证券代码：688530证券简称：欧莱新材公告编号：2026-023

广东欧莱高新材料股份有限公司

前次募集资金使用情况专项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

根据中国证券监督管理委员会印发的《监管规则适用指引——发行类第7号》的规定，广东欧莱高新材料股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)编制了截至2026年3月31日(以下简称截止日)的前次募集资金使用情况报告

如下：

一、前次募集资金情况

（一）实际募集资金金额、资金到位时间根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意广东欧莱高新材料股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2024〕227号），本公司由主承销商中国国际金融股份有限公司采用余额包销方式，向社会公众公开发行人民币普通股（A股）4001.1206万股，每股发行价格为人民币 9.60元，募集资金总额为人民币38410.76万元，扣除各项发行费用（不含增值税）人民币6118.65万元，实际募集资金净额为人民币32292.11万元。上述募集资金已于2024年5月6日全部到位，经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审验并于2024年5月

6日出具了《验资报告》（容诚验字[2024]610Z0003号）。

（二）募集资金使用及结余情况

截至2026年3月31日，公司募集资金使用和结余情况如下：

单位：人民币万元项目金额

1、募集资金总额38410.76

2、减：已支付的发行费用6114.40

13、募集资金专户的增加项

（1）累计利息收入扣除手续费净额27.54

（2）累计收到的理财收益74.99

小计102.53

4、募集资金专户的减少项

（1）募集资金永久补充流动资金2948.87

（2）募投项目累计支出25789.27

（3）使用闲置募集资金购买理财产品净额600.00

小计29338.14

截至2026年3月31日募集资金专户余额3060.75

（三）前次募集资金在专户中的存放情况

为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》及《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《广东欧莱高新材料股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“《募集资金管理制度》”），对募集资金的存储、审批、使用、管理与监督做出了明确的规定，同时对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户。

公司已按相关规则要求对募集资金进行了专户存储，2024年4月16日，本公司与招商银行股份有限公司佛山分行和中国国际金融股份有限公司签署《募集资金专户存储三方监管协议》，在招商银行股份有限公司佛山南海支行开设募集资金专项账户（账号：757905722110001）；本公司与中国银行韶关分行和中国

国际金融股份有限公司签署《募集资金专户存储三方监管协议》，在中国银行韶关分行开设募集资金专项账户（账号：671778419809）。

本公司之子公司广东欧莱新金属材料有限公司与中国农业银行股份有限公司韶关复兴支行和中国国际金融股份有限公司签署《募集资金专户存储三方监管协议》，在中国农业银行股份有限公司韶关复兴支行开设募集资金专项账户（账号：44713501040012101）。

本公司之子公司合肥欧莱高新材料有限公司与中国建设银行股份有限公司2合肥龙门支行和中国国际金融股份有限公司签署《募集资金专户存储三方监管协议》，在中国建设银行股份有限公司合肥龙门支行开设募集资金专项账户（账号：34050144770800003580）；

三方监管协议与证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。

截至2026年3月31日，公司募集资金专户存储情况如下：

单位：人民币万元募集资开户单位名称开户银行银行账号备注金余额

广东欧莱高新材料中国银行股份有限6717784198098.57募集资金专户股份有限公司公司韶关分行

广东欧莱高新材料招商银行股份有限7579057221100013052.18募集资金专户股份有限公司公司佛山南海支行中国农业银行股份广东欧莱新金属材44713501040012101已注销有限公司韶关复兴

料有限公司-支行中国建设银行股份合肥欧莱高新材料34050144770800003580已注销有限公司合肥龙门

有限公司-支行

合计3060.75

注：上表数据如存在尾差，系因四舍五入所致。

二、前次募集资金的实际使用情况说明

（一）前次募集资金使用情况对照表

截至2026年3月31日止，前次募集资金使用情况对照表详见本报告附件

1。

（二）前次募集资金实际投资项目变更情况说明公司于2026年3月17日召开第二届董事会第十八次会议，审议通过了《关于部分募投项目新增实施地点的议案》，同意公司募投项目“欧莱新材半导体集成电路靶材研发试制基地项目”新增“广东省韶关市武江区创业路 5号 L厂房”

为实施地点，本事项无需提交股东会审议。

2026年3月18日，保荐人中国国际金融股份有限公司对上述事项出具了明

确无异议的核查意见。

（三）前次募集资金项目的实际投资总额与承诺的差异内容和原因说明

3前次募集资金项目的实际投资总额与承诺的差异内容详见本报告附件1。

（四）前次募集资金投资先期投入项目转让及置换情况公司于2024年5月22日召开第二届董事会第四次会议和第二届监事会第四次会议决议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投资金投资项目及支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金人民币14349.17万元置换预先已投入募投项目的自筹资金，使用募集资金人民币900.23万元（不含税）置换已支付发行费用的自筹资金，合计置换募集金额15249.40万元。

（五）前次募集资金投资项目节余募集资金永久补充流动资金

2024年11月12日，公司召开第二届董事会第七次会议和第二届监事会第七次会议，审议通过了《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意公司将募投项目“高端溅射靶材生产基地项目（一期）”予以结项，并将本项目节余募集资金永久补充流动资金。截至2026年3月31日，本公司用闲置募集资金永久补充流动资金金额2948.87万元。具体明细如下：

单位：人民币万元累计已投入募利息及理财收益节余募集资金拟投入募集资 集 D A- 补充流动资项目名称 扣除手续费后净 金额（ ＝金金额（A） 资金金额

额（C 金金额） B+C）

（B）高端溅射靶材

生产基地项目11694.198746.851.532948.872948.87

（一期）

合计11694.198746.851.532948.872948.87

（六）前次募集资金投资项目对外转让或置换情况说明

截至2026年3月31日止，公司不存在前次募集资金投资项目对外转让或置换情况。

（七）闲置募集资金情况说明

1、闲置募集资金进行现金管理情况

公司于2025年5月23日召开第二届董事会第十二次会议和第二届监事会

第十次会议，审议通过《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过人民币5000万元（含本数）的暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好的、满足保本要求的投资产品（包括但不限

4于结构性存款、通知存款、定期存款、大额存单、协定存款等），且该等现金管

理产品不得用于质押。本次现金管理决议的有效期自公司董事会审议通过之日起

12个月内（含12个月）有效。在前述额度及期限范围内，资金可以循环滚动使用。

截至2026年3月31日，公司实际使用闲置募集资金进行现金管理的余额为

600万元，报告期内最高余额未超出授权额度。

2、公司尚未使用募集资金情况

截至2026年3月31日止，公司前次募集资金净额32292.11万元，公司累计实际投入项目的募集资金款项（含置换金额）共计25789.27万元，累计使用永久补充流动资金2948.87万元，累计利息收入及理财收益102.53万元（扣除银行手续费），募集资金可用余额为3660.75万元。公司累计使用暂时闲置的募集资金进行现金管理余额为600.00万元，募集资金专户余额合计为3060.75万元(含待支付的发行费用4.25万元）。

3、闲置募集资金暂时补充流动资金情况

截至2026年3月31日止，公司不存在利用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

三、前次募集资金投资项目实现效益情况说明

（一）前次募集资金投资项目实现效益情况对照表前次募集资金投资项目实现效益情况对照表详见本报告附件2。

（二）前次募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明截至2026年3月31日止，公司前次募集资金投资项目“欧莱新材半导体集成电路靶材研发试制基地项目”不产生直接经济效益，无法单独核算效益，项目效益反映在公司整体经济效益中。

（三）募集资金投资项目的累计实现的收益低于承诺的累计收益说明

截至2026年3月31日止，前次募集资金投资项目的累计实现的收益情况详见本报告附件2。

5四、前次发行涉及以资产认购股份的资产运行情况说明

截至2026年3月31日止，前次募集资金不存在以资产认购股份的情况。

五、前次募集资金实际使用情况与已公开披露信息对照情况说明

截至2026年3月31日止，公司前次募集资金实际使用情况与公司定期报告和其他信息披露文件中披露的内容不存在差异。

附件：

1、前次募集资金使用情况对照表

2、前次募集资金投资项目实现效益情况对照表

广东欧莱高新材料股份有限公司董事会

2026年5月20日

6附件1：前次募集资金使用情况对照表

截至2026年3月31日

编制单位：广东欧莱高新材料股份有限公司单位：人民币万元

募集资金总额：32292.11已累计使用募集资金总额：25789.27

变更用途的募集资金总额：无各年度使用募集资金总额：

变更用途的募集资金总额比例：不适用2024年：18910.30

2025年：6659.41

2026年1-3月：219.56

投资项目募集资金投资总额截止日募集资金累计投资额实际投资金项目达到预定募集前承募集后承序实际投资实际投资募集前承诺募集后承诺投实际投资额与募集后可以使用状态承诺投资项目诺投资金诺投资金号项目金额投资金额资金额金额承诺投资金日期额额额的差额高端溅射高端溅射靶材

1靶材生产生产基地项目16694.1911694.1911694.1916694.1911694.198746.85-2947.342024年11月

基地项目

（一期）

（一期）高纯无氧高纯无氧铜生

2铜生产基产基地建设项22918.1315597.9215597.9222918.1315597.9215607.089.162025年9月

地建设项目目

3欧莱新材半导欧莱新材8108.305000.005000.008108.305000.001435.34-3564.662027年5月

体集成电路靶半导体集

7材研发试制基成电路靶

地项目材研发试制基地项目

4补充流动资金10000.00--10000.00---

承诺投资项目57720.6232292.1132292.1157720.6232292.1125789.27-6502.84小计

注1：“高端溅射靶材生产基地项目（一期）”实际投资金额与募集后承诺投资金额的差额主要系项目节余募集资金永久补充流动资金。

注2：“高纯无氧铜生产基地建设项目”实际投资金额与募集后承诺投资金额的差额主要系募集资金专户的银行存款利息及理财产品收益扣除银行手续费的净额投资所致。

8附件2：前次募集资金投资项目实现效益情况对照表

截至2026年3月31日

编制单位：广东欧莱高新材料股份有限公司金额单位：人民币万元截止日投实际投资项目最近三年实际效益资项目累截止日累计是否达到预承诺效益计产能利实现效益计效益

2026年

序号项目名称用率2024年2025年

1-3月

项目达产后，可实现

1高端溅射靶材生产基地项目（一期）不适用年平均毛利不适用-615.97268.70-347.27否

额8657.29万元项目达产后，可实现

2高纯无氧铜生产基地建设项目不适用年平均毛利不适用888.14152.921041.06否

额17442.58万元欧莱新材半导体集成电路靶材研发试制基

3不适用不适用不适用不适用不适用不适用不适用

地项目

4补充流动资金不适用不适用不适用不适用不适用不适用不适用

注1：项目承诺效益来源于项目可行性分析报告中预计的完全达产的年均收益；

注2：高端溅射靶材生产基地项目（一期）自2024年11月投产，尚属于产能爬升中，尚未达到预期效益；

注3：高纯无氧铜生产基地建设项目自2025年9月投产，尚属于产能爬升中，尚未达到预期效益。

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