证券代码：688499证券简称：利元亨公告编号：2026-021

广东利元亨智能装备股份有限公司

关于前次募集资金使用情况的专项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

根据中国证券监督管理委员会《监管规则适用指引——发行类第7号》的规定，广东利元亨智能装备股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”或“利元亨”）将截至2026年3月31日的前次募集资金使用情况报告如下：

一、前次募集资金基本情况

（一）前次募集资金金额及资金到位情况

1、首次公开发行募集资金经中国证券监督管理委员会出具的《关于同意广东利元亨智能装备股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕1804号）同意，本公司首次公开发行人民币普通股股票2200.00万股，发行价格为每股人民币38.85元，募集资金总额合计人民币854700000.00元，扣除发生的券商承销保荐费后的募集资金人民币791729575.47元。另扣减其他发行费用人民币33170347.60元后本次发行股票募集资金净额为人民币758559227.87元。

上述募集资金已于2021年6月25日全部到位，经安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）审验并于2021年6月25日出具了安永华明（2021）验字第

61566274_G01号《验资报告》。

2、向不特定对象发行可转换公司债券募集资金经中国证券监督管理委员会出具的《关于同意广东利元亨智能装备股份有限公司向不特定对象发行可转债注册的批复》（证监许可〔2022〕2066号）同意，本公司向不特定对象发行可转换公司债券每张面值人民币100元，面值总额为人民币950000000.00元，扣除发生的券商承销保荐费人民币6674528.30元后的募集资金为人民币943325471.70元。另扣减其他发行费用人民币3391037.75元后，本次实际募集资金净额为人民币939934433.95元。

上述募集资金已于2022年10月28日全部到位，经安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）审验并于2022年10月28日出具了安永华明（2022）验字第

61566274_G01号验资报告。

（二）前次募集资金使用及结余情况

1、首次公开发行募集资金

截至2026年3月31日，本公司首次公开发行募集资金使用及余额情况如下：

项目金额（人民币元）

募集资金总额854700000.00

减：发行费用96140772.13

募集资金净额758559227.87

减：以前年度已使用金额744253681.77

减：本年度使用金额35440532.79

减：闲置募集资金购买理财产品-

加：累计取得理财收益17964164.73

加：利息收入扣除手续费净额3170821.96

截至2026年3月31日募集资金专户余额-

2、向不特定对象发行可转换公司债券募集资金

截至2026年3月31日，本公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用及余额情况如下：

项目金额（人民币元）

募集资金总额950000000.00

减：发行费用10065566.05

募集资金净额939934433.95

减：以前年度已使用金额596066036.73

减：本年度使用金额39221994.48

减：闲置募集资金购买理财产品-

减:闲置募集资金暂时补充流动资金265289276.20

加：累计取得理财收益9036616.77

加：利息收入扣除手续费净额940966.52

截至2026年3月31日募集资金专户余额49334709.83

（三）前次募集资金管理情况1、首次公开发行募集资金情况为规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，依照《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关法律法规的规定，结合公司实际情况，公司制定了《募集资金管理办法》。本公司、保荐机构中信证券股份有限公司共同与募集资金专户所在银行招商银行股份有限公司惠州分行、中国建设

银行股份有限公司惠州市分行、中国工商银行股份有限公司惠州惠城支行、华夏银行深圳龙岗支行和惠州农村商业银行股份有限公司麦地南支行分别签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。上述协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，协议的履行不存在问题。

公司严格按照三方监管协议的规定，存放、使用、管理募集资金，截至2026年3月31日首次公开发行募集资金存放情况如下：

募集资金存储情况表

单位：元币种：人民币发行名称2021年首次公开发行股份募集资金到账时间2021年6月25日截至2026年3账户名开户银行银行账号月31日募集账户状态称资金余额

利元亨招商银行股份有限公司惠州分行752900141510666-已注销中国建设银行股份有限公司惠州江

利元亨44050171873700001153-已注销城支行中国工商银行股份有限公司惠州惠

利元亨2008020829200227770-已注销城支行

利元亨华夏银行深圳龙岗支行10864000001091757-已注销惠州农村商业银行股份有限公司麦

利元亨80020000016463724-已注销地南支行

2、向不特定对象发行可转换公司债券募集资金情况为规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，依照《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关法律法规的规定，结合公司实际情况，公司制定了《募集资金管理办法》。本公司、保荐机构中信证券股份有限公司共同与募集资金专户所在银行中国工商银行股份有限公司惠州惠城支行、华夏银行深圳龙岗支行、上海浦东发展银行惠州惠城支行、兴业银行股份有限公

司惠州分行、招商银行股份有限公司惠州分行、中国建设银行股份有限公司惠州

江城支行、中国银行股份有限公司惠州长寿路支行、中信银行佛山分行营业部和惠州农村商业银行股份有限公司麦地南支行分别签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。上述协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，协议的履行不存在问题。

公司严格按照三方监管协议的规定，存放、使用、管理募集资金，截至2026年3月31日向不特定对象发行可转换公司债券募集资金存放情况如下：

募集资金存储情况表

单位：元币种：人民币发行名称2022年向不特定对象发行可转换公司债券募集资金到账时间2022年10月28日截至2026年3账户名称开户银行银行账号月31日募集资账户状态金余额中国工商银行股份有限公司惠州惠

利元亨2008020829200695657-使用中城支行

利元亨华夏银行深圳龙岗支行1086400000114734020254184.01使用中

利元亨上海浦东发展银行惠州惠城支行400600788016000001822124488.58使用中

利元亨兴业银行股份有限公司惠州分行39311010010074542822881216.91使用中

利元亨招商银行股份有限公司惠州分行7529001415106061842344.51使用中中国建设银行股份有限公司惠州江

利元亨44050171873700001403-使用中城支行中国银行股份有限公司惠州长寿路

利元亨6652764349572220690.40使用中支行

利元亨中信银行佛山分行营业部811090101280151618811750.42使用中惠州农村商业银行股份有限公司麦

利元亨8002000001904476635.00使用中地南支行

合计49334709.83/

二、前次募集资金的实际使用情况

（一）前次募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）资金使用情况

截至2026年3月31日，募集资金实际使用情况见附件1-1.“首次公开发行募集资金使用情况对照表”、附件1-2.“向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用情况对照表”。

（二）募投项目的延期情况

1、首次公开发行募集资金

2023年7月24日公司召开的第二届董事会第二十九次会议、第二届监事会第

二十一次会议审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》，根据公司募集资金投资项目的实际进展情况，公司决定将“工业机器人智能装备研发中心项目”达到预定可使用状态日期延长至2024年7月。

2024年7月17日公司召开的第三届董事会第二次会议、第三届监事会第二次会议，审议通过了《关于调整首次公开发行部分募投项目内部结构并延期的议案》，同意公司在不改变募集资金投向及投资总额的前提下，调整首次公开发行募投项目“工业机器人智能装备研发中心项目”（以下简称“研发中心项目”）的内部结构，并将达到预定可使用状态时间延长至2025年7月。

2、向不特定对象发行可转换公司债券募集资金

2024年10月24日，公司召开第三届董事会第七次会议、第三届监事会第六次会议，审议通过《关于部分募投项目延期的议案》，同意公司对可转换公司债券募集资金投资项目“锂电池前中段专机及整线成套装备产业化项目”达到预定可使用状态时间延长至2026年5月。

（三）募投项目先期投入及置换情况

1、首次公开发行募集资金根据安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《广东利元亨智能装备股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况的专项鉴证报告》（安永华明（2021）专字第 61566274_G07号），截至 2021年 7月 25日，公司以自筹资金预先投入上述募集资金投资项目款项合计人民币3779.36万元。公司于2021年8月11日召开的第二届董事会第一次会议及第二届监事会第一次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金人民币3779.36万元。具体内容详见公司于2021年8月12日在上海证券交易所网站披露的《广东利元亨智能装备股份有限公司关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的公告》（公告编号：2021-013）。

公司于2021年8月11日召开的第二届董事会第一次会议及第二届监事会第一次会议审议通过了《关于使用银行承兑汇票支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的议案》。同意公司在募集资金投资项目实施期间，根据实际情况使用银行承兑汇票支付（含背书转让支付）募投项目资金，并以募集资金等额置换。具体内容详见公司于2021年8月12日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于使用银行承兑汇票支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的公告》（公告编号：2021-014）。

公司于2024年8月23日召开的第三届董事会第四次会议及第三届监事会第三次会议审议通过了《关于使用自有资金方式支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的议案》，同意公司在首次公开发行募集资金投资项目实施期间使用自有资金支付募投项目所需部分资金支出，后续以募集资金等额置换，定期从募集资金专户划转等额资金至公司非募集资金账户，该部分等额置换资金视同募投项目使用资金。具体内容详见公司于2024年8月24日在上海证券交易所网站披露的《广东利元亨智能装备股份有限公司关于使用自有资金方式支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的公告》（公告编号：2024-083）。

2、向不特定对象发行可转换公司债券募集资金根据安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《广东利元亨智能装备股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况的专项鉴证报告》（安永华明（2022）专字第61566274_G08号），截至2022年11月4日，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目款项合计人民币6908.98万元，以及发行费用人民币339.10万元。

公司于2022年11月10日召开的第二届董事会第十八次会议、第二届监事会第十四次会议审议并通过《关于公司拟使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金人民币6908.98万元置换预先投入募投项目的自筹资金，使用募集资金人民币339.10万元置换从自筹资金账户支付的发行费用。具体内容详见公司于2022年11月11日在上海证券交易所网站披露的《广东利元亨智能装备股份有限公司关于使用募集资金置换已预先投入募投项目及已支付发行费用自筹资金的公告》（公告编号：2022-087）。

公司于2022年11月10日召开第二届董事会第十八次会议及第二届监事会第十四次会议审议通过了《关于使用银行承兑汇票支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的议案》，同意公司在募集资金投资项目实施期间，根据实际情况使用银行承兑汇票支付（含背书转让支付）募投项目资金，并以募集资金等额置换。具体内容详见公司于2022年11月11日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《广东利元亨智能装备股份有限公司关于使用银行承兑汇票支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的公告》（公告编号：2022-

089）。

公司于2023年4月27日召开的第二届董事会第二十四次会议、第二届监事会第十七次会议审议并通过《关于使用商业承兑汇票及数字化应收账款债权凭证支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的议案》，同意公司在募投项目实施期间，根据实际情况使用商业承兑汇票及数字化应收账款债权凭证支付募投项目资金，并以募集资金等额置换。具体内容详见公司于2023年4月28日在上海证券交易所网站披露的《关于使用商业承兑汇票及数字化应收账款债权凭证支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的公告》（公告编号：2023-042）。

2024年3月25日，公司收到江苏省无锡市中级人民法院出具的《民事裁定书【（2024）苏02民初69号】》《民事裁定书【（2024）苏02民初70号】》，获悉公司于中信银行佛山分行营业部开设的募集资金专用账户中有人民币

898.23万元被江苏省无锡市中级人民法院以财产保全的名义冻结。本次公司银行

账户被冻结系无锡先导智能装备股份有限公司以专利权纠纷为由，向江苏省无锡市中级人民法院申请财产保全，公司作为被申请人在中信银行佛山分行营业部开设的募集资金专用账户8110901012801516188部分资金被江苏省无锡市中级人

民法院冻结，冻结金额为898.23万元。2024年7月，公司按照相关规定向法院申请以自有资金898.23万元等额置换被冻结的募集资金专用账户资金，公司募集资金专用账户中被冻结的资金已解除冻结，并恢复正常使用。具体内容详见公司分别于2024年3月26日、2024年7月31日在上海证券交易所网站披露的《广东利元亨智能装备股份有限公司关于募集资金专用账户部分资金被冻结的公告》（公告编号：2024-023）、《广东利元亨智能装备股份有限公司关于募集资金专用账户部分资金解除冻结的公告》（公告编号：2024-074）。

（四）用募集资金补充流动资金情况

1、首次公开发行募集资金

截至2026年3月31日，本公司使用募集资金永久补充流动资金人民币

100000000.00元。

2、向不特定对象发行可转换公司债券募集资金

截至2026年3月31日，本公司使用募集资金永久补充流动资金人民币

250104889.90元。

本公司于2023年5月17日召开的第二届董事会第二十五次会议、第二届监事会第十八次会议审议并通过《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，同意公司将不超过人民币30000万元（包含30000万元）的部分闲置募集资金临时补充流动资金，用于与公司主营业务相关的生产经营。具体内容详见公司于2023年5月18日在上海证券交易所网站披露的《广东利元亨智能装备股份有限公司关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的公告》（公告编号：2023-

055）。截至2024年4月18日，公司已将上述在规定期限内合计用于暂时补充流动

资金的28060万元闲置募集资金全部归还至相应募集资金专用账户。具体内容详见公司于2024年4月19日在上海证券交易所网站披露的《关于归还暂时补充流动资金的闲置募集资金的公告》（公告编号：2024-027）。

本公司于2024年4月24日召开第二届董事会第四十次会议、第二届监事会第二十八次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，同意公司使用部分闲置募集资金不超过人民币30000万元（含30000万元）暂时补充流动资金，用于与公司主营相关的业务。具体内容详见公司于2024年4月25日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《广东利元亨智能装备股份有限公司关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的公告》（公告编号：2024-041）。截至2024年10月17日，公司已将上述在规定期限内合计用于暂时补

充流动资金的30000万元募集资金全部归还至募集资金专用账户。具体内容详见公司于2024年10月18日在上海证券交易所网站披露的《关于提前归还暂时补充流动资金的募集资金的公告》（公告编号：2024-096）。

本公司于2024年10月24日召开第三届董事会第七次会议、第三届监事会第六次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用部分闲置募集资金不超过人民币45000万元（含本数）暂时补充流动资金，用于公司的业务拓展、日常经营等与主营业务相关的生产经营。具体内容详见公司于2024年10月25日在上海证券交易所网站披露的《广东利元亨智能装备股份有限公司关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（公告编号：2024-098）。截至2025年10月16日，公司已将上述在规定期限内合计用于暂时补充流动资金的45000万元募集资金全部归还至募集资金专用账户。具体内容详见公司于2025年10月16日在上海证券交易所网站披露的《广东利元亨智能装备股份有限公司关于归还暂时补充流动资金的募集资金的公告》（公告编号：2025-

059）。

2025年10月20日，公司召开第三届董事会第十六次会议，审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用不超过人民币

35000万元（含本数）的部分闲置募集资金暂时补充流动资金，用于与公司主营

业务相关的日常生产经营，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过12个月。

具体内容详见公司于2025年10月21日在上海证券交易所网站披露的《广东利元亨智能装备股份有限公司关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（公告编号：2025-061）。

截至2026年3月31日，公司使用向不特定对象发行可转换公司债券募集资金暂时补充流动资金人民币265289276.20元。

（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

截至2026年3月31日，本公司不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款的情况。

（六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况

截至2026年3月31日，本公司不存在超募资金用于在建项目及新项目(包括收购资产等)的情况。

（七）前次募集资金结余及节余募集资金使用情况

截至2026年3月31日，本公司不存在节余募集资金使用情况。

（八）前次募集资金使用的其他情况

1、首次公开发行募集资金

2021年7月13日，本公司召开第一届董事会第三十四次会议、第一届监事会第十六次会议，审议通过了《关于调整部分募集资金投资项目拟投入募集资金金额的议案》。由于本次发行募集资金金额人民币758559227.87元低于《广东利元亨智能装备股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书》中

募投项目拟投入募集资金金额人民币795131100.00元，根据实际募集资金金额，结合各募集资金投资项目的情况，本公司对部分募投项目拟投入募集资金金额进行调整，具体调整如下：

单位：万元币种：人民币调整前募集资金拟调整后募集资金拟序号项目名称投入金额投入金额

1工业机器人智能装备生产项目56683.9853026.79

2工业机器人智能装备研发中心项目12829.1312829.13

3补充流动资金10000.0010000.00

合计79513.1175855.92

截至2025年7月29日，公司首次公开发行股票所募集资金已按计划投入使用完毕，公司已完成专门用于募集资金存放及使用的银行专项账户的注销手续。具体内容详见公司于2025年7月30日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《广东利元亨智能装备股份有限公司关于首次公开发行股票募集资金使用完毕并注销募集资金专户的公告》（公告编号：2025-046）。

2、向不特定对象发行可转换公司债券募集资金2022年11月10日，本公司召开第二届董事会第十八次会议、第二届监事会第十四次会议，审议通过了《关于公司拟调整部分募集资金投资项目投入募集资金金额的议案》。由于本次可转债实际募集资金净额人民币939934433.95元低于《广东利元亨智能装备股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》中拟投入可转债募投项目的募集资金金额人民币950000000.00元，为确保公司可转债募投项目的顺利实施，提高募集资金的使用效率，结合公司实际情况，公司对部分可转债募投项目拟投入募集资金金额进行调整，具体情况如下：

单位：万元币种：人民币调整前募集资金调整后募集资金拟投序号项目名称拟投入金额入金额锂电池前中段专机及整线成套装备产业

170000.0068993.44

化项目

2补充流动资金25000.0025000.00

合计95000.0093993.44

三、变更募投项目的资金使用情况

截至2026年3月31日，公司不存在变更募集资金投资项目或募投项目发生对外转让或置换的情况。

四、闲置募集资金的使用

（一）首次公开发行募集资金

公司于2021年7月13日召开第一届董事会第三十四次会议、第一届监事会第

十六次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司拟使用最高额度不超过人民币60000万元闲置募集资金进行现金管理，投资期限不超过12个月，在前述额度及使用期限范围内，资金可以循环滚动使用。

具体内容详见公司于2021年7月14日在上海证券交易所网站披露的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2021-004）。

公司于2022年7月12日召开第二届董事会第十三次会议、第二届监事会第十次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司拟使用不超过人民币40000万元闲置募集资金进行现金管理，投资期限不超过12个月，在前述额度及使用期限范围内，资金可以循环滚动使用。具体内容详见公司于2022年7月13日在上海证券交易所网站披露的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2022-049）。

公司于2023年7月11日召开第二届董事会第二十八次会议、第二届监事会第

二十次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司拟使用最高额度不超过人民币15000万元闲置募集资金进行现金管理，投资期限不超过12个月，在前述额度及使用期限范围内，资金可以循环滚动使用。

闲置募集资金现金管理到期后归还至募集资金专户。具体内容详见公司于2023年7月12日在上海证券交易所网站披露的《广东利元亨智能装备股份有限公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2023-080）。

截至2026年3月31日，公司不存在使用暂时闲置首次公开发行股票募集资金进行现金管理的情况。

（二）向不特定对象发行可转换公司债券募集资金

公司于2023年10月27日召开第二届董事会第三十三次会议、第二届监事会第二十四次会议，审议通过了《关于公司拟使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在保证不影响公司募集资金投资项目正常实施、不影响公司正常生产经营以及确保募集资金安全的前提下，使用总额不超过人民币3.00亿元（含本数）的暂时闲置可转换公司债券募集资金进行现金管理，用于购买结构性存款、定期存款、协定存款、大额存单等安全性高、流动性好的短期（不超过

12个月）低风险、满足保本要求的金融产品。在上述额度范围内，资金可以滚动使用，使用期限自董事会审议通过之日起12个月内有效，董事会授权公司管理层负责日常实施及办理具体事务，包括但不限于产品选择、实际投资金额确定、协议的签署等。具体内容详见公司于2023年10月28日在上海证券交易所网站披露的《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2023-112）。

公司于2024年10月24日召开第三届董事会第七次会议、第三届监事会第六次会议，审议通过《关于继续使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响公司募投项目正常实施及募集资金安全的前提下，继续使用不超过人民币1.5亿元（含本数）的可转债暂时闲置募集资金进行现金管理，仅投资于安全性高、流动性好、满足保本要求的低风险产品（包括但不限于结构性存款、定期存款、大额存单、证券公司固定收益凭证等）。在不超过上述额度及决议有效期内，资金可循环滚动使用。董事会授权公司管理层负责日常实施及办理具体事务，包括但不限于产品选择、实际投资金额确定、协议的签署等。具体内容详见公司于2024年10月25日在上海证券交易所网站披露的《广东利元亨智能装备股份有限公司关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2024-099）。

公司于2025年10月20日召开第三届董事会第十六次会议，审议通过《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募投项目正常实施及募集资金安全的前提下，使用不超过人民币15000万元（含本数）的可转债暂时闲置募集资金进行现金管理，使用期限自董事会审议通过之日起12个月内有效。在不超过上述额度及决议有效期内，资金可循环滚动使用。具体内容详见公司于2025年10月21日在上海证券交易所网站披露的《广东利元亨智能装备股份有限公司关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2025-062）。

截至2026年3月31日，公司不存在使用暂时闲置可转换公司债券募集资金进行现金管理的情况。

五、前次募集资金投资项目最近三年实现效益的情况公司前次募集资金投资项目最近三年实现效益情况对照表详见本报告附件

2-1“前次募集资金使用情况对照表-首次公开发行募集资金”和附件2-2“前次募集资金使用情况对照表-向不特定对象发行可转换公司债券募集资金”。

六、结论

董事会认为，公司按前次《首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书》《向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》披露的募集资金运用方案使用了前次募集资金。本公司对前次募集资金的投向和进展情况均如实按照中国证券监督管理委员会《监管规则适用指引——发行类第7号》履行了披露义务。本公司董事会及全体董事承诺本报告不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担法律责任。特此公告。

广东利元亨智能装备股份有限公司董事会

2026年4月29日附表1-1：

前次募集资金使用情况对照表-首次公开发行募集资金

单位：元币种：人民币

募集资金总额：758559227.87已累计投入募集资金总额：779694214.56

各年度使用募集资金总额：

变更用途的募集资金总额：-2020年：16754908.68

变更用途的募集资金总额比例（%）-2021年：121038735.13

2022年：212154473.95

2023年：350282600.36

2024年：44022963.65

2025年：35440532.79

投资项目募集资金投资总额截止日募集资金累计投资额项目达到预定可使

实际投资金额与用状态日期(或截止募集前承诺投资募集后承诺投资募集前承诺投资募集后承诺投资

序号承诺投资项目实际投资项目实际投资金额实际投资金额募集后承诺投资日项目完工程度)金额金额金额金额金额的差额工业机器人智能装工业机器人智能装2023年6月

566839800.00530267927.87530267927.87566839800.00530267927.87545979475.2415711547.37

1备生产项目备生产项目（已完工）

工业机器人智能装工业机器人智能装2025年7月

128291300.00128291300.00128291300.00128291300.00128291300.00133714739.325423439.32

2备研发中心项目备研发中心项目（已完工）

3补充流动资金补充流动资金100000000.00100000000.00100000000.00100000000.00100000000.00100000000.00-不适用

合计795131100.00758559227.87758559227.87795131100.00758559227.87779694214.5621134986.69不适用

注1：“工业机器人智能装备生产项目”截至期末承诺投资金额530267927.87元，实际投资金额545979475.24元，实际投资金额与募集后承诺投资金额的差额

15711547.37元，差异原因主要为项目执行超过项目预算，超出预算部分资金来源为募集资金的理财收益及利息收入；注2：“工业机器人智能装备研发中心项目”截至期末承诺投资金额128291300.00元，实际投资金额133714739.32元，实际投资金额与募集后承诺投资金额的差额

5423439.32元，差异原因主要为项目执行超过项目预算，超出预算部分资金来源为募投资金的理财收益及利息收入。附表1-2：

前次募集资金使用情况对照表-向不特定对象发行可转换公司债券募集资金

单位：元币种：人民币

募集资金总额：939934433.95已累计投入募集资金总额：635288031.21

各年度使用募集资金总额：

变更用途的募集资金总额：-2022年：319089102.25

变更用途的募集资金总额比例（%）-2023年：154379148.62

2024年：21261413.94

2025年：101336371.92

2026年1-3月39221994.48

项目达到预定可使

投资项目募集资金投资总额截止日募集资金累计投资额用状态日期(或截止

日项目完工程度)实际投资金额与募集前承诺投募集后承诺投资募集前承诺投资募集后承诺投资金序号承诺投资项目实际投资项目实际投资金额实际投资金额募集后承诺投资资金额金额金额额金额的差额锂电池前中段专锂电池前中段专

1机及整线成套装机及整线成套装700000000.00689934433.95689934433.95700000000.00689934433.95385183141.31-304751292.642026年5月

备产业化项目备产业化项目

2补充流动资金补充流动资金250000000.00250000000.00250000000.00250000000.00250000000.00250104889.90104889.90不适用

合计950000000.00939934433.95939934433.95950000000.00939934433.95635288031.21-304646402.74不适用

注1：“补充流动资金项目”截至期末承诺投资金额250000000.00元，实际投资金额250104889.90元，实际投资金额与募集后承诺投资金额的差额104889.90元，超出预算部分资金来源为利息收入，用于补充流动资金。附件2-1：

前次募集资金投资项目实现效益情况对照表-首次公开发行募集资金

单位：万元币种：人民币实际投资项目最近三年实际效益截止日投资项目截止日承诺效益是否达到预计效益累计产能利用率累计实现效益序号项目名称2023年2024年2025年首次完全达产可增加工业机器人智能装备

195.37%税后利润人民币2325.11-2627.5813953.8214519.69否（注1）

生产项目

20788.01万元

工业机器人智能装备

2不适用不适用不适用不适用不适用不适用不适用（未承诺）

研发中心项目

注1：工业机器人智能装备生产项目未达预期效益系下游产能过剩，行业竞争加剧导致毛利率不达预期所致。附件2-2：

前次募集资金投资项目实现效益情况对照表-向不特定对象发行可转换公司债券募集资金

单位：万元币种：人民币实际投资项目截止日投资最近三年实际效益截止日是否达到预计效项目累计产承诺效益序号项目名称能利用率2023年2024年2025年累计实现效益益锂电池前中段专机及首次完全达产可实现营业收入不适用（未完成

1整线成套装备产业化未完成建设人民币275840.71万元，净利无无无不适用

建设）

项目润人民币34965.09万元