证券代码：688523证券简称：航天环宇公告编号：2026-016

湖南航天环宇通信科技股份有限公司

2025年度募集资金存放、管理与实际使用情况的

专项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者

重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、募集资金基本情况根据中国证券监督管理委员会于2023年3月30日出具的《关于同意湖南航天环宇通信科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2023]727号），同意公司首次公开发行股票的注册申请，并经上海证券交易所同意，公司首次向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）股票 40880000.00 股，发行价格为每股人民币

21.86元，募集资金总额为人民币893636800.00元，扣除各项发行费用（不含增值税）

人民币70531011.61元后，实际募集资金净额为人民币823105788.39元。上述募集资金在2023年5月30日全部到位，并经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审验，于2023年5月30日出具了《验资报告》（天职业字[2023]37026号）。

募集资金基本情况表

单位：万元币种：人民币发行名称2023年首次公开发行股份募集资金到账时间2023年5月30日本次报告期2025年1月1日至2025年12月31日项目金额

一、募集资金总额89363.68

其中：超募资金金额32310.58

减：直接支付发行费用7053.10

二、募集资金净额82310.58

减：

以前年度已使用金额39237.22

本年度使用金额15478.82暂时补流金额

现金管理金额15000.00

银行手续费支出及汇兑损益1.08

其他-具体说明

加：

募集资金利息收入236.14

其他-具体说明2692.47

三、报告期期末募集资金余额15522.07

二、募集资金管理情况

（一）募集资金的管理情况为规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，依照《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关

法律法规和中国证券监督管理委员会有关规范性文件，结合公司实际情况，公司制定了《湖南航天环宇通信科技股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称《募集资金管理制度》），募集资金到账后，公司依照该制度对募集资金实行专户存储，专款专用。2023年5月31日，公司与保荐机构财信证券股份有限公司、存放募集资金的商业银行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。具体情况详见公司在2023年6月1日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《湖南航天环宇通信科技股份有限公司首次公开发行股票科创板上市公告书》。

上述《募集资金专户存储三方监管协议》与《上海证券交易所募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。

（二）募集资金专户存储情况截至2025年12月31日，首次公开发行股票并在科创板上市募集资金存放专项

账户的存款情况如下：

募集资金存储情况表

单位：万元币种：人民币发行名称2023年首次公开发行股份募集资金到账时间2023年5月30日账户名账户状开户银行银行账号报告期末余额称态湖南航天环宇通信交通银行股份有限431701888013002

4027.98使用中

科技股份公司长沙高新支行191927有限公司湖南航天上海浦东发展银行环宇通信661500788012000

股份有限公司长沙8454.86使用中科技股份01930麓谷科技支行有限公司湖南航天中信银行股份有限环宇通信811160101090067

公司长沙东风路支3039.23使用中科技股份1679行有限公司

三、2025年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情况

2025年度，实际使用情况详见《募集资金使用情况对照表》（附表1）。

（二）募投项目先期投入及置换情况

2025年度，公司不存在使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的情况。

（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

2025年度，公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况2024年4月29日，公司召开第三届董事会第十八次会议、第三届监事会第十三次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在保证不影响募集资金投资项目实施、确保募集资金安全的前提下，使用额度最高不超过人民币5亿元（含本数）的暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、具有合法经营资格的金融机构销售的投资产品（包括但不限于协定存款、结构性存款、定期存款、通知存款、大额存单等），使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过12个月，在上述额度及期限范围内，资金可循环滚动使用。公司监事会对本事项发表了明确同意的意见，保荐机构对本事项出具了明确无异议的核查意见。具体情况详见公司于2024年4月30日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《航天环宇关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2024-020）。

2025年4月28日，公司召开第四届董事会第五次会议、第四届监事会第四次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在保证不影响募集资金投资项目实施、确保募集资金安全的前提下，使用额度最高不超过人民币4.2亿元（含本数）的暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、具有合法经营资格的金融机构销售的投资产品（包括但不限于协定存款、结构性存款、定期存款、通知存款、大额存单等），使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过12个月，在上述额度及期限范围内，资金可循环滚动使用。公司监事会对本事项发表了明确同意的意见，保荐机构对本事项出具了明确无异议的核查意见。具体情况详见公司于2025年4月29日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《航天环宇关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2025-011）。

募集资金现金管理审核情况表

单位：万元币种：人民币发行名称2023年首次公开发行股份募集资金到账时间2023年5月30日计划进行现金计划进行现金管理董事会审议通计划起始日期计划截止日期管理的金额的方式过日期

购买安全性高、流

动性好、具有合法2024年4月292025年4月282024年4月29

50000

经营资格的金融机日日日构销售的投资产品

购买安全性高、流

动性好、具有合法2025年4月282025年4月272025年4月28

42000

经营资格的金融机日日日构销售的投资产品募集资金现金管理明细表

单位：万元币种：人民币发行名称2023年首次公开发行股份募集资金到账时间2023年5月30日预计尚未委托受托产品名产品类起始日截止日归还日年化利息购买金额归还方银行称型期期期收益金额金额率

本公交通结构性保本浮2024/10/2025/1/2025/1/1.3%-

8000.00

司银行存款动型2520202.2%24.79

本公中信结构性保本浮2024/11/2025/2/2025/2/1.05%

4000.00

司银行存款动型141212-2.2%21.70

本公交通结构性保本浮2024/12/2025/3/2025/3/1.3%-

16000.00

司银行存款动型2626262.1%82.85

本公交通结构性保本浮2024/12/2025/3/2025/3/1.3%-

5000.00

司银行存款动型2727272.1%25.89

0.85%

本公浦发结构性保本浮-

5000.00

司银行存款动型2024/12/2025/4/2025/4/2.2%-

26112.4%29.33

本公交通结构性保本浮2025/1/22025/2/2025/2/1.3%-

5000.00

司银行存款动型726262.3%8.630.85%

-本公浦发结构性保本浮

1800.002.22%

司银行存款动型

2025/1/2025/1/-

2025/1/227272.42%2.78

0.85%

-本公浦发结构性保本浮

2000.002.39%

司银行存款动型

2025/1/2025/1/-

2025/1/227272.59%3.32

0.85%

-本公浦发结构性保本浮

4600.002.05%

司银行存款动型

2025/2/2025/2/-

2025/2/528282.25%6.02

1.05%

本公中信结构性保本浮

4000.002025/2/12025/2/2025/2/-

司银行存款动型

426261.95%2.56

1.05%

本公中信结构性保本浮

2800.002025/2/2025/2/-

司银行存款动型

2025/2/128282.05%4.25

1.05%

-本公中信结构性保本浮

2000.001.85%

司银行存款动型

2025/2/2025/2/-

2025/2/128282.25%2.74

0.85%

本公浦发结构性保本浮-

5100.00

司银行存款动型2025/3/2025/3/2.3%-

2025/3/331312.5%9.12

1.05%

本公中信结构性保本浮

4000.002025/3/2025/3/-

司银行存款动型

2025/3/631312.28%6.25

1.05%

本公中信结构性保本浮

3900.002025/3/2025/3/-

司银行存款动型

2025/3/631312.15%5.74

1.3%-

本公交通结构性保本浮2.05%

5000.00

司银行存款动型2025/4/2025/4/-

2025/3/428282.25%15.451.3%-

本公交通结构性保本浮1.95%

20000.00

司银行存款动型2025/4/2025/4/-

2024/4/128282.15%28.85

0.85%

-本公浦发结构性保本浮

10000.001.88%

司银行存款动型

2025/4/2025/4/-

2025/4/328282.08%13.06

1.05%

本公中信结构性保本浮

8000.002025/4/2025/4/-

司银行存款动型

2025/4/327272.05%10.78

0.85%

本公浦发结构性保本浮-

10000.00

司银行存款动型2025/4/32025/7/2025/7/2.2%-

030302.4%55.00

1.3%-

本公交通结构性保本浮2.05%

10000.00

司银行存款动型2025/4/22025/6/2025/6/-

930302.25%34.82

1.3%-

本公交通结构性保本浮2.05%

13500.00

司银行存款动型2025/4/22025/7/2025/7/-

928282.25%68.24

1.05%

本公中信结构性保本浮

8000.002025/5/2025/5/-

司银行存款动型

2025/5/130302.05%13.03

本公中信结构性保本浮2025/6/2025/6/1.0%-

5000.00

司银行存款动型2025/6/130301.85%7.35

本公中信结构性保本浮2025/6/2025/6/1.0%-

1000.00

司银行存款动型2025/6/130301.75%1.39

1.0%-

本公中信结构性保本浮1.75%

6500.00

司银行存款动型2025/9/2025/9/-

2025/7/129292.15%28.05

本公交通结构性保本浮2025/7/12025/12025/11.0%-

6300.00

司银行存款动型10/130/131.72%27.91

0.7%-

本公浦发结构性保本浮

14500.002025/8/2025/8/1.95%

司银行存款动型

2025/8/12929-21.992.15%

本公交通结构性保本浮2025/12025/11.0%-

10000.00

司银行存款动型2025/8/61/51/51.7%42.38

0.7%-

本公浦发结构性保本浮1.75%

7000.00

司银行存款动型2025/9/2025/9/-

2025/9/130301.95%9.87

0.7%-

本公浦发结构性保本浮

5000.002025/12025/11.7%-

司银行存款动型

2025/9/32/32/31.9%21.25

本公中信结构性保本浮2025/10/2025/12025/11.0%-

6900.00

司银行存款动型10/310/311.7%.64

本公中信结构性保本浮2025/10/2025/12025/11.0%-

3000.00

司银行存款动型12/302/301.7%12.58

0.7%-

本公浦发结构性保本浮1.65%

7000.00

司银行存款动型2025/10/2025/12025/1-

90/310/311.85%7.06

本公中信结构性保本浮2025/11/2025/12025/11.0%-

7000.00

司银行存款动型51/281/281.69%7.45

1.0%-

本公交通结构性保本浮

7000.002025/11/2025/12025/11.5%-

司银行存款动型

122/302/301.7%13.81

0.7%-

本公浦发结构性保本浮

5000.002025/12/2025/12025/11.9%-

司银行存款动型

152/312/312.1%4.22

本公中信结构性保本浮2025/12/2026/3/2026/3/7000.1.0%-

7000.00

司银行存款动型133001.7%

0.7%-

本公浦发结构性保本浮

1000.002025/11/2026/2/2026/2/1000.1.7%-

司银行存款动型

333001.9%

0.7%-

本公浦发结构性保本浮

7000.002025/11/2026/2/2026/2/7000.1.7%-

司银行存款动型

566001.9%

（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

2025年度，公司不存在使用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。

（六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）或回购本公司股份并注销的情况

2025年度，公司不存在使用超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）

或回购本公司股份并注销的情况。

（七）节余募集资金使用情况

2025年度，公司不存在节余募集资金使用情况。

（八）募集资金使用的其他情况

2025年4月28日，公司召开第四届董事会第五次会议、第四届监事会第四次会议，审议通过了《关于调整募投项目内部投资结构的议案》。2025年5月19日，召开2024年年度股东大会通过了上述议案。综合考虑当前募集资金投资项目的实施情况，同意公司在募投项目实施主体、募集资金投资用途及投资总额不变的情况下，调整上述募投项目的内部投资结构。公司监事会对本事项发表了明确同意的意见，保荐机构对本事项出具了明确无异议的核查意见。具体情况详见公司于2025年4月29日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《航天环宇关于调整募投项目内部投资结构的公告》（公告编号：2025-017）。

公司于2025年9月25日召开第四届董事会第七次会议，审议通过了《关于募投项目延期的议案》，同意将募投项目“军民两用通信、测控与测试装备产业化项目”达到预定可使用状态时间由2025年9月30日延期至2026年6月30日。保荐机构出具了无异议的核查意见。具体情况详见公司于2025年9月26日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《航天环宇关于募投项目延期的公告》（公告编号：2025-

033）。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

2025年度，公司募集资金投资项目未发生变更、对外转让或置换的情况。五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司已按照《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》以及公司《募集资金管理制度》等相关规定管理募

集资金专项账户。公司募集资金使用与管理合法、有效，且严格履行了信息披露义务，不存在未及时、不真实、不准确、不完整披露情况，不存在募集资金管理违规情况。

六、会计师事务所对公司年度募集资金存放与实际使用情况出具的鉴证报告的结论性意见经核查，审计机构认为：航天环宇《关于公司募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》按照中国证监会《上市公司募集资金监管规则》、上海证券交易所颁

布的《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》及相关格

式指引规定编制，在所有重大方面公允反映了航天环宇2025年度募集资金的存放、管理与使用情况。

七、保荐机构对公司年度募集资金存放与实际使用情况所出具的专项核查报告的结论性意见经核查，保荐机构认为：2025年度，公司募集资金存放和使用符合《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法规和文件的规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，并及时履行了相关信息披露义务，募集资金具体使用情况与披露情况一致，不存在募集资金使用违反相关法律法规的情形。

特此公告。

湖南航天环宇通信科技股份有限公司董事会

2026年4月25日附表1：

募集资金使用情况对照表

单位：万元币种：人民币发行名称2023年首次公开发行股份募集资金到账日期2023年5月30日

本年度投入募集资金总额15478.82

已累计投入募集资金总额54716.04变更用途的募集资金总额变更用途的募集资金总额比例截至截至期末项目达项目期末累计投入到预定可行已变更项募集资截至期截至期投入本年是否调整后本年度金额与承可使用性是

承诺投资项募投目，含部金承诺末承诺末累计进度度实达到目和超募资项目投资总投入金诺投入金状态日否发

金投向性质分变更投资总投入金投入金（%）现的预计额额额的差额期（具生重（如有）额额(1)额(2)(4)＝效益效益

(3)＝体到月大变

(2)/(

(2)-(1)份）化

1)军民两用通

信、测控与生产50000.50000.50000.15478.39272.92026

否000000820-10727.1078.55不适不适年6月否测试装备产建设30用用日业化项目不适不适不适不适

补流否不适用不适用不适用-9500.00不适用不适用用用用用

超募资金回购否不适用不适用不适用-5943.14不适用不适不适用不适不适不适公司用用用用股份

50000.50000.50000.15478.54716.0

合计00000082-10727.104————

自募集资金到位以来，公司董事会和管理层积极推进项目相关工作，并结合实际需要，审慎规划募集资金的使用。募投未达到计划

项目主要建设内容包括场地建设，新购高端研发设备、检测设备等。场地建设实际执行过程中受该项目相关权证办理、进度原因

施工工程进度等多方面因素影响，建设进度有所延迟。高端研发设备、检测设备涉及海外进口且单价较高，相关进口设（分具体募备采购的沟通、谈判、运输、调试等环节均受到影响，整体采购周期较长。为确保公司募集资金投资项目稳步实施，充投项目）

分考虑项目建设周期，经审慎研究，拟将该项目达到预定可使用状态时间延期至2025年9月30日。

项目可行性发生重大变不适用化的情况说明募集资金投资项目先期

详见专项报告“三、（二）募投项目先期投入及置换情况”。

投入及置换情况用闲置募集不适用资金暂时补充流动资金情况对闲置募集资金进行现金管理，投详见专项报告“三、（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况”资相关产品情况用超募资金永久补充流

动资金或归详见专项报告“三、（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况”。

还银行贷款情况募集资金结余的金额及不适用形成原因募集资金其

详见专项报告“三、（八）募集资金使用的其他情况”他使用情况

注1：“本年度投入募集资金总额”包括募集资金到账后“本年度投入金额”及实际已置换先期投入金额。

注2：“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。

注3：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。

注4：公司于2025年9月25日召开第四届董事会第七次会议，审议通过了《关于募投项目延期的议案》，同意将募投项目“军民两用通信、测控与测试装备产业化项目”达到预定可使用状态时间由2025年9月30日延期至2026年6月30日。具体情况详见公司于2025年9月26日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《航天环宇关于募投项目延期的公告》（公告编号：2025-033）。