证券代码：688516证券简称：奥特维公告编号：2025-088

转债代码：118042转债简称：奥维转债

无锡奥特维科技股份有限公司

2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

无锡奥特维科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”或“奥特维”）董事会根据中国证券监督管理委员会《上市公司募集资金监管规则》、上海证券交易所《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律、法规、规范性文件及公

司《募集资金管理办法》相关规定，现将2025年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告如下：

一、募集资金基本情况

(一)募集资金到位情况

1、2022年公司向特定对象发行股票根据中国证券监督管理委员会“证监许可〔2022〕1250号”文《关于同意无锡奥特维科技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》的核准，并经上海证券交易所同意，公司向特定投资者葛志勇发行人民币普通股（A股）770.46万股，每股面值1.00元，每股发行价格为68.79元。本次非公开发行募集资金总额为人民币53000.00万元，扣除本次发行费用人民币552.83万元，募集资金净额为人民币

52447.17万元。上述募集资金已于2022年8月22日全部到位，立信中

联会计师事务所（特殊普通合伙）于2022年8月22日对资金到位情况进行了审验，并出具了《验资报告》（立信中联验字[2022]D-0030号）。

2、2023年公司向不特定对象发行可转换公司债券根据中国证券监督管理委员会《关于同意无锡奥特维科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2023〕1523号）的核准，并经上海证券交易所同意，公司获准向不特定对象发行面值总额为人民币114000.00万元的可转换公司债券，每张面值为人民币100元。本次公开发行募集资金总额为人民币

114000.00万元，扣除本次发行费用人民币708.68万元，募集资金净

额为人民币113291.32万元。上述募集资金已于2023年8月16日全部到位。立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）已对本次发行的资金到位情况进行了审验，并于2023年8月16日出具了《无锡奥特维科技股份有限公司发行“可转换公司债券”募集资金验证报告》（[2023]D-0025号）。

(二)募集资金使用和结余情况

1、截至2025年6月30日，公司向特定对象发行股票募集资金实际使

用及余额情况如下表所示：（单位：人民币元）项目序号金额

募集资金净额 A 525754701.30

项目投入 B1 301217040.50

截至期初累 节余募集资金补流 B2 0.00

计发生额 利息收入净额 B3 14126590.43

支付发行费用 B4 565000.00

项目投入 C1 13226174.73

节余募集资金补流 C2 0本期发生额

利息收入净额 C3 1287599.28

支付发行费用 C4 0

项目投入 D1=B1+C1 314443215.23

截至期末累 节余募集资金补流 D2=B2+C2 0.00

计发生额 利息收入净额 D3=B3+C3 15414189.71

支付发行费用 D4=B4+C4 565000.00

应结余募集资金 E=A-D1-D2+D3-D4 226160675.78

实际结余募集资金 F 226160675.78

差异 G=E-F 0.00

注：*补充流动资金实际投资金额为85261975.18元，超出募集前承诺投资金额790277.07元，主要系购买银行理财产品收益及银行活期存款利息收入产生并支付。

*公司向特定对象发行股票募集资金余额中包含0.29元尚未从理财结算专户转回至募集资金监

管专户的利息收入。2、截至2025年6月30日，2023年公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金实际使用及余额情况如下表所示：（单位：人民币元）项目序号金额

募集资金净额 A 1135000000.00

项目投入 B1 284780091.74截至期初节余募集资金补0

B2累计发生流

额 利息收入净额 B3 23289773.94

支付发行费用 B4 1439999.97

项目投入 C1 85010628.89

节余募集资金补0.00

本期发生 C2流额

利息收入净额 C3 5771220.38

支付发行费用 C4 0.00

项目投入 D1=B1+C1 369790720.63

截至期末节余募集资金补0.00

D2=B2+C2累计发生流

额 利息收入净额 D3=B3+C3 29060994.32

支付发行费用 D4=B4+C4 1439999.97

应结余募集资金 E=A-D1-D2+D3-D4 792830273.72

实际结余募集资金 F 792830273.72

差异 G=E-F 0.00

注：实际结余募集资金中存在176260000.00元用于临时补充流动资金。

二、募集资金管理情况

为规范公司募集资金的使用与管理，提高募集资金使用效益，切实保护投资者利益，公司根据相关规定和要求，结合公司实际情况，公司制定了《无锡奥特维科技股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“《募集资金管理制度》”），将募集资金存放于董事会设立的募集资金专项账户集中管理，公司按规定要求管理和使用募集资专项报告第1页金。

（一）募集资金三方监管协议签订情况2022年8月，公司聘请方正证券承销保荐有限责任公司（以下简称“方正证券”）担任公司2021年向特定对象发行股票的保荐机构，公司与原持续督导机构平安证券以及相关募集资金存储银行签订的

《募集资金专户存储三方监管协议》相应终止。2022年8月-11月，公司及子公司无锡奥特维光学应用有限公司、无锡奥特维智能装备有限公司与方正证券以及相关募集资金存储银行分别签署了《募集资金专户存储三方监管协议》、《募集资金专户存储四方监管协议》，明确了各方的权利和义务。

2023年2月，公司聘请平安证券担任公司向不特定对象发行可转

债的保荐机构，并承接原持续督导机构尚未完成的持续督导工作，公司及相关子公司与原保荐机构方正证券以及相关募集资金存储银行

签订的《募集资金专户存储三方监管协议》、《募集资金专户存储四方监管协议》相应终止。2023年3月，公司及相关子公司与平安证券以及相关募集资金存储银行分别签署了《募集资金专户存储三方监管协议》、《募集资金专户存储四方监管协议》，明确了各方的权利和义务。2023年8月16日可转换公司债券募集资金全部到位，2023年8月-9月，公司、平安证券与相关募集资金存储银行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》，2023年11月，奥特维、子公司无锡奥特维光学应用有限公司、无锡奥特维科芯半导体技术有限公司及平安证券

专项报告第2页与相关募集资金存储银行签署了《募集资金专户存储四方监管协议》，明确了各方的权利和义务。此外，为更好的管理闲置募集资金，公司设立了募集资金理财产品专用结算账户，并于2023年12月，与平安证券、兴业银行股份有限公司无锡分行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。

2024年5月，奥特维、子公司普乐新能源（蚌埠）有限公司、无锡普乐新能源有限公司与相关募集资金存储银行签署了《募集资金专户存储四方监管协议》，明确了各方的权利和义务。

2024年7月，因控股子公司无锡奥特维科芯半导体技术有限公司

对控股子公司无锡奥特维光学应用有限公司吸收合并事项，奥特维、控股子公司无锡奥特维科芯半导体技术有限公司、及平安证券与相关

募集资金存储银行签署了《募集资金专户存储四方监管协议》，明确了各方的权利和义务。

截至2025年6月30日，公司对募集资金的使用严格遵照相关制度及《募集资金专户存储三方监管协议》、《募集资金专户存储四方监管协议》的约定执行，相关协议与《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。

（二）募集资金专户存储情况

截至2025年6月30日，公司前次募集资金的存储情况列示如下：

专项报告第3页1、2022年公司向特定对象发行股票单位：人民币元序号开户银行账号初始金额截至日余额平安银行股份有限公司无

1、1523916885163647000000.0018694.76

锡分行平安银行股份有限公司无

2、152769688516625573732.46

锡分行兴业银行股份有限公司无

3、408410100116885166147000000.00105644219.24

锡分行兴业银行股份有限公司无

4、408410100110004833已注销

锡分行兴业银行股份有限公司无

5、40845010010024686110664313.77

锡分行兴业银行股份有限公司无

6、40481010011808851696000000.002100431.76

锡分行兴业银行股份有限公司无

7、408410100108885165150000000.0031246511.34

锡分行交通银行股份有限公司无

8、32200062001300102059285754701.302.81

锡朝阳支行兴业银行股份有限公司无

9、4084501001002580883180844.51

锡分行兴业银行股份有限公司无

10、40841010010070135749130564.86

锡分行兴业银行股份有限公司无

11、40845010010025591018601359.98

锡分行

合计525754701.30226160675.49

注：*2021年度公司向特定对象发行股票预案，该次发行于2022年8月22日完成。

专项报告第4页2、2023年公司向不特定对象发行可转换公司债券单位：人民币元序号开户银行账号初始金额截至日余额兴业银行无锡分行营业

1、408410100100663669

部595000000.00399815936.52

2、中信银行无锡新区支行8110501011802315895180000000.0072188650.26

3、招商银行新区支行510903064810816260000000.0028071.43

4、交通银行朝阳支行32200062001300128779560000000.0056240296.23

5、中国银行梅村支行50797964090840000000.0028097249.02

6、中国银行无锡梅村支行476780011773已销户

7、中国银行无锡梅村支行47678086034210200070.26

合计1135000000.00566570273.72

注：*2023年度公司向不特定对象发行可转换公司债券预案，该次发行于2023年8月10日完成。

*截至2025年06月30日公司使用闲置募集资金购买银行理财产品尚未到期的金额为50000000.00元。

*截至2025年6月30日公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金的金额为176260000.00元。

三、本年度募集资金实际使用情况

（一）募集资金投资项目的资金使用情况

2025年上半年公司募集资金投资项目的资金使用情况请详见附件“附表一：2022年公司向特定对象发行股票募集资金使用情况对照表”和“附表二：2023年公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用情况对照表”。

（二）对闲置募集资金进行现金管理情况，投资相关产品情况

2024年11月3日，公司召开了第四届董事会第四次会议，审议

通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》。同意公司在不影响募集资金投资计划正常开展的前提下，使用额度不超过人民币100000.00万元的暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高，满足保本要求，流动性好的产品(包括但不限于购买保本专项报告第5页型理财产品、结构性存款、大额存单、定期存款、通知存款等)使用

期限自公司董事会审议通过之日起12个月内有效，在前述额度及使用期限范围内，资金可以循环滚动使用。具体内容详见公司于2024年 11 月 5 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体披

露的《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编

号:2024-111)。

董事会授权公司董事长在额度范围内全权行使现金管理投资决

策权并签署相关合同文件，具体事项由公司财务部门负责组织实施。

独立董事发表了明确的同意意见，保荐机构对本事项出具了明确的核查意见。

公司在兴业银行股份有限公司无锡分行、中信证券股份有限公司

无锡分公司、广发证券股份有限公司无锡太湖东大道证券营业部等开

立了募集资金购买理财产品专用结算账户，用于暂时闲置募集资金现金管理。截至2025年6月30日，公司使用闲置募集资金购买理财产品尚未到期的金额为5000万元，具体情况如下：

2023年公司向不特定对象发行可转换公司债券

序投资金额预期收益类受托机构产品名称认购日到期日号（万元）收益率型

GIUDOD-收 保本浮

1广发证券5000.002025/3/202025/9/221.5%~4.5%

益宝4号动收益

（三）使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

2025年1月13日，公司召开了第四届董事会第八次会议和第四届监事会第八次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时专项报告第6页补充流动资金的议案》，同意在确保不影响募集资金投资项目建设进度的前提下，公司可使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，金额不超过人民币6亿元。该等资金仅用于与主营业务相关的生产经营，使用期限自董事会批准之日起不超过12个月。具体内容详见公司2025 年 1 月 14 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《无锡奥特维科技股份有限公司关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告-》(公告编号:2025-004)。截至2025年6月30日，募集资金暂时补充流动资金金额为1.76亿元。

（四）募投项目先期投入及置换情况

1、2022年公司向特定对象发行股票

截止2022年12月14日，公司召开第三届董事会第二十四次会议、第三届监事会第十九次会议，审议通过了《关于以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的专项说明》，同意公司置换预先已投入的自筹资金及已支付发行费用的自筹资金，置换资金总额990.87万元。立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）对公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的情况进行了鉴证，并出具了立信中联专审字[2022]D-0549 号《无锡奥特维科技股份有限公司募集资金置换专项鉴证报告》，公司独立董事、监事会发表了明确同意的意见，保荐机构出具了明确同意的核查意见。

2025年上半年，2022年公司向特定对象发行股票募集资金投资

项目不存在先期投入置换的情况。

专项报告第7页2、2023年公司向不特定对象发行可转换公司债券

2025年上半年，2023年公司向不特定对象发行可转换公司债券

募集资金投资项目不存在先期投入置换的情况。

（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

2025年上半年，公司不存在以超募资金永久补充流动资金或归

还银行贷款的情况。

（六）超募资金用于在建项目及新项目的情况

2025年上半年，公司不存在以超募资金用于在建项目及新项目的情况。

（七）节余募集资金使用情况

2025年上半年，公司不存在使用节余募集资金的情况。

（八）募集资金使用的其他情况

1、2025年4月21日召开第四届董事会第十三次会议审议通过了《关于部分募投项目调整内部投资结构及延期的议案》决定将“平台化高端智能装备智慧工厂”达到预定可使用状态时间由原计划的

2025年5月延长至2026年3月，并对项目内部投资结构进行调整。

具体内容详见公司2025年4月22日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《无锡奥特维科技股份有限公司关于部分募投项目调整内部投资结构以及延期的公告》(2025-038)。项目内部投资结构调整具体如下：

专项报告第8页单位：万元调整前调整后增减调整后拟投序项目变动入募集资金号投资占项目投资总投资占项目投资总额调整金额比额比

一建设投资93228.7088.00%93228.7088.00%0.0093228.70

1土建工程81641.5077.06%81641.5077.06%0.0081641.50

配套设备

-100

2购置及安6871.806.49%5871.805.54%5871.80

0.00

装配套软件1465

32000.001.89%3465.003.27%3465.00

购置.00

基本预备-465.

42715.402.56%2250.402.12%2250.4

费00铺底流动

二12713.2012.00%12713.2012.00%0.0010062.62资金

合计105941.90100.00%105941.90100.00%0.00103291.32

上述募投项目调整内部投资结构以及延期事项，系公司根据募投项目实施的具体情况做出的决策，调整均在同一募投项目内部进行结构调整，该等调整有利于募投项目的顺利实施，不构成募投项目变更。

本次募投项目之“平台化高端智能装备智慧工厂建设项目”，核心定位是服务光伏、锂电及半导体领域，所提供的设备符合国家产业政策，市场前景明确。项目建设将重点满足未来2-3年上述领域的生产需求，包括光伏设备、锂电设备、半导体封装测试设备等产品的组装与调试，并配套机加工园区建设，可有效解决公司当前场地限制问题，为业务拓展提供充足产能支撑。

专项报告第9页从实施收益看，项目建成后将打破产能瓶颈，提升公司盈利能力。

同时，通过构建规模化、标准化生产基地，将进一步完善产品布局，助力公司优化产品质量、缩短交付周期，强化利润增长点，深化行业竞争力与品牌影响力。在成本控制层面，新建厂房替代租赁场地将减少租赁支出，降低生产负担；集中化办公与生产还将提升集团及事业部间的沟通效率，优化资源调配，降低管理成本，为经济效益增长莫定基础，同时有助于提升企业对外形象与综合实力。后续公司将持续推进项目实施，并密切关注行业政策及市场环境变化，动态优化项目安排，确保实现战略目标，为公司创造经济效益。

2、2025年6月24日，公司召开了第四届董事会第十八次会议，审议通过了《关于使用自有资金支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的议案》，同意公司使用自有资金支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换，具体详见公司在2025年6月25日披露于上海证券交易所网站的《无锡奥特维科技股份有限公司关于使用自有资金支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的公告》（公告编号：2025-062）。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

2025年上半年，公司不存在变更募集资金投资项目的资金使用情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求合理使用募

专项报告第10页集资金，并对募集资金使用情况及时地进行了披露，不存在募集资金使用及管理的违法违规情形。

特此公告无锡奥特维科技股份有限公司董事会

2025年8月26日

附表一：2022年公司向特定对象发行股票募集资金使用情况对照表

附表二：2023年公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用情况对照表

专项报告第11页附表一：2022年公司向特定对象发行股票募集资金使用情况对照表

编制单位：无锡奥特维科技股份有限公司截止至2025年06月30日单位：人民币万元

募集资金净额52447.17本年度投入募集资金总额1322.62变更用途的募集资金总额不适用

已累计投入募集资金总额31365.30变更用途的募集资金总额比例不适用已变更截至期末累计投截至期末项目达到项目可行项目募集资金截至期末截至期末本年度是否达调整后投本年度投入金额于承诺投投资进度预定可使性是否发承诺投资项目（含部承诺投资承诺投入累计投入实现的到预计资总额入金额入金额的差额（3）（%）（4）用状态日生重大变

分变总额金额（1）金额（2）效益效益

=（2）-（1）=（2）/（1）期化更）承诺投资项目

29002900029000121104936.20

高端智能装备研发及产业化不适用-18502.45不适用不适用不适用不适用

0.00.00.007.407.55%

15001500015000105.124282.80

科技储备资金不适用-2579.42不适用不适用不适用不适用

0.00.00.00220.58%

8447.8447.8447.8447.100.00

补充铺底流动不适用-0不适用不适用不适用不适用

17171717%

52445244752447132313659.80

合计不适用-21081.87不适用不适用不适用不适用

7.17.17.172.625.30%

高端智能装备研发及产业化项目进度略低于计划，主要系：

1、TOPCon 电池设备项目：TOPCon 技术近年来迭代较快，公司对原项目计划进行重新论证及进一步优化，决定增加 TOPCon-钙钛矿叠层方向核心设备样机的研发投入，项目预计完成日期延期至2026年8月；

未达到计划进度原因（分具体募投项目）

2、半导体封装测试核心设备项目：受益于 AI、EV、5G 等产业快速发展，半导体市场步入新一轮增长周期，市场对相关产品产生了新的需求，公司在原研发计

划基础上进行重新论证及优化，决定增加相关研发产品在功率器件、光通讯模块方面的应用，并进一步完善方案设计中产品性能指标，更好地响应客户需求，谨慎推动样机搭建工作。

专项报告第1页3、“科技储备资金“项目：受行业技术迭代等因素影响，公司主要产品的市场需求发生变化，部分关键技术的研发学习需调整方向和承诺需投入时间超出预期，为保证募集资金发挥应有价值和作用，使募集资金投资项目的实施更符合公司长期发展战略的要求，增加公司核心产品的竞争力，公司审慎选择对外战略投资、技术合作研发等方向，综合考虑资金使用情况、实际项目进度等影响，拟将项目达到预定可使用状态的日期延期至2027年8月，并根据项目实际实施进度投入募集资金。该事项已经公司2025年8月25日第四届董事会第二十次会议审议通过。

项目可行性发生重大变化的情况说明不适用

募集资金投资项目先期投入及置换情况参见“三、2025年半年度募集资金实际使用情况”中的“（四）募投项目先期投入及置换情况”用闲置募集资金暂时补充流动资金情况不适用

对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品参见“三、2025年半年度募集资金实际使用情况中的（二）对闲置募集资金进行现金管理情况”。

情况用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷不适用款情况募集资金结余的金额及形成原因不适用

募集资金其他使用情况适用，参见“三、2025上半年度募集资金实际使用情况”中的“（八）募集资金使用的其他情况”

专项报告第2页附表二：2023年公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用情况对照表

编制单位：无锡奥特维科技股份有限公司截止至2025年06月30日单位：人民币万元

募集资金净额113291.32本年度投入募集资金总额8501.06变更用途的募集资金总额不适用

已累计投入募集资金总额36979.07变更用途的募集资金总额比例不适用截至期末累计投截至期末项目达到是项目已变更项募集资金截至期末截至期末本年度调整后投本年度投入金额于承诺投投资进度预定可使否达到可行性是承诺投资项目目（含部承诺投资承诺投入累计投入实现的资总额入金额入金额的差额（3）（%）（4）用状态日预计效否发生重分变更）总额金额（1）金额（2）效益

=（2）-（1）=（2）/（1）期益大变化承诺投资项目

10321032910329835363135.16

平台化高端智能装备智慧工厂不适用-66973.78不适用不适用不适用不适用

91.321.321.325.667.54%

6000.6000.6000.98.6

光伏电池先进金属化工艺设备实验室不适用472.8-5527.207.88%不适用不适用不适用不适用

0000001

半导体先进封装光学检测设备研发及产业4000.4000.4000.46.7188.7

不适用-3811.274.72%不适用不适用不适用不适用化00000093

11321132911329850369732.64

合计不适用-76312.25不适用不适用不适用不适用

91.321.321.321.069.07%

1、平台化高端智能装备智慧工厂项目：由于“平台化高端智能装备智慧工厂”整体工程量较大，建设周期较长，在项目建设过程中存在较多不可控因素；同时，公

司对原有的软硬件配套方案进行了优化调整，导致项目整体进度较计划有所延后。此外，本募投项目的募集资金使用进度较低主要系项目建设规模较大，为保障工程质量、进度及资金安全等，公司控制付款进度，仍有部分工程款等尚未支付。项目预计完成日期延期至2026年3月。

未达到计划进度原因（分具体募投项目）

2、光伏电池先进金属化工艺设备实验室项目：因光伏行业技术发展迅速，光伏电池先进金属化工艺设备实验室部分设备投入需要重新评估，设备购置有延缓。

3、半导体先进封装光学检测设备研发及产业化项目：该项目在产品概念阶段投入时间比预期时间长，整体进展不及预期；为精确定位产品，满足客户具体需求和功能，提升产品优势以及竞争力，目前项目仍在持续完善研发方案设计中，公司将根据项目发展逐步加大投入。

项目可行性发生重大变化的情况说明不适用募集资金投资项目先期投入及置换情况不适用用闲置募集资金暂时补充流动资金情况参见“三、2025年半年度募集资金实际使用情况中的（三）使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况“对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产参见“三、2025年半年度募集资金实际使用情况中的（二）对闲置募集资金进行现金管理情况，投资相关产品情况。存放于募集资金专户和用于购买理财产品”品情况用超募资金永久补充流动资金或归还银行不适用贷款情况募集资金结余的金额及形成原因不适用

募集资金其他使用情况适用，参见“三、2025上半年度募集资金实际使用情况”中的“（八）募集资金使用的其他情况”