证券代码：688506证券简称：百利天恒公告编号：2026-062

四川百利天恒药业股份有限公司

2026年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

根据《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关规定，四川百利天恒药业股份有限公司（以下简称“公司”）就2026年半年度募集资金存放与使用情况作如下专项报告：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到账时间

（1）2022年公司首次公开发行股票募集资金情况根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意四川百利天恒药业股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕2969号）以及上海证券交易所出具的《关于四川百利天恒药业股份有限公司人民币普通股股票科创板上市交易的通知》（〔2023〕1号），公司已向社会公众首次公开发行人民币普通股

（A 股）4010.00 万股，每股发行价为人民币 24.70 元，合计募集资金人民币

990470000.00元，扣除发行费用人民币106072569.72元（不含增值税）后，募

集资金净额为人民币884397430.28元。以上募集资金已于2022年12月30日全部到位，立信会计师事务所（特殊普通合伙）对以上募集资金到位情况进行了审验，并出具了《验资报告》（信会师报字〔2022〕第 ZA16266号）。

（2）2025年公司向特定对象发行股票募集资金情况根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意四川百利天恒药业股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2025〕1641号），公司向特定对象发行人民币普通股（A股）11873817股，发行价格为人民币 317.00元/股，募集资金总额为人民币3763999989.00元，扣除发行费用人民币32945808.97元（不含增值税），公司本次实际募集资金净额为人民币3731054180.03元。前述募集资金已于2025年9月15日全部到账，并经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了信会师报字[2025]第 ZA15003号《验资报告》。（二）2026年半年度募集资金使用和结余情况

（1）2022年公司首次公开发行股票募集资金使用和结余情况

事项金额（元）

募集资金总额990470000.00

减：发行费用（不含税）106072569.72

其中：以募集资金置换已支付发行费用的自筹资金4114078.66

募集资金净额884397430.28

减：节余募集资金永久补充流动资金95005064.09

减：已结项尚未支付尾款23806771.11

减：使用闲置募集资金暂时补充流动资金净额-

减：募集资金累计使用金额732066328.24

其中：募集资金实际支付金额637667774.79

其中：以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金94398553.45

减：手续费支出42436.57

加：利息收入6542016.08

截至2026年6月30日应结余募集资金40018846.35

截至2026年6月30日募集资金专户余额40018846.84差异（注）0.49

注：差异系支付发行费用产生的尾差0.49元。

（2）2025年公司向特定对象发行股票募集资金使用和结余情况

事项金额（元）

募集资金总额3763999989.00

减：发行费用32945808.97

其中以募集资金置换已支付发行费用的自筹资金729912.44

募集资金净额3731054180.03

减：现金管理1910000000.00

减：使用闲置募集资金暂时补充流动资金净额650000000.00

减：募集资金累计使用金额662767512.87

其中：募集资金实际支付金额344385214.10

其中：以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金268784428.69

其中：市售药置换49597870.08

减：手续费支出1650.44事项金额（元）

加：利息收入25796145.62

截至2026年6月30日应结余募集资金534081162.34

截至2026年6月30日募集资金专户余额534081162.34

二、募集资金管理情况

（一）募集资金管理制度建设情况

为规范公司募集资金管理和使用，提高募集资金使用效率和效益，保护投资者权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律法规和规范性文

件的规定，结合公司实际情况，公司制定了《募集资金管理制度》，对募集资金的存放、使用及监督等方面均做出了具体明确的规定。

（二）募集资金专户存储情况

公司对2022年公司首次公开发行股票的募集资金采取了专户存储管理，并与保荐机构、募集资金专户监管银行签署了《募集资金三方监管协议》和《募集资金四方监管协议》。详细情况请参见公司分别于2023年1月5日、2023年4月 12 日、2023年 12月 28日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的

《四川百利天恒药业股份有限公司首次公开发行股票科创板上市公告书》《四川百利天恒药业股份有限公司关于签署募集资金专户存储四方监管协议的公告》（公告编号：2023-031）、《四川百利天恒药业股份有限公司关于签署募集资金专户存储四方监管协议之补充协议的公告》（公告编号：2023-062）。

公司依照规定对2025年公司向特定对象发行股票的募集资金进行了专项存储，并与保荐人、募集资金存储银行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。

具体内容详见公司于 2025年 9月 19日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《四川百利天恒药业股份有限公司关于签署募集资金专户存储监管协议的公告》（公告编号：2025-063）。除前述三方监管协议外，2025年9月，公司及/或子公司与保荐人、募集资金存储银行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》

和《募集资金专户存储四方监管协议》。

上述监管协议内容与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异，公司在使用募集资金时已严格遵照履行。

1.2022年公司首次公开发行股票募集资金专户存储情况发行名称2022年公司首次公开发行股票

募集资金到账时间2022年12月30日报告期末余额账户名称开户银行银行账号账户状态

（元）成都百利多特生物中信银行成811100101320087

166901.12使用中

药业有限责任公司都分行3044成都百利多特生物兴业银行成431050100100379

219052.82使用中

药业有限责任公司都金沙支行844成都百利多特生物兴业银行成431050100100380

1961.50使用中

药业有限责任公司都金沙支行090成都百利多特生物中信银行成811100101240090

151629.80使用中

药业有限责任公司都草堂支行1789成都百利多特生物成都农商行100004000754985

39479301.60使用中

药业有限责任公司三瓦窑支行7

合计40018846.84

注：上述存款余额中，已计入募集资金专户资金的利息收入，并已扣除手续费。

2.2025年公司向特定对象发行股票募集资金专户存储情况

2025年公司向特定对象发行股

发行名称票募集资金到账时间2025年9月15日报告期末余额账户名称开户银行银行账号账户状态

（元）中国建设银四川百利天恒药业510501488508000

行成都第八19.51使用中股份有限公司10274支行中国建设银成都百利多特生物510501488508000行成都第八使用中

药业有限责任公司1040246390921.85支行成都百利多特生物招商银行府

12891026001000717085487.56使用中

药业有限责任公司城大道支行工商银行成成都百利多特生物440225251910018

都温江海峡2695533.94使用中药业有限责任公司0803科技园支行成都百利多特生物中信银行草811100101320106

389444180.02使用中

药业有限责任公司堂支行2126成都百利多特生物中国银行四

11859156761065659692.05使用中

药业有限责任公司川省分行农行成都高成都百利多特生物228088010400468

新技术产业12805327.41使用中药业有限责任公司02开发区支行中国建设银四川百利药业有51050148850800

行成都第八/使用中限责任公司010404支行

合计534081162.34/

注：上述存款余额中，已计入募集资金专户资金的利息收入，并已扣除手续费。

三、2026年半年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金投资项目资金使用情况

1.2022年公司首次公开发行股票募集资金使用情况

见附表1：《2022年公司首次公开发行股票募集资金使用情况对照表》。

2.2025年公司向特定对象发行股票募集资金使用情况

见附表2：《2025年公司向特定对象发行股票募集资金使用情况对照表》。

（二）募集资金投资项目预先投入及置换情况

1、2022年公司首次公开发行股票募集资金投资项目预先投入及置换情况

2022年公司首次公开发行股票募集资金本年度不存在募投项目先期投入及置换情况。

2、2025年公司向特定对象发行股票募集资金投资项目预先投入及置换情况

公司于2025年10月24日召开了第五届董事会第二次会议和第五届董事会审计委员会2025年第二次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金人民币26878.44万元用于置换预先投入募投项目的自筹资金，人民币72.99万元（不含税）用于置换已支付发行费用的自筹资金。本次募集资金置换的时间距募集资金到账时间未超过6个月，符合《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律、法规、规范性文件的规定。公司保荐人中信证券股份有限公司对本事项出具了明确的核查意见，立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了鉴证报告。具体内容参见公司于2025年 10月 27日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《四川百利天恒药业股份有限公司关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的公告》（公告编号：2025-079）。截至2025年12月31日，公司已完成前述置换事项。

募集资金置换先期投入表单位：万元币种：人民币发行名称2025年公司向特定对象发行股票募集资金到账时间2025年9月15日自筹资金董事会审募集资金置换完成总投资额预先投入置换金额议通过日投资项目日期金额期

创新药研376400.0026878.4426878.442025年102025年10发项目月月24日公司于2025年9月29日召开第五届董事会第一次会议及第五届董事会审计委员会2025年第一次会议，审议通过了《关于使用自筹资金支付募投项目部分款项后续以募集资金等额置换的议案》，同意公司基于募投项目实施情况使用公司自筹资金支付募投项目部分款项，后续以募集资金等额置换，并从募集资金专户划转至募投项目实施主体的自有资金账户，该部分等额置换资金视同募投项目使用资金。中信证券股份有限公司对本事项出具了明确的核查意见。2025年度，公司使用自筹资金支付募投项目部分款项后续以募集资金等额置换的金额为

992.85万元，截至2026年6月30日，上述等额置换累计金额为992.85万元。

（三）闲置募集资金暂时补充流动资金情况

1、2022年公司首次公开发行股票闲置募集资金暂时补充流动资金情况

公司于2025年3月28日召开第四届董事会第二十次会议、第四届监事会第

十八次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，用于创新药研发以及其他与主营业务相关的生产经营活动，总额不超过人民币10000万元。补充流动资金的使用期限自董事会审议批准之日起不超过12个月，到期将归还至募集资金专户。

详细情况参见公司于2025年3月29日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《四川百利天恒药业股份有限公司关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（公告编号：2025-021）。根据上述决定，公司在规定期限内实际使用了6000万元闲置募集资金暂时补充流动资金，并对资金进行了合理的安排与使用，没有影响募集资金投资计划的正常进行，资金运用情况良好。截至2026年3月26日，公司已将上述暂时用于补充流动资金的闲置募集资金归还至募集资金专用账户。2、2025年公司向特定对象发行股票闲置募集资金暂时补充流动资金情况公司于2025年9月29日召开第五届董事会第一次会议及第五届董事会审计委员会2025年第一次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，总额不超过人民币7亿元，用于创新药研发以及其他与主营业务相关的生产经营活动。

补充流动资金的使用期限自本次董事会审议批准之日起不超过12个月，到期将归还至募集资金专户。详细情况参见公司于2025年10月1日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《四川百利天恒药业股份有限公司关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（公告编号：2025-071）。截至2026年6月30日，公司已使用闲置募集资金暂时补充流动资金的金额为人民币6.5亿元。

截至本报告披露日，公司暂未将上述暂时用于补充流动资金的闲置募集资金归还至募集资金专用账户。

（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

1、2022年公司首次公开发行股票

2026年半年度，公司2022年首次公开发行股票募集资金不存在对闲置募集

资金进行现金管理、投资相关产品情况。

2、2025年公司向特定对象发行股票

公司于2025年9月29日召开第五届董事会第一次会议及第五届董事会审计委员会2025年第一次会议审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在保证不影响募集资金安全和公司正常生产经营的前提下，使用最高不超过人民币26亿元暂时闲置募集资金用于现金管理，在上述额度范围内，资金可以滚动使用，使用期限不超过董事会审议通过之日起12个月。

截至2026年6月30日，公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的余额为19.1亿元，具体情况如下：

募集资金现金管理明细表

单位：万元币种：人民币发行名称2025年公司向特定对象发行股票募集资金到账时间2025年9月15日预计年化收产品类型购买金额起始日期截止日期利息金额

益率结构性存款10000.002026/1/172026/3/161.80%28.60

大额存单14000.002026/1/192026/2/190.90%10.50

大额存单9000.002026/1/192026/2/190.90%6.75

大额存单18000.002026/1/192026/2/191.10%16.50

大额存单9000.002026/1/202026/2/200.90%6.75

结构性存款18000.002026/1/222026/2/261.80%31.07

结构性存款10000.002026/1/222026/2/261.80%17.26

大额存单9000.002026/2/252026/3/250.90%6.75

大额存单10000.002026/2/262026/3/260.90%7.50

大额存单13000.002026/2/262026/3/261.10%11.92

大额存单9000.002026/2/272026/3/270.90%6.75

结构性存款27000.002026/2/282026/3/301.80%39.95

结构性存款80000.002026/3/192026/9/192.20%887.23

结构性存款20000.002026/3/192026/5/192.20%73.53

结构性存款20000.002026/3/192026/6/192.20%110.90

结构性存款20000.002026/3/192026/7/192.20%147.07

结构性存款20000.002026/3/192026/8/192.20%184.44

结构性存款10000.002026/3/202026/4/241.80%17.26

大额存单9000.002026/3/252026/4/250.90%6.75

大额存单10000.002026/3/262026/4/260.90%7.50

大额存单12000.002026/3/272026/4/271.10%11.00

大额存单9000.002026/3/272026/4/270.90%6.75

结构性存款27000.002026/3/312026/4/301.72%38.17

结构性存款10000.002026/4/282026/5/281.72%14.14

大额存单9000.002026/4/272026/5/270.90%6.75

大额存单9000.002026/4/272026/5/270.90%6.75

大额存单9000.002026/4/272026/5/270.90%6.75

结构性存款27000.002026/5/12026/6/11.72%39.44

结构性存款10000.002026/4/302026/5/71.26%2.42

结构性存款10000.002026/5/112026/5/181.26%2.42

大额存单8000.002026/5/192026/6/191.10%7.33

结构性存款20000.002026/5/212026/10/212.20%184.44

大额存单9000.002026/5/272026/6/270.90%6.75

大额存单7000.002026/5/272026/6/270.90%5.25

结构性存款10000.002026/6/12026/6/301.72%13.67

结构性存款27000.002026/6/22026/6/301.72%35.63

大额存单8000.002026/5/282026/6/280.90%6.00

大额存单9000.002026/6/242026/7/241.10%8.25

结构性存款18000.002026/6/262026/11/261.95%147.13

大额存单8000.002026/6/292026/7/290.90%6.00

大额存单9000.002026/6/292026/7/290.90%6.75

大额存单7000.002026/6/292026/7/290.90%5.25

注：上表中预计年化收益率指公司与银行签订的《产品说明书》中约定的利率。（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况截至2026年6月30日，公司不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款的情况。

（六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况截至2026年6月30日，公司不存在超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况。

（七）节余募集资金使用情况

2026年半年度，公司不存在节余募集资金使用情况。

（八）募集资金使用的其他情况

1、2022年公司首次公开发行股票

2026年半年度，2022年公司首次公开发行股票募集资金使用不存在其他情况。

2、2025年公司向特定对象发行股票

2026年半年度，2025年公司向特定对象发行股票募集资金使用不存在其他情况。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

2026年半年度，公司不存在变更募集资金投资项目情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

2026年半年度，公司及时、真实、准确、完整披露了募集资金使用及管理情况，不存在募集资金管理违规情形。

特此公告。

四川百利天恒药业股份有限公司董事会

2026年8月27日附表1：

2022年公司首次公开发行股票募集资金使用情况对照表

单位：万元发行名称2022年公司首次公开发行股票募集资金到账日期2022年12月30日

本年度投入募集资金总额1268.11

已累计投入募集资金总额85087.81

变更用途的募集资金总额58252.26

变更用途的募集资金总额比例65.87%截至期末累项目达项目可已变更项截至期末是否截至期末承截至期末计投入金额到预定本年度行性是

承诺投资项募投项目性目，含部募集资金承调整后投本年度投投入进度达到目质诺投入金额累计投入与承诺投入可使用实现的否发生

分变更诺投资总额资总额入金额（%）(4)预计

(1)金额(2)金额的差额状态日效益重大变（如有）＝(2)/(1)效益

(3)＝(2)-(1)期化抗体药物产

2023年不适

业化建设项生产建设否31375.0016748.9916748.990.0016748.990.00100.00不适用否

11月用

目抗体药物临不适

研发项目注1110852.5562257.1562257.151268.1158838.31-3418.8494.51不适用不适用否床研究项目用永久补充流

补流-不适用9500.519500.510.009500.510.00100.00---否动资金注

合计2-142227.5588506.6588506.651268.1185087.81-3418.84-----

未达到计划进度原因（分具体募投项目）不适用项目可行性发生重大变化的情况说明不适用

募集资金投资项目预先投入及置换情况详见本专项报告“三、（二）募集资金投资项目预先投入及置换情况”

用闲置募集资金暂时补充流动资金情况详见本专项报告“三、（三）闲置募集资金暂时补充流动资金情况”

对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况详见本专项报告“三、（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况”用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况不适用

募集资金结余的金额及形成原因2026年1-6月，公司不存在结余募集资金使用情况募集资金其他使用情况详见本专项报告“三、（八）募集资金其他使用情况”

注1：2023年度，“抗体药物临床研究项目”中的部分临床试验子项目进行了变更，变更后投资总金额保持不变；2023年度，“抗体药物产业化建设项目”结项后节余募集资金中的4004.89万元用于“抗体药物临床研究项目”新子项目，因此“抗体药物临床研究项目”调整后投资总额相应增加；

注2：永久补充流动资金、调整后投资总额（合计）、截至期末承诺投入金额（合计）、截至期末累计投入金额（合计）包含利息收入扣除手续费的净额66.91万元；

注3：上表合计数与各明细数直接相加之和在尾数上若存在差异，系四舍五入所致。附表2：

2025年公司向特定对象发行股票募集资金使用情况对照表

单位：万元发行名称2025年公司向特定对象发行股票募集资金到账日期2025年9月15日

本年度投入募集资金总额25848.30

已累计投入募集资金总额66276.75

变更用途的募集资金总额/

变更用途的募集资金总额比例/项目截至期截至期末累可行已变更项末投入项目达到截至期末承截至期末计投入金额本年度是否达性是

承诺投资项募投项目目，含部募集资金承调整后投资本年度投进度预定可使目性质诺投入金额累计投入与承诺投入实现的到预计否发

分变更诺投资总额总额入金额（%）用状态日

(1)金额(2)金额的差额效益效益生重（如有）(4)＝期

(3)＝(2)-(1)大变

(2)/(1)化创新药研发

研发项目否376400.00376400.00376400.0025848.3066276.75-310123.2517.61不适用不适用不适用否项目

合计/-376400.00376400.00376400.0025848.3066276.75-310123.25-----未达到计划进度原因（分具体募投项目）不适用项目可行性发生重大变化的情况说明不适用

募集资金投资项目预先投入及置换情况详见本专项报告“三、（二）募集资金投资项目预先投入及置换情况”

用闲置募集资金暂时补充流动资金情况详见本专项报告“三、（三）闲置募集资金暂时补充流动资金情况”

对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况详见本专项报告“三、（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况”用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况不适用

募集资金结余的金额及形成原因2026年1-6月，公司不存在结余募集资金使用情况募集资金其他使用情况详见本专项报告“三、（八）募集资金其他使用情况”

注1：上表合计数与各明细数直接相加之和在尾数上若存在差异，系四舍五入所致。