利元亨:广东利元亨智能装备股份有限公司2025年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告

证券代码：688499证券简称：利元亨公告编号：2025-048

广东利元亨智能装备股份有限公司

2025年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

根据《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》

《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》以及《广东利元亨智能装备股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称“《募集资金管理办法》”）

等相关规定，广东利元亨智能装备股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）编制了《2025年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》，具体情况如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额及资金到位情况

1、首次公开发行募集资金经中国证券监督管理委员会出具的《关于同意广东利元亨智能装备股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2021]1804号）同意，本公司首次公开发行人民币普通股股票2200.00万股，发行价格为每股人民币38.85元，募集资金总额合计人民币854700000.00元，扣除发生的券商承销保荐费后的募集资金人民币

791729575.47元。另扣减其他发行费用人民币33170347.60元后本次发行股票募集

资金净额为人民币758559227.87元。

上述募集资金已于2021年6月25日全部到位，经安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）审验并于2021年6月25日出具了安永华明（2021）验字第61566274_G01号《验资报告》。

2、向不特定对象发行可转换公司债券募集资金经中国证券监督管理委员会出具的《关于同意广东利元亨智能装备股份有限公司向不特定对象发行可转债注册的批复》（证监许可〔2022〕2066号）同意，本公

1司向不特定对象发行可转换公司债券每张面值人民币100元，面值总额为人民币

950000000.00元，扣除发生的券商承销保荐费人民币6674528.30元后的募集资金为

人民币943325471.70元。另扣减其他发行费用人民币3391037.75元后，本次实际募集资金净额为人民币939934433.95元。

上述募集资金已于2022年10月28日全部到位，经安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）审验并于2022年10月28日出具了安永华明（2022）验字第61566274_G01号验资报告。

（二）募集资金使用及结余情况

1、首次公开发行募集资金

截至2025年6月30日，本公司首次公开发行募集资金使用及余额情况如下：

项目金额（人民币元）

募集资金总额854700000.00

减：发行费用96140772.13

募集资金净额758559227.87

减：直接投入募集资金投资项目678568866.51

减：募集资金永久性补充流动资金100000000.00

减：闲置募集资金购买理财产品-

加：累计取得理财收益17964164.73

加：利息收入扣除手续费净额3170821.96

截至2025年6月30日募集资金专户余额1125348.05

2、向不特定对象发行可转换公司债券募集资金

截至2025年6月30日，本公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用及余额情况如下：

项目金额（人民币元）

募集资金总额950000000.00

减：发行费用10065566.05

募集资金净额939934433.95

减：直接投入募集资金投资项目257467851.00

减：募集资金永久性补充流动资金250104889.90

减：闲置募集资金购买理财产品-

减：闲置募集资金暂时补充流动资金437000000.00

加：累计取得理财收益9036616.77

加：利息收入扣除手续费净额908123.87

截至2025年6月30日募集资金专户余额5306433.69

二、募集资金管理情况

2（一）募集资金的管理情况为规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，依照《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关法律法规的规定，结合公司实际情况，公司制定了《募集资金管理办法》。

（二）募集资金监管协议情况

1、首次公开发行募集资金

本公司、保荐机构中信证券股份有限公司共同与募集资金专户所在银行招商银

行股份有限公司惠州分行、中国建设银行股份有限公司惠州市分行、中国工商银行

股份有限公司惠州惠城支行、华夏银行深圳龙岗支行和惠州农村商业银行股份有限

公司麦地南支行分别签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。上述协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，协议的履行不存在问题。

2、向不特定对象发行可转换公司债券募集资金

本公司、保荐机构中信证券股份有限公司共同与募集资金专户所在银行中国工

商银行股份有限公司惠州惠城支行、华夏银行深圳龙岗支行、上海浦东发展银行惠

州惠城支行、兴业银行股份有限公司惠州分行、招商银行股份有限公司惠州分行、

中国建设银行股份有限公司惠州江城支行、中国银行股份有限公司惠州长寿路支行、中信银行佛山分行营业部和惠州农村商业银行股份有限公司麦地南支行分别签署了

《募集资金专户存储三方监管协议》。上述协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，协议的履行不存在问题。

（三）募集资金专户存储情况

1、首次公开发行募集资金

公司严格按照三方监管协议的规定，存放、使用、管理募集资金，截至2025年6月30日首次公开发行募集资金存放情况如下：

截至2025年6月30日募集序号开户银行银行账号资金余额（人民币元）

1招商银行股份有限公司惠752900141510666216150.95

州分行

32中国建设银行股份有限公44050171873700001153注1

司惠州江城支行

3中国工商银行股份有限公2008020829200227770注1

司惠州惠城支行

4华夏银行深圳龙岗支行10864000001091757注1

5惠州农村商业银行股份有80020000016463724909197.10

限公司麦地南支行

合计1125348.05

注1：该部分银行账户已于2024年内注销。

2、向不特定对象发行可转换公司债券募集资金

公司严格按照三方监管协议的规定，存放、使用、管理募集资金，截至2025年6月30日向不特定对象发行可转换公司债券募集资金存放情况如下：

截至2025年6月30日募序号开户银行银行账号集资金余额（人民币元）

1中国工商银行股份有限公司惠州2008020829200695657-

惠城支行

2华夏银行深圳龙岗支行10864000001147340249727.96

3上海浦东发展银行惠州惠城支行40060078801600000182739085.27

4兴业银行股份有限公司惠州分行393110100100745428663783.69

5招商银行股份有限公司惠州分行7529001415106061882437.23

6中国建设银行股份有限公司惠州44050171873700001403-

江城支行

7中国银行股份有限公司惠州长寿665276434957779601.81

路支行

8中信银行佛山分行营业部8110901012801516188991762.73

9惠州农村商业银行股份有限公司8002000001904476635.00

麦地南支行

合计5306433.69

三、本年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情况截至2025年6月30日，募集资金实际使用情况见附件1.“募集资金使用情况对照表”。

（二）募投项目的延期情况

1、首次公开发行募集资金

本报告期内，公司不存在首次公开发行募投项目延期的情况。

42、向不特定对象发行可转换公司债券募集资金

本报告期内，公司不存在向不特定对象发行可转换公司债券募投项目延期的情况。

（三）募投项目先期投入及置换情况

1、首次公开发行募集资金

本报告期内，公司不存在首次公开发行募集资金投资项目先期投入及置换的情况。

2、向不特定对象发行可转换公司债券募集资金

本报告期内，公司不存在向不特定对象发行可转换公司债券募集资金投资项目先期投入及置换的情况。

（四）用募集资金补充流动资金情况

1、首次公开发行募集资金根据公司《广东利元亨智能装备股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书》披露的募集资金使用计划，本次募集资金中的100000000.00元用于永久补充流动资金。截至2025年6月30日，公司已使用该部分募集资金永久补充流动资金人民币100000000.00元。

2、向不特定对象发行可转换公司债券募集资金根据公司《广东利元亨智能装备股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》披露的募集资金使用计划，本次募集资金中的250000000.00元用于永久补充流动资金。截至2025年6月30日，公司已使用该部分募集资金永久补充流动资金人民币250104889.90元，其中补充流动资金与募集后承诺投资金额的差额为104889.90元，超出预算部分资金来源为利息收入，用于永久补充流动资金。

本公司于2024年10月24日召开第三届董事会第七次会议、第三届监事会第六次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用部分闲置募集资金不超过人民币45000万元（含本数）暂时补充流动资金，用于公司的业务拓展、日常经营等与主营业务相关的生产经营。具体内容详见公司于2024年10月25日在上海证券交易所网站披露的《广东利元亨智能装备股份5有限公司关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（公告编号：2024-098）。

2025年6月19日，公司已将上述用于暂时补充流动资金的募集资金1300万元

提前归还至募集资金专用账户，并及时将募集资金归还情况通知保荐机构和保荐代表人。具体内容详见公司于2025年6月20日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《广东利元亨智能装备股份有限公司关于提前归还部分暂时补充流动资金的募集资金的公告》（公告编号：2025-041）。

截至2025年6月30日，公司使用向不特定对象发行可转换公司债券募集资金暂时补充流动资金人民币437000000.00元。

（五）用闲置募集资金进行现金管理的情况

1、首次公开发行募集资金

截至2025年6月30日，公司不存在使用暂时闲置首次公开发行股票募集资金进行现金管理的情况。

2、向不特定对象发行可转换公司债券募集资金

2024年10月24日，公司召开第三届董事会第七次会议、第三届监事会第六次会议，审议通过《关于继续使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响公司募投项目正常实施及募集资金安全的前提下，继续使用不超过人民币1.5亿元（含本数）的可转债暂时闲置募集资金进行现金管理，仅投资于安全性高、流动性好、满足保本要求的低风险产品（包括但不限于结构性存款、定期存款、大额存单、证券公司固定收益凭证等）。在不超过上述额度及决议有效期内，资金可循环滚动使用。董事会授权公司管理层负责日常实施及办理具体事务，包括但不限于产品选择、实际投资金额确定、协议的签署等。具体内容详见公司于2024年10月25日在上海证券交易所网站披露的《广东利元亨智能装备股份有限公司关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2024-099）。

截至2025年6月30日，公司不存在使用暂时闲置可转换公司债券募集资金进行现金管理的情况。

（六）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

6截至2025年6月30日，公司不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款的情况。

（七）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况截至2025年6月30日，公司不存在超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况。

（八）节余募集资金使用情况

截至2025年6月30日，公司不存在节余募集资金使用情况。

（九）募集资金使用的其他情况

1、首次公开发行募集资金

公司于2021年8月11日召开的第二届董事会第一次会议及第二届监事会第一次会议审议通过了《关于使用银行承兑汇票支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的议案》。同意公司在募集资金投资项目实施期间，根据实际情况使用银行承兑汇票支付（含背书转让支付）募投项目资金，并以募集资金等额置换，本议案无需提交股东大会审议。

具体内容详见公司于2021年8月12日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于使用银行承兑汇票支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的公告》（公告编号：2021-014）。

公司于2024年8月23日召开第三届董事会第四次会议审议通过《关于使用自有资金方式支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的议案》，同意公司在募投项目实施期间使用自有资金支付募投项目所需部分资金支出，后续以募集资金等额置换，定期从募集资金专户划转等额资金至公司非募集资金账户，该部分等额置换资金视同募投项目使用资金。

具体内容详见公司于2024年8月24日在上海证券交易所网站披露的《广东利元亨智能装备股份有限公司关于使用自有资金方式支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的公告》（公告编号：2024-083）。

2、向不特定对象发行可转换公司债券募集资金

公司于2022年11月10日召开第二届董事会第十八次会议及第二届监事会第十四7次会议审议通过了《关于使用银行承兑汇票支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的议案》，同意公司在募集资金投资项目实施期间，根据实际情况使用银行承兑汇票支付（含背书转让支付）募投项目资金，并以募集资金等额置换。

具体内容详见公司于2022年11月11日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《广东利元亨智能装备股份有限公司关于使用银行承兑汇票支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的公告》（公告编号：2022-089）。

公司于2023年4月27日召开第二届董事会第二十四次会议及第二届监事会第十七次会议审议通过了《关于使用商业承兑汇票及数字化应收账款债权凭证支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的议案》，同意公司在募集资金投资项目实施期间，根据实际情况使用商业承兑汇票及数字化应收账款债权凭证支付募投项目资金，并以募集资金等额置换。

具体内容详见公司于2023年4月28日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《广东利元亨智能装备股份有限公司关于使用商业承兑汇票及数字化应收账款债权凭证支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的公告》（公告编号：2023-042）。

四、变更募投项目的资金使用情况

截至2025年6月30日，公司不存在变更募集资金投资项目或募投项目发生对外转让或置换的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司已按照《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关

法律法规及公司《募集资金管理办法》的规定管理募集资金专项账户，募集资金投资项目按计划实施。公司募集资金使用与管理合法、有效，且严格履行了信息披露义务，不存在未及时、不真实、不准确、不完整披露情况，不存在募集资金管理违规情况。

特此公告。

广东利元亨智能装备股份有限公司董事会

2025年8月20日

8附件1募集资金使用情况对照表

单位：人民币元

募集资金总额1698493661.82本年度投入募集资金总额47158260.83

变更用途的募集资金总额-已累计投入募集资金总额1286141607.41

变更用途的募集资金总额比例（%）-项目达到预定可使已变更项截至期末累计投入项目可行截至期末投入用状态日是否达目，含部分募集资金承截至期末承诺投本年度投入金截至期末累计投入金额与承诺投入金本年度实现性是否发承诺投资项目调整后投资总额进度（%）期(或截到预计

变更（如诺投资总额入金额*额金额*额的差额的效益生重大变*=*/*止日项目效益

有）*=*-*化完工程

度)

1、首次公开发行募集资金

2023年6

工业机器人智能装102.96否否566839800.00530267927.87530267927.87-545979475.2415711547.37月（已完3574318.43否备生产项目（注2）（注5）

工）

工业机器人智能装103.352025年7否128291300.00128291300.00128291300.0034315184.74132589391.274298091.27不适用不适用否

备研发中心项目（注3）月

补充流动资金否100000000.00100000000.00100000000.00-100000000.00-100.00不适用不适用不适用否

合计795131100.00758559227.87758559227.8734315184.74778568866.5120009638.64102.64

2、向不特定对象发行可转换公司债券募集资金

锂电池前中段专机2026年5否700000000.00689934433.95689934433.9512843076.09257467851.00-432466582.9537.32不适用不适用否及整线成套装备产月

9业化项目

100.04

补充流动资金否250000000.00250000000.00250000000.00-250104889.90104889.90不适用不适用不适用否（注4）

合计950000000.00939934433.95939934433.9512843076.09507572740.90-432361693.0554.00

总计1745131100.001698493661.821698493661.8247158260.831286141607.41-412352054.41/////

未达到计划进度原因（分具体募投项目）不适用项目可行性发生重大变化的情况说明不适用募集资金投资项目先期投入及置换情况不适用

用闲置募集资金暂时补充流动资金情况详见“三、本年度募集资金的实际使用情况”之“（四）用募集资金补充流动资金情况”

对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情详见“三、本年度募集资金的实际使用情况”之“（五）用闲置募集资金进行现金管理的情况”况用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款不适用情况募集资金结余的金额及形成原因不适用

募集资金其他使用情况详见“三、本年度募集资金的实际使用情况”之“（九）募集资金使用的其他情况”

注1：“本年度投入金额”、“截至期末累计投入金额”、“本年度投入募集资金总额”和“已累计投入募集资金总额”包括募投项目公司预先投入金额。

注2:：工业机器人智能装备生产项目截至期末承诺投资金额530267927.87元，实际投资金额545979475.24元，实际投资金额与募集后承诺投资金额的差额

15711547.37元，差异原因主要为项目执行超过项目预算，超出预算部分资金来源为募集资金的理财收益及利息收入。

注3：工业机器人智能装备研发中心项目截至期末承诺投资金额128291300.00元，实际投资金额132589391.27元，实际投资金额与募集后承诺投资金额的差额4298091.27元，超出预算部分资金来源为利息收入。

注4：补充流动资金项目截至期末承诺投资金额250000000.00元，实际投资金额250104889.90元，实际投资金额与募集后承诺投资金额的差额104889.90元，

10超出预算部分资金来源为利息收入，用于补充流动资金。

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