证券代码：688511 证券简称：*ST天微 公告编号：2025-036

四川天微电子股份有限公司

关于2025年半年度募集资金存放与实际使用情况的

专项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

根据中国证监会发布的《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》（证监会公告〔2022〕15号）和《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关规定，四川天微电子股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事会编制了截至2025年6月30日止的《关于公司2025年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》，具体内容如下：

一、募集资金的基本情况本公司经中国证券监督管理委员会以“证监许可〔2021〕1969号”文《关于同意四川天微电子股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》的核准，公司首次公开发行人民币普通股（A股）2000.00万股，每股面值人民币 1.00元，每股发行价格为人民币28.09元，募集资金总额为人民币561800000.00元，扣除发行费用53255967.79元后，实际募集资金净额为人民币508544032.21元。该募集资金已于2021年7月26日全部到位，四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）对募集资金到位情况进行了审验并出具川华信验（2021）第0060

号《验资报告》。

2021年8月13日，本公司第一届董事会第十次会议审议通过了《关于使用募集资金置换已支付发行费用及募投项目的自筹资金的议案》。本公司独立董事、监事会以及保荐机构国金证券对该事项均发表了同意意见。截至2021年7月26日，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目“天微电子研发中心建设项目”的实际投资额为1183880.00元。四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）对公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目进行了专项鉴证，并出具了川华信专（2021）第0584号《关于四川天微电子股份有限公司以募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的鉴证报告》。公司使用募集资金对预先已投入募集资金投资项目“天微电子研发中心建设项目”的自筹资金金额

1183880.00元全部进行了置换。

截至2025年6月30日，募集资金实际使用及余额情况如下：

项目金额（元）

截至2024年12月31日募集资金余额363373178.54

其中：暂用于保本理财投资280000000.00

募集资金账户存款余额83373178.54

减：2025年1-6月直接投入募投项目总额6140229.46

加：2025年1-6月利息及理财净收益3394841.20

截至2025年6月30日募集资金余额360627790.28

其中：暂用于保本理财投资120000000.00

募集资金账户存款余额240627790.28

二、募集资金管理情况

（一）募集资金管理制度的制定和执行情况

本公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行管理办法》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》（证监会公告〔2022〕15号）和《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关法律、法规和规范性文件，结合公司实际情况制定了《四川天微电子股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称《募集资金管理制度》），该制度已经公司第一届董事会第十二次会议、第一届监事会第十次会议和2021年年度股东大会审议通过，2025年4月29日，公司召开了第二届董事会第十五次会议，审议通过了《关于取消公司监事会、废止<监事会议事规则>并修订<公司章程>的议案》《关于修订<募集资金管理制度>的议案》，对《募集资金管理制度》进行了修订，该制度对募集资金存放、使用、投向变更以及管理和监督作了详细规定，并得到严格执行。（二）募集资金三方监管协议情况根据上述法律、法规和规范性文件的要求，公司及保荐机构国金证券股份有限公司分别与中国银行股份有限公司双流分行、招商银行股份有限公司成都分行、成都银行股份有限公司琴台支行、中信银行股份有限公司成都分行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》（以下简称“三方监管协议”），明确了各方的权利和义务。三方监管协议与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。截至2025年6月30日，公司均严格按照三方监管协议的规定存放和使用募集资金。

（三）募集资金专户存储情况

截至2025年6月30日，公司募集资金专户信息及余额情况如下：

募集资金存放银行账号期末余额（人民币元）

中信银行股份有限公司成都天府支行8111001012500760479127443822.39

中国银行股份有限公司双流银河路支行1293725585608220271.89

招商银行股份有限公司成都分行营业部128902106210804104927868.96

成都银行股份有限公司琴台支行100130000090717835827.04

合计/240627790.28

三、本年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情况

本年度投入募投项目资金6140229.46元，累计投入募投项目资金

180991150.28元。具体情况详见“募集资金使用情况对照表”（附表1）。

（二）使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

本报告期内，公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

（三）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

2024年12月17日公司召开第二届董事会第十三次会议、第二届监事会第

十三次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司（含合并报表范围内子公司）使用不超过人民币35000万元（含本数）闲

置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、有保本约定的投资产品（包括但不限于保本型理财产品、结构性存款、协定存款、通知存款、定期存款、大额存单、收益凭证等），额度有效期限为自公司董事会审议通过之日起12个月，在前述额度及决议有效期内，资金可以滚动使用。公司独立董事、保荐机构国金证券对该事项均发表了同意意见。

2025年半年度公司募集资金现金管理净收益3394841.20元，截至2025年

6月30日，上述购买投资产品进行现金管理的闲置募集资金余额为

120000000.00元。具体情况如下：

预期收益率

受托机构产品名称金额（元）起息日到期日

（%）中国银行股份有限公司对公结构性存款2025年4月2025年10

80000000.001.05-2.0

双流银河路 CSDVY202506046 7日 月 16日支行招商银行股招商银行点金系列看份有限公司2025年6月2025年9涨两层区间120天结40000000.001.0-2.01成都分行营27日月26日

构性存款 NCD03050业部

合计/120000000.00///

（四）节余募集资金使用情况

截至2025年6月30日，公司不存在将募投项目节余资金用于其他募投项目或非募投项目的情况。

（五）其他募集资金使用情况无。

四、变更募投项目的资金使用情况

报告期内，公司不存在变更募集资金投资项目的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题本公司已严格按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》和公司《募集资金管理制度》的相关规定及时、真实、准确、完整

地披露了募集资金使用、管理等相关信息，不存在募集资金使用及披露违规的情况。

四川天微电子股份有限公司董事会

2025年8月30日附表1：

募集资金使用情况对照表

编制单位：四川天微电子股份有限公司截止日：2025年6月30日金额单位：人民币元

募集资金净额：508544032.21元本年度投入募集资金总额：6140229.46元

变更用途的募集资金净额：0.00元

已累计投入募集资金总额：180991150.28元

变更用途的募集资金净额比例：0.00%已变更项项目达到是否项目可行截至期末累计投入目，含部募集资金承诺投截至期末累计投截至期末投入预定可使本年度实达到性是否发承诺投资项目调整后投资总额承诺投入金额本年度投入金额金额与承诺投入金

分变更资总额入金额进度（%）用状态日现的效益预计生重大变额的差额（如有）期效益化

(1)(2)(3)=(2)-(1)(4)=(2)/(1)新型灭火抑爆系统2026年7

168842300.00165082710.89165082710.894667758.1333355712.52-131726998.3720.21否

升级项目月30日高可靠核心元器件2026年7

142963100.00139779759.60139779759.601344867.1724527038.36-115252721.2417.55否

产业化项目月30日天微电子研发中心2026年7

88320200.0086353585.8186353585.81127604.165780423.49-80573162.326.69否

建设项目月30日

永久补充流动资金120000000.00117327975.91117327975.910117327975.910.00100.00否

合计520125600.00508544032.21508544032.216140229.46180991150.28-327552881.9335.59

2024年1月，公司新型灭火抑爆系统升级项目、高可靠核心元器件产业化项目完成主体结构封顶，2025年3月27日，完成项目主体竣工验收备案，

2025年7月2日，取得《中华人民共和国不动产权证书》。同时受近年国内外政治、经济等宏观因素的不确定性影响，基于控制成本、降低风险、未达到计划进度原因（分具体募投项目）提高资产流动性的原则，项目生产线及设备的选型装配还需根据市场环境和政策的快速变化而进行合理决策及布局，因此公司对募投项目固定资产投资更加谨慎，投资速度有所放缓，以进一步应对宏观环境的不确定性。

公司“天微电子研发中心建设项目”拟在现有工程技术中心基础上进行研发中心建设，通过装修改造现有建筑，购置先进设备，招募行业内高水平技术人才，将研发中心建设成为一个集技术研究、技术落地、技术成果输出于一体的平台，始终保持公司研发中心技术的先进性和前瞻性。目前已完成部分装修任务，但是因项目建设地为现有车间，现有车间及人员需在“新型灭火抑爆系统升级项目”与“高可靠核心元器件产业化项目”建设后搬至新场地，其实施进度受“新型灭火抑爆系统升级项目”与“高可靠核心元器件产业化项目”的进度影响，同时，受近年国内外政治、经济等宏观因素的不确定性影响，基于控制成本、降低风险、提高资产流动性的原则，公司对募投项目固定资产投资更加谨慎，投资速度有所放缓，以进一步应对宏观环境的不确定性，致使完成整体项目达到预定可使用状态进度的时间较规划有所滞后，从而造成整体项目实施延期。

公司于2025年4月29日召开了第二届董事会第十五次会议和第二届监事会第十五次会议审议通过了《关于首次公开发行股票募投项目延期的议案》，同意公司将首次公开发行股票募集资金投资项目，即“新型灭火抑爆系统升级项目”、“高可靠核心元器件产品产业化项目”和“天微电子研发中心建设项目”达到预定可使用状态的日期进行延期至2026年7月30日。

项目可行性发生重大变化的情况说明未发生重大变化

募集资金投资项目先期投入及置换情况详见本报告“一、募集资金的基本情况”用闲置募集资金暂时补充流动资金情况无募集资金结余的金额及形成原因不适用募集资金其他使用情况无