证券代码：688515证券简称：裕太微公告编号：2026-017

裕太微电子股份有限公司

前次募集资金使用情况报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

根据中国证券监督管理委员会《监管规则适用指引——发行类第7号》的相关规定，裕太微电子股份有限公司（以下简称“公司”）将截至2026年3月31日止前次募集资金使用情况报告如下：

一、前次募集资金基本情况

（一）前次募集资金的概况、金额及资金到账时间经中国证券监督管理委员会以“证监许可[2022]3202号”文《关于同意裕太微电子股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》核准，同意公司向境内投资者公开发行人民币普通股（A股）股票 20000000股，每股面值 1.00元，每股发行价格92.00元。截至2023年2月3日，公司募集资金总额为人民币1840000000.00元，扣除承销费和保荐费（不含增值税）147200000.00元后，

剩余募集资金1692800000.00元，已由主承销商于2023年2月3日汇入公司募集资金监管账户。使用募集资金置换以自筹资金已预先支付的发行费用的金额

21100199.28元后，公司本次募集资金净额为1671699800.72元。

上述资金到位情况业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具信会师报字[2023]第 ZA10053号验资报告验资确认。

（二）前次募集资金在专项账户中的存放情况

截至2026年3月31日止，募集资金的存储情况列示如下：

开户单位募集资金开户银行账号账户性质截止余额(万元)存储方式裕太微（上中国光大银行股份有3654018080838募投专户218.68活期存款海）电子有限限公司上海浦东支行8081公司1裕太微（上中国光大银行股份有3654018100031募投专户3200.00保本结构海）电子有限限公司上海浦东支行1800性存款公司

裕太微电子股中信银行股份有限公8110201013301募投专户2756.65活期存款份有限公司司上海周浦支行577516

裕太微电子股招商银行股份有限公1219298243106募投专户4650.33活期存款份有限公司司上海分行营业部06

裕太微电子股中国建设银行股份有3225011034610募投专户113.38活期存款份有限公司限公司苏州科技城支0002740行

裕太微电子股中国建设银行股份有3225029886450募投专户24000.00保本结构份有限公司限公司苏州科技城支0000022性存款行

裕太微电子股中信银行股份有限公8110201013801募投专户16683.11活期存款份有限公司司上海周浦支行918303

合计51622.15

二、前次募集资金的实际使用情况

（一）前次募集资金使用情况对照表

截至2026年3月31日止，公司前次募集资金使用情况对照表请详见附表

1。

（二）前次募集资金实际投资项目变更情况

公司于2025年4月28日召开第二届董事会第三次会议、第二届监事会第三次会议，于2025年5月20日召开2024年年度股东会，审议通过了《关于调整募投项目内部投资结构、实施内容并增加实施主体、实施地点的议案》，同意公司对“车载以太网芯片开发与产业化项目”“网通以太网芯片开发与产业化项目”

和“研发中心建设项目”的内部投资结构进行调整，募集资金承诺投资总额不变；

增加裕太微电子股份有限公司上海分公司和裕太微电子股份有限公司为首次公

开发行股票募投项目之“研发中心建设项目”的实施主体；新增裕太微电子股份有限公司上海分公司和裕太微电子股份有限公司的注册地址为首次公开发行股

票募投项目之“研发中心建设项目”的实施地点；并对“研发中心建设项目”的实施内容进行调整。

（三）前次募集资金投资项目对外转让或置换情况

22023年3月2日，公司召开第一届董事会第七次会议和第一届监事会第四次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司及子公司使用募集资金置换以自筹资金预先投入募投项目的金额合计人民币3857.14万元，使用募集资金置换以自筹资金已预先支付的发行费用的金额合计人民币2110.02万元。截至2023年12月31日，本公司已完成募集资金置换工作。此次置换经立信会计师事务所出具信会师报字[2023]第 ZA10131号《关于裕太微电子股份有限公司以募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的专项鉴证报告》确认。

公司于2023年3月2日召开第一届董事会第七次会议和第一届监事会第四次会议，审议通过了《关于使用自筹资金支付募投项目款项后续以募集资金等额置换的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用计划以及确保公司正常运营的前提下，使用自筹资金支付募投项目部分款项后续以募集资金等额置换。公司根据实际情况先以自筹资金从基本存款账户支付公司研发人员工资、社会保险、住房公积金等薪酬费用、研发材料和研发测试费及房租

和物业管理费等办公场所费用，后续按月统计归集其中归属于募投项目的款项金额，于每月第二十个工作日前从募集资金专户支取相应款项等额置换公司上月以自筹资金已支付的款项。公司截止2026年3月31日募集资金实际使用中采用该等额置换方式的金额为52886.43万元。

（四）暂时闲置募集资金使用情况

2023年3月2日，本公司召开第一届董事会第七次会议和第一届监事会第

四次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司及其全资子公司本次使用部分闲置募集资金不超过人民币13亿元（含）进行现金管理。在保障资金安全的前提下，公司及其全资子公司使用部分闲置募集资金购买安全性高、流动性好、满足保本要求的理财产品。授权期限自董事会审议通过之日起不超过12个月。

公司于2024年3月1日召开第一届董事会第十六次会议、第一届监事会第

十次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司及其全资子公司本次使用部分闲置募集资金不超过人民币12亿元（含）进行现金管理。在确保不影响募集资金项目建设和使用、募集资金安全的情况下，

3使用暂时闲置募集资金购买安全性高、流动性好的保本型产品。授权期限自公司

第一届董事会第七次会议、第一届监事会第四次会议审议通过授权期限到期日

（2024年3月2日）起不超过12个月。在上述额度和期限内，资金可循环滚动使用。

公司于2025年2月24日召开第二届董事会第二次会议、第二届监事会第二次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过人民币9亿元（含本数）的暂时闲置募集资金进行现金管理，在确保不影响募投项目建设和使用、募集资金安全的情况下，使用暂时闲置募集资金购买安全性高、流动性好的保本型产品（包括但不限于协定性存款、结构性存款、定期存款、大额存单等），使用期限自公司第一届董事会第十六次会

议、第一届监事会第十次会议审议通过授权期限到期日（2025年3月2日）起

12个月内有效。在上述额度和期限内，资金可循环滚动使用。

公司于2026年2月25日第二届董事会第十次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过人民币5.5亿元（含本数）的暂时闲置募集资金进行现金管理，在确保不影响募投项目建设和使用、募集资金安全的情况下，使用暂时闲置募集资金购买安全性高、流动性好、短期（不超过12个月）的保本型产品（包括但不限于协定性存款、结构性存款、定期存款、大额存单等），使用期限自公司第二届董事会第二次会议审议通过授权期限到期日（2026年3月1日）次日起12个月内有效，在上述额度和期限内，资金可循环滚动使用。

截至2026年3月31日，本公司使用闲置募集资金进行现金管理尚未到期的金额27200.00万元均在募集资金专户内运作，收益全部留存专户。

（五）前次募集资金结余及节余募集资金使用情况

截至2026年3月31日止，公司首次公开发行股票募集资金尚未完成使用。

三、前次募集资金投资项目产生的经济效益情况

（一）前次募集资金投资项目实现效益情况对照表

截至2026年3月31日止，公司前次募集资金投资项目实现效益情况对照表请详见附表2。

4（二）前次募集资金投资项目无法单独核算效益的原因及其情况

截至2026年3月31日止，研发中心建设项目，该项目有利于提升公司的研发和技术创新能力，提高公司综合技术实力，巩固公司的市场竞争优势，无法单独核算效益，项目效益反映在公司的整体经济效益中。

补充流动资金项目，该项目为公司主营业务相关的经营活动提供资金支持，优化公司财务结构和现金流状况，无法单独核算效益，项目效益反映在公司整体经济效益中。

（三）前次募集资金投资项目的累计实现收益与承诺累计收益的差异情况不适用。

四、前次募集资金投资项目的资产运行情况公司前次募集资金中不存在用于认购股份的资产。

五、报告的批准报出本报告于2026年4月27日经董事会批准报出。

附表：1、前次募集资金使用情况对照表

2、前次募集资金投资项目实现效益情况对照表特此公告。

裕太微电子股份有限公司董事会

2026年4月28日

5附表1：

前次募集资金使用情况对照表截至2026年3月31日止

编制单位：裕太微电子股份有限公司金额单位：人民币万元

募集资金总额：167169.98已累计使用募集资金总额：121691.16

各年度使用募集资金总额：121691.16

变更用途的募集资金总额：-2023年度：51579.53

变更用途的募集资金总额比例：-2024年度：28969.16

2025年度：35721.74

2026年1-3月：[注1]5420.73

项目达到预定可使用状态日投资项目募集资金投资总额截止日募集资金累计投资额期（或截止日项目完工程

度）实际投资金承诺投资实际投资项募集前承诺募集后承诺实际投资金募集前承诺募集后承诺实际投资金额与募集后序号项目目投资金额投资金额额投资金额投资金额额承诺投资金额的差额车载以太车载以太网网芯片开

1芯片开发与29000.0029000.0025219.1929000.0029000.0025219.19-3780.812026年7月

发与产业产业化项目化项目

6网通以太

网通以太网网芯片开

2芯片开发与39000.0039000.0037898.7639000.0039000.0037898.76-1101.242027年5月

发与产业产业化项目化项目研发中心研发中心建

327000.0027000.008428.2027000.0027000.008428.20-18571.802027年6月

建设项目设项目补充流动补充流动资

435000.0035000.0035000.0035000.0035000.0035000.00-不适用

资金金回购公司股

5超募资金不适用4000.004000.01不适用4000.004000.010.01不适用

份永久补充流

6超募资金不适用11145.0011145.00不适用11145.0011145.00-不适用

动资金尚未确定投

7超募资金不适用22024.980.00不适用22024.980.00-22024.98不适用

向

[注2]-

167169.98121691.16130000.00167169.98121691.16

合计45478.82

注1：公司2026年1-3月度数据未经审计。

注2：专户期末截止余额51622.15万元超过尚未投资的差额4547882万元的部分，系闲置募集资金在存放期间产生的利息收入及理财收益扣减银行手续费后的净收益6143.33万元。

7附表2：

前次募集资金投资项目实现效益情况对照表截至2026年3月31日止

编制单位：裕太微电子股份有限公司金额单位：人民币万元实际投资项目最近三年一期实际效益截止日截止日投资项目是否达到预承诺效益累计实现

序号项目名称累计产能利用率2023年度2024年度2025年度2026年1-3月计效益效益车载以太网芯片开发

1不适用不适用不适用不适用不适用不适用不适用不适用

与产业化项目网通以太网芯片开发

2不适用不适用不适用不适用不适用不适用不适用不适用

与产业化项目无法单独核

3研发中心建设项目不适用不适用不适用不适用不适用不适用不适用

算其效益无法单独核

4补充流动资金不适用不适用不适用不适用不适用不适用不适用

算其效益超募资金回购公司股

5不适用不适用不适用不适用不适用不适用不适用不适用

份超募资金永久补充流

6不适用不适用不适用不适用不适用不适用不适用不适用

动资金超募资金尚未确定投

7不适用不适用不适用不适用不适用不适用不适用不适用

向

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