证券代码：688505证券简称：复旦张江公告编号：临2026-010

上海复旦张江生物医药股份有限公司关于

2025年度募集资金存放、管理与实际使用情况专项报告的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

上海复旦张江生物医药股份有限公司（以下简称“公司”或“复旦张江”）根据

中国证券监督管理委员会《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》及《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关规定要求，现将2025年度（以下简称“本报告期”）募集资金存放、管理与实际使用情况报告如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金的金额及到账情况根据中国证券监督管理委员会于2020年5月14日出具的《关于同意上海复旦张江生物医药股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2020]912号），同意公司首次公开发行股票的注册申请。公司公开发行人民币普通股12000万股，发行价格为人民币8.95元/股，募集资金总额为人民币107400.00万元，扣除发行费用人民币9967.61万元，募集资金净额为人民币97432.39万元。上述募集资金已于2020年6月12日全部到账，并由普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）对前述事项进行了审验，并出具普华永道中天验字(2020)第0502号验资报告。

（二）本报告期募集资金使用金额及期末余额情况

本报告期公司使用募集资金人民币1629.42万元；截至2025年12月31日，公司募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）累计使用募集资金总额为人民

币50265.07万元，超募资金永久补充流动资金为人民币34645.26万元，节余募集资金永久补充流动资金为人民币160.70万元，募集资金账户余额为人民币

17992.72万元。募集资金基本情况表如下：募集资金基本情况表

单位：万元币种：人民币发行名称2020年首次公开发行股票募集资金到账时间2020年6月12日本次报告期2025年1月1日至2025年12月31日项目金额

一、募集资金总额107400.00

其中：超募资金金额32432.39

减：直接支付发行费用9967.61

二、募集资金净额97432.39

减：

以前年度已使用金额48635.65

本年度使用金额1629.42注

累计补充流动资金金额34805.96

现金管理金额-

银行手续费支出及汇兑损益4.63

加：

募集资金利息收入5635.99

三、报告期期末募集资金余额17992.72注：上述“累计补充流动资金金额”为公司超募资金永久补充流动资金人民币34645.26万元（含

2212.87万元利息收入）及节余募集资金永久补充流动资金人民币160.70万元。

二、募集资金管理情况

（一）募集资金在各银行专项账户的存储情况

为规范公司募集资金的使用与管理，保护投资者权益，提高募集资金使用效率，公司按照《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》以及中国证券监督管理委员会相关文件的规定，结合公司实际情况，制定了《募集资金使用管理办法》。公司根据《募集资金使用管理办法》的规定，对募集资金采用专户存储制度，并履行使用审批手续，以便对募集资金的管理和使用进行监督，保证专款专用。

截至2025年12月31日，本公司募集资金具体存放情况如下：募集资金存储情况表单位：万元币种：人民币发行名称2020年首次公开发行股票募集资金到账时间2020年6月12日账户名称开户银行银行账号报告期末余额账户状态中国银行上海张江高

45597978789517992.72使用中

科技园区支行上海复旦张江招商银行股份有限公

生物医药股份121907535710633-已注销司上海天山支行有限公司平安银行股份有限公

15062020060260-已注销

司上海分行

（二）《募集资金专户存储三方监管协议》签署情况本公司与海通证券股份有限公司（现更名为国泰海通证券股份有限公司，以下简称“保荐机构”）分别于2020年6月8日与中国银行股份有限公司上海浦东开发区支行以及于2020年6月9日与平安银行股份有限公司上海分行和招商银行股份有限公司上海天山支行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》（以下简称“《三方监管协议》”）。《三方监管协议》与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异。

因公司募投项目“生物医药创新研发持续发展项目”所募集资金已按规定使用完毕，为方便公司资金账户管理，公司于2023年8月将其于招商银行股份有限公司上海天山支行开立的募集资金专户（银行账号：121907535710633）进行了注销，公司与保荐机构、存放募集资金的招商银行股份有限公司上海天山支行签署的《三方监管协议》随之终止。具体内容详见公司2023年8月26日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《关于注销部分募集资金专户的公告》（公告编号：临2023-044）。

公司募投项目“收购泰州复旦张江少数股权项目”已结项，且该募集资金专户存储的节余募集资金、剩余超募资金及利息收入已全部转入自有资金账户永久补

充流动资金，用于与公司主营业务相关的经营活动。为方便公司资金账户管理，公司于2024年7月将其于平安银行股份有限公司上海分行开立的募集资金专户（银行账号：15062020060260）进行了注销，公司与保荐机构、存放募集资金的平安银行股份有限公司上海分行签署的《三方监管协议》随之终止。具体内容详见公司2024年7月3日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露

的《关于注销部分募集资金专户的公告》（公告编号：临2024-022）。

截至2025年12月31日，公司与保荐机构、中国银行上海张江高科技园区支行于2020年6月8日签订的《三方监管协议》正常履行。

三、本年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）资金使用情况截至2025年12月31日，募集资金投资项目资金使用情况详见“募集资金使用情况对照表”（见附表1）。

（二）募投项目先期投入及置换情况

公司于2025年11月26日召开第八届董事会第十四次（临时）会议审议通

过《关于使用募集资金等额置换的议案》，同意公司根据实际情况并履行相关审批程序后，将募投项目募集资金等额划转至公司基本存款账户以支付薪酬等相关费用，该部分资金等额划转情况视同为使用募集资金置换，同时对《上市公司募集资金监管规则》实施生效后至公告披露日募投项目过往等额划转的情况予以确认。公司保荐机构对该事项发表了同意意见，出具了《国泰海通证券股份有限公司关于上海复旦张江生物医药股份有限公司使用募集资金等额置换的核查意见》。

具体内容详见公司 2025年 11月 27日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）

及指定媒体披露的《关于使用募集资金等额置换的公告》（公告编号：临2025-042）。

本报告期，公司使用募集资金置换先期投入募投项目的金额为人民币430.67万元。

（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

本报告期，公司不存在以闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

为提高资金使用效率，合理利用闲置募集资金，公司于2025年4月28日召开了第八届董事会第十次会议、第八届监事会第九次会议分别审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目进度、不影响公司正常生产经营及确保资金安全的情况下进行现金管理，使用最高不超过人民币18000万元（包含本数）的暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、有保本约定的投资产品（包括但不限于购买保本型理财产品、结构性存款、大额存单、定期存款、通知存款等），使用期限自2025年6月20日起12个月之内有效。在前述额度及期限范围内，资金可以循环滚动使用。公司监事会及保荐机构对该事项均发表了同意意见，保荐机构出具了《国泰海通证券股份有限公司关于上海复旦张江生物医药股份有限公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的核查意见》。具体内容详见公司2025年4月29日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：临2025-014）。

截至2025年12月31日，本公司利用闲置募集资金购买的理财产品余额为人民币0元。

募集资金现金管理审核情况表

单位：万元币种：人民币发行名称2020年首次公开发行股票募集资金到账时间2020年6月12日计划进行计划进行现金管理计划起始计划截止董事会审议现金管理的方式日期日期通过日期的金额

购买安全性高、流动

性好、有保本约定的投资产品（包括但不

2025年6月202026年6月192025年4月28

18000.00限于购买保本型理财

日日日

产品、结构性存款、

大额存单、定期存款、通知存款等）。募集资金现金管理明细表单位：元币种：人民币发行名称2020年首次公开发行股票募集资金到账时间2020年6月12日预计年委托受托银产品名尚未归产品类型购买金额起始日期截止日期归还日期化收益利息金额方行称还金额率中国银行人民币张江高科

结构性结构性存款180000000.002025年1月8日2025年6月30日2025年6月30日-2.07%1767045.70技园区支存款行中国银行人民币上海复张江高科

结构性结构性存款180000000.002025年7月4日2025年9月30日2025年9月30日-1.60%694356.16旦张江技园区支存款生物医行药股份中国银行人民币有限公张江高科

结构性结构性存款40000000.002025年10月13日2025年12月15日2025年12月15日-1.70%117369.86司技园区支存款行中国银行人民币张江高科

结构性结构性存款130000000.002025年10月14日2025年12月31日2025年12月31日-1.56%432686.30技园区支存款行中国银行人民币张江高科

结构性结构性存款40000000.002025年12月16日2025年12月31日2025年12月31日-1.47%24152.88技园区支存款

行（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

本报告期，公司不存在使用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款的情况。

（六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）或回购本公司股份并注销的情况本报告期，公司不存在使用超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）或回购本公司股份并注销的情况。

（七）节余募集资金使用情况

本报告期，公司不存在募集资金节余的情况。

（八）募集资金使用的其他情况

本报告期，公司不存在募集资金其他使用情况。

四、变更募投项目的资金使用情况

受国际环境和监管政策变化、境内外中介机构和海外医疗机构的反馈速度和

沟通效率等因素影响，导致公司海姆泊芬美国注册项目临床研究进展不及预期。

为降低募集资金的投资风险、提升募集资金使用效率、加速光动力技术平台项目

研发与产业化进程，经公司审慎研究分析，拟将“海姆泊芬美国注册项目”变更为“光动力药物创新研发持续发展项目”。本次变更事项已经公司2025年10月30日召开的第八届董事会第十三次会议及第八届监事会第十一次会议以及2025年

11月26日召开的2025年第一次临时股东大会审议通过。具体内容详见公司2025年

11月1日于上海证券交易所网站披露的《关于变更部分募集资金投资项目的公告》（公告编号：临2025-035）。

本报告期，公司变更募集资金投资项目资金的具体使用情况详见附表2《变更募集资金投资项目情况表》。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

本报告期，公司已按照《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关法律法规的规定和本公

司《募集资金使用管理办法》的相关规定，及时、真实、准确、完整地披露了公司募集资金的存放、管理及实际使用管理情况，不存在募集资金管理违规的情形。

本公司对募集资金的使用进展情况如实履行了披露义务，公司募集资金使用及披露不存在重大问题。

六、会计师事务所对公司年度募集资金存放、管理与使用情况出具的鉴证报告的结论性意见经鉴证，普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）认为：复旦张江募集资金存放、管理与使用情况专项报告在所有重大方面按照中国证券监督管理委员

会公告[2025]10号《上市公司募集资金监管规则》、上海证券交易所颁布的《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作(2025年5月修订)》编制，并在所有重大方面如实反映了贵公司2025年度募集资金存放、管理与使用情况。

七、保荐机构对公司年度募集资金存放和使用情况所出具的专项核查报告的结论性意见经核查，保荐机构认为，公司2025年度募集资金存放和使用情况符合《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《募集资金管理办法》等法律法规和制度文件的规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，并及时履行了相关信息披露义务，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，不存在违规使用募集资金的情形，发行人募集资金使用不存在违反国家反洗钱相关法律法规的情形。保荐机构对复旦张江

2025年度募集资金存放和使用情况无异议。

特此公告。

上海复旦张江生物医药股份有限公司董事会

2026年3月31日附表1：

募集资金使用情况对照表

单位：万元币种：人民币发行名称2020年首次公开发行股票募集资金到账日期2020年6月12日

本年度投入募集资金总额1629.42

已累计投入募集资金总额84910.33注

变更用途的募集资金总额15555.36注

变更用途的募集资金总额比例15.97%注截至期末截至期项目达承诺投资已变更累计投入末投入到预定本年是否项目可行项目，含募集资金截至期末截至期末累金额与承进度项目和超募投项目调整后投本年度投可使用度实达到性是否发

部分变承诺投资承诺投入计投入金额诺投入金（%）募资金投性质资总额入金额状态日现的预计生重大变

更（如总额金额(1)(2)额的差额(4)＝向期（具体效益效益化有）(3)＝(2)/(1到月份）

(2)-(1))海姆泊芬美不适

研发项目变更前23000.007444.647444.641479.057444.640100已变更不适用否国注册项目用光动力药物2027年不适

创新研发持研发项目变更后-15555.3615555.36150.37150.37-15404.990.9712月31不适用否用续发展项目日生物医药创2023年不适

新研发持续研发项目不适用24000.0024000.0024000.00-24830.75830.75103.4612月31不适用否用发展项目日收购泰州复其他（收购2020年不适旦张江少数资产）不适用18000.0018000.0018000.00-17839.30-160.7099.1112月31不适用否用股权项目日超募资金用其他（补流不适于永久补充还贷）不适用----34645.26--不适用不适用否用流动资金

合计65000.0065000.0065000.001629.4284910.33-14734.94-----

公司“海姆泊芬美国注册项目”受国际环境和监管政策变化、境内外中介机构和海外医疗机构的反馈速度和沟通效率等因素影响，导致临床研究进展不及预期。为降低募集资金的投资未达到计划风险、提升募集资金使用效率、加速光动力技术平台项目研发与产业化进程，经公司审慎研究分析，拟将“海姆泊芬美国注册项目”变更为“光动力药物创新研发持续发展项目”。本次进度原因变更事项已经公司2025年10月30日召开的第八届董事会第十三次会议及第八届监事会第十一次会议以及2025年11月26日召开的2025年第一次临时股东大会审议通过。具体内容详见公司2025年11月1日于上海证券交易所网站披露的《关于变更部分募集资金投资项目的公告》（公告编号：临2025-035）。

项目可行性发生重大变不适用化的情况说明

1、公司于2025年11月26日召开第八届董事会第十四次（临时）会议审议通过《关于使用募集资金等额置换的议案》，同意公司根据实际情况并履行相关审批程序后，将募投项目

募集资金投募集资金等额划转至公司基本存款账户以支付薪酬等相关费用，该部分资金等额划转情况视同为使用募集资金置换，同时对《上市公司募集资金监管规则》实施生效后至公告披露日资项目先期 期间募投项目过往等额划转的情况予以确认。公司保荐机构对该事项出具了同意的核查意见。具体内容详见公司 2025年 11月 27日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定投入及置换媒体披露的《关于使用募集资金等额置换的公告》（公告编号：临2025-042）。本报告期，公司使用募集资金置换先期投入募投项目的金额为人民币430.67万元。

情况2、公司于2020年6月24日召开了第七届董事会第三次（临时）会议、第七届监事会第三次（临时）会议分别审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意使用募集资金人民币22830.50万元置换募集资金到账前，预先已投入募集资金投资项目的自筹资金。

用闲置募集资金暂时补

本报告期，公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

充流动资金情况

对闲置募集为提高资金使用效率，合理利用闲置募集资金，公司于2025年4月28日召开了第八届董事会第十次会议、第八届监事会第九次会议分别审议通过了《关于使用暂资金进行现时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目进度、不影响公司正常生产经营及确保资金安全的情况下进行现金管理，使用最金管理，投资高不超过人民币18000万元（包含本数）的暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、有保本约定的投资产品（包括但不限于购买保本型理相关产品情财产品、结构性存款、大额存单、定期存款、通知存款等），使用期限自2025年6月20日起12个月之内有效。在前述额度及期限范围内，资金可以循环滚动使用。

况截至2025年12月31日，本公司利用闲置募集资金购买的理财产品余额为人民币0元。

用超募资金永久补充流

动资金或归本报告期，公司不存在使用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。

还银行贷款情况募集资金结

余的金额及本报告期，公司不存在募集资金结余的金额。

形成原因募集资金其不适用。

他使用情况

注：1、合计数与各明细数相加之和的尾数差异系四舍五入所致；

2、“变更用途的募集资金总额”不含变更前累计产生的利息及理财收益；

3、“变更用途的募集资金总额比例”为变更用途的募集资金占募集资金净额的比例；

4、海姆泊芬美国注册项目“调整后投资总额”“截至期末承诺投入金额”“截至期末累计投入金额”为截至2025年11月27日累计投入募集资金总额；

5、“海姆泊芬美国注册项目”募集资金产生的利息及理财收益随剩余募集资金一并存放至“光动力药物创新研发持续发展项目”募集资金专户，截至2025年12月31日，光动力药物创新研发持续发展项目募集资金账户累计产生的利息及理财收益扣除手续费净额共计人民币2587.73万元，该等资金将全部用于该项目相关支出；6、光动力药物创新研发持续发展项目“调整后投资总额”“截至期末承诺投入金额”为截至2025年11月27日海姆泊芬美国注册项目扣除累计投入金额后的募集资金余额，不包含利息及理财收益；“本年度投入金额”“截至期末累计投入金额”为自2025年11月28日至2025年12月31日募集资金投入金额；

7、生物医药创新研发持续发展项目“截至期末累计投入金额”包含利息及理财收益；

8、超募资金用于永久补充流动资金“截至期末累计投入金额”包含超募资金所产生的利息及理财收益。附表2：

变更募集资金投资项目情况表

单位：万元币种：人民币发行名称2020年首次公开发行股票募集资金到账日期2020年6月12日项目变更本是达到后的募年否本年实际预定项目投度达变更后项目截至期末计度实累计可使可行董事会股东会

变更后对应的项投资进度（%）实到实施主体实施地点拟投入募集划累计投资际投投入用状性是审议通审议通

的项目原项目目(3)=(2)/(1)现预

资金总额金额(1)入金金额态日否发过时间过时间性的计额(2)期（具生重质效效体到大变益益

年月）化光动力海姆泊研2027药物创不不2025年2025年芬美国发年12新研发复旦张江中国/美国15555.3615555.36150.37150.370.97适适否10月3011月26注册项项月31持续发用用日日目目日

展项目合计15555.3615555.36150.37150.370.97------

受国际环境和监管政策变化、境内外中介机构和海外医疗机构的反馈速度和沟通效率等因素影响，导致临床研究进展不及预期。为降低募集资金的投资风险、提升募集资金使用效率、加速光动力技术平台项目研发与产业化进程，经公司审慎研究分析，拟将“海姆泊芬美国注册项目”变更变更原因、决策程序及

为“光动力药物创新研发持续发展项目”。本次变更事项已经公司2025年10月30日召开的第八届董事会第十三次会议及第八届监事会第十一信息披露情况说明次会议以及2025年11月26日召开的2025年第一次临时股东大会审议通过。变更募投项目的具体内容详见公司2025年11月1日于上海证券交易所网站披露的《关于变更部分募集资金投资项目的公告》（公告编号：临2025-035）。

未达到计划进度的情况不适用和原因变更后的项目可行性发不适用生重大变化的情况说明

注：1、“变更后项目拟投入募集资金总额”及“截至期末计划累计投资金额”为截至2025年11月27日海姆泊芬美国注册项目扣除累计投入金额后的募集资金余额，不包含利息及理财收益；

2、“本年度实际投入金额”“实际累计投入金额”为自2025年11月28日至2025年12月31日募集资金投入金额；

3、“海姆泊芬美国注册项目”募集资金产生的利息及理财收益随剩余募集资金一并存放至“光动力药物创新研发持续发展项目”募集资金专户，截至2025年12月31日，光动力药物创新研发持续发展项目募集资金账户累计产生的利息及理财收益扣除手续费净额共计人民币2587.73万元，该等资金将全部用于该项目相关支出。