四川百利天恒药业股份有限公司2026年第一季度报告

证券代码：688506证券简称：百利天恒

四川百利天恒药业股份有限公司

2026年第一季度报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示

公司董事会及董事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息

的真实、准确、完整。

第一季度财务报表是否经审计

□是√否

一、主要财务数据

(一)主要会计数据和财务指标

单位：元币种：人民币本报告期比上年同期增项目本报告期上年同期减变动幅度

(%)

营业收入94586830.0667439982.2940.25

利润总额-776150815.72-538823246.64不适用

归属于上市公司股东的净利润-774557546.70-531435850.51不适用归属于上市公司股东的扣除非

-829928125.89-557486725.89不适用经常性损益的净利润

经营活动产生的现金流量净额-741839950.76-489838426.73不适用

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基本每股收益（元/股）-1.88-1.33不适用

稀释每股收益（元/股）-1.88-1.33不适用

增加2.08个

加权平均净资产收益率（%）-12.60-14.68百分点

研发投入合计694755054.71494913002.1840.38

研发投入占营业收入的比例增加0.66个

734.52733.86

（%）百分点本报告期末比上年度末本报告期末上年度末增减变动幅

度(%)

总资产11045558914.9411447802237.40-3.51归属于上市公司股东的所有者

5643717779.116622674056.34-14.78

权益

(二)非经常性损益项目和金额

√适用□不适用

单位:元币种:人民币非经常性损益项目本期金额

非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲-951079.05销部分

计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公7315281.73司损益产生持续影响的政府补助除外

除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动49834111.57损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益

除上述各项之外的其他营业外收入和支出-941093.81其他符合非经常性损益定义的损益项目

减：所得税影响额-113358.75

少数股东权益影响额（税后）

合计55370579.19

对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

□适用√不适用

(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

√适用□不适用

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项目名称变动比例（%）主要原因

营业收入40.25主要系市场需求影响，导致收入上升；

利润总额-44.05归属于上市公司股东的

-45.75净利润

主要系研发费用增加，导致亏损增加所致；

归属于上市公司股东的

扣除非经常性损益的净-48.87利润经营活动产生的现金流

-51.45主要系研发活动资金支出增加所致；

量净额

基本每股收益（元/股）-41.35主要系报告期内净利润同比减少所致；

稀释每股收益（元/股）-41.35主要系公司为加快推进产品管线的研发进度，巩固产品管线的领先优势，早日实现研发投入合计40.38

产品上市以惠及患者，公司持续加大研发投入。

二、股东信息

(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股报告期末表决权恢复的优先报告期末普通股股东总数77770

股股东总数（如有）

前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）

持有有包含转融质押、标记持股限售条通借出股或冻结情况股东名称股东性质持股数量比例件股份份的限售

(%)股份数数量股份数量状态量

朱义境内自然人29815940072.2200无0

OAP III (HK) Limited 境外法人 24398433 5.91 0 0 无 0

张苏娅境内自然人95755432.3200无0中国工商银行股份有

限公司－中欧医疗健

其他57942441.4000无0康混合型证券投资基金中国建设银行股份有

限公司－汇添富创新

其他29271660.7100无0医药主题混合型证券投资基金招商银行股份有限公

司－华夏上证科创板

其他28527830.6900无0

50成份交易型开放式

指数证券投资基金

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香港中央结算有限公

其他17962090.4400无0司中国工商银行股份有

限公司－中欧医疗创

其他17523100.4200无0新股票型证券投资基金中国光大银行股份有

限公司－兴全商业模

其他17023950.4100无0式优选混合型证券投

资基金（LOF）中国工商银行股份有

限公司－易方达上证

科创板50成份交易型其他15558660.3800无0开放式指数证券投资基金

前10名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份）持有无限售条件流通股的数股份种类及数量股东名称量股份种类数量人民币普朱义298159400298159400通股人民币普

OAP III (HK) Limited 24398433 24398433通股人民币普张苏娅95755439575543通股

中国工商银行股份有限公司－中欧人民币普

57942445794244

医疗健康混合型证券投资基金通股

中国建设银行股份有限公司－汇添人民币普富创新医药主题混合型证券投资基29271662927166通股金

招商银行股份有限公司－华夏上证人民币普科创板50成份交易型开放式指数证28527832852783通股券投资基金人民币普香港中央结算有限公司17962091796209通股

中国工商银行股份有限公司－中欧人民币普

17523101752310

医疗创新股票型证券投资基金通股

中国光大银行股份有限公司－兴全人民币普商业模式优选混合型证券投资基金17023951702395通股（LOF）

中国工商银行股份有限公司－易方人民币普达上证科创板50成份交易型开放式15558661555866通股指数证券投资基金

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上述股东关联关系或一致行动的说公司未知上述股东是否存在关联关系或属于一致行动明人前10名股东及前10名无限售股东参与融资融券及转融通业务情况说不适用明（如有）

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用√不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用√不适用

三、其他提醒事项需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

□适用√不适用

四、季度财务报表

(一)审计意见类型

□适用√不适用

(二)财务报表合并资产负债表

2026年3月31日

编制单位：四川百利天恒药业股份有限公司

单位：元币种:人民币审计类型：未经审计项目2026年3月31日2025年12月31日

流动资产：

货币资金2967173114.565177006622.45结算备付金拆出资金

交易性金融资产2058050960.842158903072.17

衍生金融资产109770084.4111143794.07

应收票据11783326.9910982460.97

应收账款61961656.2767752934.19

应收款项融资9627330.4421616980.70

预付款项139596347.89133862938.55应收保费应收分保账款应收分保合同准备金

其他应收款17415908.6519399754.25

其中：应收利息

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应收股利买入返售金融资产

存货144680069.29146310378.49

其中：数据资源合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产

其他流动资产4485647105.582743744078.83

流动资产合计10005705904.9210490723014.67

非流动资产：

发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款长期股权投资其他权益工具投资其他非流动金融资产

投资性房地产1031058.291093387.85

固定资产566887920.73559380784.57

在建工程165859211.20115801541.30生产性生物资产油气资产

使用权资产143888327.57141132088.37

无形资产29992629.3530297579.03

其中：数据资源开发支出

其中：数据资源商誉

长期待摊费用29080206.5930464574.23

递延所得税资产53564110.6138211943.73

其他非流动资产49549545.6840697323.65

非流动资产合计1039853010.02957079222.73

资产总计11045558914.9411447802237.40

流动负债：

短期借款100076388.89向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债

应付票据113443691.3494678000.00

应付账款489702239.40493587588.69预收款项

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合同负债7246530.267311744.62卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款

应付职工薪酬63011799.52118301669.43

应交税费7590352.7821109530.33

其他应付款242766613.17231331022.26

其中：应付利息应付股利应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债

一年内到期的非流动负债1066526029.86865387564.89

其他流动负债9650424.376863078.64

流动负债合计1999937680.701938646587.75

非流动负债：

保险合同准备金

长期借款3110490200.002615960400.00应付债券

其中：优先股永续债

租赁负债141258936.19132802033.01长期应付款长期应付职工薪酬

预计负债8224953.067578917.84

递延收益123908669.08125818016.21

递延所得税负债18020696.804322226.25其他非流动负债

非流动负债合计3401903455.132886481593.31

负债合计5401841135.834825128181.06

所有者权益（或股东权益）：

实收资本（或股本）412873817.00412873817.00其他权益工具

其中：优先股永续债

资本公积4670445005.084659361012.78

减：库存股199977464.21

其他综合收益-10008461.405496797.22专项储备

盈余公积13536731.7713536731.77一般风险准备

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未分配利润756848150.871531405697.57归属于母公司所有者权益（或

5643717779.116622674056.34股东权益）合计少数股东权益

所有者权益（或股东权益）

5643717779.116622674056.34

合计负债和所有者权益（或股

11045558914.9411447802237.40东权益）总计

公司负责人：朱义主管会计工作负责人：张苏娅会计机构负责人：张苏娅合并利润表

2026年1—3月

编制单位：四川百利天恒药业股份有限公司

单位：元币种:人民币审计类型：未经审计项目2026年第一季度2025年第一季度

一、营业总收入94586830.0667439982.29

其中：营业收入94586830.0667439982.29利息收入已赚保费手续费及佣金收入

二、营业总成本979529389.27607619371.79

其中：营业成本43368092.8934157993.16利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用

税金及附加1349168.60865270.29

销售费用42912799.0952652835.76

管理费用83438223.9356911137.78

研发费用694755054.71494913002.18

财务费用113706050.05-31880867.38

其中：利息费用26556915.9815961182.60

利息收入55594128.2158708993.26

加：其他收益8775960.452406284.70

投资收益（损失以“-”号填列）33883992.68

其中：对联营企业和合营企业的投资收益以摊余成本计量的金融资产终止确认收益

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汇兑收益（损失以“-”号填列）净敞口套期收益（损失以“-”号填列）公允价值变动收益（损失以“-”

70461035.17号填列）信用减值损失（损失以“-”号填

668129.46697401.47

列）资产减值损失（损失以“-”号填-3105201.41-4195950.33

列）资产处置收益（损失以“-”号填列）

三、营业利润（亏损以“-”号填列）-774258642.86-541271653.66

加：营业外收入18892.453003003.68

减：营业外支出1911065.31554596.66

四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）-776150815.72-538823246.64

减：所得税费用-1593269.02-7387396.13

五、净利润（净亏损以“-”号填列）-774557546.70-531435850.51

（一）按经营持续性分类1.持续经营净利润（净亏损以“-”号-774557546.70-531435850.51

填列）2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）

（二）按所有权归属分类1.归属于母公司股东的净利润（净-774557546.70-531435850.51亏损以“-”号填列）2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）

六、其他综合收益的税后净额-15505258.621138078.18

（一）归属母公司所有者的其他综合

-15505258.621138078.18收益的税后净额

1．不能重分类进损益的其他综合收

益

（1）重新计量设定受益计划变动额

（2）权益法下不能转损益的其他综合收益

（3）其他权益工具投资公允价值变动

（4）企业自身信用风险公允价值变动

2．将重分类进损益的其他综合收益-15505258.621138078.18

（1）权益法下可转损益的其他综合收益

（2）其他债权投资公允价值变动

（3）金融资产重分类计入其他综合收

248404.12111484.47

益的金额

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（4）其他债权投资信用减值准备

（5）现金流量套期储备

（6）外币财务报表折算差额-15753662.741026593.71

（7）其他

（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额

七、综合收益总额-790062805.32-530297772.33

（一）归属于母公司所有者的综合收

-790062805.32-530297772.33益总额

（二）归属于少数股东的综合收益总额

八、每股收益：

（一）基本每股收益(元/股)-1.88-1.33

（二）稀释每股收益(元/股)-1.88-1.33

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元，上期被合并方实现的净利润为：0元。

公司负责人：朱义主管会计工作负责人：张苏娅会计机构负责人：张苏娅合并现金流量表

2026年1—3月

编制单位：四川百利天恒药业股份有限公司

单位：元币种：人民币审计类型：未经审计项目2026年第一季度2025年第一季度

一、经营活动产生的现金流量：

销售商品、提供劳务收到的现金105635296.8084915418.34客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保业务现金净额保户储金及投资款净增加额

收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额

收到的税费返还1227578.2210042314.81

收到其他与经营活动有关的现金52693177.1688731537.05

经营活动现金流入小计159556052.18183689270.20

购买商品、接受劳务支付的现金66323265.5975820390.54客户贷款及垫款净增加额

10/12四川百利天恒药业股份有限公司2026年第一季度报告

存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金拆出资金净增加额

支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金

支付给职工及为职工支付的现金302291076.77201852112.05

支付的各项税费12429531.089038260.96

支付其他与经营活动有关的现金520352129.50386816933.38

经营活动现金流出小计901396002.94673527696.93经营活动产生的现金流量净

-741839950.76-489838426.73额

二、投资活动产生的现金流量：

收回投资收到的现金

取得投资收益收到的现金49530698.42

处置固定资产、无形资产和其他

1922159.7130000.00

长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额

收到其他与投资活动有关的现金5399101011.60238444415.08

投资活动现金流入小计5450553869.73238474415.08

购建固定资产、无形资产和其他

89314222.3128620134.20

长期资产支付的现金投资支付的现金质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额

支付其他与投资活动有关的现金7027384634.11

投资活动现金流出小计7116698856.4228620134.20投资活动产生的现金流量净

-1666144986.69209854280.88额

三、筹资活动产生的现金流量：

吸收投资收到的现金

其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金

取得借款收到的现金781000000.001010000000.00收到其他与筹资活动有关的现金

筹资活动现金流入小计781000000.001010000000.00

偿还债务支付的现金190270000.00238300000.00

分配股利、利润或偿付利息支付

22794989.3115401139.04

的现金

其中：子公司支付给少数股东的

股利、利润

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支付其他与筹资活动有关的现金214297512.5417324306.53

筹资活动现金流出小计427362501.85271025445.57筹资活动产生的现金流量净

353637498.15738974554.43

额

四、汇率变动对现金及现金等价物

-157870903.65-5886780.24的影响

五、现金及现金等价物净增加额-2212218342.95453103628.34

加：期初现金及现金等价物余额5142149071.363207998283.72

六、期末现金及现金等价物余额2929930728.413661101912.06

公司负责人：朱义主管会计工作负责人：张苏娅会计机构负责人：张苏娅

2026年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

□适用√不适用特此公告四川百利天恒药业股份有限公司董事会

2026年4月27日