关于北京神州细胞生物技术集团股份公司

非经营性资金占用及其他关联资金往来情况

汇总表的专项审计报告

目录

1、专项审计报告

2、附表

委托单位：北京神州细胞生物技术集团股份公司

审计单位：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）附表2关于北京神州细胞生物技术集团股份公司

2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况表

单位：万元

2025年度

占用方与上上市公司核2025年期2025年度占2025年度2025年期资金占用方占用累计发占用形成非经营性资金占用市公司的关算的会计科初占用资金用资金的利偿还累计发末占用资金占用性质

名称生金额(不原因

联关系目余额息(如有)生金额余额

含利息)

现控股股东、实际控制人-----非经营性无及其附属企业占用

前控股股东、实际控制人-----非经营性无及其附属企业占用

其他关联方及其附属企业-----非经营性无占用

总计///-----//

2025年度

往来方与上上市公司核2025年期2025年度往2025年度2025年期资金往来方名往来累计发往来形成其他关联资金往来市公司的关算的会计科初往来资金来资金的利偿还累计发末往来资金往来性质称生金额（不原因系目余额息（如有）生金额余额含利息）

控股股东、经营性往

北京义翘神州其他应收款606.72---606.72租赁押金

控股股东、实际控制人及实际控制人来科技股份有限其附属企业的附属企业

公司预付款项57.64--57.64-经营性往预付租金来上市公司的子公司及其附神州细胞工程子公司及其

其他应收款159918.0043050.00-202968.00-非经营性资金周转属企业有限公司控制的法人往来非经营性

关联自然人-----无往来非经营性

其他关联方及其附属企业-----无往来

总计///160582.3643050.00-203025.64606.72//