佰维存储:华泰联合证券有限责任公司关于深圳佰维存储科技股份有限公司2025年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告

华泰联合证券有限责任公司

关于深圳佰维存储科技股份有限公司2025年度募集资金存

放与使用情况的专项核查报告

华泰联合证券有限责任公司（以下简称“华泰联合”或“保荐人”）作为深

圳佰维存储科技股份有限公司（以下简称“佰维存储”或“公司”）的向特定对

象发行 A 股股票的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关规定，对佰维存储在

2025年度募集资金存放与使用情况进行了认真、审慎的核查，具体核查情况如

下：

一、募集资金基本情况

（一）首次公开发行股票募集资金情况

1、实际募集资金金额和资金到账时间根据中国证券监督管理委员会《关于同意深圳佰维存储科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕2860号），深圳佰维存储科技股份有限公司（以下简称“公司”）首次公开发行人民币普通股（A股）股票

4303.2914万股，发行价为每股人民币13.99元，共计募集资金60203.05万元，坐

扣承销和保荐费用4997.26万元后的募集资金为55205.79万元，已由原保荐人中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”）于2022年12月27日汇入公司募集资金监管账户。另减除上网发行费、招股说明书印刷费、申报会计师费、律师费、评估费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用2939.77万元，公司本次募集资金净额为52266.02万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2022〕3-115号）。

2、募集资金基本情况表

单位：万元币种：人民币

发行名称 2022 年首次公开发行人民币普通股（A 股）股票募集资金到账时间2022年12月27日本次报告期2025年1月1日至2025年12月31日项目金额

一、募集资金总额60203.05

其中：超募资金金额-

减：直接支付发行费用7937.03

二、募集资金净额52266.02

减：

以前年度已使用金额49891.64

本年度使用金额733.3暂时补流金额(永久补流）1701.60

现金管理金额-

银行手续费支出及汇兑损益-

其他-具体说明（专户销户转出）45.71

加：

募集资金利息收入106.23

其他-具体说明-

三、报告期期末募集资金余额0

注1：截至2025年3月31日，公司首次公开发行股票募集资金投资项目累计投入募集资金金额为50624.94万元，拟将节余募集资金1701.33万元永久补充流动资金。具体内容详见公司2025年4月30日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于公司首次公开发行股票募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》，本次节余募集资金永久补充流动资金的实际金额为1701.60万元（实际从募集资金专户转出的金额与议案审议金额之间的差额为结息所致）。截止2025年12月31日，首次公开发行股票的全部募集资金专户已全部销户。

注2：上述募集资金利息收入为截至报告期末累计利息收入。

（二）2023年度向特定对象发行股票募集资金情况

1、实际募集资金金额和资金到账时间根据中国证券监督管理委员会于2025年3月10日出具的《关于同意深圳佰维存储科技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2025〕447号），同意公司2023年度向特定对象发行A股股票（以下简称“本次发行”或“本次向特定对象发行”）。公司本次向特定对象发行人民币普通股30025284股，发行价格为每股人民币63.28元，共募集资金人民币1899999971.52元，扣除不含税发行费用人民币29314551.81元，实际募集资金净额为人民币1870685419.71元。

上述资金到位情况已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了天健验〔2025〕3-16号《验资报告》。

2、募集资金基本情况表

单位：万元币种：人民币发行名称2023年度向特定对象发行股票募集资金到账时间2025年4月2日本次报告期2025年1月1日至2025年12月31日项目金额

一、募集资金总额190000.00

其中：超募资金金额-

减：直接支付发行费用2931.46

二、募集资金净额187068.54

减：

以前年度已使用金额-

本年度使用金额168233.34

暂时补流金额-

现金管理金额-

银行手续费支出及汇兑损益-

其他-具体说明(专户销户转出)26.29

加：

募集资金利息收入34.61

其他-具体说明-

三、报告期期末募集资金余额18843.52

二、募集资金存放和管理情况（一）募集资金管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，公司按照《公司法》《证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了公司《募集资金管理制度》，对募集资金实行专户存储制度，对募集资金的存储、使用、募集资金投资项目的变更、募集资金管理与监督等进行了规定。

（二）募集资金三方监管协议

1、首次公开发行股票募集资金情况

根据《募集资金管理制度》，公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并与原保荐人中信证券与杭州银行股份有限公司深圳分行、中国光大银行股份有限公司深圳熙龙湾支行、中国民生银行股份有限公司深圳分行、兴

业银行股份有限公司深圳分行、华夏银行股份有限公司深圳红荔支行、中国银行

股份有限公司深圳南头支行、江苏银行股份有限公司深圳分行、国家开发银行深

圳市分行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。同时，公司全资子公司惠州佰维存储科技有限公司（现已更名为“广东泰来封测科技有限公司”）对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并同公司、原保荐人中信证券于2022年12月5日分别与华夏银行股份有限公司深圳红荔支行、

中国银行股份有限公司深圳南头支行签订了《募集资金四方监管协议》，明确了各方的权利和义务。

公司于2024年6月20日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《关于更换保荐机构及保荐代表人的公告》。根据公司2023年度向特定对象发行A股股票的需要并经公司股东大会授权，公司聘请了华泰联合证券有限责任公司（以下简称“华泰联合证券”）担任本次发行的保荐人。公司及子公司与原保荐人中信证券以及存放募集资金的监管银行签订的《募集资金三方监管协议》及《募集资金四方监管协议》相应终止，中信证券未完成的持续督导工作由华泰联合证券承接。

鉴于公司保荐人已发生更换，2024年7月18日，公司与保荐人华泰联合证券、存放募集资金的监管银行杭州银行股份有限公司深圳分行重新签订了《募集资金三方监管协议》。上述监管协议与上海证券交易所监管协议范本不存在重大差异，公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

因首次公开发行股票募集资金投资项目已经全部结项，截止2025年12月31日，首次公开发行股票的全部募集资金专户已全部销户。

2、2023年度向特定对象发行股票募集资金情况根据有关法律法规及《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》要求，公司对本次发行的募集资金采取专户存储，设立了相关募集资金专项账户。公司与招商银行股份有限公司深圳北站支行、华泰联合证券签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。公司、全资子公司广东泰来封测科技有限公司（以下简称“泰来科技”）、控股子公司广东芯成汉奇半导体技术有限公司（以下简称“芯成汉奇”）与华泰联合证券、存放募集资金的银行签署了《募集资金专户存储四方监管协议》（以下简称“本协议”）。本协议对公司/子公司、保荐人及开户银行的相关责任和义务进行了详细约定。本协议的内容与《上海证券交易所募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。

为优化和改善募集资金使用时的审批程序，提高工作效率和募集资金使用效率，根据《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关法律法规以及公司募集资金管理制度的相关规定，公司与泰来科技、中国光大银行股份有限公司深圳熙龙湾支行、保荐人签订《募集资金专户存储四方监管协议之补充协议》。具体内容详见公司2025年6月26日披露的《关于签署募集资金专户存储监管协议之补充协议的公告》。

（三）募集资金专户存储情况

1、首次公开发行股票募集资金情况

因首次公开发行股票募集资金投资项目已经全部结项，截止2025年12月31日，首次公开发行股票的全部募集资金专户已全部销户。

2、2023年度向特定对象发行股票募集资金情况

单位：万元币种：人民币发行名称2023年度向特定对象发行股票募集资金到账时间2025年4月2日账户名称开户银行银行账号报告期末余账户状态额招商银行股份有

7559192631

临时验资户限公司深圳北站0.00待注销

10006

支行

募集资金专户-上海浦东发展银

7928007880

晶圆级先进封测行股份有限公司-已注销

1500003329

制造项目深圳福永支行

募集资金专户-中国进出口银行1000009955

晶圆级先进封测-已注销深圳分行4制造项目

募集资金专户-华夏银行股份有

1087000000

晶圆级先进封测限公司深圳红荔-已注销

0404995

制造项目支行

募集资金专户-杭州银行股份有

4403041060

晶圆级先进封测限公司深圳坂田1610.78使用中

000243698

制造项目支行

募集资金专户-中国民生银行股

晶圆级先进封测份有限公司深圳651121668-已注销制造项目科苑支行

募集资金专户-惠州佰维先进封中国工商银行股

4000028519

测及存储器制造份有限公司深圳-已注销

202780643

基地扩产建设项龙岗支行营业部目

募集资金专户-中国光大银行股

3918018800

惠州佰维先进封份有限公司深圳17232.74使用中

0115243

测及存储器制造熙龙湾支行基地扩产建设项目

募集资金专户-惠州佰维先进封中国银行股份有

7471798144

测及存储器制造限公司深圳西丽-已注销

基地扩产建设项支行目

合计余额18843.52

三、本年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金投资项目资金使用情况

详见本核查意见附表《首次公开发行股票募集资金使用情况对照表》及《2023年度向特定对象发行股票募集资金使用情况对照表》。

（二）募投项目先期投入及置换情况

1、首次公开发行股票募集资金情况

2023年4月17日，公司召开第三届董事会第七次会议、第三届监事会第六次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金25956.49万元置换预先投入募投项目的自筹资金，使用募集资金310.19万元置换已支付发行费用的自筹资金，合计使用募集资金26266.68万元置换上述预先投入及支付的自筹资金。具体内容详见公司于2023年4月18日刊登在上海证券交易所的《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的公告》。前述事项符合募集资金到账后6个月内进行置换的规定并已置换完毕。

报告期内，公司首次公开发行股票的募集资金不存在置换募投项目先期投入的情况。

2、2023年度向特定对象发行股票募集资金情况

2025年5月13日，公司召开第三届董事会第二十九次会议、第三届监事会第二十四次会议，审议通过了《关于使用向特定对象发行股票的募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目费用及已支付发行费用的自筹资金，置换资金总额为人民币160204.18万元。具体内容详见公司于2025年5月15日刊登在上海证券交易所的《关于使用向特定对象发行股票的募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的公告》。前述事项符合募集资金到账后6个月内进行置换的规定并已置换完毕。

单位：万元币种：人民币发行名称2023年度向特定对象发行股票募集资金到账时间2025年4月2日截至2025年募集资金投4月30日自置换完成日董事会审议总投资额置换金额资项目筹资金已预期通过日期先投入金额惠州佰维先进封测及存

2025年5月2025年5月

储器制造基88947.4165603.6561541.17

30日13日

地扩产建设项目晶圆级先进

2025年5月2025年5月

封测制造项129246.09111168.6098400.00

30日13日

目注：“惠州佰维先进封测及存储器制造基地扩产建设项目”使用募集资金投资额（调整后）为85068.54万元，“晶圆级先进封测制造项目”使用募集资金投资额（调整后）为

102000.00万元。

截至2025年4月30日，公司以自筹资金预先支付发行费用金额为263.01万元，拟使用募集资金人民币263.01万元置换预先支付的发行费用，置换完成时间是2025年5月28日，具体情况如下：

金额单位:人民币万元发行费用总额以自筹资金预先支付项目置换金额（不含税）发行费用金额（不含税）

承销及保荐费用2549.00170.00170.00审计及验资费用140.0010.0010.00

律师费用166.9873.5873.58

信息披露费用63.21--发行手续费及其

12.279.439.43

他费用

合计2931.46263.01263.01

注：以上数据及指标如有尾差，为四舍五入所致。

（三）使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

1、首次公开发行股票募集资金情况

报告期内，公司不存在使用首次公开发行股票的闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

2、2023年度向特定对象发行股票募集资金情况

报告期内，公司不存在使用2023年度向特定对象发行股票的闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

1、首次公开发行股票募集资金情况

2023年3月8日，公司召开第三届董事会第六次会议、第三届监事会第五次会议，审议通过《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过4.00亿元（含4.00亿元）的部分暂时闲置募集资金进行现金管理，有效期自董事会审议通过之日起12个月内有效，上述额度在期限范围内可循环滚动使用。具体内容详见公司于2023年3月9日刊登在上海证券交易所的《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》。

报告期内，公司不存在使用首次公开发行股票的募集资金进行现金管理的情况。

2、2023年度向特定对象发行股票募集资金情况

2025年5月13日，公司召开了第三届董事会第二十九次会议和第三届监事会第二十四次会议，审议通过了《关于使用向特定对象发行股票部分暂时闲置募集资金现金管理的议案》，同意公司及子公司拟使用不超过人民币5亿元（含5亿元）的闲置募集资金进行现金管理，有效期自公司董事会审议通过之日起12个月内，上述额度在期限范围内可循环滚动使用。具体内容详见公司于2025年5月15日刊登在上海证券交易所的《关于使用向特定对象发行股票部分暂时闲置募集资金现金管理的公告》。

报告期内，公司不存在使用2023年度向特定对象发行股票的募集资金进行现金管理的情况。

（五）节余募集资金使用情况

1、首次公开发行股票募集资金情况

2025年4月29日，公司召开第三届董事会第二十八次会议和第三届监事会第二十三次会议审议通过了《关于募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意公司将首次公开发行股票募集资金投资项目“先进存储器研发中心项目”予以结项，并将节余募集资金1701.33万元（实际金额以资金转出当日专户余额为准）永久补充流动资金。具体内容详见公司于2025年4月30日刊登在上海证券交易所的《关于公司首次公开发行股票募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》。本次节余募集资金永久补充流动资金的实际金额为1701.60万元（实际从募集资金专户转出的金额与议案审议金额之间的差额为结息所致）。

2、2023年度向特定对象发行股票募集资金情况

截至2025年12月31日，包括累计收到的银行存款利息并扣除银行手续费等的净额，公司尚未使用的募集资金共计18843.52万元，不存在任何质押担保，尚未使用的募集资金均存放于募集资金专户，继续用于募投项目使用。

（六）募集资金使用的其他情况

1、首次公开发行股票募集资金情况

2023年3月8日，公司召开第三届董事会第六次会议、第三届监事会第五次会议，审议通过《关于调整部分募集资金投资项目拟投入募集资金金额的议案》，同意公司根据首次公开发行股票实际募集资金净额，结合募集资金投资项目的实际情况，调整拟投入募集资金金额。具体内容详见公司于2023年3月9日刊登在上海证券交易所的《关于调整部分募集资金投资项目拟投入募集资金金额的公告》。

报告期内，公司不存在首次公开发行股票募集资金使用的其他情况。2、2023年度向特定对象发行股票募集资金情况公司于2025年4月29日召开了第三届董事会第二十八次会议、第三届监事会第二十三次会议审议通过了《关于调整部分募集资金投资项目拟使用募集资金金额的议案》，同意公司根据向特定对象发行股票募集资金实际情况，对本次募集资金投资项目拟投入募集资金金额进行调整。具体内容详见公司于2025年4月30日刊登在上海证券交易所的《关于调整部分向特定对象发行股票募集资金投资项目拟使用募集资金金额的公告》。

公司于2025年5月13日分别召开第三届董事会第二十九次会议、第三届监事会第二十四次会议，审议通过了《关于使用向特定对象发行股票募集资金向子公司提供借款以实施募投项目的议案》，同意公司使用募集资金向子公司广东泰来封测科技有限公司、广东芯成汉奇半导体技术有限公司分别提供借款

85068.54万元、102000.00万元以分别实施向特定对象发行股票的募投项目“惠州佰维先进封测及存储器制造基地扩产建设项目”和“晶圆级先进封测制造项目”。

具体内容详见公司2025年5月15日披露的《关于使用向特定对象发行股票募集资金向子公司提供借款以实施募投项目的公告》。

报告期内，公司不存在2023年度向特定对象发行股票募集资金使用的其他情况。

四、变更募投项目的资金使用情况

1、首次公开发行股票募集资金情况

报告期内，公司不存在变更首次公开发行股票募集资金投资项目的资金使用情况。

2、2023年度向特定对象发行股票募集资金情况

报告期内，公司不存在变更2023年度向特定对象发行股票募集资金投资项目的资金使用情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

报告期内，公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，并及时、真实、准确、完整披露了募集资金的存放与使用情况，不存在募集资金使用及披露的违规情形。

六、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的结论性意见公司管理层编制的2025年度《关于募集资金年度存放、管理与使用情况的专项报告》符合《上市公司募集资金监管规则》（证监会公告〔2025〕10号）和《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作（2025年5月修订）》（上证发〔2025〕69号）的规定，如实反映了佰维存储公司募集资金2025年度实际存放、管理与使用情况。

七、保荐人核查意见经核查，保荐人认为：公司2025年度募集资金存放与使用符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法规和规范性文件的规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，募集资金具体使用情况与已披露情况一致，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况，也不存在其他违规使用募集资金的情形。附表《首次公开发行股票募集资金使用情况对照表》：

募集资金使用情况对照表

单位：万元币种：人民币

发行名称 2022 年首次公开发行人民币普通股（A 股）股票募集资金到账日期2022年12月27日

本年度投入募集资金总额733.30

已累计投入募集资金总额50624.94变更用途的募集资金总额0

变更用途的募集资金总额比例0%截项目本截至期末项目已变更至达到年累计投入可行项目，期预定度是否募集资金截至期末截至期末金额与承性是承诺投资项目含部分调整后投本年度投末可使实达到和超募资金投募投项目性质承诺投资承诺投入累计投入诺投入金否发向变更资总额入金额投用状现预计

总额金额(1)金额(2)额的差额生重

（如入态日的效益

(3)＝(2)-大变

有）进期效

(1)化度（具益（体到%月

）份）

(4)

＝

(2)/(

惠州佰维先进不

2023不适

封测及存储器100.适否

生产建设无30000.0030000.0030000.000.0030029.8729.87年9月用制造基地建设1用

30日

项目

2025

不

先进存储器研74.5年3不适

研发项目无20000.006586.216586.21733.304909.23-1676.98适否发中心项目4月31用用日不

100.不适不适

补充流动资金补流无30000.0015679.8115679.810.0015685.846.03适否

04用用

用

合计80000.0052266.0252266.02733.3050624.94-1641.08————未达到计划进度原因（分具不适用体募投项目）项目可行性发生重大变化的不适用情况说明公司于2023年4月17日召开公司第三届董事会第七次会议、第三届监事会第六次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投募集资金投资项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金25956.49万元置换预先投入募投项目的自筹资金、使用募集资金310.19项目先期投入万元置换已支付发行费用的自筹资金，合计使用募集资金26266.68万元置换上述预先投入及支付的自筹资金。具体内容详见公司于2023年及置换情况4月18日刊登在上海证券交易所的《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的公告》（公告编号：2023-033）。

前述事项符合募集资金到账后6个月内进行置换的规定并已置换完毕。报告期内，公司不存在置换募投项目先期投入的情况。

用闲置募集资金暂时补充流不适用动资金情况对闲置募集资公司于2023年3月8日召开第三届董事会第六次会议、第三届监事会第五次会议，审议通过《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理金进行现金管的议案》，同意公司使用不超过4.00亿元（含4.00亿元）的部分暂时闲置募集资金进行现金管理，有效期自董事会审议通过之日起12个月理，投资相关内有效，上述额度在期限范围内可循环滚动使用。具体内容详见公司于2023年3月9日刊登在上海证券交易所的《关于使用部分暂时闲置募产品情况集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2023-016）。报告期内，公司不存在使用首次公开发行股票的募集资金进行现金管理的情况。。

用超募资金永久补充流动资不适用金或归还银行贷款情况公司于2025年4月29日分别召开第三届董事会第二十八次会议、第三届监事会第二十三次会议审议通过了《关于募集资金投资项目结项并募集资金结余将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意公司将首次公开发行股票募集资金投资项目“先进存储器研发中心项目”予以结项，并将的金额及形成

节余募集资金1701.33万元（实际金额以资金转出当日专户余额为准）永久补充流动资金。本次节余募集资金永久补充流动资金的实际金额原因

为1701.60万元（实际从募集资金专户转出的金额与议案审议金额之间的差额为结息所致）。募集资金其他不适用使用情况

注1：“本年度投入募集资金总额”包括募集资金到账后“本年度投入金额”及实际已置换先期投入金额。

注2：“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。

注3：“惠州佰维先进封测及存储器制造基地建设项目”截至期末累计投入金额比承诺投入金额多，系将募集资金专户产生的利息收入扣除手续费等的净额投入所致。

注4：募集资金投资项目无法单独核算效益的原因系：（1）“惠州佰维先进封测及存储器制造基地建设项目”实施主体广东泰来封测科技有限公司

生产后由公司对外销售最终实现效益，无法单独核算效益；（2）“先进存储器研发中心项目”是为了实现技术升级，增强研发实力，提高公司的产品市场竞争力，不直接产生效益，无法单独核算效益；（3）“补充流动资金项目”是为了推进公司主营业务发展，增强资金实力，不直接产生效益，无法单独核算效益。

注5：上述数据如有尾差为四舍五入导致。附表《2023年度向特定对象发行股票募集资金使用情况对照表》：

募集资金使用情况对照表

单位：万元币种：人民币发行名称2023年度向特定对象发行股票募集资金到账日期2025年4月2日

本年度投入募集资金总额168233.34

已累计投入募集资金总额168233.34变更用途的募集资金总额0

变更用途的募集资金总额比例0%截至项目截至已变更截至期末达到期末项目可项目，期末累计预定本年是否募集资金截至期末承投入行性是承诺投资项目和超募资募投项目含部分调整后投本年度投累计投入可使度实达到金投向性质承诺投资诺投入金额进度否发生变更资总额入金额投入金额用状现的预计总额(1)（%重大变（如金额与承态日效益效益

）(4)化

有）(2)诺投期

＝

入金（具额的(2)/(1体到差额)月

(3)＝份）

(2)-

(1)

2026

惠州佰维先进封测及存-

6784年8不适不适

储器制造基地扩产建设生产建设否88000.0085068.5485068.5467841.94172279.75否

1.94月31用用

项目6.60日

2026

-晶圆级先进封测制造项1003年12不适不适

生产建设否102000.00102000.00102000.00100391.401608.98.42否

目91.40月31用用

60日

1682

合计190000.00187068.54187068.54168233.341883————

33.34

5.20

未达到计划进度原因不适用（分具体募投项目）项目可行性发生重大变不适用化的情况说明募集资金投资项目先期2025年5月13日，公司召开第三届董事会第二十九次会议、第三届监事会第二十四次会议，审议通过了《关于使用向特定对象发行投入及置换情况股票的募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目费用及已支付发行费用的自筹资金，置换资金总额为人民币160204.18万元。具体内容详见公司于2025年5月15日刊登在上海证券交易所的《关于使用向特定对象发行股票的募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的公告》。前述事项符合募集资金到账后6个月内进行置换的规定并已置换完毕。

用闲置募集资金暂时补不适用充流动资金情况2025年5月13日，公司召开了第三届董事会第二十九次会议和第三届监事会第二十四次会议，审议通过了《关于使用向特定对象发对闲置募集资金进行现行股票部分暂时闲置募集资金现金管理的议案》，同意公司及子公司拟使用不超过人民币5亿元（含5亿元）的闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品金管理，有效期自公司董事会审议通过之日起12个月内，上述额度在期限范围内可循环滚动使用。具体内容详见公司于2025年5月情况15日刊登在上海证券交易所的《关于使用向特定对象发行股票部分暂时闲置募集资金现金管理的公告》。报告期内，公司不存在使用

2023年度向特定对象发行股票的募集资金进行现金管理的情况。

用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款不适用情况募集资金结余的金额及不适用形成原因（1）公司于2025年4月29日召开了第三届董事会第二十八次会议、第三届监事会第二十三次会议审议通过了《关于调整部分募集资金投资项目拟使用募集资金金额的议案》，同意公司根据向特定对象发行股票募集资金实际情况，对本次募集资金投资项目拟投入募集资金金额进行调整。具体内容详见公司于2025年4月30日刊登在上海证券交易所的《关于调整部分向特定对象发行股票募集资金投资项目拟使用募集资金金额的公告》。

募集资金其他使用情况（2）公司于2025年5月13日分别召开第三届董事会第二十九次会议、第三届监事会第二十四次会议，审议通过了《关于使用向特定对象发行股票募集资金向子公司提供借款以实施募投项目的议案》，同意公司使用募集资金向子公司泰来科技、芯成汉奇分别提供借款

85068.54万元、102000.00万元以分别实施向特定对象发行股票的募投项目“惠州佰维先进封测及存储器制造基地扩产建设项目”和“晶圆级先进封测制造项目”。具体内容详见公司2025年5月15日披露的《关于使用向特定对象发行股票募集资金向子公司提供借款以实施募投项目的公告》。

注1：“本年度投入募集资金总额”包括募集资金到账后“本年度投入金额”及实际已置换先期投入金额。

注2：“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。注3：募集资金投资项目无法单独核算效益的原因系：（1）“惠州佰维先进封测及存储器制造基地扩产建设项目”实施主体广东泰来封测科技有限公司生产后由公司对外销售最终实现效益，无法单独核算效益；（2）“晶圆级先进封测制造项目”截至期末投入进度为98.42%，，尚未完工和产生收益。

注4：上述数据如有尾差为四舍五入导致。（本页无正文，为《华泰联合证券有限责任公司关于深圳佰维存储科技股份有限公司2025年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告》之签章页）

保荐代表人：

王天琦刘小东华泰联合证券有限责任公司年月日

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