理，相应现金流入经营活动产生的现金流量净额-249.82有所下降；同时下游供应商为增加流动性，主动进行票据贴现，导致现金流出相应增加。

基本每股收益（元/股）37.50主要系报告期内公司经营业绩增长所致。

稀释每股收益（元/股）37.50

二、股东信息

(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股报告期末表决权恢复的优先股股东报告期末普通股股东总数204350总数（如有）

前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）

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持有有包含转融质押、标记或冻持股比限售条通借出股结情况股东名称股东性质持股数量

例(%)件股份份的限售股份状数量股份数量数量态惠州市利元亨投资有限境内非国有

5614325233.2700无0

公司法人

卢家红境内自然人33030751.9600无0

香港中央结算有限公司境外法人30220181.7900无0中国建设银行股份有限

公司－易方达国证机器

其他21186911.2600无0人产业交易型开放式指数证券投资基金重庆煊林企业管理合伙

其他18985781.1300无0企业（有限合伙）

彭凯境内自然人18351101.0900无0

梁龙震境内自然人6375720.3800无0

赖明境内自然人6350000.3800无0

郭克伟境内自然人5988810.3500无0

曾巧美境内自然人5513780.3300无0

前10名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份）股份种类及数量股东名称持有无限售条件流通股的数量股份种类数量惠州市利元亨投资有限公司56143252人民币普通股56143252卢家红3303075人民币普通股3303075香港中央结算有限公司3022018人民币普通股3022018

中国建设银行股份有限公司－易方达国证机器人产业交易型开放式指数证券投2118691人民币普通股2118691资基金重庆煊林企业管理合伙企业（有限合

1898578人民币普通股1898578

伙）彭凯1835110人民币普通股1835110梁龙震637572人民币普通股637572赖明635000人民币普通股635000郭克伟598881人民币普通股598881曾巧美551378人民币普通股551378公司已知前十大股东中惠州市利元亨投资有限公司系实际控

制人之一周俊雄控制的企业，周俊雄与卢家红系夫妻关系。

上述股东关联关系或一致行动的说明

除此之外，公司未知上述其他股东之间是否存在关联关系或属于一致行动人。

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前10名股东及前10名无限售条件股东中：彭凯通过投资者

信用证券账户持有公司股票1740258股，通过普通证券账户前10名股东及前10名无限售股东参与持有公司股票94852股；梁龙震通过投资者信用证券账户持融资融券及转融通业务情况说明（如有公司股票637572股，通过普通证券账户持有公司股票0有）股；赖明通过投资者信用证券账户持有公司股票30000股，通过普通证券账户持有公司股票605000股。

截至本报告期期末，公司回购专用证券账户回购公司股份数量为1413421股，占公司总股本的0.84%，该账户未列入上述前10名股东及前10名无限售条件股东中。

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用√不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用√不适用

三、其他提醒事项需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

√适用□不适用公司于2025年2月27日召开第三届董事会第十一次会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》，同意公司使用自有资金及股票回购专项贷款通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式回购部分公司已发行的人民币普通股 A股，用于员工持股计划或股权激励。公司拟用于回购的资金总额不低于人民币3000万元（含）且不超过人民币4000万元（含），回购股份的价格拟不超过人民币36.60元/股（含），回购股份的期限自董事会审议通过本次回购股份方案之日起12个月内。具体内容详见公司分别于2025年2月28日、2025年3月 21日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《广东利元亨智能装备股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的公告》（公告编号：2025-010）、《广东利元亨智能装备股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购公司股份的回购报告书》（公告编号：2025-014）。

截至2026年2月26日，公司本次回购股份实施完成暨回购期限届满。公司通过回购股份专用证券账户以集中竞价交易方式累计回购公司股份1413421股，占公司总股本的比例为0.8377%，回购成交的最高价为28.50元/股，最低价为21.97元/股，回购均价为27.30元/股，支付的资金总额为人民币38585686.77元（不含印花税、交易佣金等交易费用），公司回购股份总金额已接近回购方案中回购资金总额的最高限额4000万元。本次回购股份实施期间，公司严格按照《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号——回购股份》等相关规定，在回购期限内根据市场情况择机做出回购决策并予以实施，同时根据回购股份事项进展情况及时

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履行信息披露义务，回购方案实际执行情况与回购方案不存在差异，公司已按照披露的方案完成回购。具体内容详见公司于 2026年 2月 28 日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《广东利元亨智能装备股份有限公司关于股份回购实施结果暨股份变动的公告》（公告编号：2026-006）。

四、季度财务报表

(一)审计意见类型

□适用√不适用

(二)财务报表合并资产负债表

2026年3月31日

编制单位：广东利元亨智能装备股份有限公司

单位：元币种:人民币审计类型：未经审计项目2026年3月31日2025年12月31日

流动资产：

货币资金410909225.46504122374.83

结算备付金--

拆出资金--

交易性金融资产19318518.848885375.70

衍生金融资产--

应收票据150023861.34132820355.23

应收账款920635388.95809847682.42

应收款项融资766507936.07587594315.71

预付款项121981995.22100736526.61

应收保费--

应收分保账款--

应收分保合同准备金--

其他应收款24660571.3912240499.37

其中：应收利息--

应收股利--

买入返售金融资产--

存货3239004230.472988553295.86

其中：数据资源--

合同资产185572164.63181070702.50

持有待售资产--

一年内到期的非流动资产--

其他流动资产132338273.79101275601.06

流动资产合计5970952166.165427146729.29

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非流动资产：

发放贷款和垫款--

债权投资--

其他债权投资--

长期应收款--

长期股权投资--

其他权益工具投资83875475.6674620436.04

其他非流动金融资产--

投资性房地产--

固定资产1831095534.311879990222.33

在建工程441712468.48427602025.79

生产性生物资产--

油气资产--

使用权资产69489940.5776351929.21

无形资产183279748.28185765138.71

其中：数据资源--

开发支出--

其中：数据资源--

商誉--

长期待摊费用26006435.8129328768.30

递延所得税资产259756292.15259756292.15

其他非流动资产87950004.2094727004.62

非流动资产合计2983165899.463028141817.15

资产总计8954118065.628455288546.44

流动负债：

短期借款658802811.97616632154.75

向中央银行借款--

拆入资金--

交易性金融负债--

衍生金融负债--

应付票据191836017.5887959888.46

应付账款2147197387.211892537761.20

预收款项--

合同负债2375732355.782323274026.57

卖出回购金融资产款--

吸收存款及同业存放--

代理买卖证券款--

代理承销证券款--

应付职工薪酬73834637.3870244392.30

应交税费57852067.6042511760.66

其他应付款44817851.7545077544.31

其中：应付利息--

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应付股利--

应付手续费及佣金--

应付分保账款--

持有待售负债--

一年内到期的非流动负债565076859.76436699997.42

其他流动负债94216487.27127092534.88

流动负债合计6209366476.305642030060.55

非流动负债：

保险合同准备金--

长期借款282664318.55366790312.54

应付债券--

其中：优先股--

永续债--

租赁负债32344664.4152620251.72

长期应付款--

长期应付职工薪酬--

预计负债--

递延收益85199496.9784020848.86

递延所得税负债--

其他非流动负债--

非流动负债合计400208479.93503431413.12

负债合计6609574956.236145461473.67

所有者权益（或股东权益）：

实收资本（或股本）168728510.00168728510.00

其他权益工具--

其中：优先股--

永续债--

资本公积2655525104.362645435448.11

减：库存股38591844.0138591844.01

其他综合收益11264643.665890297.41

专项储备20402816.3720402816.37

盈余公积44000000.0044000000.00

一般风险准备--

未分配利润-517952145.91-536829518.18归属于母公司所有者权益（或

2343377084.472309035709.70股东权益）合计

少数股东权益1166024.92791363.07

所有者权益（或股东权益）

2344543109.392309827072.77

合计负债和所有者权益（或股

8954118065.628455288546.44东权益）总计

公司负责人：周俊雄主管会计工作负责人：高雪松会计机构负责人：胡聪

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合并利润表

2026年1—3月

编制单位：广东利元亨智能装备股份有限公司

单位：元币种:人民币审计类型：未经审计项目2026年第一季度2025年第一季度

一、营业总收入875013117.80714718608.26

其中：营业收入875013117.80714718608.26

利息收入--

已赚保费--

手续费及佣金收入--

二、营业总成本860001982.01692531508.07

其中：营业成本661959781.02465703645.71

利息支出--

手续费及佣金支出--

退保金--

赔付支出净额--

提取保险责任准备金净额--

保单红利支出--

分保费用--

税金及附加2963544.487901973.42

销售费用30523036.0438905757.94

管理费用64780485.2774167913.79

研发费用97053195.0887600222.83

财务费用2721940.1218251994.38

其中：利息费用8223328.1315712715.96

利息收入952183.642328726.52

加：其他收益7502625.618265614.59

投资收益（损失以“-”号填列）437370.57-

其中：对联营企业和合营企业的

-投资收益以摊余成本计量的金融资产

--终止确认收益

汇兑收益（损失以“-”号填列）--净敞口套期收益（损失以“-”号填--

列）公允价值变动收益（损失以“-”号-1386856.86724607.52

填列）信用减值损失（损失以“-”号填-9920092.582030286.08

列）资产减值损失（损失以“-”号填

8734381.86-17874872.79

列）

9/17广东利元亨智能装备股份有限公司2026年第一季度报告资产处置收益（损失以“-”号填-28869.45-22688.95

列）

三、营业利润（亏损以“-”号填列）20349694.9415310046.64

加：营业外收入960641.06300225.57

减：营业外支出342642.701535902.97

四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）20967693.3014074369.24

减：所得税费用1846189.761188364.11

五、净利润（净亏损以“-”号填列）19121503.5412886005.13

（一）按经营持续性分类1.持续经营净利润（净亏损以“-”号

19121503.5412886005.13

填列）2.终止经营净利润（净亏损以“-”号--

填列）

（二）按所有权归属分类1.归属于母公司股东的净利润（净

18877372.2712819736.02亏损以“-”号填列）2.少数股东损益（净亏损以“-”号填

244131.2766269.11

列）

六、其他综合收益的税后净额5504876.83-11783241.65

（一）归属母公司所有者的其他综合

5374346.25-11687493.75

收益的税后净额

1．不能重分类进损益的其他综合收

--11334953.02益

（1）重新计量设定受益计划变动额--

（2）权益法下不能转损益的其他综合

--收益

（3）其他权益工具投资公允价值变动--11334953.02

（4）企业自身信用风险公允价值变动-

2．将重分类进损益的其他综合收益5374346.25-352540.73

（1）权益法下可转损益的其他综合收

--益

（2）其他债权投资公允价值变动--

（3）金融资产重分类计入其他综合收

--益的金额

（4）其他债权投资信用减值准备--

（5）现金流量套期储备--

（6）外币财务报表折算差额5374346.25-352540.73

（7）其他-

（二）归属于少数股东的其他综合收

130530.58-95747.90

益的税后净额

七、综合收益总额24626380.371102763.48

（一）归属于母公司所有者的综合收

24251718.521132242.27

益总额

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（二）归属于少数股东的综合收益总

374661.85-29478.79

额

八、每股收益：

（一）基本每股收益(元/股)0.110.08

（二）稀释每股收益(元/股)0.110.08

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元，上期被合并方实现的净利润为：0元。

公司负责人：周俊雄主管会计工作负责人：高雪松会计机构负责人：胡聪合并现金流量表

2026年1—3月

编制单位：广东利元亨智能装备股份有限公司

单位：元币种：人民币审计类型：未经审计项目2026年第一季度2025年第一季度

一、经营活动产生的现金流量：

销售商品、提供劳务收到的现金460740636.20659631938.80

客户存款和同业存放款项净增加额-

向中央银行借款净增加额-

向其他金融机构拆入资金净增加额-

收到原保险合同保费取得的现金-

收到再保业务现金净额-

保户储金及投资款净增加额-

收取利息、手续费及佣金的现金-

拆入资金净增加额-

回购业务资金净增加额-

代理买卖证券收到的现金净额-

收到的税费返还4288122.691044345.39

收到其他与经营活动有关的现金14518752.626909989.10

经营活动现金流入小计479547511.51667586273.29

购买商品、接受劳务支付的现金320181518.91230987848.44

客户贷款及垫款净增加额-

存放中央银行和同业款项净增加额-

支付原保险合同赔付款项的现金-

拆出资金净增加额-

支付利息、手续费及佣金的现金-

支付保单红利的现金-

支付给职工及为职工支付的现金237578208.51212882304.23

支付的各项税费19470764.6645063738.97

支付其他与经营活动有关的现金79769575.6360206140.49

经营活动现金流出小计657000067.71549140032.13

经营活动产生的现金流量净额-177452556.20118446241.16

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二、投资活动产生的现金流量：

收回投资收到的现金192787297.751293940.00

取得投资收益收到的现金-

处置固定资产、无形资产和其他长

-期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的

-现金净额

收到其他与投资活动有关的现金-

投资活动现金流入小计192787297.751293940.00

购建固定资产、无形资产和其他长

24904202.879921365.82

期资产支付的现金

投资支付的现金208829300.00-

质押贷款净增加额-取得子公司及其他营业单位支付的

-现金净额

支付其他与投资活动有关的现金102491115.51-

投资活动现金流出小计336224618.389921365.82

投资活动产生的现金流量净额-143437320.63-8627425.82

三、筹资活动产生的现金流量：

吸收投资收到的现金-

其中：子公司吸收少数股东投资收

-到的现金

取得借款收到的现金313500000.00243334500.00

收到其他与筹资活动有关的现金50000000.00

筹资活动现金流入小计313500000.00293334500.00

偿还债务支付的现金177281864.58429342542.22

分配股利、利润或偿付利息支付的

8087963.5517033601.81

现金

其中：子公司支付给少数股东的股

-

利、利润

支付其他与筹资活动有关的现金5226105.0043910444.38

筹资活动现金流出小计190595933.13490286588.41

筹资活动产生的现金流量净额122904066.87-196952088.41

四、汇率变动对现金及现金等价物的

-3078654.42-6443496.05影响

五、现金及现金等价物净增加额-201064464.38-93576769.12

加：期初现金及现金等价物余额496767732.07777160153.33

六、期末现金及现金等价物余额295703267.69683583384.21

公司负责人：周俊雄主管会计工作负责人：高雪松会计机构负责人：胡聪母公司资产负债表

2026年3月31日

12/17广东利元亨智能装备股份有限公司2026年第一季度报告

编制单位：广东利元亨智能装备股份有限公司

单位:元币种:人民币审计类型：未经审计项目2026年3月31日2025年12月31日

流动资产：

货币资金175498879.76197354791.19

交易性金融资产17498518.848885375.70

衍生金融资产--

应收票据139305858.00131815975.94

应收账款1082240055.511180747017.09

应收款项融资748362224.17572173942.87

预付款项500745126.45396697224.45

其他应收款720936048.04745349148.15

其中：应收利息--

应收股利--

存货2639501215.902312663671.44

其中：数据资源-

合同资产185572164.63181070702.50

持有待售资产--

一年内到期的非流动资产--

其他流动资产38451012.3526916090.35

流动资产合计6248111103.655753673939.68

非流动资产：

债权投资--

其他债权投资--

长期应收款--

长期股权投资264948706.71260475854.56

其他权益工具投资63117298.7763117298.77

其他非流动金融资产--

投资性房地产--

固定资产1764970109.291808355719.07

在建工程436493081.29420238922.94

生产性生物资产--

油气资产--

使用权资产56696745.5461124175.22

无形资产120424845.73122282572.24

其中：数据资源--

开发支出--

其中：数据资源--

商誉--

长期待摊费用9318035.2315334394.52

递延所得税资产232533148.79232533148.79

其他非流动资产87950004.2094297971.30

13/17广东利元亨智能装备股份有限公司2026年第一季度报告

非流动资产合计3036451975.553077760057.41

资产总计9284563079.208831433997.09

流动负债：

短期借款379942264.38268068935.36

交易性金融负债--

衍生金融负债--

应付票据473903970.56406544734.32

应付账款2724826573.652205593356.10

预收款项--

合同负债1857012270.182017224761.12

应付职工薪酬47405936.8944005707.75

应交税费1059374.939378794.67

其他应付款196987771.19238420222.59

其中：应付利息--

应付股利--

持有待售负债--

一年内到期的非流动负债555978121.84427478273.53

其他流动负债94216487.27103621363.91

流动负债合计6331332770.895720336149.35

非流动负债：

长期借款280159862.05366790312.54

应付债券--

其中：优先股--

永续债--

租赁负债27827402.4745855905.84

长期应付款--

长期应付职工薪酬--

预计负债--

递延收益85199496.9784020848.86

递延所得税负债--

其他非流动负债--

非流动负债合计393186761.49496667067.24

负债合计6724519532.386217003216.59

所有者权益（或股东权益）：

实收资本（或股本）168728510.00168728510.00

其他权益工具-

其中：优先股-

永续债-

资本公积2648513560.672638423904.42

减：库存股38591844.0138591844.01

其他综合收益2746819.062746819.06

专项储备14876060.9714876060.97

14/17广东利元亨智能装备股份有限公司2026年第一季度报告

盈余公积44000000.0044000000.00

未分配利润-280229559.87-215752669.94

所有者权益（或股东权益）

2560043546.822614430780.50

合计负债和所有者权益（或股

9284563079.208831433997.09东权益）总计

公司负责人：周俊雄主管会计工作负责人：高雪松会计机构负责人：胡聪母公司利润表

2026年1—3月

编制单位：广东利元亨智能装备股份有限公司

单位：元币种：人民币审计类型：未经审计项目2026年第一季度2025年第一季度

一、营业收入848749116.80764011978.15

减：营业成本776620182.35618323716.91

税金及附加1713942.112051833.91

销售费用27276825.3927113516.29

管理费用37130162.7244074961.17

研发费用73644265.7751622531.61

财务费用5327412.9314189380.29

其中：利息费用9275974.4512270225.77

利息收入44753.89176145.99

加：其他收益3540556.135900434.63

投资收益（损失以“-”号填列）425889.36-

其中：对联营企业和合营企业的投资-

-收益

以摊余成本计量的金融资产终止-

-确认收益净敞口套期收益（损失以“-”号填--

列）公允价值变动收益（损失以“-”号填-1386856.86724607.52

列）

信用减值损失（损失以“-”号填列）-6240785.101304965.60

资产减值损失（损失以“-”号填列）11487068.41-16903346.83

资产处置收益（损失以“-”号填列）-28869.45-22379.25

二、营业利润（亏损以“-”号填列）-65166671.98-2359680.36

加：营业外收入911237.98277969.17

减：营业外支出221455.93830439.28

三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）-64476889.93-2912150.47

减：所得税费用-730013.95

四、净利润（净亏损以“-”号填列）-64476889.93-3642164.42

15/17广东利元亨智能装备股份有限公司2026年第一季度报告

（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填-64476889.93-3642164.42

列）

（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填--

列）

五、其他综合收益的税后净额--11334953.02

（一）不能重分类进损益的其他综合收益--11334953.02

1.重新计量设定受益计划变动额--

2.权益法下不能转损益的其他综合收益--

3.其他权益工具投资公允价值变动--11334953.02

4.企业自身信用风险公允价值变动--

（二）将重分类进损益的其他综合收益--

1.权益法下可转损益的其他综合收益--

2.其他债权投资公允价值变动--

3.金融资产重分类计入其他综合收益的金-

-额

4.其他债权投资信用减值准备--

5.现金流量套期储备--

6.外币财务报表折算差额--

7.其他--

六、综合收益总额-64476889.93-14977117.44

七、每股收益：

（一）基本每股收益(元/股)

（二）稀释每股收益(元/股)

公司负责人：周俊雄主管会计工作负责人：高雪松会计机构负责人：胡聪母公司现金流量表

2026年1—3月

编制单位：广东利元亨智能装备股份有限公司

单位：元币种：人民币审计类型：未经审计项目2026年第一季度2025年第一季度

一、经营活动产生的现金流量：

销售商品、提供劳务收到的现金422380657.72701863580.08

收到的税费返还827039.191044345.39

收到其他与经营活动有关的现金62262276.1659228372.60

经营活动现金流入小计485469973.07762136298.07

购买商品、接受劳务支付的现金379053976.95401870600.82

支付给职工及为职工支付的现金154761325.46116909241.58

支付的各项税费7615177.546257944.82

支付其他与经营活动有关的现金60347264.7387363776.90

经营活动现金流出小计601777744.68612401564.12

经营活动产生的现金流量净额-116307771.61149734733.95

二、投资活动产生的现金流量：

16/17广东利元亨智能装备股份有限公司2026年第一季度报告

收回投资收到的现金190425889.361293940.00

取得投资收益收到的现金--

处置固定资产、无形资产和其他长

--期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的

--现金净额

收到其他与投资活动有关的现金--

投资活动现金流入小计190425889.361293940.00

购建固定资产、无形资产和其他长

24487208.377846958.52

期资产支付的现金

投资支付的现金200000000.00-取得子公司及其他营业单位支付的

--现金净额

支付其他与投资活动有关的现金55491115.51107047726.83

投资活动现金流出小计279978323.88114894685.35

投资活动产生的现金流量净额-89552434.52-113600745.35

三、筹资活动产生的现金流量：

吸收投资收到的现金--

取得借款收到的现金313500000.00243334578.86

收到其他与筹资活动有关的现金--

筹资活动现金流入小计313500000.00243334578.86

偿还债务支付的现金177252864.58333117604.92

分配股利、利润或偿付利息支付的

7920747.5312445555.39

现金

支付其他与筹资活动有关的现金5226105.0039187296.60

筹资活动现金流出小计190399717.11384750456.91

筹资活动产生的现金流量净额123100282.89-141415878.05

四、汇率变动对现金及现金等价物

-2873.09-61534.61的影响

五、现金及现金等价物净增加额-82762796.33-105343424.06

加：期初现金及现金等价物余额191500889.10354732903.42

六、期末现金及现金等价物余额108738092.77249389479.36

公司负责人：周俊雄主管会计工作负责人：高雪松会计机构负责人：胡聪

(三)2026年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

□适用√不适用特此公告广东利元亨智能装备股份有限公司董事会

2026年4月29日