证券代码：688535证券简称：华海诚科公告编号：2025-055

江苏华海诚科新材料股份有限公司

2025年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者

重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

根据《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》以及《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关法律、

法规及相关文件的规定，江苏华海诚科新材料股份有限公司（以下简称“公司”）就

2025年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告说明如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额和资金到账时间中国证券监督管理委员会出具了《关于同意江苏华海诚科新材料股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕86号），同意公司首次公开发行股票的注册申请。公司获准首次向社会公众公开发行人民币普通股（A股）2018万股，每股面值为人民币1.00元，每股发行价格为人民币35.00元，募集资金总额为人民币

706300000.00元，扣除各项发行费用（不含增值税）人民币73361785.82元后，实

际募集资金净额为人民币632938214.18元。

上述募集资金已全部到位，并经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）审验，于2023年3月31日出具《验资报告》（中汇会验[2023]2314号）。募集资金到账后，公司已对募集资金进行了专户存储，公司、保荐机构与募集资金开户行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。具体内容详见公司于2023年4月3日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《华海诚科首次公开发行股票科创板上市公告书》。

（二）募集资金使用及结余情况截至2025年6月30日，公司累计使用募集资金42201.26万元，募集资金专户余额

合计为22932.93万元（包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额），具体情况如下：

单位：人民币元项目金额

实际收到的募集资金金额655922000.00

减：支付其他发行费用17546986.28

减：置换预先支付的发行费用5278525.01

减：置换预先投入募集项目资金32395936.27

减：直接投入募集项目资金87855463.18

减：超募资金对外投资301761201.53

加：利息收入扣除手续费净额18245412.18

截至2025年6月30日募集资金余额229329299.91

其中：存放募集资金专户余额9329299.91

募集资金现金管理余额220000000.00

注1：截至2025年6月30日，与发行权益性证券相关的印花税158274.12元尚未支付。

二、募集资金管理情况

（一）募集资金的管理情况为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，公司依照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》和《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，对募集资金实行专户存储制度，对募集资金的存放、使用、项目实施管理、投资项目的变更及使用情况的监督进行了规定，制定了《募集资金管理制度》。

公司已于2023年3月与募集资金专户监管银行中国光大银行股份有限公司南京分

行、中国民生银行股份有限公司南京分行、招商银行股份有限公司连云港分行、上海

浦东发展银行股份有限公司连云港分行、交通银行股份有限公司连云港分行及保荐机

构光大证券股份有限公司签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。上述协议内容与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异，公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

（二）募集资金专户存储情况

截至2025年6月30日，公司募集资金专户存储情况如下：单位：人民币元开户银行银行账号募集资金余额账户类别上海浦东发展银行股份有

200100788012000032082735577.43募集资金专户

限公司连云港分行招商银行股份有限公司连

51890000491088812023.28募集资金专户

云港分行营业部中国民生银行股份有限公

63829336512122.39募集资金专户

司连云港分行交通银行股份有限公司连

3270060120130002158476569531.64募集资金专户

云港科技支行中国光大银行股份有限公

5736018080399950545.17募集资金专户

司连云港分行

合计9329299.91

三、2025年半年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金投资项目的资金使用情况

截至2025年6月30日，募集资金的实际使用情况详见附件1：募集资金使用情况对照表。

（二）募集资金投资项目先期投入及置换情况

报告期内，公司不存在使用募集资金置换先期投入的情况。

（三）使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

截至2025年6月30日，公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

（四）闲置募集资金进行现金管理的情况

公司于2024年4月1日召开第三届董事会第十二次会议、第三届监事会第十一次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用最高额度不超过人民币57400.00万元暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、满足保本要求、流动性好的产品（包括但不限于协定性存款、结构性存款、定期存款、大额存单等产品），使用期限自公司第三届董事会第十二次会议审议通过之日起12个月内，在上述额度及使用期限内，资金可以循环滚动使用。在上述额度范围和使用期限内，公司董事会授权公司管理层行使现金管理投资决策权并签署相关合同文件，具体事项由公司财务部负责组织实施。公司监事会、保荐机构对本事项发表了明确的同意意见。

具体内容详见公司于2024年4月2日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn)披露的《江苏华海诚科新材料股份有限公司关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号：2024-007)。

公司于2025年3月26日召开第三届董事会第二十三次会议、第三届监事会第二十一次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用最高额度不超过人民币23000.00万元暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、保本型的产品（包括但不限于协定性存款、结构性存款、定期存款、大额存单等产品），使用期限自公司第三届董事会第二十三次会议审议通过之日起12个月内，在上述额度及使用期限内，资金可以循环滚动使用。在上述额度范围和使用期限内，公司董事会授权公司管理层行使现金管理投资决策权并签署相关合同文件，具体事项由公司财务部负责组织实施。公司监事会、保荐机构对本事项发表了明确的同意意见。

具体内容详见公司于2025年3月27日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn)披露的《江苏华海诚科新材料股份有限公司关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号：2025-017)。

截至2025年6月30日，公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的具体情况如下：

单位：人民币元预期年序产品产品受托方认购金额起息日到期日化收益号名称类型率中国民生银行对公固定

1股份有限公司大额收益60000000.002023-4-282026-4-283.30%

连云港分行存单型交通银行股企业固定份有限公司

2大额收益140000000.002023-5-42026-5-43.20%

连云港科技存单型支行上海浦东发固定展银行股份大额

3收益20000000.002023-5-52026-5-53.15%

有限公司连存单型云港分行

合计220000000.00---（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

截至2025年6月30日，公司不存在使用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款的情况。

（六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况

2024年11月13日，本公司召开第三届董事会第十九次及第三届监事会第十七次会议，会议审议通过《关于公司使用超募资金对外投资收购衡所华威电子有限公司30%股权的议案》，使用全部超募资金及其利息收入、理财收益和自有/自筹资金合计

48000.00万元认购衡所华威电子有限公司30%股权，2024年11月29日，公司召开2024

年第四次临时股东大会审议通过上述议案，具体内容详见公司于2024年11月15日以及于2024年11月30日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《江苏华海诚科新材料股份有限公司关于使用超募资金对外投资的公告》（公告编号：2024-045）及《江苏华海诚科新材料股份有限公司2024年第四次临时股东大会决议公告》（公告编号：2024-058）。截至2025年6月30日，本公司使用超募资金及其收益支付上述股权转让对价共计301761201.53元。

（七）节余募集资金使用情况

截至2025年6月30日，公司不存在将募投项目节余资金用于其他募投项目或非募投项目的情况。

（八）募集资金使用的其他情况

2024年8月20日，公司召开了第三届董事会第十五次会议及第三届监事会第十三次会议，审议通过《关于公司使用商业汇票等方式支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的议案》，为加快公司票据周转速度，提高资金使用效率，降低财务成本，公司将根据实际需要以承兑汇票方式支付募投项目所涉款项（如应付设备采购款、应付工程款、材料采购款以及其他相关所需资金等），再以募集资金进行等额置换。具体内容详见公司于2024年8月22日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《江苏华海诚科新材料股份有限公司关于使用商业汇票等方式支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的公告》（公告编号：2024-024）。截至2025年6月30日，公司共计置换募集资金331.78万元。四、变更募投项目的资金使用情况

报告期内，公司不存在变更募投项目的资金使用情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司严格按照《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律法规、规范性文件以及公司制度的相关规定

和要求存放和使用募集资金，并及时、真实、准确、完整履行相关信息披露工作，不存在违规使用募集资金及披露的情形。

特此公告。

江苏华海诚科新材料股份有限公司董事会

2025年8月27日附表1：

江苏华海诚科新材料股份有限公司募集资金使用情况对照表

（2025年半年度）

单位：江苏华海诚科新材料股份有限公司单位：人民币万元

募集资金总额63293.82本年度投入募集资金总额1799.36

变更用途的募集资金总额-已累计投入募集资金总额

42201.26

变更用途的募集资金总额比例-已变本更项截至期末累截至期年项目达项目可目，含截至期末截至期末计投入金额末投入度到预定是否达行性是

承诺投资部分募集资金承调整后投承诺投入本年度投入累计投入与承诺投入进度（%）实可使用到预计否发生

项目变更诺投资总额资总额金额金额金额金额的差额(4)＝现状态日效益重大变

（(2)/(1的(1)(2)(3)＝期化

如(2)-(1))效

有）益高密度集成不适

2025年9

电路和系统无用月

级模块封装18402.3118402.3118402.31886.015461.53-12940.7829.68不适用否用环氧塑封料项目研发中心提升2025年9不适

项目8600.008600.008600.00913.356563.61-2036.3976.32月用不适用否无补充流动资不适用不适无

金6000.006000.006000.00---6000.00-不适用否用承诺投资项

—

目小计33002.3133002.3133002.311799.3612025.14-20977.1736.44

----超募资金投向超募资金无不适不适不适用否

-30176.1230176.12--100.00

30176.12用用

超募资金投向无不适用不适不适用否

-30176.1230176.12--100.00

小计30176.12用

合计—33002.3163178.4363178.431799.3642201.26-20977.1766.80----

未达到计划进度原因（分具体募投项目）不适用项目可行性发生重大变化的情况说明不适用募集资金投资项目先期投入及置换情况不适用用闲置募集资金暂时补充流动资金情况不适用

对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情详见“三、2025年半年度募集资金的实际使用情况”之“（四）闲置募集资金进行现金管况理的情况”用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情不适用况募集资金结余的金额及形成原因不适用募集资金其他使用情况不适用

注1：“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。

注2：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。

注3：截至本报告披露日，高密度集成电路和系统级模块封装用环氧塑封料项目已完成厂房建设、辅助设施安装工程及主体设备采购，整体项目正常推进中。预计该项目可于2025年12月全部安装完成并投入试生产。截至2025年6月30日，该项目累计投入5461.53万元，后续公司将根据市场需求及实际经营情况合理、有效使用募集资金，预计截至2025年9月，该项目个别辅助设备采购及产线调试无法完成，因此该项目存在项目延期的风险，针对延期相关事项，后续公司将根据实际情况确定延期相关内容并履行相关审议披露程序。