证券代码：688500证券简称：慧辰股份公告编号：2026-033

北京慧辰资道资讯股份有限公司

2026年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的

专项报告

本公司董事会及除赵龙以外的全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记

载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》及公司《募集资金管理制度》等有关法律法规和规范性文件的要求，北京慧辰资道资讯股份有限公司（以下简称“公司”或“慧辰股份”）董事会对公司2026年半年度募集资金存放、管理与实际使用

情况专项说明如下：

一、募集资金基本情况根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意北京慧辰资道资讯股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2020〕1186号），公司获准向社会公开发行人民币普通股1856.8628万股，每股面值人民币1.00元，每股发行价为人民币34.21元，合计募集资金人民币635232763.88元，扣除发行费用人民币74830000.00元（不含增值税）后，募集资金净额为人民币560402763.88元。本次募集资金已于2020年7月13日全部到位，普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）对本次发行募集资金到位情况进行了审验，并出具了《验资报告》（普华永道中天验字(2020)第0610号。截至2026年6月30日，公司募集资金使用情况如下：

募集资金基本情况表

单位：万元币种：人民币发行名称2020年首次公开发行股份募集资金到账时间2020年7月13日

2026年1月1日至2026年6月

本次报告期

30日

项目金额

一、募集资金总额63523.28

其中：超募资金金额2782.01

减：直接支付发行费用7483.00

二、募集资金净额56040.28

减：

以前年度已使用金额20382.81

本年度使用金额1281.12暂时补流金额现金管理金额

银行手续费支出及汇兑损益1.25

购买理财尚未赎回金额31000.00

永久补充流动资金5851.96

其他-具体说明

加：

募集资金利息收入556.78

理财收益金额5575.77

其他-具体说明

三、报告期期末募集资金余额3655.67

注：上表各项之和与合计数如有尾差，系由四舍五入造成。

二、募集资金管理情况为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，公司依照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律法规，结合公司实际情况，制定了《北京慧辰资道资讯股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“管理制度”）。

根据《管理制度》的要求，并结合公司经营需要，公司在中信银行股份有限公司北京分行、北京银行股份有限公司五棵松支行、招商银行股份有限公司北京世纪城支行、招商银行股份有限公司武汉金融港支行开设募集资金专项账户，并与中信证券股份有限公司（以下简称“保荐机构”）以及中信银行股份有限公司

北京分行、北京银行股份有限公司五棵松支行、招商银行股份有限公司北京世纪城支行、招商银行股份有限公司武汉金融港支行签署了《募集资金专户存储三/四方监管协议》，并对募集资金的使用实行严格的审批手续，以保证专款专用；

授权保荐代表人可以随时到开设募集资金专户的银行查询募集资金专户资料。前述协议与《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》中规定的《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。

截至本公告披露日，公司已注销募集资金专户：北京银行股份有限公司五棵松支行（银行帐号：20000020276000035180286）、招商银行股份有限公司武汉

金融港支行（银行帐号：127914595210102），公司与保荐机构、开户银行签署的《募集资金三方/四方监管协议》随之相应终止。

募集资金存储情况表

单位：万元币种：人民币发行名称2020年首次公开发行股份募集资金到账时间2020年7月13日报告期末账户名称开户银行银行账号账户状态余额北京慧辰招商银行股资道资讯份有限公司

11090889011070410.03使用中

股份有限北京世纪城公司支行北京慧辰资道资讯中信银行北81107010119019319

3645.65使用中

股份有限京朝阳支行40公司北京慧辰北京银行股资道资讯20000020276000035

份有限公司-已注销股份有限180286五棵松支行公司武汉慧辰招商银行股

127914595210102-已注销

智数科技份有限公司有限公司武汉金融港支行

三、本年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金投资项目资金的使用情况公司本报告期实际募集资金使用情况详见本报告附表1“募集资金使用情况对照表”。

（二）募投项目先期投入及置换情况

报告期内，公司不存在募集资金投资项目先期投入与置换情况。

（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

报告期内，公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况2025年8月8日，公司召开第四届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在不影响募集资金投资计划正常进行的前提下，使用额度不超过人民币36000万元（含本数）的暂时闲置募集资金进行现金管理，购买安全性高、流动性好、具有合法经营资格的金融机构销售的理财产品（包括但不限于保本型理财产品、结构性存款、定期存款、通知存款、大额存单等），自董事会审议通过之日起12个月内有效。在前述额度及使用期限范围内，资金可以循环滚动使用。

2026年半年度公司使用募集资金购买现金管理产品情况如下：

募集资金现金管理审核情况表

单位：万元币种：人民币发行名称2020年首次公开发行股份募集资金到账时间2020年7月13日计划进行现金计划进行现金董事会审议通计划起始日期计划截止日期

管理的金额管理的方式过日期安全性高、流

动性好、具有

2025年8月82026年8月72025年8月8

36000.00合法经营资格

日日日的金融机构销售的理财产品募集资金现金管理明细表

单位：万元币种：人民币发行名称2020年首次公开发行股份募集资金到账时间2020年7月13日预计尚未委托受托产品产品购买起始截止归还年化利息归还方银行名称类型金额日期日期日期收益金额金额率共赢智信汇率中信银挂钩人

慧辰股行北京民币结结构性300002025/12026/22026/2

-1.50%69.04

份朝阳支构性存存款.001/24/26/26行款

A21128期中信银

慧辰股行北京7天通7天通1000.2026/11000.--0.75%3.45

份朝阳支知存款知存款00/1300行共赢智信汇率中信银挂钩人

慧辰股行北京民币结结构性4000.2026/12026/22026/2

-1.95%8.12

份朝阳支构性存存款00/19/26/26行款

A26483期共赢智信汇率中信银挂钩人

慧辰股行北京民币结结构性2500.2026/32026/42026/4

-1.95%3.40

份朝阳支构性存存款00/9/10/10行款

A30358期共赢智信汇率中信银挂钩人

慧辰股行北京民币结结构性300002026/32026/62026/6

-1.90%113.42

份朝阳支构性存存款.00/9/9/9行款

A30358期共赢智信利率中信银挂钩人

慧辰股行北京民币结结构性2500.2026/42026/52026/5

-1.95%3.50

份朝阳支构性存存款00/15/18/18行款

A33479期共赢智信汇率中信银挂钩人

慧辰股行北京民币结结构性2500.2026/62026/62026/6

-1.90%2.98

份朝阳支构性存存款00/1/30/30行款

A36665期共赢智信汇率中信银挂钩人

慧辰股行北京民币结结构性300002026/62026/730000

-1.90%3.33

份朝阳支构性存存款.00/22/22.00行款

A38303期

（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

报告期内，公司不存在使用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。

（六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）或回购本公司股份并注销的情况报告期内，公司不存在使用超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）或回购本公司股份并注销的情况。（七）节余募集资金使用情况

2025年8月8日，经公司第四届董事会第二十三次会议审议通过，董事会

同意对“基于多维度数据的智能分析平台项目”进行结项，并将节余募集资金用于永久性补充流动资金。截至本报告期末，公司已将节余募集资金5851.96万元（含扣除手续费后的理财收益和利息收入）全部转入自有资金账户用作永久性补充流动资金。

节余募集资金使用情况表

单位：万元币种：人民币发行名称2020年首次公开发行股份募集资金到账日期2020年7月13日

节余募集资金合计金额5851.96新项目节余募新项目计划投董事会股东会节余资节余资新项目投项目计划投入募集审议通审议通金金额金用途名称名称资总额资金总过日期过日期额基于多维度数

5851.用于补2025年

据的智不适用不适用不适用不适用

96流8月8日

能分析平台

（八）募集资金使用的其他情况

报告期内，公司不存在募集资金使用的其他情况。

四、变更募投项目的资金使用情况

（一）变更募集资金投资项目情况

报告期内，公司募集资金投资项目不存在变更的情况。

（二）募投项目已对外转让或置换情况

报告期内，公司募集资金投资项目不存在对外转让或置换的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，对募集

资金进行了专户存放和专项使用，并对募集资金使用情况及时地进行了披露，不存在变相改变募集资金用途，不存在募集资金使用及管理的违规情形。

特此公告。

北京慧辰资道资讯股份有限公司董事会

2026年8月27日附表1：

募集资金使用情况对照表

单位：万元币种：人民币发行名称2020年首次公开发行股份募集资金到账日期2020年7月13日

本年度投入募集资金总额1281.12

已累计投入募集资金总额21663.93

变更用途的募集资金总额/

变更用途的募集资金总额比例/已变截至期截项目本是项更项末累计至达到年否目募募集资截至期投目，含截至期末本年度投入金期预定度达可承诺投资项目和超募资项金承诺调整后投末累计金投向目部分承诺投入投入金额与承末可使实到行性投资总资总额投入金

变更金额(1)额诺投入投用状现预性质

额额(2)

（如金额的入态日的计是有）差额进期（具效效否(3)＝度体到益益发

(2)-(1（%月份）生

)）重

(4)大

＝变

(2)化

/(1

)不不

基于多维度数据的智能研69.2025

无1507915079.715079.7-10472.-4607适适否分析平台发45年6月.700067.03用用

2026不不

行业数据智能应用服务研1281.18392.3-768152.是3817816073.816073.8年12适适否

平台升级发22.4821.5700月用用未其100已完

用于收购股权支付对价无2798.2798.9无达否

他2798.952798.95--.00成

955到

21663.

5605733952.433952.41281.1-1228

合计93————.225528.52未达到计划进度原因（分不适用具体募投项目）项目可行性发生重大变不适用化的情况说明募集资金投资项目先期本报告期不存在募集资金投资项目先期投入及置换的情况。

投入及置换情况用闲置募集资金暂时补本报告期不存在以闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

充流动资金情况对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情详见三、“（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况”况用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款本报告期不存在以超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款的情况。

情况募集资金结余的金额及

详见三、“（七）节余募集资金使用情况”形成原因募集资金其他使用情况不适用

注1：“本年度投入募集资金总额”包括募集资金到账后“本年度投入金额”及实际已置换先期投入金额。

注2：“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。

注3：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。

注4：募投项目性质包括：“生产建设”，“研发项目”，“运营管理”，“投资并购”，“补流”，“还贷”，“回购公司股份”，“其他”；“其他”类型，应当注释说明。

注5：“用于收购股权支付对价”为公司2020年12月收购北京信唐普华科技有限公司22%股权时，使用超募资金支付部分股权转让款，具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于使用超募资金收购北京信唐普华科技有限公司 22%股权的公告》（公告编号：2020-013）。注 6：上表各项之和与合计数如有尾差，系由四舍五入造成。附表 2：

变更募集资金投资项目情况表

单位：万元币种：人民币发行名称募集资金到账日期变更后项目的达到项本是预定目变募年否可使可董事股东更投变更后项截至期末度达对应本年度实实际累计用状行会审会审

后项实施主实施目拟投入计划累计投资进度（%）实到的原际投入金投入金额态日性议通议通

的目体地点募集资金投资金额(3)=(2)/(1)现预

项目额(2)期是过时过时

项性总额(1)的计

（具否间间目质效效体到发益益年生

月）重大变化行业数据

AIOT智行业20252025能应用2026不不年8年9应研慧辰股

解决北京市16073.8016073.801281.128392.3252.21年12适适否月月用发份方案月用用2815服云平日日务台平台升级

合计16073.8016073.801281.128392.32-------

公司分别于2025年8月28日、2025年9月15日召开第四届董事会第二十四次会议、2025年第三次临时股东会，审变更原因、决议通过了《关于变更募投项目的名称、调整实施内容、投资结构、投资总额及延期的议案》，经综合考虑市场、行业策程序及信息 环境变化，并结合公司自身业务规划和实际经营需要，“AIOT 行业应用解决方案云平台”项目变更为“行业数据智能披露情况说明应用服务平台升级”项目，拟投入募集资金总额由38178.57万元调整为16073.80万元，并调整实施内容、投资结（分具体募投构、延长实施期限。该项目剩余募集资金本金22104.77万元及利息净收入均存放于公司设立的募集资金专项账户进项目）行专户管理，后续将根据战略规划及实际经营需要，履行相应决策程序后投入新的募集资金投资项目。具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于变更募投项目的公告》（公告编号：2025-050）。未达到计划进度的情况和原不适用

因（分具体募投项目）变更后的项目可行性发生重不适用大变化的情况说明

注：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。