证券代码：688533证券简称：上声电子公告编号：2025-015

债券代码：118037债券简称：上声转债

苏州上声电子股份有限公司

关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

苏州上声电子股份有限公司（以下简称“公司”或“上声电子”）于2025年4月29日召开了第三届董事会第十二次会议和第三届监事会第八次会议，审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司在保证自有资金安全和公司正常生产经营的情况下，使用最高额不超过30000万元人民币的闲置自有资金进行现金管理，购买安全性高、流动性好、具有合法经营资格的金融机构销售的投资产品（包括但不限于购买保本型理财产品、结构性存款、大额存单、定期存款、通知存款、协定存款等），使用期限自董事会审议通过之日起12个月内有效。在上述额度和期限内，资金可以循环滚动使用。

公司董事会授权、批准公司董事长或董事长授权人士在上述额度

范围内行使投资决策权并签署相关文件，包括但不限于：选择合格的专业金融机构；明确现金管理金额、期间；选择现金管理产品品种、签署合同及协议等。具体事项由财务总监负责组织结算中心实施和管理。

1一、本次使用闲置自有资金进行现金管理的基本情况

1、投资目的

为提高资金使用效率，合理利用自有资金，在不影响公司正常经营的前提下，公司拟使用闲置自有资金进行现金管理，增加资金收益，更好地实现公司资金的保值增值，保障股东利益。

2、资金来源

本次公司进行现金管理的资金来源为公司闲置的自有资金，不影响公司正常的生产经营。

3、投资额度和期限

在保证自有资金安全和公司正常生产经营的情况下，公司拟使用最高额不超过30000万元人民币的闲置自有资金进行现金管理，使用期限自董事会审议通过之日起12个月内有效。在上述额度和期限内，资金可以循环滚动使用。

4、投资产品品种

公司将按照相关规定严格控制风险，拟使用闲置自有资金用于购买安全性高、流动性好、具有合法经营资格的金融机构销售的投资产

品（包括但不限于购买保本型理财产品、结构性存款、大额存单、定期存款、通知存款、协定存款等）。

5、决议有效期

自董事会审议通过之日起至2025年年度董事会会议召开之日止有效。

6、实施方式

董事会授权公司董事长在上述额度范围内行使投资决策权并签

署相关文件，包括但不限于：选择合格的专业金融机构、明确现金管理金额、期间、选择产品/业务品种、签署合同及协议等，具体事项由财务总监负责组织结算中心实施和管理。

27、信息披露

公司将按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规的要求，及时履行信息披露义务。

三、对公司日常经营的影响

公司使用闲置自有资金进行现金管理，是在保证资金需求安全和风险可控的情况下进行，不会影响公司主营业务的正常开展。通过对闲置自有资金进行合理的现金管理，有助于提高公司资金的使用效率并增加收益，为公司及股东谋取较好的投资回报。

四、投资风险分析与风险控制措施

1、投资风险

本次现金管理方式是购买安全性高、流动性好、有保本约定的投资产品（包括但不限于保本型理财产品、结构性存款、通知存款、定期存款、大额存单、协定存款等），该类投资产品受货币政策等宏观经济的影响，公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时、适量地介入，但不排除收益将受到市场波动的影响。

2、风险控制措施

（1）公司将严格按照《上海证券交易所科创板股票上市规则》

等相关法律法规、《公司章程》的规定，办理相关闲置自有资金的现金管理业务，及时履行信息披露义务。

（2）公司财务部相关人员将及时分析和跟踪理财产品投向、项

目进展情况，如评估发现或判断有不利因素，将及时采取相应措施，严格控制投资风险。

（3）独立董事、董事会审计委员会及监事会有权对理财资金使

用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

（4）公司将严格按照有关规定办理相关现金管理业务，及时履行信息披露的义务。

3五、审议程序及专项意见说明

（一）审议程序公司于2025年4月29日召开了第三届董事会第十二次会议和第三届监事会第八次会议，审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过人民币3亿元的暂时闲置自有资金进行现金管理，使用期限自董事会审议通过之日起至2025年年度董事会会议召开之日止有效。在上述额度和期限内，资金可以循环滚动使用。

（二）专项意见说明

监事会认为：公司使用闲置自有资金进行现金管理，是在保证资金需求安全和风险可控的情况下进行，不会影响公司主营业务的正常开展。通过对闲置自有资金进行合理的现金管理，有助于提高公司资金的使用效率并增加收益，为公司及股东谋取较好的投资回报，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。公司监事会同意公司本次使用闲置自有资金进行现金管理。

特此公告。

苏州上声电子股份有限公司董事会

2025年04月30日

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