证券代码：688533证券简称：上声电子公告编号：2026-066

债券代码：118037债券简称：上声转债

债券代码：118067债券简称：上26转债

苏州上声电子股份有限公司

关于公司2026年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

苏州上声电子股份有限公司（以下简称“公司”或“上声电子”）

根据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司募集资金监管规则》、上海证券交易所《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《上海证券交易所科创板股票上市规则》及《苏州上声电子股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“《募集资金管理制度》”）等规定，公司董事会编制了2026年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告，具体如下：

一、募集资金基本情况根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意苏州上声电子股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可[2025]2967号），同意公司向不特定对象发行可转换公司债券（以下简称“本次发行”）的注册申请。公司本次向不特定对象发行

32485.00万元的可转换公司债券，期限6年，每张面值人民币100元，发行数量32.485万手（324.85万张）。本次发行的募集资金总额为人民币324850000.00元，扣除不含税的发行费用

8215094.34元，实际募集资金净额为人民币316634905.66元。

上述募集资金已于2026年3月24日到位，经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）对公司募集资金到账情况进行了审验，并出具了《苏州上声电子股份有限公司可转换公司债券募集资金到位情况验证报告》（XYZH/2026SUAA1B0032 号）。公司已对募集资金进行专户存储，设立了募集资金专项账户。上述募集资金到账后，已全部存放于募集资金专项账户内，公司已与保荐人及存放募集资金的银行签订了募集资金三方监管协议。

截止2026年6月30日，公司募集资金使用情况及募集资金专户结余的具体情况如下：

单位：万元币种：人民币

2026年

发行名称向不特定对象公开发行可转债募集资金到账时间2026年3月24日本次报告期2026年1月1日至2026年6月30日项目金额

一、募集资金总额32485.00

其中：超募资金金额0

减：直接支付发行费用821.51

二、募集资金净额31663.49

减：

以前年度已使用金额0

本年度使用金额4263.51暂时补流金额0

现金管理金额26000.00汇兑损益0

其他-具体说明0

加：

使用暂时闲置募集资金进

20.32

行现金管理理财收益募集资金利息收入扣除手

10.20

续费净额

其他-具体说明(尚未扣除

与发行可转换债券直接相关68.87

的其他发行费用)

三、报告期期末募集资金余额1499.37（注）

注：报告期期末募集资金余额中不包括尚未到期的使用暂时闲置

募集资金进行现金管理金额26000.00万元二、募集资金管理情况

（一）募集资金管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，提高募集资金使用效益，公司依照《上市公司募集资金监管规则》及《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关规定和要求，结合公司实际情况，制定了《募集资金管理制度》，对募集资金的存储、使用及管理等方面做出了明确的规定，在制度上保证募集资金的规范使用。

2026年3月25日，公司分别与东吴证券股份有限公司、募集资金专户所在银行（中信银行股份有限公司苏州分行、招商银行股份有限公司苏州分行、兴业银行股份有限公司苏州分行）签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行，以便于募集资金的管理和使用以及对其使用情况进行监督，保证专款专用。

（二）募集资金专户存储情况

截至本公告披露之日，公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金专项账户的开立和存续情况如下：

募集资金存储情况表

单位：万元币种：人民币

2026年向不特定对象

发行名称公开发行可转债募集资金到账时间2026年3月24日账户报告期末账户开户银行银行账号名称余额状态中信银行股

份有限公司81120010116009413851029.94使用中苏州苏州分行上声招商银行股电子

份有限公司512902715710008352.02使用中股份苏州分行有限兴业银行股公司

份有限公司206720100111708888117.41使用中苏州分行

合计1499.37三、本年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金投资项目的资金使用情况

公司严格按照《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关法律法规和规范性文件的规定使用募集资金。公司2026年半年度募集资金实际使用情况详见附表1《2026年向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用情况对照表》。

（二）募投项目先期投入及置换情况

公司于2026年4月3日召开了第三届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金7049805.68元（其中预先投入募投项目金额为5064900.00元、预先支付的发行费用为1984905.68元），上述事项已由信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）进行了专项核验，并出具了 XYZH/2026SUAA1B0056 号《关于苏州上声电子股份有限公司使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的鉴证报告》，保荐人东吴证券股份有限公司对本事项出具了明确的核查意见。公司已于2026年4月14日完成上述募集资金的置换工作，公司本次募集资金置换的时间距募集资金到账时间未超过6个月，符合相关法律法规的要求。

募集资金置换先期投入情况表

单位：万元币种：人民币发行名称2026年向不特定对象公开发行可转债募集资金到账时间2026年3月24日募集资金自筹资金董事会总投资置换置换投资项目预先投入审议通过金额金额完成日期名称金额日期车载数字音视频技2026年2026年

2000.00506.49506.49

术产业化4月14日4月3日

项目（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

报告期内，公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

公司于2026年4月3日召开了第三届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》、

2026年4月28日召开第三届董事会第二十三次会议，审议通过了

《关于使用部分暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》。

同意公司在保证不影响募集资金投资项目实施、募集资金安全的前提下，使用最高额不超过人民币2.80亿元（含本数）的闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、有保本约定的投资产品（包括但不限于保本型理财产品、结构性存款、通知存款、定期存款、大额存单、协定存款等），使用期限自董事会审议通过之日起12个月内有效，在前述额度及使用期限范围内，资金可以循环滚动使用。

募集资金现金管理审核情况表

单位：万元币种：人民币发行名称2026年向不特定对象公开发行可转债募集资金到账时间2026年3月24日计划进行计划进行董事会计划计划现金管理的现金管理的审议通过起始日期截止日期最高额度方式日期

2026年

购买安全性2027年4月3日

28000.00高、流动性好2026年

的保本型产品4月3日4月27日2026年

4月28日

截至2026年6月30日，公司使用暂时闲置募集资金购买现金管理产品的余额为26000.00万元，具体情况详见下表：募集资金现金管理明细表单位：万元币种：人民币发行名称2026年向不特定对象公开发行可转债募集资金到账时间2026年3月24日尚未受托产品产品购买起始截止归还预计年化利息委托方归还银行名称类型金额日期日期日期收益率金额金额共赢慧信中信银汇率挂钩行苏州结构性

人民币结5000.002026/4/162026/10/13未到期5000.001.2%-1.72%-分行营存款构性存款业部

A33604 期共赢慧信中信银汇率挂钩行苏州结构性

人民币结5000.002026/4/162026/7/15未到期5000.001.0%-1.75%-分行营存款苏州上构性存款业部

声电子 A33605 期股份有共赢慧信中信银限公司汇率挂钩行苏州结构性

人民币结5000.002026/4/162026/6/152026/6/1501.0%-1.75%14.38分行营存款构性存款业部

A33606 期共赢慧信中信银汇率挂钩行苏州结构性

人民币结2000.002026/4/162026/5/162026/5/1801.0%-1.75%2.88分行营存款构性存款业部

A33608 期招商银行点金系列招商银看涨两层行苏州区间91天结构性

1000.002026/4/172026/7/17未到期1000.001.0%-1.55%-相城支结构性存存款

行款（产品代码：

NSU01667)共赢慧信中信银汇率挂钩行苏州结构性

人民币结3000.002026/4/222026/7/21未到期3000.001.0%-1.75%-分行营存款构性存款业部

A33855 期共赢慧信中信银汇率挂钩行苏州结构性

人民币结5000.002026/4/232026/10/20未到期5000.001.2%-1.72%-分行营存款构性存款业部

A33837 期共赢慧信中信银汇率挂钩行苏州结构性

人民币结2000.002026/5/212026/6/222026/6/2201.0%-1.75%3.06分行营存款构性存款业部

A36066 期共赢慧信中信银汇率挂钩行苏州结构性

人民币结5000.002026/6/182026/7/19未到期5000.001.0%-1.75%-分行营存款构性存款业部

A38379 期共赢慧信中信银汇率挂钩行苏州结构性

人民币结2000.002026/6/252026/7/26未到期2000.001.0%-1.73%-分行营存款构性存款业部

A39656 期（五）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）或回购本公司股份并注销的情况。

报告期内，公司不存在用超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）或回购本公司股份并注销的情况。

（六）节余募集资金使用情况

报告期内，公司不存在使用节余募集资金的情况。

（七）募集资金使用的其他情况

报告期内，公司不存在募集资金使用的其他情况。

四、变更募投项目的资金使用情况

（一）变更募集资金投资项目情况

报告期内，公司不存在变更募集资金投资项目的情况。

（二）募集资金投资项目对外转让或置换情况

报告期内，公司不存在募集资金投资项目对外转让或置换的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

报告期内，公司已按照《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法

律、法规及规范性文件，以及公司《募集资金管理制度》等相关规定管理募集资金专项账户。公司募集资金使用与管理合法、有效，且严格履行了信息披露义务，不存在募集资金管理或相关信息披露违规的情况。

特此公告。

苏州上声电子股份有限公司董事会

2026年8月28日附表1：

募集资金使用情况对照表

单位：万元币种：人民币发行名称2026年向不特定对象公开发行可转债募集资金到账时间2026年3月24日

本年度投入募集资金总额4263.51

已累计投入募集资金总额4263.51变更用途的募集资金总额0变更用途的募集资金总额比例0承诺投募已变募集资调整后截至期末本年度截至期末截至期末截至期项目本年是否项目资项目投更项金承诺投资总额承诺投入投入金额累计投入累计投入末投入达到度实达到可行

和超募项目，投资总金额(1)金额(2)金额与承进度预定现的预计性是资金投目含部额诺投入金（%）可使效益效益否发

向性分变额的差额(4)＝用状生重

质更(3)＝(2)-(2)/(1态日大变

（如(1))期化有）扬声器生智能制不产2029年造技术否37408.0526000.0026000.00---26000.00-不适用适否建3月升级项用设目车载数生字音视不产2027年频技术否2146.502000.002000.00648.42648.42-1351.5832.42不适用适否建6月产业化用设项目补充流不补

动资金否4485.003663.493663.493615.093615.09-48.4098.68不适用不适用适否流

项目用合计—44039.5531663.4931663.494263.514263.51-27399.9813.47--—

未达到计划进度原因（分具体募投项目）不适用项目可行性发生重大变化的情况说明不适用

具体情况已在报告正文“三、本年度募集资金的实际使用情况”之募集资金投资项目先期投入及置换情况

“（二）”中列明用闲置募集资金暂时补充流动资金情况无

具体情况已在报告正文“三、本年度募集资金的实际使用情况”之

对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

“（四）”中列明用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况不适用募集资金结余的金额及形成原因不适用募集资金其他使用情况不适用