江苏华海诚科新材料股份有限公司年度募集资金存放、管理与实际使用情况鉴证报告

目录

页次

一、年度募集资金存放、管理与实际使用情况鉴证报告 1-2

二、江苏华海诚科新材料股份有限公司关于2025年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告 3-18

年度募集资金存放、管理与实际使用情况鉴证报告

中汇会鉴［2026]1101号

江苏华海诚科新材料股份有限公司全体股东:

我们鉴证了后附的江苏华海诚科新材料股份有限公司(以下简称华海诚科公司)管理层编制的《关于2025年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》。

一、对报告使用者和使用目的的限定

本鉴证报告仅供华海诚科公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。我们同意将本鉴证报告作为华海诚科公司年度报告的必备文件,随同其他文件一起报送并对外披露。

二、管理层的责任

华海诚科公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号一一规范运作(2025年5月修订)》及相关格式指引编制《关于2025年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》，并保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

三、注册会计师的责任

我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对华海诚科公司管理层编制的《关于2025年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》提出鉴证结论。

四、工作概述

我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第3101号一历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证业务。该准则要求我们计划和实施鉴证工

作，以对鉴证对象信息是否不存在重大错报获取合理保证。在鉴证过程中，我们实施了包括了解、检查、核对等我们认为必要的审核程序。我们相信，我们的鉴证工作为发表意见提供了合理的基础。

五、鉴证结论

我们认为，华海诚科公司管理层编制的《关于2025年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》在所有重大方面符合《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号一一规范运作(2025年5月修订)》及相关格式指引的规定，公允反映了华海诚科公司2025年度募集资金实际存放、管理与实际使用情况。

中汇会计师事务基(特殊普通合伙)

中国·杭州

中国注册会计师:

中国注册会计师:

报告日期：2026年3月17日

江苏华海诚科新材料股份有限公司关于2025年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告

上海证券交易所:

根据贵所印发的上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号一一规范运作(2025年5月修订)》及相关格式指引的要求，现将本公司2025年度募集资金存放、管理与实际使用情况专项说明如下:

一、募集资金基本情况

1、首次公开发行股票募集资金

中国证券监督管理委员会出具了《关于同意江苏华海诚科新材料股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可（2023）86号），同意公司首次公开发行股票的注册申请。公司获准首次向社会公众公开发行人民币普通股（A股）2,018万股，每股面值为人民币1.00元，每股发行价格为人民币35.00元，募集资金总额为人民币706,300,000.00元，扣除各项发行费用（不含增值税）人民币73,361,785.82元后，实际募集资金净额为人民币632,938,214.18元。

上述募集资金已全部到位，并经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）审验，于2023年3月31日出具《验资报告》（中汇会验〔2023]2314号)。募集资金到账后，公司已对募集资金进行了专户存储，公司、保荐机构与募集资金开户行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。具体内容详见公司于2023年4月3日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《华海诚科首次公开发行股票科创板上市公告书》。

截至2025年12月31日，公司累计使用募集资金45,222.97万元，募集资金专户余额合计为20,085.68万元（含利息收入扣除银行手续费的净额)，具体情况如下:

募集资金基本情况表

单位：人民币元

发行名称 2023年首次公开发行股份

募集资金到账时间 2023年3月30日

本次报告期 2025年1月1日至2025年12月31日

项目 金额

一、募集资金总额 706,300,000.00

其中：超募资金金额 302,915,114.18

减：直接支付发行费用 73,361,785.82

二、募集资金净额 632,938,214.18

减:

以前年度已使用金额 404,018,970.96

本年度使用金额 48,210,741.45

暂时补流金额 -

现金管理金额 200,000,000.00

银行手续费支出及汇兑损益 8,984.60

加:

募集资金利息收入 19,999,007.53

其他-已使用一般户支付的印花税 158,274.12

其他-发行费用发票尾差调整 0.41

三、报告期期末募集资金余额 856,799.23

2、发行股份募集配套资金

经上海证券交易所并购重组审核委员会审核通过,并根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意江苏华海诚科新材料股份有限公司发行股份、可转换公司债券购买资产并募集配套资金注册的批复》（证监许可（2025）2106号），公司发行股份募集配套资金9,618,852股,每股发行价格为人民币83.17元,募集资金总额为人民币799,99,920.84元,扣除各项发行费用人民币18,294,193.08元，实际募集资金净额为人民币781,705,727.76元。上述募集资金已于2025年12月10日到账,到位情况已经中汇会计师事务所（特殊普通合伙)审验并于2025年12月11日出具《验资报告》（中汇会验（2025）11801号)。

根据相关法律法规的要求,公司及全资子公司衡所华威电子有限公司（以下简称“衡所华威”）对本次发行的募集资金进行专户存储,并已与财务顾问中信建投证券股份有限公司及募集资金专户存储的商业银行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。具体内容详见公司于2025年12月27日在上海证券交易所网站（ww.sse.com.cn）披露的《江苏华海诚科新材料股份有限公司关于签订募集资金专户存储三方监管协议的公告》（公告编号：2025-085）。

截至2025年12月31日，公司使用募集资金33,845.00万元，募集资金专户余额合计为46,155.90万元（含利息收入扣除银行手续费的净额），具体情况如下:

单位：人民币元

发行名称 2025年发行股份、可转换公司债券购买资产并募集配套资金之配套募集资金

募集资金到账时间 2025年12月10日

本次报告期 2025年1月1日至2025年12月31日

项目 金额

一、募集资金总额 799,999,920.84

其中：超募资金金额 -

减：直接支付发行费用 18,294,193.08

二、募集资金净额 781,705,727.76

减：

以前年度已使用金额 -

本年度使用金额 320,155,806.92

暂时补流金额 -

现金管理金额 -

银行手续费支出及汇兑损益 1,041.41

加:

募集资金利息收入 10,109.49

其他说明 -

三、报告期期末募集资金余额 461,558,988.92

注：本年度使用金额已剔除本年度支付的发行费用。

二、募集资金管理情况

（一）募集资金的管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，公司依照《公司法》《证券法》《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所科创板股票上市规则(2025年4月修订)》及《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号一一规范运作(2025年5月修订)》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，对募集资金实行专户存储制度，对募集资金的存放、使用、项目实施管理、投资项目的变更及使用情况的监督进行了规定，制定了《募集资金管理制度》。

1、首次公开发行股票募集资金

公司已于2023年3月与募集资金专户监管银行中国光大银行股份有限公司南京分行、中国民生银行股份有限公司南京分行、招商银行股份有限公司连云港分行、上海浦东发展银行股份有限公司连云港分行、交通银行股份有限公司连云港分行及保荐机构光大证券股份有限公司（以下简称“光大证券”）签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。上述协议内容与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异，公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

2、发行股份募集配套资金

公司及全资子公司衡所华威已于2025年12月与存放募集资金的开户银行浙商银行股份有限公司南京分行、交通银行股份有限公司连云港分行、上海浦东发展银行股份有限公司连云港分行、中国银行股份有限公司连云港经济技术开发区支行、中国工商银行股份有限公司连云港新区支行及财务顾问中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投证券”）签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。上述协议内容与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异，公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

（二）募集资金的专户存储情况

1、首次公开发行股票募集资金

截至2025年12月31日，本公司首次公开发行股票募集资金有5个募集资金专户，募集资金存储情况如下:

募集资金存储情况表

单位：人民币元

发行名称 2023年首次公开发行股份

募集资金到账时间 2023年3月30日

账户名称 开户银行 银行账号 报告期末余额 账户状态

江苏华海诚科新材料股份有限公司 上海浦东发展银行股份有限公司连云港分行 20010078801200003208 116,223.16 使用中

江苏华海诚科新材料股份有限公司 招商银行股份有限公司连云港分行营业部 518900004910888 12,026.34 使用中

江苏华海诚科新材料股份有限公司 中国民生银行股份有限公司连云港分行 638293365 12,125.47 使用中

江苏华海诚科新材料股份有限公司 交通银行股份有限公司连云港科技支行 327006012013000215847 716,379.07 使用中

江苏华海诚科新材料股份有限公司 中国光大银行股份有限公司连云港分行 57360180803999505 45.19 使用中

注：截至报告披露日，公司浦发银行账户（20010078801200003208）已注销，招商银行账户（518900004910888）和光大银行账户（57360180803999505）待注销。

2、发行股份募集配套资金

截至2025年12月31日，本公司发行股份募集配套资金有6个募集资金专户，募集资金存储情况如下:

发行名称 2025年发行股份、可转换公司债券购买资产并募集配套资金之配套募集资金

账户名称 开户银行 银行账号 报告期末余额 账户状态

江苏华海诚科新材料股份有限公司 浙商银行股份有限公司南京分行 3070000010120100083938 165,246,324.56 使用中

江苏华海诚科新材料股份有限公司 交通银行股份有限公司连云港分行 327006012015003037074 105,099,305.66 使用中

江苏华海诚科新材料股份有限公司 上海浦东发展银行股份有限公司连云港分行 20010078801000004012 88,102,345.99 使用中

江苏华海诚科新材料股份有限公司 中国银行股份有限公司连云港经济技术开发区支行 489783078886 52,889,308.02 使用中

江苏华海诚科新材料股份有限公司 中国工商银行股份有限公司连云港新区支行 1107020029280556610 50,221,704.69 使用中

衡所华威电子有限公司 上海浦东发展银行股份有限公司连云港分行 20010078801500004027 - 使用中

三、本年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金投资项目的资金使用情况

1、截至2025年12月31日，募集资金的实际使用情况详见附件1：首次公开发行股票募集资金使用情况对照表和附件2：发行股份募集配套资金使用情况对照表

2.募集资金投资项目存在无法单独核算效益的情况

（1）首次公开发行股票募集资金

研发中心升级项目无法单独核算效益，主要是为了通过整合公司现有研发资源，扩大研发团队，完善研发体系，促进公司在各行业的项目经验积累向产品与解决方案服务有效转化，从而提升公司在产品与解决方案服务类产品上的业务份额，优化公司业务结构，提升公司盈利能

力和市场竞争力，加快公司业务的升级和发展。

补充流动资金项目无法单独核算效益，主要是为了公司经营活动提供可靠的现金流，为公司发展提供资金支持，不直接产生经济效益。

（2）发行股份募集配套资金

研发中心升级项目无法单独核算效益，主要是为了为通过整合公司现有研发资源，扩大研发团队，完善研发体系，促进公司在各行业的项目经验积累向产品与解决方案服务有效转化,从而提升公司在产品与解决方案服务类产品上的业务份额，优化公司业务结构，提升公司盈利能力和市场竞争力，加快公司业务的升级和发展。

补充标的公司流动资金及支付中介机构费用项目无法单独核算效益,主要是为了通过并购重组和补充流动资金进一步增强公司的实力，改善公司的财务状况，增强公司的持续盈利能力和市场整体竞争力。

（二）募集资金投资项目先期投入及置换情况

（1）首次公开发行股票募集资金

2025年度，公司无募集资金投资项目的先期投入及置换情况。

（2）发行股份募集配套资金

2025年12月30日，公司分别召开第四届董事会第十一次会议、第四届独立董事专门会议第五次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司使用发行股份、可转换债券购买资产并配套募集资金的募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金20,343,513.08元和预先支付发行费用的自筹资金2,950,00.00元。具体内容详见公司于2025年12月31日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《江苏华海诚科新材料股份有限公司关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的公告》（公告编号：2025-088）。截至2025年12月31日，公司已完成置换预先支付发行费用的自筹资金2,950,000.00元。公司于2026年1月完成置换预先投入募投项目的自筹资金20,343,513.08元。

募集资金置换先期投入表

单位：人民币元

发行名称 2025年发行股份、可转换公司债券购买资产并募集配套资金之配套募集资金

募集资金到账时间 2025年12月10日

募集资金投资项目 总投资额（万元） 自筹资金预先投入金额 置换金额 置换完成日期 董事会审议通过日期

芯片级封装材料生产线集成化技术改造项目 8,810.10 18,548,298.08 18,548,298.08 2026年1月7日 2025年12月30日

车规级芯片封装材料智能化生产线建设项目 10,509.77 1,549,850.00 1,549,850.00 2026年1月12日 2025年12月30日

先进封装用塑封料智能生产线建设项目 16,524.38 50,000.00 50,000.00 2026年1月9日 2025年12月30日

研发中心升级项日 5,288.85 195,365.00 195,365.00 2026年1月6日 2025年12月30日

补充标的公司流动资金及支付中介机构费用 6,866.90 2,950,000.00 2,950,000.00 2025年12月31日 2025年12月30日

(三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

截至2025年12月31日，公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

(四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

1、首次公开发行股票对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

公司于2024年4月1日召开第三届董事会第十二次会议、第三届监事会第十一次会议,审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用最高额度不超过人民币57,400.00万元的暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、满足保本要求、流动性好的产品（包括但不限于协定性存款、结构性存款、定期存款、大额存单等产品）。使用期限自公司第三届董事会第十二次会议审议通过之日起12个月内，在上述额度及使用期限内，资金可以循环滚动使用。具体事项由公司财务部负责组织实施。具体内容详见2024年4月2日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《江苏华海诚科新材料股份有限公司关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号：2024-007）。

公司于2025年3月26日分别召开第三届董事会第二十三次会议、第三届监事会第二十一次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用最高额度不超过人民币23,000.00 万元的暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、保本型的产品（包括但不限于协定性存款、结构性存款、定期存款、大额存单等产品）。使用期限自公司第三届董事会第二十三次会议审议通过之日起12个月内，在上述

额度及使用期限内，资金可以循环滚动使用。具体事项由公司财务部负责组织实施。具体内容详见2025年3月27日在上海证券交易所网站(ww.sse.com.cn)披露的《江苏华海诚科新材料股份有限公司关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号:2025-017)。

截至2025年12月31日，公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理期末余额20,000.00万元。

募集资金现金管理审核情况表

单位：人民币万元

发行名称 2023年首次公开发行股份

募集资金到账时间 2023年3月30日

计划进行现金管理的金额 计划进行现金管理的方式 计划起始日期 计划截止日期 董事会审议通过日期

57,400.00 安全性高、保本型、流动性好的产品（包括但不限于协定性存款、结构性存款、定期存款、大额存单等产品） 2024年4月1日 2025年3月31日 2024年4月1日

23,000.00 安全性高、流动性好、保本型的产品（包括但不限于协定性存款、结构性存款、定期存款、大额存单等产品） 2025年3月26日 2026年3月25日 2025年3月26日

募集资金现金管理明细表

单位：人民币万元

发行名称 2023年首次公开发行股份

募集资金到账时间 2023年3月30日

委托方 受托银行 产品名称 产品类型 购买金额 起始日期 截止日期 归还日期 尚未归还金额 预计年化收益率 利息金额

江苏华海诚科新材料股份有限公司 上海浦东发展银行股份有限公司连云港分行 大额存单 保本固定收益型 2,000.00 2023-5-5 2026-5-5 - 2,000.00 3.15% -

江苏华海诚科新材料股份有限公司 中国民生银行股份有限公司连云港分行 对公大额存单 保本固定收益型 6,000.00 2023-4-28 2026-4-28 - 6,000.00 3.30% -

江苏华海诚科新材料股份有限公司 交通银行股份有限公司连云港科技支行 企业大额存单 保本固定收益型 12,000.00 2023-5-4 2026-5-4 - 12,000.00 3.20% -

2、发行股份募集配套资金对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

公司于2025年12月30日召开第四届董事会第十一次会议，审议通过了《关于公司及全资子公司使用发行股份、可转换债券购买资产并募集配套资金的部分暂时闲置募集资金进行现

金管理议案》，同意公司使用最高额度不超过人民币43,000.00万元的暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、保本型、流动性好的产品（包括但不限于协定性存款、结构性存款、定期存款、大额存单等产品），使用期限自公司第四届董事会第十一次会议审议通过之日起12个月内，在上述额度范围和使用期限内，公司董事会授权公司管理层行使现金管理投资决策权并签署相关合同文件，具体事项由公司财务部负责组织实施。具体内容详见2025年12月31日在上海证券交易所网站(ww.sse.com.cn)披露的《江苏华海诚科新材料股份有限公司关于公司及全资子公司使用发行股份、可转换债券购买资产并募集配套资金的部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2025-090）。

截至2025年12月31日，公司未使用发行股份募集配套资金暂时闲置募集资金进行现金管理。

(五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

截至2025年12月31日，公司不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银行

(六）超募资金用于在建项目及新项目(包括收购资产等)或回购本公司股份并注销的情况

报告期内，公司不存在将超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）或回购本公司股份并注销的情况。

（七）节余募集资金使用情况

1、首次公开发行股票节余募集资金

公司于2025年9月26日召开第四届董事会第六次会议，审议通过了《关于公司部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金及部分募投项目延期的议案》，同意将首次公开发行股票募集资金投资项目中的“研发中心提升项目”结项，并将项目结项后的节余募集资金（不含理财收益及利息收入扣除手续费后净额）1,714.76 万元（实际金额以资金转出当日银行结息余额为准）及利息收入等永久补充公司流动资金用于日常生产经营活动。截止2025年12月31日，专项账户余额为2,011.62万元（包含尚未到期的大额存单本金2,000.00万元）。2026年1月13日，公司将该专户募集资金21,876,123.16元划转至公司一般户用于永久补充流动资金，并于2026年3月6日注销完毕。

公司于2025年12月30日召开第四届董事会第十一次会议，审议通过了《关于公司募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意将首次公开发行股票募集资金投

资项目中的“高密度集成电路和系统级模块封装用环氧塑封料项目”结项，并将项目结项后的节余募集资金（含理财收益及利息收入扣除手续费后净额）10,185.24万元（实际金额以资金转出当日银行结息余额为准）永久补充公司流动资金用于日常生产经营活动。截止2025年12月31日，该专项账户尚未注销，专项账户余额为12,071.64万元（包含尚未到期的大额存单本金12,000.00万元）。2026年1月14日和 2026年3月4日，公司分别划转募集资金77,000,00.00元和21,876,379.07元至公司一般户用于永久补充流动资金，划转后专项账户余额为3,000.00万元（包含尚未到期的大额存单本金3,000.00万元）。

节余募集资金使用情况表

单位：人民币万元

发行名称 2023年首次公开发行股份

募集资金到账日期 2023年3月30日

节余募集资金合计金额 -

节余募投项目名称 节余资金金额 节余资金用途 新项目名称 新项目计划投资总额 新项目计划投入募集资金总额 董事会审议通过日期 股东会审议通过日期

研发中心提升项目 2,011.62 用于补流 - - - - -

高密度集成电路和系统级模块封装用环氧塑封料项目 12,071.64 用于补流 - - - 1- -

2、发行股份募集配套资金节余募集资金

2025年度，公司发行股份募集配套资金投入项目尚未结项。

（八）募集资金使用的其他情况

1、首次公开发行股票募集资金

2024年8月20日，公司召开第三届董事会第十五次会议及第三届监事会第十三次会议并审议通过《关于公司使用商业汇票等方式支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的议案》，为加快公司票据周转速度，提高资金使用效率，降低财务成本，公司将根据实际需要以承兑汇票方式支付募投项目所涉款项（如应付设备采购款、应付工程款、材料采购款以及其他相关所需资金等），再以募集资金进行等额置换。具体内容详见公司于2024年8月22日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《江苏华海诚科新材料股份有限公司关于使用商业汇票等方式支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的公告》（公告编号：2024-024）。2024年度，公司共计置换募集资金331.78万元。2025年度，公司共计置换募集资金3,919.61

万元。

2024年11月13日，公司召开第三届董事会第十九次及第三届监事会第十七次会议，会议审议通过《关于公司使用超募资金对外投资收购衡所华威电子有限公司30%股权的议案》，使用全部超募资金及其利息收入、理财收益和自有/自筹资金合计48,000.00万元认购衡所华威电子有限公司30%股权，2024年11月29日，公司召开2024年第四次临时股东大会审议通过上述议案。公司已于2024年度使用超募资金及其收益完成上述股权转让对价的支付，共计301,761,201.53元。2025年度，公司无超募资金用于在建项目及新项目(包括收购资产等)的情况。

2、发行股份募集配套资金

2025年度，公司发行股份募集配套资金无募集资金使用的其他情况。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

报告期内，公司不存在变更募集资金投资项目的资金使用情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

本公司已经披露的募集资金相关信息不存在不及时、真实、准确、完整披露的情况；已使用的募集资金均投向所承诺的募集资金投资项目，不存在违规使用募集资金的重大情形。

附件：1．募集资金使用情况对照表

2．发行股份募集配套资金使用情况对照表

江苏华海诚科新材料股份有限公司董事会

2026年3月17日

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1书.合..-is eruficate is valid for ancther yeat afc 1his rcncwal.

2o34,

注册会计师工作单位变更事项登记2...11-.11 ncilc CA调出

330000140354证书编号:NcofCerfcae

批准注新协会:江苏省注用会计师协会AuthonzedlnstlutcofCPAs

发证日期:Date ol lssuance 2020 08M 31/m -M