裕太微:2025年年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

证券代码：688515证券简称：裕太微公告编号：2026-011

裕太微电子股份有限公司

2025年年度募集资金存放与实际使用情况的

专项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

裕太微电子股份有限公司（以下简称“公司”）根据中国证券监督管理委员会

《上市公司募集资金监管规则》、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指南第1号——公告格式》的相关规定，结合公司实际情况，就2025年年度募集资金存放与实际使用情况作如下专项报告：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、到位时间经中国证券监督管理委员会以“证监许可[2022]3202号”文《关于同意裕太微电子股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》核准，同意公司向境内投资者公开发行人民币普通股（A股）股票 20000000股，每股面值 1.00元，每股发行价格92.00元。截至2023年2月3日，公司募集资金总额为人民币1840000000.00元，扣除承销费和保荐费（不含增值税）147200000.00元后，剩余募集资金

1692800000.00元，已由主承销商于2023年2月3日汇入公司募集资金监管账户。使用募集资金置换以自筹资金已预先支付的发行费用的金额21100199.28元后，公司本次募集资金净额为1671699800.72元。

上述资金到位情况业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具信会师报字[2023]第 ZA10053号验资报告验资确认。

（二）募集资金使用及结余情况

截至2025年12月31日，公司募集资金使用情况如下：

1项目名称金额（元）

募集资金总额1840000000.00

减：以前年度使用募集资金926539844.74

减：2024年12月31日现金管理持有理财产品余额（注）330000000.00

2024年12月31日募集资金余额583460155.26

加：专户利息收入1467144.31

加：专户理财收益10139173.03

加：理财产品到期赎回（注）5457000000.00

减：购买理财产品（注）5482000000.00

减：募投项目本年支出357217433.78

减：手续费支出11599.34

2025年12月31日募集资金余额212837439.48

注：2024年12月31日现金管理持有理财产品余额、本期购买理财产品和理财产品到期赎回情况详见“三、2025年年度募集资金的实际使用情况（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况”。

二、募集资金管理情况

（一）募集资金管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，公司按照《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等

有关法律、法规的要求，制定了《募集资金管理办法》，对募集资金实行专户存储制度，对募集资金的存放、使用、项目实施管理、投资项目的变更及使用情况的监督等进行了规定。

公司于2023年1月连同保荐机构分别与中信银行股份有限公司上海分行、

中国建设银行股份有限公司苏州分行、招商银行股份有限公司上海分行、中国银行股份有限公司苏州高新技术产业开发区支行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。为了便于募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）实施，公司于2023年1月连同保荐机构与子公司裕太微（上海）电子有限公司、中国光大银行股份

有限公司上海浦东支行签署了《募集资金专户存储四方监管协议》，明确了各方的权利及义务。

2023年5月，鉴于公司存放在中国银行股份有限公司苏州高新技术产业开

2发区支行募集资金专户（账户号：505378669107）中的募集资金已使用完毕，公

司办理了该账户的注销手续。

2025年7月，公司连同保荐机构，与子公司裕太微（上海）电子有限公司、中信银行股份有限公司上海分行签署了《募集资金专户存储四方监管协议》，明确了各方的权利及义务。

上述专项账户仅用于公司募集资金的存储和使用，不用作其他用途。上述监管协议与上海证券交易所制定的《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。公司在使用募集资金时已经严格遵照履行上述协议，严格按照制定的《募集资金管理办法》的相关规定存放、使用和管理资金。

（二）募集资金专户存储情况

截至2025年12月31日，本公司募集资金专户存储情况如下：

开户单位募集资金开户银行账号金额（元）裕太微电子股中信银行股份有限公

8110201013801918303100282657.90

份有限公司司上海周浦支行裕太微电子股招商银行股份有限公

12192982431060662474557.53

份有限公司司上海分行营业部裕太微电子股中信银行股份有限公

811020101330157751648810507.93

份有限公司司上海周浦支行中国建设银行股份有裕太微电子股

限公司苏州科技城支32250110346100002740639186.39份有限公司行

裕太微（上海）中国光大银行股份有

36540180808388081630529.73

电子有限公司限公司上海浦东支行

合计212837439.48

三、2025年年度募集资金的实际使用情况

报告期内，公司募集资金实际使用情况如下：

（一）募投项目的资金使用情况截至2025年12月31日，募集资金实际使用情况请见“附表1《募集资金使用情况对照表》”。

（二）募投项目先期投入及置换情况

3公司以前年度已完成募投项目先期投入的置换工作，本年度不存在募投项目

先期投入置换的情况。

公司于2023年3月2日召开第一届董事会第七次会议和第一届监事会第四次会议，审议通过了《关于使用自筹资金支付募投项目款项后续以募集资金等额置换的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用计划以及确保公司正常运营的前提下，使用自筹资金支付募投项目部分款项后续以募集资金等额置换。

公司根据实际情况先以自筹资金从基本存款账户支付公司研发人员工资、社

会保险、住房公积金等薪酬费用、研发材料和研发测试费及房租和物业管理费等

办公场所费用，后续按月统计归集其中归属于募投项目的款项金额，于每月第二十个工作日前从募集资金专户支取相应款项等额置换公司上月以自筹资金已支付的款项。公司2025年度募集资金实际使用中采用该等额置换方式的金额为

21371.35万元。

（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

报告期内，公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

公司于2024年3月1日召开第一届董事会第十六次会议、第一届监事会第

十次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司及其全资子公司本次使用部分闲置募集资金不超过人民币12亿元（含）进行现金管理。在确保不影响募集资金项目建设和使用、募集资金安全的情况下，使用暂时闲置募集资金购买安全性高、流动性好的保本型产品。授权期限自公司

第一届董事会第七次会议、第一届监事会第四次会议审议通过授权期限到期日

（2024年3月2日）起不超过12个月。在上述额度和期限内，资金可循环滚动使用。

公司于2025年2月24日召开第二届董事会第二次会议、第二届监事会第二次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过人民币9亿元（含本数）的暂时闲置募集资金进行现金管理，在确保不影响募投项目建设和使用、募集资金安全的情况下，使用暂时闲置4募集资金购买安全性高、流动性好的保本型产品（包括但不限于协定性存款、结构性存款、定期存款、大额存单等），使用期限自公司第一届董事会第十六次会

议、第一届监事会第十次会议审议通过授权期限到期日（2025年3月2日）起

12个月内有效。在上述额度和期限内，资金可循环滚动使用。

5公司本年均在批准额度内进行现金管理，产品按期收回，具体如下：

期初持有期末持有

银行名称产品名称类型期限本期购买（元）本期收回（元）年化收益率

（元）（元）中国建设银行股份有中国建设银行苏州

保本型0.5-6个

限公司苏州科技城支分行单位人民币定330000000.001469000000.001560000000.00239000000.001.13%-2.3%月行制型结构性存款

招商银行股份有限公招商银行点金系列保本型0.5-1个

950000000.00950000000.001.45%-2.02%

司上海分行营业部结构性存款月

中信银行股份有限公共赢智信结构性存保本型0.5-3个

1475000000.001395000000.0080000000.001.65%-2.24%

司上海周浦支行款月

2025年挂钩汇率

中国光大银行股份有保本型0.5-2个

对公结构性存款定1588000000.001552000000.0036000000.001.5%-2.08%限公司上海浦东支行月制产品

合计330000000.005482000000.005457000000.00355000000.00

6截至2025年12月31日，本公司使用闲置募集资金进行现金管理尚未到期

的金额为355000000.00元，具体情况如下：

购买金额银行名称产品类型起息日到期日年化收益率

（元）中国建设银行股份有限公司结构性存

239000000.002025.10.142026.1.142.00%

苏州科技城支款行中信银行股份结构性存

有限公司上海80000000.002025.11.222026.2.241.70%款周浦支行中国光大银行结构性存

股份有限公司36000000.002025.12.112026.1.111.61%款上海浦东支行

合计355000000.00

（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

公司于2025年5月26日召开第二届董事会第四次会议、第二届监事会第四次会议，于2025年6月11日召开2025年第一次临时股东会，审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司使用人民币11145.00万元的超募资金进行永久补充流动资金，占超募资金总额的比例为29.98%。公司于2025年7月3日将11145.00万元超募资金用于永久补充流动资金。

（六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）或回购本公司股份并注销的情况截至2025年12月31日，公司不存在超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况。

2025年度，公司无回购本公司股份并注销的情况。

（七）节余募集资金使用情况

报告期内，本公司不存在将募投项目节余资金用于其他募投项目或非募投项目的情况。

7（八）募集资金使用的其他情况

报告期内，本公司不存在募集资金使用的其他情况。

四、变更募投项目的资金使用情况

公司于2025年4月28日召开第二届董事会第三次会议、第二届监事会第三次会议，于2025年5月20日召开2024年年度股东会，审议通过了《关于调整募投项目内部投资结构、实施内容并增加实施主体、实施地点的议案》，同意公司对“车载以太网芯片开发与产业化项目”“网通以太网芯片开发与产业化项目”

和“研发中心建设项目”的内部投资结构进行调整，募集资金承诺投资总额不变；

增加裕太微电子股份有限公司上海分公司和裕太微电子股份有限公司为首次公

开发行股票募投项目之“研发中心建设项目”的实施主体；新增裕太微电子股份有限公司上海分公司和裕太微电子股份有限公司的注册地址为首次公开发行股票

募投项目之“研发中心建设项目”的实施地点；并对“研发中心建设项目”的实施

内容进行调整，详见“附表2《变更募集资金投资项目情况》”。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司已披露的相关信息不存在不及时、不真实、不准确、不完整披露的情况，募集资金存放、使用、管理及披露不存在违规情况。

六、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的结论性意见

立信会计师事务所（特殊普通合伙）认为：裕太微2025年度募集资金存放、管理与使用情况专项报告在所有重大方面按照中国证券监督管理委员会《上市公司募集资金监管规则》（证监会公告〔2025〕10号）、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》以及《上海证券交易所上市公司自律监管指南第1号——公告格式》的相关规定编制，如实反映了裕太微2025年度募集资金存放、管理与使用情况。

七、保荐人或独立财务顾问对公司年度募集资金存放与使用情况所出具的专项核查报告的结论性意见经核查，保荐机构认为，公司2025年度募集资金存放和使用情况符合《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易8所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《裕太微电子股份有限公司募集资金管理办法》等法律法规和制

度文件的规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，并及时履行了相关信息披露义务，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，不存在违规使用募集资金的情形，发行人募集资金使用不存在违反国家反洗钱相关法律法规的情形。

综上，保荐机构对公司2025年度募集资金存放和使用情况无异议。

特此公告。

裕太微电子股份有限公司董事会

2026年4月28日

9附表1：

募集资金使用情况对照表

单位：万元

募集资金总额167169.98本年度投入募集资金总额35721.74

变更用途的募集资金总额0已累计投入募集资金总额116270.43

变更用途的募集资金总额比例0.00%截至期已变更截至期末累末投入项目，截至期末截至期末计投入金额项目达到项目可行募集资金进度本年度是否达含部分调整后投承诺投入本年度投累计投入与承诺投入预定可使性是否发

承诺投资项目承诺投资（%）实现的到预期变更资总额金额入金额金额金额的差额用状态日生重大变

总额（4）=效益效益

（如（1）（2）（3）=（2）期化

（2）/

有）-（1）

（1）

一、承诺投资项目车载以太网芯片开2026年7无29000.0029000.0029000.007537.0823611.70-5388.3081.42不适用不适用否发与产业化项目月网通以太网芯片开2027年5无39000.0039000.0039000.0013954.4235762.83-3237.1791.70不适用不适用否发与产业化项目月

10是，此

项目未

2027年6

研发中心建设项目取消，27000.0027000.0027000.003085.246750.89-20249.1125.00不适用不适用否月调整实施内容

补充流动资金项目无35000.0035000.0035000.0035000.00100.00不适用不适用不适用否

承诺投资项目小计130000.00130000.00130000.0024576.74101125.42-28874.5877.79

二、超募资金投向

回购公司股份无4000.004000.004000.004000.010.01100.00不适用不适用不适用否

永久补充流动资金无11145.0011145.0011145.0011145.0011145.00100.00不适用不适用不适用否

尚未使用超募资金无22024.9822024.9822024.98-22024.98不适用不适用不适用否

超募资金小计37169.9837169.9837169.9811145.0015145.01-22024.97

合计167169.98167169.98167169.9835721.74116270.43-50899.55