华海诚科:江苏华海诚科新材料股份有限公司2026年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告

证券代码：688535证券简称：华海诚科公告编号：2026-029

江苏华海诚科新材料股份有限公司

2026年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况

的专项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

根据《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》以及《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关法律、法规及相关文件的规定，江苏华海诚科新材料股份有限公司（以下简称“公司”）就2026年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告说明如

下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额和资金到账时间

1、首次公开发行股票募集资金中国证券监督管理委员会出具了《关于同意江苏华海诚科新材料股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕86号），同意公司首次公开发行股票的注册申请。公司获准首次向社会公众公开发行人民币普通股（A股）

2018万股，每股面值为人民币1.00元，每股发行价格为人民币35.00元，募集资

金总额为人民币706300000.00元，扣除各项发行费用（不含增值税）人民币

73361785.82元后，实际募集资金净额为人民币632938214.18元。

上述募集资金已全部到位，并经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）审验，于2023年3月31日出具《验资报告》（中汇会验[2023]2314号）。募集资金到账后，公司已对募集资金进行了专户存储，公司、保荐机构与募集资金开户行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。具体内容详见公司于2023年4月3日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《华海诚科首次公开发行股票科创板上市公告书》。

截至2026年6月30日，公司累计使用募集资金51222.97万元，募投项目结项并永久补充流动资金累计15937.98万元，募集资金专户余额合计为0元（含利息收入扣除银行手续费的净额），具体情况如下：

募集资金基本情况表

单位：元币种：人民币发行名称2023年首次公开发行股份募集资金到账时间2023年3月30日

2026年1月1日至2026年6月30

本次报告期日项目金额

一、募集资金总额706300000.00

其中：超募资金金额302915114.18

减：直接支付发行费用73361785.82

二、募集资金净额632938214.18

减：

以前年度已使用金额452229712.41

本年度使用金额60000000.00

暂时补流金额-

现金管理金额-

银行手续费支出及汇兑损益9118.53

其他-具体说明-

加：

募集资金利息收入38522097.42

其他-已使用一般户支付的印花税158274.12其他-发行费用发票尾差调整0.41

三、节余募集资金永久补充流动资金159379755.19

四、报告期期末募集资金余额0.00

2、发行股份募集配套资金

经上海证券交易所并购重组审核委员会审核通过并根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意江苏华海诚科新材料股份有限公司发行股份、可转换公司债券购买资产并募集配套资金注册的批复》（证监许可〔2025〕2106号）公司发行股份募集配套资金的发行股票数量为9618852股每股发行价格为人民

币83.17元募集资金总额为人民币799999920.84元扣除各项发行费用人民币

18294193.08元，实际募集资金净额为人民币781705727.76元。上述募集资金已于2025年12月10日到账到位情况已经中汇会计师事务所（特殊普通合伙)审验并于2025年12月11日出具《验资报告》(中汇会验〔2025〕11801号)。

根据相关法律法规的要求公司及全资子公司衡所华威电子有限公司（以下简称“衡所华威”）对本次发行的募集资金进行专户存储并已与财务顾问中信建投证券股份有限公司及募集资金专户存储的商业银行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。具体内容详见公司于2025年12月27日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《江苏华海诚科新材料股份有限公司关于签订募集资金专户存储三方监管协议的公告》（公告编号：2025-085）。

截至2026年6月30日，公司使用募集资金39059.33万元，募集资金专户余额合计为1076.78万元（含利息收入扣除银行手续费的净额），具体情况如下：

募集资金基本情况表

单位：元币种：人民币

2025年发行股份、可转换公司债券

发行名称购买资产并募集配套资金之配套募集资金募集资金到账时间2025年12月10日

2026年1月1日至2026年6月30

本次报告期日项目金额

一、募集资金总额799999920.84

其中：超募资金金额-

减：直接支付发行费用18294193.08

二、募集资金净额781705727.76

减：

以前年度已使用金额320155806.92

本年度使用金额52143276.77

暂时补流金额-

现金管理金额398800000.00

银行手续费支出及汇兑损益1515.41

其他-具体说明-

加：

募集资金利息收入162695.74

其他-具体说明-

三、报告期期末募集资金余额10767824.40

二、募集资金管理情况

（一）募集资金的管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，公司依照《公司法》《证券法》《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》和《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关

法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，对募集资金实行专户存储制度，对募集资金的存放、使用、项目实施管理、投资项目的变更及使用情况的监督进行了规定，制定了《募集资金管理制度》。

1、首次公开发行股票募集资金

公司已于2023年3月与募集资金专户监管银行中国光大银行股份有限公司南

京分行、中国民生银行股份有限公司南京分行、招商银行股份有限公司连云港分行、上海浦东发展银行股份有限公司连云港分行、交通银行股份有限公司连云港分行及保荐机构光大证券股份有限公司（以下简称“光大证券”）签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。上述协议内容与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异，公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

2、发行股份募集配套资金

公司及全资子公司衡所华威已于2025年12月与存放募集资金的开户银行浙

商银行股份有限公司南京分行、交通银行股份有限公司连云港分行、上海浦东发

展银行股份有限公司连云港分行、中国银行股份有限公司连云港经济技术开发区

支行、中国工商银行股份有限公司连云港新区支行及财务顾问中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投证券”）签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。上述协议内容与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异，公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

（二）募集资金专户存储情况

1、首次公开发行股票募集资金

截至2026年6月30日，本公司首次公开发行股票募集资金有5个募集资金专户，募集资金存储情况如下：

募集资金存储情况表

单位：元币种：人民币发行名称2023年首次公开发行股份募集资金到账时间2023年3月30日账户开户银行账号报告期末余额账户状态名称银行江苏华上海浦海诚科东发展

20010078801200

新材料银行股0.00已注销

003208

股份有份有限限公司公司连云港分行江苏华招商银海诚科行股份新材料有限公51890000491088

0.00已注销

股份有司连云8限公司港分行营业部中国民江苏华生银行海诚科股份有

新材料6382933650.00已注销限公司股份有连云港限公司分行交通银江苏华行股份海诚科有限公32700601201300

新材料0.00已注销司连云0215847股份有港科技限公司支行中国光江苏华大银行海诚科股份有57360180803999

新材料0.00已注销限公司505股份有连云港限公司分行

2、发行股份募集配套资金

截至2026年6月30日，本公司发行股份募集配套资金有6个募集资金专户，募集资金存储情况如下：

募集资金存储情况表

单位：元币种：人民币

2025年发行股份、可转换公司债券购买资产并募集

发行名称配套资金之配套募集资金募集资金到账时间2025年12月10日账户开户银行账号报告期末余额账户状态名称银行江苏华浙商银

30700000101201

海诚科行股份1142963.38使用中

00083938

新材料有限公股份有司南京限公司分行江苏华交通银海诚科行股份新材料32700601201500

有限公6039683.86使用中股份有3037074司连云限公司港分行上海浦江苏华东发展海诚科银行股

20010078801000

新材料份有限164344.71使用中

004012

股份有公司连限公司云港分行中国银行股份江苏华有限公海诚科司连云

新材料4897830788862696746.28使用中港经济股份有技术开限公司发区支行中国工江苏华商银行海诚科股份有

11070200292805

新材料限公司724086.17使用中

56610

股份有连云港限公司新区支行上海浦东发展衡所华银行股威电子20010078801500

份有限-使用中有限公004027公司连司云港分行

三、2026年半年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金投资项目资金使用情况1.截至2026年6月30日，募集资金的实际使用情况详见附件1：首次公开发行

股票募集资金使用情况对照表和附件2：发行股份募集配套资金使用情况对照表。

2.募集资金投资项目存在无法单独核算效益的情况

（1）首次公开发行股票募集资金

研发中心升级项目无法单独核算效益，主要是为了通过整合公司现有研发资源，扩大研发团队，完善研发体系，促进公司在各行业的项目经验积累向产品与解决方案服务有效转化，从而提升公司在产品与解决方案服务类产品上的业务份额，优化公司业务结构，提升公司盈利能力和市场竞争力，加快公司业务的升级和发展。

补充流动资金项目无法单独核算效益，主要是为了公司经营活动提供可靠的现金流，为公司发展提供资金支持，不直接产生经济效益。

（2）发行股份募集配套资金

支付现金对价、补充标的公司流动资金及支付中介机构费用项目无法单独核算效益，主要是为了通过并购重组和补充流动资金进一步增强公司的实力，改善公司的财务状况，增强公司的持续盈利能力和市场整体竞争力。

（二）募投项目先期投入及置换情况

（1）首次公开发行股票募集资金

2026年半年度，公司无募集资金投资项目的先期投入及置换情况。

（2）发行股份募集配套资金2025年12月30日，公司分别召开第四届董事会第十一次会议、第四届独立董事专门会议第五次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司使用发行股份、可转换债券购买资产并配套募集资金的募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金

20343513.08元和预先支付发行费用的自筹资金2950000.00元。具体内容详见公司于2025年12月31日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《江苏华海诚科新材料股份有限公司关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的公告》（公告编号：2025-088）。截至2025年12月31日，公司已完成置换预先支付发行费用的自筹资金2950000.00元。公司于2026年1月完成置换预先投入募投项目的自筹资金20343513.08元。

募集资金置换先期投入表

单位：元币种：人民币

2025年发行股份、可转换公司债券购买资产并募集配

发行名称套资金之配套募集资金募集资金到账时间2025年12月10日募集资董事会总投资额自筹资金预先置换完金投资置换金额审议通（万元）投入金额成日期项目过日期芯片级封装材料生产2025年

2026年1

线集成8810.1018548298.0818548298.0812月30月7日化技术日改造项目车规级芯片封装材料2025年

2026年1

智能化10509.771549850.001549850.0012月30月12日生产线日建设项目先进封2026年12025年

16524.3850000.0050000.00

装用塑月9日12月30封料智日能生产线建设项目研发中2025年

2026年1

心升级5288.85195365.00195365.0012月30月6日项目日补充标的公司流动资2025年2025年金及支6866.902950000.002950000.0012月3112月30付中介日日机构费用

（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

截至2026年6月30日，公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

1、首次公开发行股票对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

公司于2025年3月26日分别召开第三届董事会第二十三次会议、第三届监事会第二十一次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用最高额度不超过人民币23000.00万元的暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、保本型的产品（包括但不限于协定性存款、结构性存款、定期存款、大额存单等产品）。使用期限自公司第三届董事会第二十三次会议审议通过之日起12个月内，在上述额度及使用期限内，资金可以循环滚动使用。具体事项由公司财务部负责组织实施。具体内容详见2025年3月27日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn)披露的《江苏华海诚科新材料股份有限公司关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》(公

告编号：2025-017)。

截至2026年6月30日，公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理期末余额0元。募集资金现金管理审核情况表单位：万元币种：人民币发行名称2023年首次公开发行股份募集资金到账时间2023年3月30日计划进行现金计划进行现金董事会审议通计划起始日期计划截止日期管理的金额管理的方式过日期

安全性高、流

动性好、保本型的产品（包括但不限于协2025年3月262026年3月252025年3月26

23000.00

定性存款、结日日日

构性存款、定

期存款、大额存单等产品）募集资金现金管理明细表

单位：元币种：人民币发行名称2023年首次公开发行股份募集资金到账时间2023年3月30日预计尚未委托受托产品产品购买起始截止归还年化利息归还方银行名称类型金额日期日期日期收益金额金额率

江苏华上海浦大额存保本固200002023-5-2026-5-2026-1--3.27%17600

海诚科东发展单定收益000.00551200新材料银行股型股份有份有限限公司公司连云港分行

江苏华中国民对公大保本固600002023-4-2026-4-2026-3--3.30%57163

海诚科生银行额存单定收益000.0028281933.34新材料股份有型股份有限公司限公司连云港分行

江苏华交通银企业大保本固200002023-5-2026-5-2026-1--3.40%18200

海诚科行股份额存单定收益000.0044600

新材料有限公型500002026-1-3.34%45000

股份有司连云000.001200

限公司港科技200002026-2-3.26%184000

支行000.00270

300002026-5-3.20%28800

000.00400

2、发行股份募集配套资金对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情

况公司于2025年12月30日召开第四届董事会第十一次会议，审议通过了《关于公司及全资子公司使用发行股份、可转换债券购买资产并募集配套资金的部分暂时闲置募集资金进行现金管理议案》，同意公司使用最高额度不超过人民币

43000.00万元的暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、保本型、流动性好的产品（包括但不限于协定性存款、结构性存款、定期存款、大额存单等产品），使用期限自公司第四届董事会第十一次会议审议通过之日起12个月内，在上述额度范围和使用期限内，公司董事会授权公司管理层行使现金管理投资决策权并签署相关合同文件，具体事项由公司财务部负责组织实施。具体内容详见2025年12月31日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn)披露的《江苏华海诚科新材料股份有限公司关于公司及全资子公司使用发行股份、可转换债券购买资产并募集配套资金的部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号：

2025-090)。

截至2026年6月30日，公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理期末余额

39880.00万元。

募集资金现金管理审核情况表

单位：万元币种：人民币2025年发行股份、可转换公司债券购买资产并发行名称募集配套资金之配套募集资金募集资金到账时间2025年12月10日计划进行现金计划进行现金董事会审议通计划起始日期计划截止日期管理的金额管理的方式过日期

安全性高、保

本型、流动性好的产品（包括但不限于协2025年12月2026年12月2025年12月

43000.00

定性存款、结30日29日30日

构性存款、定

期存款、大额存单等产品）募集资金现金管理明细表

单位：元币种：人民币

2025年发行股份、可转换公司债券购买资产并募集配套资金之配套

发行名称募集资金募集资金到账时间2025年12月10日预计尚未委托受托产品产品购买起始截止归还年化利息归还方银行名称类型金额日期日期日期收益金额金额率

江苏华上海浦大额存保本固400002026-4-2029-1--400001.75%-海诚科东发展单定收益000113000新材料银行股型股份有份有限限公司公司连云港分行

江苏华上海浦大额存保本固100002026-4-2029-1--100001.75%-海诚科东发展单定收益000115000新材料银行股型股份有份有限限公司公司连云港分行

江苏华交通银大额存保本固900002026-4-2029-1--900001.7%-海诚科行股份单定收益000121000新材料有限公型股份有司连云限公司港科技支行

江苏华浙商银大额存保本固1000002026-4-2029-1--1000001.8%-海诚科行股份单定收益000119000新材料有限公型股份有司连云限公司港分行

江苏华浙商银大额存保本固100002026-4-2029-1--100001.8%-海诚科行股份单定收益000126000新材料有限公型股份有司连云限公司港分行

江苏华浙商银大额存保本固500002026-4-2029-3--500001.8%-海诚科行股份单定收益000118000新材料有限公型股份有司连云限公司港分行

江苏华中国银结构性保本浮245002026-4-2027-1--245001.79%--

海诚科行股份存款动收益0001200002.66%新材料有限公型股份有司连云限公司港经济技术开发区支行

江苏华中国银结构性保本浮255002026-4-2027-1--255000.8%--

海诚科行股份存款动收益0001220002.66%新材料有限公型股份有司连云限公司港经济技术开发区支行

江苏华中国工结构性保本浮488002026-4-2026-7--488001%--

海诚科商银行存款动收益0001310002.15%新材料股份有型股份有限公司限公司新区支

行（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

截至2026年6月30日，公司不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。

（六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）或回购本公司股份并注销的情况

报告期内，公司不存在将超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）或回购本公司股份并注销的情况。

（七）节余募集资金使用情况

1、首次公开发行股票节余募集资金公司于2025年9月26日召开第四届董事会第六次会议，审议通过了《关于公司部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金及部分募投项目延期的议案》，同意将首次公开发行股票募集资金投资项目中的“研发中心提升项目”结项，并将项目结项后的节余募集资金（不含理财收益及利息收入扣除手续费后净额）1714.76万元（实际金额以资金转出当日银行结息余额为准）及利息收入

等永久补充公司流动资金用于日常生产经营活动。截止2025年12月31日，专项账户余额为2011.62万元（包含尚未到期的大额存单本金2000.00万元）。2026年

1月13日，公司将该专户募集资金21876123.16元划转至公司一般户用于永久补

充流动资金，并于2026年3月6日注销完毕。

公司于2025年12月30日召开第四届董事会第十一次会议，审议通过了《关于公司募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意将首次公开发行股票募集资金投资项目中的“高密度集成电路和系统级模块封装用环氧塑封料项目”结项，并将项目结项后的节余募集资金（含理财收益及利息收入扣除手续费后净额）10185.24万元（实际金额以资金转出当日银行结息余额为准）

永久补充公司流动资金用于日常生产经营活动。截至2026年6月30日，公司首次公开发行股票节余募集资金均已完成永久补充流动资金并注销募集资金专户。

节余募集资金使用情况表

单位：万元币种：人民币发行名称2023年首次公开发行股份募集资金到账日期2023年3月30日

节余募集资金合计金额20083.26新项目节余募新项新项目计划投董事会股东会节余资节余资投项目目名计划投入募集审议通审议通金金额金用途名称称资总额资金总过日期过日期额

研发中2011.6用于补心提升

流-----项目2高密度集成电路和系

统级模12071.用于补

块封装流-----用环氧64塑封料项目

补充流6000.0用于补动资金流

2、发行股份募集配套资金节余募集资金

2026年半年度，公司发行股份募集配套资金投入项目尚未结项。

（八）募集资金使用的其他情况

1、首次公开发行股票募集资金2026年半年度，公司首次公开发行股票募集资金无募集资金使用的其他情况。

2、发行股份募集配套资金2026年1月9日，公司召开第四届董事会第十二次会议审议通过《关于公司及全资子公司衡所华威使用商业汇票等方式支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的议案》，同意公司及全资子公司衡所华威电子有限公司在募集资金投资项目实施期间使用商业汇票等方式（包括银行承兑汇票、商业承兑汇票及自有资金，下同）支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换。具体内容详见公司于2026年1月10日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《江苏华海诚科新材料股份有限公司关于使用商业汇票等方式支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的公告》（公告编号：2026-001）。

四、变更募投项目的资金使用情况

报告期内，公司不存在变更募投项目的资金使用情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

报告期内，公司严格按照《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律法规、规范性文件以

及公司制度的相关规定和要求存放和使用募集资金，并及时、真实、准确、完整履行相关信息披露工作，不存在违规使用募集资金及披露的情形。

特此公告。

江苏华海诚科新材料股份有限公司董事会

2026年8月29日附表1：

首次公开发行股票募集资金使用情况对照表

单位：万元币种：人民币发行名称2023年首次公开发行股份募集资金到账日期2023年3月30日

本年度投入募集资金总额6000.00

已累计投入募集资金总额51222.97

变更用途的募集资金总额-

变更用途的募集资金总额比例-项目截至期达到末累计截至调预定截至截至投入金期末整可使项目可已变更项期末本年期末额与承投入本年是否募集资金后用状行性是

承诺投资项目和超目，含部分承诺度投累计诺投入进度度实达到募投项目性质募资金投向承诺投资投态日否发生

变更（如投入入金投入金额的（%）现的预计总额资期重大变

有）金额额金额差额(4)＝效益效益

总（具化

(1)(2)(3)＝(2)/(额体到

(2)-1)月

(1)

份）

高密度集成电路和系统18402.31184018402.-8221.-101844.68不适用2025否年

级模块封装用环氧塑封生产建设—2.31312612不适用月

料项目1.05研发中心提升项目8600.0086008600.0-6825.-1774.79.372025年不适用否

研发项目—.00059不适用419月补充流动资金6000.0060006000.06000.06000.-100.00不适用不适用否

补流—.000000不适用

超募资金[注2]301730176.30176

投资并购——6.1212-.12-100.00不适用不适用不适用否

63-

33002.31178.463176000.512合计8.430022.9711955.——-——346

未达到计划进度原

因（分具体募投项不适用目）项目可行性发生重不适用大变化的情况说明募集资金投资项目先期投入及置换情不适用况用闲置募集资金暂时补充流动资金情不适用况对闲置募集资金进

行现金管理，投资详见“三、2026年半年度募集资金的实际使用情况”之“（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况”相关产品情况用超募资金永久补充流动资金或归还不适用银行贷款情况

1、研发中心提升项目结项后的节余募集资金（不含理财收益及利息收入扣除手续费后净额）约为1714.76万元（实际金额以资金转出当日银行结息余额为准），在募投项目推进过程中公司严格按照募集资金使用的有关规定从实际情况出发在不影响募投项目顺利实施的情况下加强对项目中各环节费用的控制、监督和管理并合理调度优化各项资源有效降低募投项目的实施成本。同时，公司在确保不影响募投项目建设和募集资金安全的前提下公司使用部分闲置募集资金进行现金管理获得一定收益募集资金在募集资金结余的金

存放期间也产生一定的存款利息收入，使得本募投项目有资金节余。

额及形成原因

2、高密度集成电路和系统级模块封装用环氧塑封料项目结项后的节余募集资金（含理财收益及利息收入扣除手续费后净额）约为

10185.24万元（实际金额以资金转出当日银行结息余额为准），自募集资金到位后，公司始终以审慎原则推进项目实施，严格遵

循募集资金使用规范，确保资金使用合规可控。在确保项目建设质量与技术标准不降低的前提下，公司通过整合内部存量生产资源，实现产能协同调配，优化设备采购全流程方案，提升议价能力与供应效率，同时优先选用国产专用生产设备，在保障项目核心功能的基础上，有效降低了设备采购成本，实现募集资金投入的合理节约，提升了资金使用效率。同时，公司在确保不影响募集资金投资计划正常进行和募集资金安全的前提下，通过合理安排闲置募集资金进行现金管理产生了一定的利息收入，使得本募投项目有资金节余。

3、截至2026年6月30日，公司首次公开发行股票节余募集资金均已完成永久补充流动资金并注销募集资金专户。

募集资金其他使用不适用情况

注1：“募集资金总额”，为扣除发行费用（不含税）后的募集资金净额。

注2：公司首次发行股票的超募资金总额为30291.51万元，2024年度使用超募资金30176.12万元支付认购衡所华威电子有限公司30%股权。附表2：

发行股份募集配套资金使用情况对照表

单位：万元币种：人民币

发行名称2025年发行股份、可转换公司债券购买资产并募集配套资金之配套募集资金募集资金到账日期2025年12月10日

本年度投入募集资金总额5214.33

已累计投入募集资金总额39059.33

变更用途的募集资金总额-

变更用途的募集资金总额比例-截至期末累计是截至期项目投入金否末投入项目达到可行募集资截至期本年截至期额与承本年达

已变更项目，调整后进度预定可使性是承诺投资项目和超募资金募投项目性金承诺末承诺度投末累计诺投入度实到