神州细胞:神州细胞2026年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告

证券代码：688520证券简称：神州细胞公告编号：2026-032

北京神州细胞生物技术集团股份公司

2026年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况

的专项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

北京神州细胞生物技术集团股份公司（以下简称“公司”）董事会根据《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关规定，编制了截至2026年6月30日的《2026年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》，具体内容如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额和资金到账情况根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意北京神州细胞生物技术集团股份公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2025〕2971号），公司获准向特定对象发行人民币普通股（A 股）。本次向特定对象发行股票数量为

25000000股，股票面值为每股人民币1.00元，发行价格为每股人民币36.00元。

本次向特定对象发行股票募集资金总额为人民币900000000.00元，扣除承销费（不含增值税）人民币4000000.00元后，实际收到募集资金人民币

896000000.00元，再扣除发行中介及其他相关发行费用（不含增值税）人民币

4301238.63元后，募集资金净额为人民币891698761.37元。前述募集资金已

经全部到位，并经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审验，于2026年3月 25日出具了 XYZH/2026BJAA1B0222号《验资报告》。

（二）募集资金使用和结余情况

1截至2026年6月30日，公司募集资金使用及结余情况如下：

募集资金基本情况表

单位：万元币种：人民币发行名称2025年度向特定对象发行股票募集资金到账时间2026年3月25日本次报告期2026年1月1日至2026年6月30日项目金额

一、募集资金总额90000.00

其中：超募资金金额0.00

减：发行费用830.12

二、募集资金净额89169.88

减：

以前年度已使用金额0.00

本年度使用金额28500.00

暂时补流金额0.00

现金管理金额20000.00

银行手续费支出及汇兑损益0.18

加：

募集资金利息收入6.28

暂时闲置募集资金投资实现的累计收益35.19

尚未支付的发行费用22.30

三、报告期期末募集资金余额40733.47

二、募集资金管理情况

（一）募集资金管理制度情况

为进一步规范募集资金的管理和使用，提高募集资金使用效率，保护投资者权益，公司依照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司募集资金监管规则》和《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》的规定和要求，结合公司的实际情况，制定了《北京神州细胞生物技术集团股份公司募集资金管理办法》（以下简称“《募集资金管理办法》”），对募集资金的存放、使用、管理及监督等做出了具体明确的规定，并严格按照《募集资金管理办法》的规定管理和使用募集资金。

（二）募集资金三方/四方监管情况

2为规范公司募集资金管理和使用，保护投资者利益，公司及控股子公司神州细胞

工程有限公司（以下简称“神州细胞工程”）分别设立了募集资金专项账户。募集资金到账后，已全部存放于经公司董事会批准开设的募集资金专项账户内。

公司与保荐人中信证券股份有限公司、杭州银行股份有限公司北京分行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》，公司及控股子公司神州细胞工程与保荐人中信证券股份有限公司、中国工商银行股份有限公司北京经济技术开发区分行签署了《募集资金专户存储四方监管协议》。前述协议内容与上海证券交易所制定的《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。截至2026年6月30日，公司对募集资金的使用严格遵照制度及募集资金专户存储三方/四方监管协议的约定执行。

（三）募集资金专户存储情况

截至2026年6月30日，公司募集资金专户存储情况如下：

募集资金存储情况表

单位：万元币种：人民币发行名称2025年度向特定对象发行股票募集资金到账时间2026年3月25日账户名称开户银行银行账号报告期末余额账户状态北京神州细胞杭州银行股份有

生物技术集团限公司北京分行11010410600003276019230.88使用中股份公司营业部中国工商银行股神州细胞工程份有限公司北京

020031681910047641031502.59使用中

有限公司经济技术开发区分行营业室

合计40733.47

三、本年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金投资项目资金使用情况截至2026年6月30日，公司募投项目的资金使用情况详见附表《募集资金使用情况对照表》。

3（二）募投项目先期投入及置换情况公司于2026年4月2日召开第三届董事会第六次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金人民币2771843.09元置换已支付发行费用的自筹资金。信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《北京神州细胞生物技术集团股份公司使用募集资金置换已支付发行费用的自筹资金的鉴证报告》（XYZH/2026BJAA1B0237），中信证券股份有限公司出具了《中信证券股份有限公司关于北京神州细胞生物技术集团股份公司使用募集资金置换已支付发行费用的自筹资金的核查意见》。

截至2026年6月30日，公司已使用募集资金人民币2771843.09元置换已支付发行费用的自筹资金。具体情况如下：

募集资金置换先期投入表

单位：万元币种：人民币发行名称2025年度向特定对象发行股票募集资金到账时间2026年3月25日募集资金自筹资金预董事会审议通过总投资额置换金额置换完成日期投资项目先投入金额日期

发行费用830.12277.18277.182026年5月13日2026年4月2日

（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

公司2025年度向特定对象发行股票扣除发行费用后，实际募集资金全部用于补充流动资金，因此不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况公司于2026年4月2日召开第三届董事会第六次会议，审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行阶段性现金管理的议案》，同意公司在保证不影响募集资金计划正常进行的前提下，使用最高不超过人民币6亿元的暂时闲置募集资金用于购买安全性高、流动性好、满足保本要求的投资产品，自公司董事会审议通过之日起12个月内有效。在前述额度及期限范围内，公司可以循环滚动使用。

4募集资金现金管理审核情况表

单位：万元币种：人民币发行名称2025年度向特定对象发行股票募集资金到账时间2026年3月25日计划进行现金计划进行现金管董事会审议通过日计划起始日期计划截止日期管理的金额理的方式期

购买安全性高、流

60000.00动性好、满足保本2026年4月2日2027年4月1日2026年4月2日

要求的投资产品

报告期内，公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的情况如下：

5募集资金现金管理明细表

单位：万元币种：人民币发行名称2025年度向特定对象发行股票募集资金到账时间2026年3月25日尚未归还预计年化委托方受托银行产品名称产品类型购买金额起始日期截止日期归还日期利息金额金额收益率

杭州银行七天通知存款通知存款60000.002026-04-092026-04-222026-04-220.000.85%18.42北京神州

股份有限七天通知存款通知存款8000.002026-04-292026-06-012026-06-010.000.85%6.23细胞生物公司北京

技术集团“添利宝”结

分行营业结构性存款8000.002026-06-042026-06-302026-06-300.001.85%10.54股份公司构性存款26天部区间累计型法中国工商人人民币结构

银行股份结构性存款30000.002026-05-262026-06-302026-06-300.00/收益未到账性存款产品35神州细胞有限公司天工程有限北京经济区间累计型法公司技术开发人人民币结构

区分行营结构性存款20000.002026-05-26//20000.00/未到赎回期性存款产品97业室天

6（五）节余募集资金使用情况

报告期内，公司不存在将募投项目节余资金用于其他募投项目或非募投项目的情况。

（六）募集资金使用的其他情况

由于神州细胞工程是公司控股的从事主营业务的核心子公司，为合理优化现有资源，提高募集资金使用效率，公司于2026年4月2日召开第三届董事会第六次会议、2026年4月20日召开2026年第一次临时股东会，审议通过《关于新增募投项目实施主体的议案》，同意新增神州细胞工程作为本次募投项目实施主体，募集资金将以向神州细胞工程增资及/或提供借款的方式实施募投项目。

新增募投项目实施主体后，募集资金用途未发生变更，仍为补充流动资金。

报告期内，除上述情况外，公司不存在募集资金使用的其他情况。

四、变更募投项目的资金使用情况

报告期内，公司不存在变更募投项目的资金使用情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

报告期内，公司已按照《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》的规定及时、准确、完整地披

露了公司募集资金的存放及实际使用情况。公司募集资金存放、使用及披露不存在违规情形。

特此公告。

北京神州细胞生物技术集团股份公司董事会

2026年8月29日

7附表：

募集资金使用情况对照表