欧莱新材:欧莱新材关于2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

证券代码：688530证券简称：欧莱新材公告编号：2025-012

广东欧莱高新材料股份有限公司

关于2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项

报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关规定，广东欧莱高新材料股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）对2024年度募集资金存放与实际使用情况说明如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额和资金到账时间根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意广东欧莱高新材料股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2024〕227号），本公司由主承销商中国国际金融股份有限公司采用余额包销方式，向社会公众公开发行人民币普通股（A股）4001.1206 万股，每股发行价格为人民币 9.60 元，募集资金总额为人民币38410.76万元，扣除各项发行费用（不含增值税）人民币6118.65万元，实际募集资金净额为人民币32292.11万元。上述募集资金已于2024年

5月6日全部到位，经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审验并于2024年5月 6 日出具了《验资报告》（容诚验字[2024]610Z0003 号）。

（二）募集资金使用和结余情况

截至2024年12月31日，公司募集资金使用和结余情况如下：

单位：人民币万元

项目金额1、募集资金总额38410.76

2、减：已支付的发行费用6114.40

3、募集资金专户的增加项

（1）累计利息收入扣除手续费净额18.50

（2）累计收到的理财收益36.24

小计54.74

4、募集资金专户的减少项

（1）募集资金暂时补充流动资金8162.82

（2）募集资金永久补充流动资金2948.87

（3）募投项目累计支出18910.30

（4）使用闲置募集资金购买理财产品净额1000.00

小计31022.00

截至2024年12月31日募集资金专户余额1329.10

注：上表数据如存在尾差，系因四舍五入所致。

二、募集资金管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《广东欧莱高新材料股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“《募集资金管理制度》”），对募集资金的存储、审批、使用、管理与监督做出了明确的规定，同时对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户。

（一）募集资金专户存储情况

截至2024年12月31日，公司募集资金专户存储情况如下：

单位：人民币万元开户单位名称开户银行银行账号募集资金余额备注广东欧莱高新材中国银行韶关分募集资金

6717784198098.56

料股份有限公司行营业部专户广东欧莱高新材招商银行佛山南募集资金

757905722110001834.05

料股份有限公司海支行专户中国农业银行股广东欧莱新金属募集资金

份有限公司韶关44713501040012101486.49材料有限公司专户复兴支行合肥欧莱高新材中国建设银行股340501447708000035800.00募集资金料有限公司份有限公司合肥专户（已龙门支行于2024年

11月25日

注销）

合计1329.10

注：上表数据如存在尾差，系因四舍五入所致。

（二）募集资金监管协议签署情况

本公司根据《募集资金管理制度》对募集资金实行专户存储，会同保荐机构中国国际金融股份有限公司分别于2024年4月16日与中国银行股份有限公司广

东省分行、招商银行股份有限公司佛山分行、中国农业银行股份有限公司韶关浈江支行及中国建设银行股份有限公司合肥龙门支行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。相关协议内容与上海证券交易所制定的《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

三、本年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金投资项目的资金使用情况

截至2024年12月31日，公司募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情况详见附表1：《募集资金使用情况对照表》。

（二）募投项目先期投入及置换情况公司于2024年5月22日召开第二届董事会第四次会议和第二届监事会第四次会议，审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目及支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金人民币14349.17万元置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金、使用募集资金人民币900.23万元（不含增值税）置换已支付发行费用的自筹资金。具体情况详见公司于2024年5月24 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目及支付发行费用的自筹资金的公告》（公告编号：2024-003）。

（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况公司于2024年5月22日召开第二届董事会第四次会议和第二届监事会第四次会议，审议通过《关于使用部分暂时闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用不超过人民币10000万元（含本数）的暂时闲置募集资金暂时补

充流动资金，仅用于与主营业务相关的生产经营，使用期限自董事会批准之日起不超过12个月（含12个月），公司将根据募集资金投资项目的进展及需求情况及时归还至募集资金专用账户，在前述额度及期限范围内，资金可以循环滚动使用。具体情况详见公司于2024年5月24日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于使用部分暂时闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（公告编号：2024-006）。

截至2024年12月31日，公司实际使用闲置募集资金暂时补充流动资金的余额为人民币8162.82万元，授权期限内最高余额未超出授权额度。

（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况公司于2024年5月22日召开第二届董事会第四次会议和第二届监事会第四次会议，审议通过《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过人民币10000万元（含本数）的暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好的、满足保本要求的投资产品（包括但不限于结构性存款、通知存款、定期存款、大额存单、协定存款等），且该等现金管理产品不得用于质押，上述决议自公司董事会审议通过之日起12个月内（含12个月）有效。在前述额度及期限范围内，资金可以循环滚动使用。具体情况详见公司于 2024 年 5 月 24 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2024-005）。

截至2024年12月31日，公司实际使用闲置募集资金进行现金管理的余额为人民币1000.00万元，授权期限内最高余额未超出授权额度，具体情况如下：

单位：人民币万元产品收益是否签约方金额起息日到期日年化收益率名称类型到期

招商银行股份结构保本10002024-11-22025-2-281.5%-2.0%否

有限公司佛山性存浮动.008南海支行款收益

（五）节余募集资金使用情况公司于2024年11月12日召开了第二届董事会第七次会议和第二届监事会第七次会议，审议通过了《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意公司将募投项目“高端溅射靶材生产基地项目（一期）”予以结项，并将节余募集资金永久补充流动资金（实际金额以资金转出当日募集资金专户余额为准）。具体情况详见公司于2024年11月13日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2024-028）。

2024年11月14日和11月25日，公司将节余募集资金29480000.00元和8703.07元分两笔转出永久补充流动资金。该项目募集资金专户（账号：34050144770800003580，开户行：中国建设银行股份有限公司合肥龙门支行）已

于2024年11月25日注销，公司及募投项目实施主体与保荐人、募集资金专户开户银行签署的募集资金专户监管协议随之终止。

（六）募集资金使用的其他情况

1、公司于2024年5月22日召开第二届董事会第四次会议和第二届监事会

第四次会议，审议通过《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的议案》，同意公司根据实际募集资金净额结合实际情况调整募集资金投资项目拟使用募集资金金额。具体情况详见公司于2024年5月24日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的公告》（公告编号：2024-002）。

2、公司于2024年5月22日召开第二届董事会第四次会议和第二届监事会第四次会议，审议通过《关于使用募集资金向全资子公司增资以实施募投项目的议案》，同意为顺利推进公司募投项目建设，公司拟向全资子公司合肥欧莱高新材料有限公司（以下简称“合肥欧莱”）增资5000万元用于高端溅射靶材生产

基地项目（一期），其中使用募集资金3757.99万元，使用自有资金1242.01万元；同时拟向全资子公司广东欧莱新金属材料有限公司（以下简称“欧莱金属”）增资9500万元用于高纯无氧铜生产基地建设项目，其中使用募集资金

9184.94万元，使用自有资金315.06万元。本次增资完成后，合肥欧莱注册资

本将增加至8000万元，仍为公司全资子公司；欧莱金属注册资本将增加至

14500万元，仍为公司全资子公司。具体情况详见公司于2024年5月24日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于使用募集资金向全资子公司增资以实施募投项目的公告》（公告编号：2024-004）。

四、变更募投项目的资金使用情况本年度，公司不存在变更募投项目的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题本年度，公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，并及时、真实、准确、完整披露了募集资金的存放与使用情况，不存在募集资金使用及披露的违规情形。

六、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的结论性意见容诚会计师事务所（特殊普通合伙）认为：“后附的欧莱新材2024年度《募集资金存放与实际使用情况的专项报告》在所有重大方面按照上述《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及交易所的相关规定编制，公允反映了欧莱新材2024年度募集资金实际存放与使用情况。”七、保荐机构对公司年度募集资金存放与使用情况所出具专项核查报告的结论性意见经核查，保荐机构中国国际金融股份有限公司（以下简称“保荐机构”）认为：公司2024年度募集资金存放与使用情况符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求(2022年修订)》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号--规范运作(2023年12月修订)》及公司《募集资金管理制度》等法律法规和制度文件的规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，并及时履行了相关信息披露义务，募集资金具体使用情况与公司已披露情况一致，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。

综上，保荐机构对公司2024年度募集资金存放与使用情况无异议。

特此公告。

广东欧莱高新材料股份有限公司董事会

2025年4月26日附表1：募集资金使用情况对照表

编制单位：广东欧莱高新材料股份有限公司

2024年度

单位：人民币万元

募集资金净额32292.11本年度投入募集资金总额18910.30

变更用途的募集资金总额—

已累计投入募集资金总额18910.30

变更用途的募集资金总额比例—截至期末累计投

已变更项目，截至期末累截至期末投入项目达到预项目可行性募集资金承诺调整后投资截至期末承诺本年度投入金额与承诺投本年度实是否达到