华海诚科:江苏华海诚科新材料股份有限公司关于2025年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告

证券代码：688535证券简称：华海诚科公告编号：2026-007

江苏华海诚科新材料股份有限公司

关于2025年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

根据《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》以及《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关法

律、法规及相关文件的规定，江苏华海诚科新材料股份有限公司（以下简称“公司”）就2025年年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告说明如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额和资金到账时间

1、首次公开发行股票募集资金中国证券监督管理委员会出具了《关于同意江苏华海诚科新材料股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕86号），同意公司首次公开发行股票的注册申请。公司获准首次向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）2018万股，每股面值为人民币1.00元，每股发行价格为人民币35.00元，募集资金总额为人民币706300000.00元，扣除各项发行费用（不含增值税）人民币73361785.82元后，实际募集资金净额为人民币632938214.18元。

上述募集资金已全部到位，并经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）审验，于2023年3月31日出具《验资报告》（中汇会验[2023]2314号）。募集资金到账后，公司已对募集资金进行了专户存储，公司、保荐机构与募集资金开户行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。具体内容详见公司于2023年4月3日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《华海诚科首次公开发行股票科创板上市公告书》。截至 2025年 12月 31日，公司累计使用募集资金 45222.97万元，募集资金专户余额合计为20085.68万元（含利息收入扣除银行手续费的净额），具体情况如下：

募集资金基本情况表

单位：元币种：人民币发行名称2023年首次公开发行股份募集资金到账时间2023年3月30日

2025年1月1日至2025年12

本次报告期月31日项目金额

一、募集资金总额706300000.00

其中：超募资金金额302915114.18

减：直接支付发行费用73361785.82

二、募集资金净额632938214.18

减：

以前年度已使用金额404018970.96

本年度使用金额48210741.45

暂时补流金额-

现金管理金额200000000.00

银行手续费支出及汇兑损益8984.60

其他-具体说明

加：

募集资金利息收入19999007.53

其他-已使用一般户支付的印花税158274.12

其他-发行费用发票尾差调整0.41

三、报告期期末募集资金余额856799.23

2、发行股份募集配套资金

经上海证券交易所并购重组审核委员会审核通过并根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意江苏华海诚科新材料股份有限公司发行股份、可转换公司债券购买资产并募集配套资金注册的批复》（证监许可〔2025〕2106号）公司发行股份

募集配套资金的发行股票数量为9618852股每股发行价格为人民币83.17元募集资金总额为人民币799999920.84元扣除各项发行费用人民币18294193.08元，实际募集资金净额为人民币781705727.76元。上述募集资金已于2025年12月10日到账到位情况已经中汇会计师事务所（特殊普通合伙)审验并于2025年12月11日出具《验资报告》(中汇会验〔2025〕11801号)。

根据相关法律法规的要求公司及全资子公司衡所华威电子有限公司（以下简称“衡所华威”）对本次发行的募集资金进行专户存储并已与财务顾问中信建投证券股份有限公司及募集资金专户存储的商业银行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。具体内容详见公司于2025年12月27日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《江苏华海诚科新材料股份有限公司关于签订募集资金专户存储三方监管协议的公告》（公告编号：2025-085）。

截至2025年12月31日，公司使用募集资金33845.00万元，募集资金专户余额合计为46155.90万元（含利息收入扣除银行手续费的净额），具体情况如下：

募集资金基本情况表

单位：元币种：人民币

2025年发行股份、可转换公司

发行名称债券购买资产并募集配套资金之配套募集资金募集资金到账时间2025年12月10日

2025年1月1日至2025年12

本次报告期月31日项目金额

一、募集资金总额799999920.84

其中：超募资金金额-

减：直接支付发行费用18294193.08

二、募集资金净额781705727.76

减：

以前年度已使用金额-

本年度使用金额320155806.92

暂时补流金额-

现金管理金额-

银行手续费支出及汇兑损益1041.41

其他-具体说明-加：

募集资金利息收入10109.49

其他-具体说明

三、报告期期末募集资金余额461558988.92

注：本年度使用金额已剔除本年度支付的发行费用。

二、募集资金管理情况

（一）募集资金的管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，公司依照《公司法》《证券法》《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》和《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关法律、法规

和规范性文件的规定，结合公司实际情况，对募集资金实行专户存储制度，对募集资金的存放、使用、项目实施管理、投资项目的变更及使用情况的监督进行了规定，制定了《募集资金管理制度》。

1、首次公开发行股票募集资金

公司已于2023年3月与募集资金专户监管银行中国光大银行股份有限公司南京

分行、中国民生银行股份有限公司南京分行、招商银行股份有限公司连云港分行、上

海浦东发展银行股份有限公司连云港分行、交通银行股份有限公司连云港分行及保荐机构光大证券股份有限公司（以下简称“光大证券”）签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。上述协议内容与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异，公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

2、发行股份募集配套资金

公司及全资子公司衡所华威已于2025年12月与存放募集资金的开户银行浙商

银行股份有限公司南京分行、交通银行股份有限公司连云港分行、上海浦东发展银行

股份有限公司连云港分行、中国银行股份有限公司连云港经济技术开发区支行、中国工商银行股份有限公司连云港新区支行及财务顾问中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投证券”）签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。上述协议内容与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异，公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。（二）募集资金专户存储情况

1、首次公开发行股票募集资金

截至2025年12月31日，本公司首次公开发行股票募集资金有5个募集资金专户，募集资金存储情况如下：

募集资金存储情况表

单位：元币种：人民币发行名称2023年首次公开发行股份募集资金到账时间2023年3月30日账户开户银行账号报告期末余额账户状态名称银行上海浦江苏华东发展海诚科银行股

20010078801200

新材料份有限116223.16使用中

003208

股份有公司连限公司云港分行招商银江苏华行股份海诚科有限公51890000491088

新材料12026.34使用中司连云8股份有港分行限公司营业部中国民江苏华生银行海诚科股份有

新材料63829336512125.47使用中限公司股份有连云港限公司分行交通银江苏华行股份海诚科有限公32700601201300

新材料716379.07使用中司连云0215847股份有港科技限公司支行江苏华中国光

57360180803999

海诚科大银行45.19使用中

505

新材料股份有股份有限公司限公司连云港分行

注：截至报告披露日，公司浦发银行账户（20010078801200003208）已注销，招商银行账户（518900004910888）和光大银行账户（57360180803999505）待注销。

2、发行股份募集配套资金

截至2025年12月31日，本公司发行股份募集配套资金有6个募集资金专户，募集资金存储情况如下：

募集资金存储情况表

单位：元币种：人民币

2025年发行股份、可转换公司债券购

发行名称买资产并募集配套资金之配套募集资金募集资金到账时间2025年12月10日账户名称开户银行银行账号报告期末余额账户状态江苏华海诚浙商银行股

30700000101

科新材料股份有限公司165246324.56使用中

20100083938

份有限公司南京分行江苏华海诚交通银行股

32700601201

科新材料股份有限公司105099305.66使用中

5003037074

份有限公司连云港分行上海浦东发江苏华海诚展银行股份20010078801

科新材料股88102345.99使用中有限公司连000004012份有限公司云港分行中国银行股江苏华海诚份有限公司

48978307888

科新材料股连云港经济52889308.02使用中

份有限公司技术开发区支行中国工商银江苏华海诚行股份有限11070200292

科新材料股50221704.69使用中公司连云港80556610份有限公司新区支行

衡所华威电上海浦东发20010078801-使用中子有限公司展银行股份500004027有限公司连云港分行

三、本年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金投资项目资金使用情况

1.截至2025年12月31日，募集资金的实际使用情况详见附件1：首次公开发

行股票募集资金使用情况对照表和附件2：发行股份募集配套资金使用情况对照表。

2.募集资金投资项目存在无法单独核算效益的情况

（1）首次公开发行股票募集资金

研发中心升级项目无法单独核算效益，主要是为了通过整合公司现有研发资源，扩大研发团队，完善研发体系，促进公司在各行业的项目经验积累向产品与解决方案服务有效转化，从而提升公司在产品与解决方案服务类产品上的业务份额，优化公司业务结构，提升公司盈利能力和市场竞争力，加快公司业务的升级和发展。

补充流动资金项目无法单独核算效益，主要是为了公司经营活动提供可靠的现金流，为公司发展提供资金支持，不直接产生经济效益。

（2）发行股份募集配套资金

研发中心升级项目无法单独核算效益，主要是为了为通过整合公司现有研发资源，扩大研发团队，完善研发体系，促进公司在各行业的项目经验积累向产品与解决方案服务有效转化，从而提升公司在产品与解决方案服务类产品上的业务份额，优化公司业务结构，提升公司盈利能力和市场竞争力，加快公司业务的升级和发展。

补充标的公司流动资金及支付中介机构费用项目无法单独核算效益，主要是为了通过并购重组和补充流动资金进一步增强公司的实力，改善公司的财务状况，增强公司的持续盈利能力和市场整体竞争力。

（二）募投项目先期投入及置换情况

（1）首次公开发行股票募集资金2025年度，公司无募集资金投资项目的先期投入及置换情况。

（2）发行股份募集配套资金

2025年12月30日，公司分别召开第四届董事会第十一次会议、第四届独立董事专门会议第五次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司使用发行股份、可转换债券购买资产并配套募集资金的募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金20343513.08元和预

先支付发行费用的自筹资金2950000.00元。具体内容详见公司于2025年12月31日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《江苏华海诚科新材料股份有限公司关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的公告》（公告编号：2025-088）。截至2025年12月31日，公司已完成置换预先支付发行费用的自筹资金2950000.00元。公司于2026年1月完成置换预先投入募投项目的自筹资金20343513.08元。

募集资金置换先期投入表

单位：元币种：人民币

2025年发行股份、可转换公司债券购买资产并募集配

发行名称套资金之配套募集资金募集资金到账时间2025年12月10日募集资董事会总投资额自筹资金预先置换完金投资置换金额审议通（万元）投入金额成日期项目过日期芯片级封装材料生产2025年

2026年1

线集成8810.1018548298.0818548298.0812月30月7日化技术日改造项目车规级芯片封装材料2025年

2026年1

智能化10509.771549850.001549850.0012月30月12日生产线日建设项目先进封装用塑

2025年

封料智2026年1

16524.3850000.0050000.0012月30

能生产月9日日线建设项目研发中2025年

2026年1

心升级5288.85195365.00195365.0012月30月6日项目日补充标的公司流动资2025年2025年金及支6866.902950000.002950000.0012月3112月30付中介日日机构费用

（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

截至2025年12月31日，公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

1、首次公开发行股票对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

公司于2024年4月1日召开第三届董事会第十二次会议、第三届监事会第十一次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用最高额度不超过人民币57400.00万元的暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、满足保本要求、流动性好的产品（包括但不限于协定性存款、结构性存款、定期存款、大额存单等产品）。使用期限自公司第三届董事会第十二次会议审议通过之日起12个月内，在上述额度及使用期限内，资金可以循环滚动使用。

具体事项由公司财务部负责组织实施。具体内容详见2024年4月2日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn)披露的《江苏华海诚科新材料股份有限公司关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号：2024-007)。

公司于2025年3月26日分别召开第三届董事会第二十三次会议、第三届监事会第二十一次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用最高额度不超过人民币23000.00万元的暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、保本型的产品（包括但不限于协定性存款、结构性存款、定期存款、大额存单等产品）。使用期限自公司第三届董事会第二十三次会议审议通过之日起12个月内，在上述额度及使用期限内，资金可以循环滚动使用。具体事项由公司财务部负责组织实施。具体内容详见2025年3月27日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn)披露的《江苏华海诚科新材料股份有限公司关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号：2025-017)。

截至2025年12月31日，公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理期末余额

20000.00万元。

募集资金现金管理审核情况表

单位：万元币种：人民币发行名称2023年首次公开发行股份募集资金到账时间2023年3月30日计划进行现金计划进行现金董事会审议通计划起始日期计划截止日期管理的金额管理的方式过日期

安全性高、保

本型、流动性好的产品（包括但不限于协2024年4月12025年3月312024年4月1

57400.00

定性存款、结日日日

构性存款、定

期存款、大额存单等产品）

安全性高、流

动性好、保本型的产品（包括但不限于协2025年3月262026年3月252025年3月26

23000.00

定性存款、结日日日

构性存款、定

期存款、大额存单等产品）募集资金现金管理明细表

单位：元币种：人民币发行名称2023年首次公开发行股份募集资金到账时间2023年3月30日预计尚未委托受托产品产品购买起始截止归还年化利息归还方银行名称类型金额日期日期日期收益金额金额率

江苏上海浦大额存保本固200002023-5-2026-5-200003.15%

华海东发展单定收益000.0055000.00诚科银行股型新材份有限

--料股公司连份有云港分限公行司

江苏中国民对公大保本固600002023-4-2026-4-600003.30%

华海生银行额存单定收益000.002828000.00诚科股份有型新材限公司

--料股连云港份有分行限公司

江苏交通银企业大保本固1200002023-5-2026-5-1200003.20%

华海行股份额存单定收益000.0044000.00诚科有限公型新材司连云

--料股港科技份有支行限公司

2、发行股份募集配套资金对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况公司于2025年12月30日召开第四届董事会第十一次会议，审议通过了《关于公司及全资子公司使用发行股份、可转换债券购买资产并募集配套资金的部分暂时闲置募集资金进行现金管理议案》，同意公司使用最高额度不超过人民币43000.00万元的暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、保本型、流动性好的产品（包括但不限于协定性存款、结构性存款、定期存款、大额存单等产品），使用期限自公司第四届董事会第十一次会议审议通过之日起12个月内，在上述额度范围和使用期限内，公司董事会授权公司管理层行使现金管理投资决策权并签署相关合同文件，具体事项由公司财务部负责组织实施。具体内容详见2025年12月31日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn)披露的《江苏华海诚科新材料股份有限公司关于公司及全资子公司使用发行股份、可转换债券购买资产并募集配套资金的部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号：2025-090)。

截至2025年12月31日，公司未使用发行股份募集配套资金暂时闲置募集资金进行现金管理。

（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

截至2025年12月31日，公司不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。

（六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）或回购本公司股份并注销的情况

报告期内，公司不存在将超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）或回购本公司股份并注销的情况。

（七）节余募集资金使用情况

1、首次公开发行股票节余募集资金公司于2025年9月26日召开第四届董事会第六次会议，审议通过了《关于公司部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金及部分募投项目延期的议案》，同意将首次公开发行股票募集资金投资项目中的“研发中心提升项目”结项，并将项目结项后的节余募集资金（不含理财收益及利息收入扣除手续费后净额）

1714.76万元（实际金额以资金转出当日银行结息余额为准）及利息收入等永久补

充公司流动资金用于日常生产经营活动。截止2025年12月31日，专项账户余额为2011.62万元（包含尚未到期的大额存单本金2000.00万元）。2026年1月13日，

公司将该专户募集资金21876123.16元划转至公司一般户用于永久补充流动资金，并于2026年3月6日注销完毕。

公司于2025年12月30日召开第四届董事会第十一次会议，审议通过了《关于公司募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意将首次公开发行股票募集资金投资项目中的“高密度集成电路和系统级模块封装用环氧塑封料项目”结项，并将项目结项后的节余募集资金（含理财收益及利息收入扣除手续费后净额）10185.24万元（实际金额以资金转出当日银行结息余额为准）永久补充公司流动资金用于日常生产经营活动。截止2025年12月31日，该专项账户尚未注销，专项账户余额为12071.64万元（包含尚未到期的大额存单本金12000.00万元）。

2026年1月14日和2026年3月4日，公司分别划转募集资金77000000.00元和

21876379.07元至公司一般户用于永久补充流动资金，划转后专项账户余额为

3000.00万元（包含尚未到期的大额存单本金3000.00万元）。

节余募集资金使用情况表

单位：万元币种：人民币发行名称2023年首次公开发行股份募集资金到账日期2023年3月30日

节余募集资金合计金额14083.26新项目节余募新项目计划投董事会股东会节余资节余资新项目投项目计划投入募集审议通审议通金金额金用途名称名称资总额资金总过日期过日期额研发中

2011.用于补

心提升-----

62流

项目高密度集成电路和系统级模12071用于补

-----

块封装.64流用环氧塑封料项目

2、发行股份募集配套资金节余募集资金

2025年度，公司发行股份募集配套资金投入项目尚未结项。

（八）募集资金使用的其他情况

1、首次公开发行股票募集资金

2024年8月20日，公司召开第三届董事会第十五次会议及第三届监事会第十三

次会议并审议通过《关于公司使用商业汇票等方式支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的议案》，为加快公司票据周转速度，提高资金使用效率，降低财务成本，公司将根据实际需要以承兑汇票方式支付募投项目所涉款项（如应付设备采购款、应付工程款、材料采购款以及其他相关所需资金等），再以募集资金进行等额置换。

具体内容详见公司于2024年8月22日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《江苏华海诚科新材料股份有限公司关于使用商业汇票等方式支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的公告》（公告编号：2024-024）。2024年度，公司共计置换募集资金331.78万元。2025年度，公司共计置换募集资金3919.61万元。

2024年11月13日，公司召开第三届董事会第十九次及第三届监事会第十七次会议，会议审议通过《关于公司使用超募资金对外投资收购衡所华威电子有限公司

30%股权的议案》，使用全部超募资金及其利息收入、理财收益和自有/自筹资金合计

48000.00万元认购衡所华威电子有限公司30%股权，2024年11月29日，公司召开

2024年第四次临时股东大会审议通过上述议案。公司已于2024年度使用超募资金及

其收益完成上述股权转让对价的支付，共计301761201.53元。2025年度，公司无超募资金用于在建项目及新项目(包括收购资产等)的情况。

2、发行股份募集配套资金

2025年度，公司发行股份募集配套资金无募集资金使用的其他情况。

四、变更募投项目的资金使用情况

报告期内，公司不存在变更募投项目的资金使用情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

报告期内，公司严格按照《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律法规、规范性文件以及公司

制度的相关规定和要求存放和使用募集资金，并及时、真实、准确、完整履行相关信息披露工作，不存在违规使用募集资金及披露的情形。

六、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的结论性意见。

华海诚科公司管理层编制的《关于2025年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》在所有重大方面符合《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作(2025年5月修订)》及相关格式指引的规定，公允反映了华海诚科公司2025年度募集资金实际存放、管理与实际使用情况。

七、保荐人或独立财务顾问对公司年度募集资金存放与使用情况所出具的专项核查报告的结论性意见。

1.华海诚科首次公开发行股票募集资金2025年度存放与实际使用情况符合

《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律法规的规定和要求，公司募集资金具体使用情况与已披露的情况一致，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，募集资金使用不存在重大违规情形。

2、发行股份募集配套资金经核查，独立财务顾问中信建投证券认为：截至2025年12月31日，华海诚科发行股份募集配套资金存放和使用符合《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》以及《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关法律、法规、规范性文件的规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。

八、公司存在两次以上融资且当年分别存在募集资金运用的，应在专项报告分别说明。

中国证券监督管理委员会出具了《关于同意江苏华海诚科新材料股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕86号），同意公司首次公开发行股票的注册申请。公司获准首次向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）2018万股，每股面值为人民币1.00元，每股发行价格为人民币35.00元，募集资金总额为人民币706300000.00元，扣除各项发行费用（不含增值税）人民币73361785.82元后，实际募集资金净额为人民币632938214.18元。首次公开发行募集资金使用情况报告参见本公告附表1。

募集配套资金（以下简称“本次发行”）的发行股票数量为9618852股每股发行

价格为人民币83.17元募集资金总额为人民币799999920.84元扣除各项发行费

用人民币18294193.08元，实际募集资金净额为人民币781705727.76元。发行股份募集配套资金使用情况报告参见本公告附表2。

特此公告。

江苏华海诚科新材料股份有限公司董事会

2026年3月18日附表1：

首次公开发行股票募集资金使用情况对照表

单位：万元币种：人民币发行名称2023年首次公开发行股份募集资金到账日期2023年3月30日

本年度投入募集资金总额4821.07

已累计投入募集资金总额45222.97

变更用途的募集资金总额-

变更用途的募集资金总额比例-截至截至项目项目截至截至募集期末期末达到可行已变更项调整期末本年期末本年是否资金累计投入预定性是

承诺投资项目和超募目，含部后投承诺度投累计度实达到募投项目性质资金投向承诺投入进度可使否发分变更资总投入入金投入现的预计投资金额（%用状生重（如有）额金额额金额效益效益总额与承）态日大变

(1)(2)诺投(4)期化入金＝（具

额的(2)/体到

差额(1)月

(3)份）

＝

(2)-

(1)

高密度集成电路和系统18402184018403645.8221.-44.682025不适否不适

级模块封装用环氧塑封生产建设-.312.312.3173261018年12用用

料项目1.05月研发中心提升项目8600.8600.8600.1175.6825.-79.372025不适否不适

研发项目-00000034591774.年9用用

41月

补充流动资金6000.6000.6000.----不适不适否不适

补流-0000006000.用用用

超募资金[注2]301730173017不适不适不适

投资并购----100否

6.126.126.12用用用

33002631763174821.4522-

合计————.318.438.43072.9717955.46未达到计划进度原因不适用（分具体募投项目）项目可行性发生重大不适用变化的情况说明募集资金投资项目先

2025年度，公司无募集资金投资项目的先期投入及置换情况。

期投入及置换情况用闲置募集资金暂时不适用补充流动资金情况对闲置募集资金进行

现金管理，投资相关详见“三、本年度募集资金的实际使用情况”之“（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况”产品情况用超募资金永久补充流动资金或归还银行不适用贷款情况

1、研发中心提升项目结项后的节余募集资金（不含理财收益及利息收入扣除手续费后净额）约为1714.76万元（实际金额以资金转出当日银行结息余额为准），在募投项目推进过程中公司严格按照募集资金使用的有关规定从实际情况出发在不影响募投项目顺利实施的情况下加强对项目中各环节费用的控制、监督和管理并合理调度优化各项资源有效降低募投项目的实施成本。同时，公司在确保不影响募投项目建设和募集资金安全的前提下公司使用部分闲置募集资金进行现金管理获得一定收益募集资金在存放期间也产生一定的存款利息收入，使得本募投项目有资金节余。

募集资金结余的金额

2、高密度集成电路和系统级模块封装用环氧塑封料项目结项后的节余募集资金（含理财收益及利息收入扣除手续费后净额）约为10185.24万元

及形成原因（实际金额以资金转出当日银行结息余额为准），自募集资金到位后，公司始终以审慎原则推进项目实施，严格遵循募集资金使用规范，确保资金使用合规可控。在确保项目建设质量与技术标准不降低的前提下，公司通过整合内部存量生产资源，实现产能协同调配，优化设备采购全流程方案，提升议价能力与供应效率，同时优先选用国产专用生产设备，在保障项目核心功能的基础上，有效降低了设备采购成本，实现募集资金投入的合理节约，提升了资金使用效率。同时，公司在确保不影响募集资金投资计划正常进行和募集资金安全的前提下，通过合理安排闲置募集资金进行现金管理产生了一定的利息收入，使得本募投项目有资金节余。募集资金其他使用情详见“三、本年度募集资金的实际使用情况”之“（八）募集资金使用的其他情况”况

注1：“募集资金总额”，为扣除发行费用（不含税）后的募集资金净额。

注2：公司首次发行股票的超募资金总额为30291.51万元，2024年度使用超募资金30176.12万元支付认购衡所华威电子有限公司30%股权。附表2：

发行股份募集配套资金使用情况对照表

单位：万元币种：人民币

发行名称2025年发行股份、可转换公司债券购买资产并募集配套资金之配套募集资金募集资金到账日期2025年12月10日

本年度投入募集资金总额33845.00

已累计投入募集资金总额33845.00

变更用途的募集资金总额-

变更用途的募集资金总额比例-截至期末累计项目达截至期投入金到预定项目可已变更项募集资截至期截至期末投入调整后本年度额与承可使用本年度是否达行性是

承诺投资项目和超募资金投募投项目目，含部金承诺末承诺末累计进度投资总投入金诺投入状态日实现的到预计否发生

向性质分变更投资总投入金投入金（%）额额金额的期（具效益效益重大变（如有）额额(1)额(2)(4)＝

差额(3)体到月化