证券代码：688526证券简称：科前生物公告编号：2025-017

武汉科前生物股份有限公司

2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》

等有关规定，现将本公司2024年度募集资金存放与使用情况说明如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到位时间根据中国证券监督管理委员会《关于同意武汉科前生物股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可（2020）1909号），并经上海证券交易所同意，本公司由主承销商招商证券股份有限公司采用向战略投资者定向配售、网下向符合条件的投资者询价配售和网上向持有上海市场非限售 A 股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行相结合的方式，发行了普通股（A股）股票10500.00万股，发行价为每股人民币11.69元。本次发行募集资金总额为人民币122745.00万元，扣除承销及保荐费后实际收到的募集资金为

3115825.79万元。截至2020年9月17日，本公司共收到募集资金122745.00万元，扣除发行费用8571.72万元后，募集资金净额为114173.28万元。

上述募集资金净额已经致同会计师事务所（特殊普通合伙）致同验字(2020)

第 420ZC00338 号《验资报告》验证。

（二）以前年度已使用金额、本年度使用金额及当前余额

1.以前年度已使用金额

截至2023年12月31日，公司募集资金累计投入金额为78257.29万元，募集资金余额为40551.51万元，与募集资金专户存储余额9551.51万元的差异为31000.00万元，系进行现金管理尚未到期收回的本金。

2.本年度使用金额及当前余额

2024年度，本公司募集资金使用情况为：

（1）本年度募集资金结余情况

项目金额（元）

2023年12月31日募集资金余额405515137.66

减：2024年直接投入募投项目总额71440777.68

减：2024年手续费支出7583.33

加：2024年利息及理财收入3808007.53

2024年12月31日募集资金余额337874784.18

（2）本年度募集资金使用情况

*以募集资金直接投入募投项目合计7144.08万元。

*支付募集资金专户结算手续费合计0.76万元。

*利用闲置募集资金进行现金管理取得收益合计380.80万元，其中收到募集资金专户利息收入合计22.49万元，利息及理财收入合计358.31万元。

4综上所述，截至2024年12月31日，公司募集资金累计投入金额为

85401.36万元，募集资金余额为33787.48万元，与募集资金专户存储余额

4787.48万元的差异为29000.00万元，系进行现金管理尚未到期收回的本金。

二、募集资金存放和管理情况

（一）募集资金的管理情况为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司依照《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关文件的要求，结合本公司实际情况，制定了《武汉科前生物股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称“管理办法”），该管理办法于2019年3月2日经本公司第二届董事会第五次会议审议通过。

根据管理办法并结合经营需要，本公司从2020年9月起对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金使用专户，并与开户银行、保荐机构签订了《募集资金三方监管协议》，对募集资金的使用实施严格审批，以保证专款专用。

截至2024年12月31日，本公司均严格按照该《募集资金三方监管协议》的规定，存放和使用募集资金。

（二）募集资金专户存储情况

截至2024年12月31日，募集资金具体存放情况（单位：人民币元）如下：

开户银行银行账户账户类别存储余额中信银行股份有限公司武汉自贸区支募集资金专

811150101350065650038861249.54

行户上海浦东发展银行股份有限公司湖北募集资金专

702000788012000002599013534.64

省自贸试验区武汉片区支行户

合计————47874784.18

注：公司存放在中国农业银行股份有限公司湖北自贸试验区武汉片区分行(账号：

17060101040029269)的募集资金用于补充流动资金，已按照相关规定使用完毕；存放在招

商银行股份有限公司武汉光谷科技支行(账号：127906216410204)的募集资金对应的募投项

5目“动物生物制品产业化建设项目”已建成结项，账户内的募集资金已使用完毕。为便于

银行账户统一集中管理，公司已对上述募集资金专户予以注销，相关注销手续已办理完毕。

上述存款余额中，已计入本期募集资金专户的投资收益及利息收入380.80万元，已扣除手续费0.76万元。

三、本年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金投资项目的资金使用情况

本年度募集资金实际使用情况详见附表1：2024年度募集资金使用情况对照表。

（二）募投项目先期投入及置换情况公司本年度不存在募集资金先期投入及置换情况。

（三）闲置募集资金暂时补充流动资金情况公司本年度不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

公司于2023年8月26日召开第三届董事会第三十次会议、第三届监事会第二十七次会议，审议通过了《关于公司使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用额度不超过人民币40000万元（含本数）的闲置募集资金在确保不影响募集资金投资项目进度、不影响公司正常生产经营及确保资金安

全的情况下进行现金管理，在上述额度范围内，资金可以滚动使用，使用期限自公司董事会审议通过之日起12个月内有效。董事会授权董事长或董事长授权人士在上述额度范围内行使投资决策权并签署相关合同文件具体事项由公司财

务部负责组织实施。独立董事发表了明确同意的独立意见，招商证券股份有限公司对该事项出具了明确的核查意见。

公司于2024年8月23日召开第四届董事会第三次会议、第四届监事会第

三次会议审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公

6司使用额度不超过人民币36000万元（含本数）的闲置募集资金在确保不影响

募集资金投资项目进度、不影响公司正常生产经营及确保资金安全的情况下进

行现金管理，在上述额度范围内，资金可以滚动使用，使用期限自公司董事会审议通过之日起12个月内有效。董事会授权董事长或董事长授权人士在上述额度范围内行使投资决策权并签署相关合同文件具体事项由公司财务部负责组织实施。招商证券股份有限公司对本事项出具了明确同意的核查意见。

截至2024年12月31日，公司对闲置募集资金进行现金管理余额

29000.00万元，具体情况如下：

金额（万银行名称产品名称类型起息日到期日备注

元）上海浦东发展银行股浦发银行

份有限公司湖北自贸大额存单5000.002023/10/202026/10/20可随时解付大额存单试验区武汉片区支行上海浦东发展银行股浦发银行

份有限公司湖北自贸大额存单1000.002023/11/22026/11/2可随时解付大额存单试验区武汉片区支行上海浦东发展银行股浦发银行

份有限公司湖北自贸大额存单12000.002023/11/12026/11/1可随时解付大额存单试验区武汉片区支行上海浦东发展银行股浦发银行

份有限公司湖北自贸大额存单1000.002023/3/302026/3/30可随时解付大额存单试验区武汉片区支行上海浦东发展银行股浦发银行

份有限公司湖北自贸大额存单5000.002023/8/102026/8/10可随时解付大额存单试验区武汉片区支行上海浦东发展银行股浦发银行

份有限公司湖北自贸大额存单4000.002023/8/242026/8/24可随时解付大额存单试验区武汉片区支行上海浦东发展银行股浦发银行

份有限公司湖北自贸大额存单1000.002024/11/122027/11/5可随时解付大额存单试验区武汉片区支行

合计————29000.00——————

7（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

公司本年度不存在使用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。

（六）使用超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况

公司本年度不存在使用超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况。

（七）节余募集资金使用情况公司本年度不存在节余募集资金使用情况。

（八）募集资金使用的其他情况

公司于2024年7月22日召开了第四届董事会第二次会议、第四届监事会第二次会议，审议通过了《关于使用自有资金及承兑汇票等方式支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的议案》，同意公司在募集资金投资项目实施期间，根据实际情况使用自有资金及承兑汇票等方式（含背书转让支付）先行支付募投项目所需资金，并定期以募集资金等额置换，该部分等额置换资金视同募投项目使用资金。招商证券股份有限公司对本事项出具了明确同意的核查意见。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

（一）变更募集资金投资项目情况表

公司于2024年5月17日召开第三届董事会第四十次会议、第三届监事会

第三十二次会议，2024年6月7日召开2024年第一次临时股东大会，分别审

议通过《关于变更部分募集资金投资项目的议案》，同意终止首次公开发行股票募投项目“动物生物制品车间技改项目”，并将其结余募集资金28713.72万元投资于新项目“高级别动物疫苗产业化基地建设项目（一期）”。

变更后的募集资金投资项目及金额分配情况如下：

单位：万元

8本次变更前本次变更后募集资金计

变更情况说序号项目名称投资总额募集资金承募集资金计划投资金额明诺投资总额划投资金额变动金额

一、募集资金承诺投资项目动物生物制品产业

190338.3957812.9057812.90未发生变化

化建设项目动物生物制品车间

228713.72-28713.72本次终止项目

技改项目

3科研创新项目19953.4617646.6617646.66未发生变化

4补充流动资金10000.0010000.0010000.00未发生变化

二、新建投资项目高级别动物疫苗产

1业化基地建设项目60000.0028713.7228713.72本次新增项目

（一期）

合计180291.85114173.28114173.28————

注：上表中的募集资金金额不包含存款利息收入和现金管理产品收益。

2024年度，公司“高级别动物疫苗产业化基地建设项目（一期）”使用情

况参见附表2：2024年度变更募集资金投资项目和项目金额情况表。

（二）变更后的募集资金投资项目已对外转让或置换情况公司本年度不存在变更后的募集资金投资项目已对外转让或置换情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题本公司已按《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关文件的要求和本公司《募集资金管理办法》的相关规定及时、

真实、准确、完整披露募集资金的存放与使用情况。

六、保荐机构专项核查报告的结论性意见

2025年4月29日，招商证券股份有限公司针对本公司2024年度募集资金存放与使用情况出具了《招商证券股份有限公司关于武汉科前生物股份有限公

9司2024年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见》，经核查，保荐机构认为：科前生物2024年度募集资金存放与使用情况符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》、公司《募集资金管理办法》等

法律法规和制度文件的规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，并及时履行了相关信息披露义务，募集资金具体使用情况与公司已披露情况一致，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。

七、会计师事务所出具的鉴证报告的结论性意见经审核，我们认为，科前生物董事会编制的专项报告符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》有关规定及相关格式指引的规定，并在所有重大方面如实反映了科前生物2024年度募集资金的存放和实际使用情况。

八、两次以上融资且当年存在募集资金运用情况本公司不存在两次以上融资且当年存在募集资金运用的情况。

特此公告。

武汉科前生物股份有限公司董事会

2025年4月29日

10附表1：2024年度募集资金使用情况对照表

编制单位：武汉科前生物股份有限公司单位：人民币万元

募集资金总额114173.28

本年度投入募集资金总额7144.08

报告期内变更用途的募集资金总额28713.72

累计变更用途的募集资金总额28713.72

已累计投入募集资金总额85401.36

累计变更用途的募集资金总额比例25.15%截至期末累截至期项目可项目达到已变更项目截至期末承截至期末计投入金额末投入是否达行性是承诺投资项募集资金承调整后投资本年度投预计可使本年度实含部分变更诺投入金额累计投入与承诺投入进度到预计否发生目诺投资总额总额入金额用状态的现的效益

(如有)(1)金额(2)金额的差额(4)=(2)效益重大变日期

(3)=(2)-(1)/(1)化动物生物制品

产业化建设项87428.8357812.9057812.90-58535.93723.03101.25%2022/3/3130151.24是否目高级别动物动物生物制品疫苗产业化

28713.7228713.7228713.721503.231503.23-27210.495.24%2028/10/1不适用不适用是

车间技改项目基地建设项

目（一期）研发中心建设

13945.25-----不适用不适用不适用不适用否

项目营销与技术服

务网络建设项12807.29-----不适用不适用不适用不适用否目信息化建设项

4160.77-----不适用不适用不适用不适用否

目

科研创新项目17646.6617646.6617646.665640.8515326.18-2320.4886.85%不适用不适用不适用否

补充流动资金10000.0010000.0010000.00-10036.0236.02100.36%不适用不适用不适用否

合计——174702.52114173.28114173.287144.0885401.36——————————

11（续上表）

公司募投项目“动物生物制品车间技改项目”截至本报告期末尚未实际投入，主要系公司原动物生物制品车间生产许可证于2022年5月31日才到期，公司原计划待动物生物制品产业化建设项目竣工后立即启动动物生物制品车间技改未达到计划进度原因项目。但受市场环境影响，动物生物制品产业化建设项目未能提前竣工并投产，进而影响了动物生物制品车间技改项目的进程，公司充分考虑资金使用效率并结合目前市场环境，将“动物生物制品车间技改项目”变更为“高级别动物疫苗产业化基地建设项目（一期）”。

公司原募投项目“动物生物制品车间技改项目”于2024年5月31日到期，该项目的规划和设计时间为2018年，其技术改造目的是为了满足当时中华人民共和国农业农村部拟于2020年发布的新版《兽药生产质量管理规范（2020年修订）》（以下简称“《兽药 GMP 规范》”），以实现生产线的自动化、智能化，提高生产效率。2022 年以来，公项目可行性发生重大变化

司募投项目“动物生物制品产业化建设项目”陆续建成投产，一方面满足了新版《兽药 GMP 规范》，另一方面也扩大的情况说明

了公司兽用生物制品的生产规模，使得公司现有产能足够满足公司现阶段的生产需求。为满足当前复杂多变的动物疫病防控形势，集聚公司优势资源，抢占科技创新制高点，在科技创新、产品创新、服务创新等方面领先行业，公司将原募投项目“动物生物制品车间技改项目”变更为“高级别动物疫苗产业化基地建设项目（一期）”。

募集资金投资项目先期投不适用入及置换情况用闲置募集资金暂时补充不适用流动资金情况公司于2023年8月26日召开第三届董事会第三十次会议、第三届监事会第二十七次会议，审议通过了《关于公司使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用额度不超过人民币40000万元（含本数）的闲置募集资金在确保不影响募集资金投资项目进度、不影响公司正常生产经营及确保资金安全的情况下进行现金管理，在上述额度范围内，资金可以滚动使用，使用期限自公司董事会审议通过之日起12个月内有效。

对闲置募集资金进行现金公司2024年8月23日召开第四届董事会第三次会议、第四届监事会第三次会议审议通过了《关于使用闲置募集资金管理，投资相关产品情况进行现金管理的议案》，同意公司使用额度不超过人民币36000万元（含本数）的闲置募集资金在确保不影响募集资金投资项目进度、不影响公司正常生产经营及确保资金安全的情况下进行现金管理，在上述额度范围内，资金可以滚动使用，使用期限自公司董事会审议通过之日起12个月内有效。

2024年度公司在额度范围内滚动使用闲置募集资金进行现金管理累计金额为32300.00万元，截至本期末累计已赎

回34300.00万元并取得现金管理收益358.31万元；截至2024年12月31日现金管理余额29000.00万元。

用超募资金永久补充流动不适用资金或归还银行贷款情况募集资金结余的金额及形不适用成原因12公司于2024年7月22日召开了第四届董事会第二次会议、第四届监事会第二次会议，审议通过了《关于使用自有资金及承兑汇票等方式支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的议案》，同意公司在募集资金投资项目实施期募集资金其他使用情况间，根据实际情况使用自有资金及承兑汇票等方式（含背书转让支付）先行支付募投项目所需资金，并定期以募集资金等额置换，该部分等额置换资金视同募投项目使用资金。

13附件2：2024年度变更募集资金投资项目和项目金额情况表

编制单位：武汉科前生物股份有限公司单位：人民币万元变更后的项变更后项目拟截至期末承实际累计投项目达到预变更后的项对应的原本年度投入投资进度本年度实现是否达到目可行性是投入募集资金诺入计可使用状

目项目金额*=*/*的效益预计效益否发生重大

总额投入金额*金额*态的日期变化高级别动物动物生物疫苗产业化

制品车间28713.7228713.721503.231503.235.24%2028-10-01不适用不适用否基地建设项技改项目

目（一期）

合计28713.7228713.721503.231503.23——————————

公司原募投项目“动物生物制品车间技改项目”于2024年5月31日到期，该项目的规划和设计时间为2018年，其技术改造目的是为了满足当时中华人民共和国农业农村部拟于2020年发布的新版《兽药生产质量管理规范（2020年修订）》（以下简称“《兽药 GMP 规范》”），以实现生产线的自动化、智能化，提高生产效率。2022 年以来，公司募投项目“动物生物制品产业化建设项目”陆续建成投产，一方面满足了新版《兽药 GMP 规范》，另一方面也扩大了公司兽用生物制品的生产规模，使得公司现有产能足够满足公司现阶段的生产需求。为满足当前复杂多变的动物疫病防控形势，集聚公司优势资源，抢占科技创新制高点，在科技创新、产品创新、服务创新等方面领先行业，公司将原募投项目“动物生物制品车间技改项目”变更为“高级别动物疫苗产业化基地建设项目（一期）”。

变更原因、决策程序及公司于2024年5月17日召开第三届董事会第四十次会议、第三届监事会第三十二次会议，审议通过了《关于变更部分募信息披露情况说明集资金投资项目的议案》，同意终止首发募投项目“动物生物制品车间技改项目”，并将其结余募集资金28713.72万元，投资于新项目“高级别动物疫苗产业化基地建设项目，公司监事会对本事项发表了明确同意的独立意见，保荐机构招商证券股份有限公司对本事项出具了明确的核查意见；具体内容详见公司于2024年5月21日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《武汉科前生物股份有限公司关于变更部分募集资金投资项目的公告》（公告编号：2024-029）。

公司于2024年6月7日召开2024年第一次临时股东大会，审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》；具体内容详见公司于 2024 年 6 月 8 日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《武汉科前生物股份有限公司 2024 年

第一次临时股东大会决议公告》（公告编号：2024-034）。

未达到计划进度的情况不适用和原因变更后的项目可行性发不适用生重大变化的情况说明

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