证券代码：688500证券简称：慧辰股份公告编号：2025-048

北京慧辰资道资讯股份有限公司

2025年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

根据《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》

《上海证券交易所科创板股票上市规则》及公司《募集资金管理制度》等有关法律法规和规范性文件的要求，北京慧辰资道资讯股份有限公司（以下简称“公司”）董事会对公司2025年半年度募集资金存放与实际使用情况专项说明如下：

一、募集资金基本情况根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《关于同意北京慧辰资道资讯股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2020〕1186号），公司获准向社会公开发行人民币普通股1856.8628万股，每股面值人民币1.00元，每股发行价为人民币34.21元，合计募集资金人民币635232763.88元，扣除发行费用人民币74830000.00元（不含增值税）后，

募集资金净额为人民币560402763.88元。本次募集资金已于2020年7月13日全部到位，普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）对本次发行募集资金到位情况进行了审验，并出具了《验资报告》（普华永道中天验字(2020)第0610号）。

截至2025年6月30日，公司对募集资金项目累计投入194941454.31元，其中：本年度使用募集资金7986826.37元。尚未使用募集资金余额人民币421480836.58元；其中包括首次公开发行募集资金余额370638687.13元，

期末累计理财收益50842149.45元。截至2025年6月30日，公司募集资金专户余额为71480836.58元（含募集资金利息收入扣减手续费等净额），具体情况如下：单位：人民币元

募集资金期初余额378210670.70

减：本年度直接投入募投项目7986826.37

加：募集资金利息收入扣减手续费净额414842.80

减：购买理财尚未赎回金额350000000.00

加：理财收益金额50842149.45

募集资金专户期末余额71480836.58

二、募集资金管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，公司依照相关法律法规，结合公司实际情况，制定了《募集资金管理制度》。根据公司《募集资金管理制度》的要求，并结合公司经营需要，公司在中信银行股份有限公司北京分行、北京银行股份有限公司五棵松支行、招商银行股份有限公司北京世纪城支行、招商

银行股份有限公司武汉金融港支行开设募集资金专项账户，并于2020年7月13日与保荐机构中信证券股份有限公司以及中信银行股份有限公司北京分行、北京银

行股份有限公司五棵松支行、招商银行股份有限公司北京世纪城支行、招商银行

股份有限公司武汉金融港支行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》，并对募集资金的使用实行严格的审批手续，以保证专款专用；授权保荐代表人可以随时到开设募集资金专户的银行查询募集资金专户资料。

公司与武汉慧辰智数科技有限公司、保荐机构中信证券股份有限公司以及与

招商银行股份有限公司武汉金融港支行签订《募集资金专户存储四方监管协议》

与《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》中规定的《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。

截至2025年6月30日，募集资金的存储情况列示如下：

金额单位：人民币元银行名称账号截止日余额存储方式北京银行股份有限公司

五棵松支行2000002027600003518028659069981.34活期招商银行股份有限公司

110908890110704100201.84活期北京世纪城支行

中信银行北京朝阳支行811070101190193194012233201.45活期招商银行股份有限公司

武汉金融港支行12791459521010277451.95活期

合计71480836.58/截至本公告披露日，“基于多维度数据的智能分析平台项目”已结项，经公司第四届董事会第二十三次会议审议通过，公司已将节余募集资金（含扣除手续费后的理财收益和利息收入）全部转入自有资金账户用作永久性补充流动资金。

鉴于上述情况，为便于公司资金账户管理，公司已注销该项目的募集资金专户：

北京银行股份有限公司五棵松支行（专户帐号：20000020276000035180286）、

招商银行股份有限公司武汉金融港支行（专户帐号：127914595210102），公司与保荐机构、开户银行签署的《募集资金三方/四方监管协议》随之相应终止。

三、本年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金投资项目的资金使用情况公司本报告期实际募集资金使用情况详见本报告附表1“募集资金使用情况对照表”。

（二）募投项目先期投入及置换情况

报告期内，公司不存在募投项目先期投入及置换情况。

（三）使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

报告期内，公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

（四）超募资金使用情况

报告期内，公司不存在使用超募资金的情况。

（五）闲置募集资金进行现金管理情况

2024年7月25日，公司召开第四届董事会第九次会议、第四届监事会第七次会议，审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在不影响募集资金投资计划正常进行的前提下，使用额度不超过人民币4.20亿元（含本数）的暂时闲置募集资金进行现金管理，购买安全性高、流动性好、具有合法经营资格的金融机构销售的有保本约定的理财产品（包括但不限于保本型理财产品、结构性存款、定期存款、通知存款、大额存单等），自董事会审议通过之日起12个月内有效。在前述额度及使用期限范围内，资金可以循环滚动使用。

2025年8月8日，公司召开第四届董事会第二十三次会议审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在不影响募集资金投资计划正常进行的前提下，使用额度不超过人民币3.60亿元（含本数）的暂时闲置募集资金进行现金管理，购买安全性高、流动性好、具有合法经营资格的金融机构销售的有保本约定的理财产品（包括但不限于保本型理财产品、结构性存款、定期存款、通知存款、大额存单等），自董事会审议通过之日起12个月内有效。在前述额度及使用期限范围内，资金可以循环滚动使用。截至2025年6月30日，公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的情况如下：

金额单位：人民币元起始时结束时收益年化收是否期限2025年存续2025年实现受托方银行名称类型金额总收益

间间类型益率到期（天）天数收益

北京慧辰募投北京银7天通知20000002024/7/2025/2保本175000.

1.50%是2105142500.00

行（286）存款0.0026/21浮动00

北京慧辰募投中信银7天通知50000002024/7/保本580479.

1.25%否339180308219.18

行（940）存款0.0026浮动45

北京慧辰募投北京银结构性存30000002024/8/2025/2保本398589.

2.65%是18351111082.19

行（286）款0.0022/21浮动04

北京慧辰募投中信银行结构性存30000002024/112025/2保本145232

9402.30%是9349765205.48（）款00.00/18/19浮动8.77

北京慧辰募投北京银行结构性存50000002025/2/2025/6保本171164.

2862.17%是119119171164.38（）款0.0024/23浮动38

北京慧辰募投中信银结构性存30000002025/3/2025/6保本1414101414109.

2.25%是9393

行（940）款00.0010/11浮动9.5959

北京慧辰募投中信银结构性存30000002025/6/2025/7保本447123.

1.70%否329125753.43

行（940）款00.0021/23浮动29四、变更募投项目的资金使用情况

（一）变更募集资金投资项目情况公司募集资金投资项目未发生变更。

（二）募集资金投资项目对外转让或置换情况

报告期内，公司募集资金投资项目不存在对外转让或置换的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，对募集资金进行了专户存放和专项使用，并对募集资金使用情况及时地进行了披露，不存在变相改变募集资金用途，不存在募集资金使用及管理的违规情形。

特此公告。

北京慧辰资道资讯股份有限公司董事会

2025年8月29日

1附表1：募集资金使用情况对照表：

募集资金使用情况表

金额单位：人民币元

募集资金总额578185025.50本年度投入募集资金总额7986826.37

变更用途的募集资金总额-

已累计投入募集资金总额194941454.31

变更用途的募集资金总额比例-截至期末累计已变更项截至期末项目可行投入金额与承项目达到预定是否达目，含部分募集资金承诺投调整后投资总截至期末承诺本年度投入截至期末累计投入进度本年度实现性是否发承诺投资项目诺投入金额的可使用状态日到预计

变更（如资总额额投入金额（1)金额投入金额（2)（%）（4)的效益生重大变差额期效益

有）＝(2)/(1)化

(3)＝(2)-(1)

基于多维度数据的智能150797000150797000.3092167.104025365.-46771634

否150797000.0068.982025-06不适用不适用否

分析平台.00006467.33

AIOT 行业应用解决方案 381785700 381785700. 4894658. 62926595.2 -31885910

否381785700.0016.482025-12不适用不适用否

云平台项目.00007374.73

27989493.27989493.327989493.3

用于收购股权支付对价-27989493.37-0.00100.00不适用不适用未达到否

3777

560572193560572193.7986826.194941454.-36563073

合计——————.373737319.06

AIOT 项目募集资金使用低于规划预期，主要原因如下：一是预算资金性质与宏观环境影响，不达预期的为研发非核心支出，受全球经济、政策法规及公共卫生事件等影响，市场环境不确定，客户需求模糊，公司对非核心研发支出投入谨慎。二是谨慎投入原则，分阶段依实际需求投入，未达到计划进度原因（分具体募投避免盲目投入，如场地、软硬件、市场推广等方面严格把控，加强采购管理，减缓资金使用进度。三是投入产出把控，建立考核与监管体系，项目）

确保资金效益，限制不符合预期的投入；调整产品研发战略，将资金重新分配用于产品升级，导致场地、软硬件等费用大量节余，影响整体进度。

项目可行性发生重大变化的情况说不适用明

1募集资金投资项目先期投入及置换

本年度不存在募集资金投资项目先期投入及置换的情况。

情况用闲置募集资金暂时补充流动资金本年度不存在以闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

情况

对闲置募集资金进行现金管理，详见“闲置募集资金进行现金管理情况”投资相关产品情况用超募资金永久补充流动资金本年度不存在以超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款的情况。

或归还银行贷款情况公司于2025年8月8日召开了第四届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的募集资金结余的金额及形成原因议案》，同意对“基于多维度数据的智能分析平台项目”进行结项，并将节余募集资金5851.99万元（含扣除手续费后的理财收益和利息收入，实际金额以资金转出当日专户余额为准）用于永久性补充流动资金。

募集资金其他使用情况不适用

注1：“本年度投入募集资金总额”包括募集资金到账后“本年度投入金额”及实际已置换先期投入金额。

注2：“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。

注3：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。

注4:“用于收购股权支付对价”为本公司2020年12月收购北京信唐普华科技有限公司22%股权时，使用超募资金支付部分股权转让款，具体内容详见公司于2020年10月

21日披露的《关于使用超募资金收购北京信唐普华科技有限公司22%股权的公告》（公告编号：2020-013）。

注5：截至2025年7月31日，“基于多维度数据的智能分析平台”项目已累计投入募集资金金额合计10472.67万元，投资进度69.45%，本项目规划的建设内容已全部完成，基础数据管理体系升级、智能分析能力研发及标准化产品部署均达成目标。涉及分布式计算/存储、非结构化数据管理等关键技术研发已完成，相关的多款 SaaS 模式的产品已实际部署应用。项目申请/取得50项软件著作权、3项软件产品证书和1项发明专利，技术成果显著。具体内容详见公司于2025年8月9日披露的《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2025-046）。