苏州上声电子股份有限公司

2024年度

募集资金年度存放与使用情况鉴证报告

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鉴证报告1-2

关于募集资金2024年度存放与使用情况的专项报告1-7募集资金年度存放与使用情况鉴证报告

XYZH/2025SUAA1B0100苏州上声电子股份有限公司

苏州上声电子股份有限公司全体股东：

我们对后附的苏州上声电子股份有限公司(以下简称“上声电子公司”)关于募集资金

2024年度存放与使用情况的专项报告（以下简称募集资金年度存放与使用情况专项报告）

执行了鉴证工作。

上声电子公司管理层的责任是按照上海证券交易所相关规定编制募集资金年度存放

与使用情况专项报告。这种责任包括设计、实施和维护与募集资金年度存放与使用情况专项报告编制相关的内部控制，保证募集资金年度存放与使用情况专项报告的真实、准确和完整，以及不存在由于舞弊或错误而导致的重大错报。我们的责任是在实施鉴证工作的基础上，对募集资金年度存放与使用情况专项报告发表鉴证意见。

我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第3101号-历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证工作，以对募集资金年度存放与使用情况专项报告是否不存在重大错报获取合理保证。在执行鉴证工作的过程中，我们实施了询问、检查、重新计算等我们认为必要的鉴证程序，选择的程序取决于我们的职业判断。我们相信，我们的鉴证工作为发表意见提供了合理的基础。我们认为，上声电子公司上述募集资金年度存放与使用情况专项报告已经按照上海证券交易所相关规定编制，在所有重大方面如实反映了上声电子公司2024年度募集资金的实际存放与使用情况。

本鉴证报告仅供上声电子公司2024年度报告披露之目的使用，未经本事务所书面同意，不得用于其他任何目的。

1审计报告（续） XYZH/2025SUAA1B0100

苏州上声电子股份有限公司（本页无正文）

信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)中国注册会计师：

（项目合伙人）

中国注册会计师：

中国北京二○二五年四月二十九日

2苏州上声电子股份有限公司关于募集资金2024年度使用情况的专项报告

2024年1月1日至2024年12月31日（本专项报告除特别注明外，均以人民币元列示）苏州上声电子股份有限公司关于2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、募集资金基本情况

（一）募集资金金额及到位时间根据中国证券监督管理委员会签发的证监许可[2023]1093号文《关于同意苏州上声电子股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》，苏州上声电子股份有限公司（以下简称“本公司”）获准向不特定对象发行可转换公司债券5200000张，每张债券面值为人民币100元，募集资金总额为人民币520000000.00元。公司募集资金扣除应支付的保荐及承销费用8584905.67元（不含增值税）后的余额为511415094.33元。上述募集资金截至2023年7月12日已全部到位，上述募集资金扣除保荐及承销费用以及累计发生的其他相关发行费用（不含增值税）后，募集资金净额人民币507670829.01元。

上述资金业务经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具的

“XYZH/2023SUAA1B0072”号验资报告验证。

本公司按照《上市公司证券发行管理办法》规定在以下银行开设了募集资金的存储专户，募集资金存储情况列示如下：

单位：人民币元

2023年7月12

开户银行开户账号初始存放金额存储方式日余额兴业银行苏州分行206680100100173392活期存款

招商银行苏州分行512902715710966511415094.33511415094.33活期存款中信银行苏州分行8112001014200750016活期存款

合计511415094.33511415094.33

（二）募集资金本年度使用金额及年末余额

截止2024年12月31日，本公司对募集资金项目累计投入50907.44万元，其中2024年度使用募集资金6635.80万元。扣除发行费用后，无尚未使用的募集资金专户余额，募集资金本年度使用及募集资金专户结余具体情况如下：

单位：人民币元项目序号金额

初始存放金额 A 511415094.33

1苏州上声电子股份有限公司关于2024年度募集资金使用情况的专项报告

2024年1月1日至2024年12月31日（本专项报告除特别注明外，均以人民币元列示）项目序号金额

募集资金以前年度累计使用金额 B 442716364.81

募集资金本年度投入金额 C 66358019.14

已累计投入募集资金总额 D=B+C 509074383.95

使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金 E

使用部分闲置募集资金进行现金管理 F

使用暂时闲置募集资金进行现金管理理财收益 G

募集资金账户利息收入扣除手续费净额 H 1403554.94

支付的发行费用 I 3744265.32

应结余募集资金 J=A-D-F+G+H-I 0.00

实际结余0.00

差异0.00

二、募集资金管理情况

（一）募集资金的管理情况

为加强和规范募集资金的管理，提高募集资金的使用效率，维护全体股东的合法权益，本公司已按照《公司法》、《证券法》、中国证监会《关于进一步加强股份有限公司公开募集资金管理的通知》精神和上海证券交易所的有关规定要求制定了《募集资金管理办法》，对募集资金实行专户存放，以便于募集资金的管理和使用以及对其使用情况进行监督。

2023年7月25日，本公司分别与东吴证券股份有限公司与募集资金专户所在银行（招商银行股份有限公司苏州分行、兴业银行股份有限公司苏州分行）募集资金专户开立行签

订了《募集资金专户存储三方监管协议》。

除上述募集资金三方监管协议情况外，公司鉴于“汽车音响系统及电子产品项目”的实施主体为公司全资子公司上声电子（合肥）有限公司（以下称“合肥上声”），根据相关募投项目实施主体的实际需求，公司拟使用不超过42000.00万元募集资金实施“汽车音响系统及电子产品项目”。其中，公司拟使用募集资金人民币6300.00万元对合肥上声进行实缴出资，实缴出资完成后，合肥上声仍为公司的全资子公司；同时拟使用不超过

35700.00万元募集资金向合肥上声提供借款用于实施“汽车音响系统及电子产品项目”。

为确保募集资金使用安全，公司董事会授权公司管理层负责上述实缴出资及借款事项具体实施事宜。公司本次使用募集资金向全资子公司实缴出资及提供借款以实施募投项目不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。公司于2023年7月25日与合肥上声、保荐机构东吴证券、存放募集资金的商业银行（中信银行股份有限公司苏州分行）签订了《募集资金专户存储四方监管协议》。上述监管协议与上海证券交易所募集资金监管协议范本不存在重大差异。

2苏州上声电子股份有限公司关于2024年度募集资金使用情况的专项报告

2024年1月1日至2024年12月31日（本专项报告除特别注明外，均以人民币元列示）鉴于募集资金已使用完毕，项目募集资金账户无后续使用计划，为加强资金账户管理，公司已按照相关要求注销3个募集资金专户，同时公司与保荐机构、开户银行签署的募集资金专户监管协议随之终止。具体内容详见公司于2024年11月22日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《苏州上声电子股份有限公司关于注销募集资金专项账户的公告》。

（二）募集资金专户存储情况

为方便账户管理，公司已将募投项目“汽车音响系统及电子产品项目”、“补充流动资金项目”结项，鉴于募集资金已使用完毕，项目募集资金账户无后续使用计划，为加强资金账户管理，公司已按照相关要求注销3个募集资金专户。

截至2024年12月31日，募集资金具体存放情况如下：

单位：人民币元开户银行开户账号2024年12月31日余额存储方式兴业银行股份有限公司苏州206680100100173392不适用分行已销户招商银行股份有限公司苏州512902715710966已销户不适用分行中信银行股份有限公司苏州

8112001014200750016已销户不适用

分行合计

3苏州上声电子股份有限公司关于2024年度募集资金使用情况的专项报告

2024年1月1日至2024年12月31日（本专项报告除特别注明外，均以人民币元列示）三、本年度募集资金的实际使用情况

2024年度募集资金使用情况对照表

单位：人民币万元

募集资金净额50767.08本年度投入募集资金总额6635.80

变更用途的募集资金总额0.00

已累计投入募集资金总额50907.44

变更用途的募集资金总额比例0.00承诺投已变更项募集资金调整后投截至期末本年度投截至期末截至期末累计截至期末投项目达本年度实是否达到项目可资目，含部承诺投资资总额承诺投入入金额累计投入投入金额与承入进度（%）到预定现的效益预计效益行性是项目分变更总额金额(1)金额(2)诺投入金额的(4)＝可使用否发生（如有）差额(3)＝(2)/(1)状态日重大变

(2)-(1)期化汽车音响系统

及电子否55395.1242000.0042000.006635.3142139.87139.87100.332024年不适用不适用否产品项目补充流

否10000.008767.088767.080.498767.570.49100.00不适用不适用不适用否动资金

合计—65395.1250767.0850767.086635.8050907.44140.36————

4苏州上声电子股份有限公司关于2024年度募集资金使用情况的专项报告

2024年1月1日至2024年12月31日（本专项报告除特别注明外，均以人民币元列示）未达到计划进度原因（分具体募投项目）不适用项目可行性发生重大变化的情况说明不适用

募集资金投资项目先期投入及置换情况详见本报告“三、本年度募集资金的实际使用情况”之“（二）募投项目先期投入及置换情况”。

用闲置募集资金暂时补充流动资金情况不适用

详见本报告“三、本年度募集资金的实际使用情况”之“（四）对闲置募集资金进行现金管理，投对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况资相关产品情况”。

用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况不适用募集资金结余的金额及形成原因不适用

募集资金其他使用情况详见本报告“三、本年度募集资金的实际使用情况”之“（八）募集资金使用的其他情况”。

5苏州上声电子股份有限公司关于2024年度募集资金使用情况的专项报告

2024年1月1日至2024年12月31日（本专项报告除特别注明外，均以人民币元列示）

（一）募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情况

2024年度公司募集资金实际使用情况详见“募集资金使用情况对照表”。

（二）募投项目先期投入及置换情况公司于2023年7月26日召开了第二届董事会第二十三次会议和第二届监事会第二十次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金12794.70万元（其中预先投入募投项目金额为12491.79万元、预先支付的发行费用为

302.92万元），本次募集资金置换时间距离募集资金到账时间不超过6个月，符合相关法规的要求。上述事项已由信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）进行专项核验，并于2023年 7月 26日出具了XYZH/2023SUAA1F0053号《关于苏州上声电子股份有限公司使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的鉴证报告》。公司独立董事、监事会发表了明确的同意意见，保荐机构东吴证券股份有限公司对本事项出具了明确的核查意见。公司已于2023年8月1日完成对上述资金的置换。

单位：人民币元项目自筹资金支付金额置换金额

审计及验资费用1100869.101100869.10

保荐费用943396.22943396.22

律师费用600000.00600000.00

发行手续费用及其他费用384905.67384905.67

汽车音响系统及电子产品项目124917864.26124917864.26

合计127947035.25127947035.25

（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

报告期内，公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

2023年7月26日召开了第二届董事会第二十三次会议和第二届监事会第二十次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》。同意公司在保证不影响募集资金投资项目实施、募集资金安全的前提下，使用最高额不超过人民币2.50亿元（含本数）的闲置募集资金及最高额不超过3亿元（或等值外币，含本数）的自有资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、满足保本要求的投资产品（包括但不限于购买保本型理财产品、结构性存款、大额存单、定期存款、通知存款、协定存款等），使用期限自董事会审议通过之日起12个月内有效，在前述额度及使用期限范围内，资金可以循环滚动使用。

截至2024年12月31日，使用暂时闲置募集资金购买理财产品余额为0.00元。

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