海通证券股份有限公司关于

广州广钢气体能源股份有限公司

2024年度募集资金存放与使用情况的核查意见

海通证券股份有限公司（以下简称“海通证券”或“保荐机构”）作为广州广钢

气体能源股份有限公司（以下简称“广钢气体”或“公司”）首次公开发行股票并上

市持续督导保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第11号——持续督导》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关规定，对广钢气体2024年度募集资金的存放和使用情况进行了核查，具体情况如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到位情况根据中国证券监督管理委员会《关于同意广州广钢气体能源股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2023]1452号），并经上海证券交易所同意，公司首次公开发行人民币普通股（A股）32984.9630 万股，每股发行价格

9.87元，本次募集资金总额为人民币3255615848.10元，扣除各项发行费用人

民币187801211.38元（不含增值税）后，实际募集资金净额为人民币3067814636.72元。上述募集资金已全部到位，并由容诚会计师事务所（特殊普通合伙）于2023年8月10日对本次发行的资金到账情况进行了审验，出具了《验资报告》（容诚验字[2023]518Z0120号）。

（二）募集资金使用及专户余额情况

截至2024年12月31日，公司募集资金专户余额为人民币1479311312.46元，具体情况如下：

单位：人民币元项目金额

截至2023年12月31日募集资金结余金额2158466405.89

1项目金额

减：本报告期募集资金使用金额718744063.62

减：手续费53807.13

加：利息收入39642777.32

截至2024年12月31日募集资金结余金额1479311312.46

根据《募集资金使用管理制度》的要求，公司开设了募集资金专户，截至

2024年12月31日，募集资金专户存储情况如下：

单位：元存放机构账户账号存放方式余额

交通银行股份有限公司广州海珠441162375013002449211活期存款936.94支行

活期存款631773.82

招商银行股份有限公司广州分行127907952610707结构性存100000000.00款

定期存款220000000.00

中国工商银行股份有限公司广州3602001429200371957活期存款600616.82鹤洞支行

中国工商银行股份有限公司广州3602001429200372185活期存款10165575.20鹤洞支行

中国工商银行股份有限公司广州3602001419200372253活期存款116442.50鹤洞支行

中信银行股份有限公司广州北京8110901012101629627活期存款15833602.33路支行

广发证券股份有限公司45510683收益凭证800000000.00

中信建投证券股份有限公司62686743收益凭证300000000.00

中国工商银行股份有限公司广州3602001429200371833活期存款28023039.65鹤洞支行

中国工商银行股份有限公司广州3602001429200382517活期存款16336.16鹤洞支行

中国银行股份有限公司广州荔湾688678294138活期存款732186.24支行

中国工商银行股份有限公司广州3602001429200390193活期存款1118277.02鹤洞支行

中国工商银行股份有限公司广州3602001429200390069活期存款412115.19鹤洞支行

中国工商银行股份有限公司广州3602001429200388603活期存款5098.19鹤洞支行

中国工商银行股份有限公司广州3602001429200388576活期存款1166082.44鹤洞支行

中国工商银行股份有限公司广州3602001429200392148活期存款470566.52鹤洞支行

2存放机构账户账号存放方式余额

中国工商银行股份有限公司广州3602001429200391246活期存款7682.55鹤洞支行

中国工商银行股份有限公司广州3602001429200391122活期存款10980.89鹤洞支行

合计--1479311312.46

二、募集资金管理情况

（一）募集资金管理制度情况公司已根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》

等相关规定及《广州广钢气体能源股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”），结合公司实际情况，制定了《广州广钢气体能源股份有限公司募集资金使用管理制度》（以下简称“《募集资金使用管理制度》”），对募集资金的存放、使用、管理及监督等做出了具体明确的规定。《募集资金使用管理制度》已经公司股东大会审议通过，公司严格按照其规定管理和使用募集资金。

（二）募集资金三方、四方监管协议情况

为规范公司募集资金管理，保护投资者权益，提高募集资金使用效率，根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》

《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律、

法规以及规范性文件和《公司章程》，公司制订了《募集资金使用管理制度》。

根据《募集资金使用管理制度》并结合公司经营需要，对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金使用专户，并与开户银行、保荐机构签订了募集资金三方、四方监管协议，对募集资金的使用实施严格审批，确保专款专用。

公司签订的募集资金三方、四方监管协议与《上海证券交易所募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。截至2024年12月31日，公司募集资金管理依据上述监管协议的规定进行，不存在违反监管协议的情形。

三、募集资金具体使用情况公司2024年度募集资金实际使用情况对照表详见本报告附表《募集资金使用情况对照表》

3（一）用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金情况；

报告期内，公司不存在募投项目先期投入及置换情况。

（二）闲置募集资金补充流动资金的情况和效果；

公司于2023年9月27日分别召开第二届董事会第二十一次会议、第二届监事会第十四次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，同意公司使用总额不超过40000.00万元（含40000.00万元）的部分闲置募集资金临时补充流动资金，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过

12个月。截至2024年9月23日，公司已将上述用于临时补充流动资金的40000.00

万元闲置募集资金全部提前归还至募集资金专用账户。具体情况详见公司刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于归还前次临时补充流动资金的闲置募集资金的公告》（公告编号：2024-040）。

公司于2024年9月20日分别召开第二届董事会第三十次会议、第二届监事会第二十一次会议，审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，同意公司使用总额不超过40000.00万元（含40000.00万元）的部分闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过 12个月，具体情况详见公司刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于继续使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的公告》（公告编号：2024-042）。

截至2024年12月31日，公司临时补充流动资金金额为40000.00万元。

（三）暂时闲置募集资金现金管理的情况

2024年8月29日，公司分别召开第二届董事会第二十九次会议、第二届监事会第二十次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在保证不影响募集资金投资计划正常进行以及确保资金安全的前提下，使用不超过人民币170000万元（包含本数）的部分暂时闲置募集资金进行现金管理，购买安全性高、流动性好的保本型产品（包括但不限于定期存款、大额存单、通知存款、协定存款等），使用期限自董事会审议通过之日起

12个月内有效，在前述额度及使用期限范围内，资金可以循环滚动使用。详见公司刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《广州广钢气体能源股份4有限公司关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2024-038）。

截至2024年12月31日，公司使用闲置募集资金进行现金管理余额的具体情况如下：

单位：人民币元存款期存放机构产品类型到期日余额限

定期存款2025年3月5日6个月120000000.00

招商银行股份有限公司广州2025年3月13定期存款3个月100000000.00分行日

结构性存2025年3月1791天100000000.00款日

2025年5月30

中信建投证券股份有限公司收益凭证6个月300000000.00日

2025年1月20

收益凭证30天100000000.00日

2025年2月19

广发证券股份有限公司收益凭证91天300000000.00日

2025年8月27

收益凭证280天400000000.00日

合计：---1420000000.00

报告期内，公司在广发证券股份有限公司、中信建投证券股份有限公司开立了募集资金现金管理专用结算账户，详见公司刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于开立募集资金现金管理专用结算账户的公告》（公告编号：2024-056）。

（四）超募资金的使用情况；

1、使用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

截至2024年12月31日，公司不存在使用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。

2、超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况

2024年1月4日，公司分别召开第二届董事会第二十四次会议和第二届监

事会第十六次会议，审议通过了《关于使用部分超募资金投资建设新项目的议案》，同意公司使用110000万元超募资金投资建设新项目。详见公司刊登在上海证券5交易所网站（www.sse.com.cn）的《广州广钢气体能源股份有限公司关于使用部分超募资金投资建设新项目的公告》（公告编号：2024-006）。

2024年1月22日，公司召开2024年第一次临时股东大会，审议通过了《关于使用部分超募资金投资建设新项目的议案》。详见公司刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《广州广钢气体能源股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告》（公告编号：2024-012）公司2024年度超募资金实际使用情况对照表详见本报告附表《募集资金使用情况对照表》。

3、使用超募资金回购股份的情况

截至2024年12月31日，公司不存在使用超募资金回购股份的情况。

（五）募集资金投向变更的情况

截至2024年12月31日，公司不存在募集资金投向变更的情况。

（六）节余募集资金的使用情况

截至2024年12月31日，公司不存在将募投项目节余资金用于其他募投项目或非募投项目的情况。

（七）募集资金使用其他情况

2024年1月4日，公司分别召开第二届董事会第二十四次会议、第二届监

事会第十六次会议，审议通过了《关于公司增加部分募投项目实施主体的议案》，同意公司新增全资子公司广钢气体工程（杭州）有限公司、控股子公司四川新途

流体控制技术有限公司、四川省新途众达工程技术有限责任公司为部分募投项目的实施主体。详见公司刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于公司增加部分募投项目实施主体的公告》（公告编号：2024-004）。

2024年1月4日，公司分别召开第二届董事会第二十四次会议、第二届监事会第十六次会议，审议通过了《关于使用存款账户、银行电汇及银行承兑汇票等方式支付募投项目所需资金并以募集资金定期等额置换的议案》，同意公司使用存款账户、银行电汇及银行承兑汇票等方式支付募投项目所需资金并以募集资金定期等额置换。详见公司刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关

6于使用存款账户、银行电汇及银行承兑汇票等方式支付募投项目所需资金并以募集资金定期等额置换的公告》（公告编号：2024-005）。

报告期内，公司根据募投项目的实际用款需求（包括但不限于设备、原材料等采购支出），通过存款账户、银行电汇及银行承兑汇票等结算方式以自有资金进行支付7914.60万元，履行相应募集资金置换审批程序后用募集资金进行置换。

四、募集资金使用及披露中存在的问题公司已按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《上海证券交易所科创板股票上市规则》和相关上市公司临时公告格式指

引的规定及时、准确、完整地披露了公司募集资金的存放及实际使用情况，不存在募集资金使用及管理违规的情况。

五、会计师对募集资金年度存放与使用情况专项报告的鉴证意见

会计师事务所容诚会计师事务所（特殊普通合伙）认为，广钢气体的募集资金专项报告在所有重大方面按照《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则适用

指引第1号——规范运作》及相关格式指南编制，如实反映了2024年度广钢气体募集资金存放与实际使用情况。

六、保荐机构核查意见经核查，保荐机构海通证券股份有限公司认为：广钢气体2024年度募集资金的存放与使用符合《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关规定及公司募集资金管理制度，对募集资金进行了专户存储和使用，截至2024年12月31日，广钢气体不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，不存在违规使用募集资金的情形，发行人募集资金使用不存在违反国家反洗钱相关法律法规的情形。保荐机构对广钢气体2024年度募集资金存放与使用情况无异议。

（以下无正文）7（本页无正文，为《海通证券股份有限公司关于广州广钢气体能源股份有限公司

2024年度募集资金存放与使用情况的核查意见》之签字盖章页）

保荐代表人签名：

张悦秦国亮海通证券股份有限公司年月日

8附件：募集资金使用情况对照表

募集资金使用情况对照表

编制单位：广州广钢气体能源股份有限公司单位：人民币元

募集资金总额3067814636.72本年度投入募集资金总额718744063.62变更用途的募集资金总额不适用

已累计投入募集资金总额1245921377.75变更用途的募集资金总额比例不适用本项目年达到已变更项募集资截至期末度项目可行调整后截至期末承截至期末累计投入金预定

承诺投目，含部金承诺截至期末累计投入投入进度实是否达到性是否发投资总诺投入金额本年度投入金额额与承诺投入金额的可使

资项目分变更投资总金额(2)（%）(4)现预计效益生重大变

额(1)差额(3)＝(2)-(1)用状（如有）额＝(2)/(1)的化态日效期益安徽广钢电材不

2000002000000002025

电子大不适用不适用90706877.16199776931.17-223068.8399.89适不适用否

000.00.00年

宗气站用项目合肥综保区电不

2500002500000002026

子级超不适用不适用20472526.45126454414.82-123545585.1850.58适不适用否

000.00.00年

高纯大用宗气体

9供应项

目氦气及氦基混合气智不能化充4000004000000002026

不适用不适用228672643.71240798015.46-159201984.5460.20适不适用否

装建设000.00.00年用项目

（存储系统）不补充流300000300000000不适

不适用不适用0.00300000000.000.00100.00适不适用否

动资金000.00.00用用广州广不适用钢电材不

电子超80000080000000.2025

不适用40328337.0540328337.05-39671662.9550.41适不适用否

纯大宗00.0000年用气站项目广钢气不适用

体（南不

通）冷2500002500000002025

不适用36476818.6936476818.69-213523181.3114.59适不适用否

能综合000.00.00年用利用空分项目北京广不适用不

4500004500000002025

钢电子不适用202737147.79202737147.79-247262852.2145.05适不适用否

000.00.00年

超纯大用

10宗气站

项目青岛广不适用钢电子不超纯大3200003200000002025

不适用99349712.7799349712.77-220650287.2331.05适不适用否

宗气体000.00.00年用供应项目不超募资817814817814636不适

不适用不适用0.000.00-817814636.720.00适不适用否

金636.72.72用用

30678130678146

合计718744063.621245921377.75-1821893258.97-

4636.7236.72

未达到计划进度原因无（分具体募投项目）项目可行性发生重大变化的情况说明无募集资金投资项目无先期投入及置换情况公司于2023年9月27日分别召开第二届董事会第二十一次会议、第二届监事会第十四次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，同意公司使用总额不超过40000.00万元（含40000.00万元）的部分闲置募集资金临时补充流动资金，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过12个月。截至2024年9月23日，公司已将上述用于临时补充流动资金的40000.00万元闲置募集资金全部提前归还至募集资金专用账户。具体情况详见公司刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于归用闲置募集资金还前次临时补充流动资金的闲置募集资金的公告》（公告编号：2024-040）。

暂时补充流动资金情况公司于2024年9月20日分别召开第二届董事会第三十次会议、第二届监事会第二十一次会议，审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，同意公司使用总额不超过40000.00万元（含40000.00万元）的部分闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过 12个月，具体情况详见公司刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于继续使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的公告》（公告编号：2024-042）。

11截至2024年12月31日，公司临时补充流动资金金额为40000.00万元。

2024年8月29日，公司分别召开第二届董事会第二十九次会议、第二届监事会第二十次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在保证不影响募集资金投资计划正常进行以及确保资金安全的前提下，使用不超过人民币

170000万元（包含本数）的部分暂时闲置募集资金进行现金管理，购买安全性高、流动性好的保本型产品（包括但不限于定期存款、对闲置募集资金进行大额存单、通知存款、协定存款等），使用期限自董事会审议通过之日起12个月内有效，在前述额度及使用期限范围内，资金可以循现金管理，投资相关产品情况环滚动使用。详见公司刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《广州广钢气体能源股份有限公司关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2024-038）。

截至2024年12月31日，公司闲置募集资金现金管理余额为人民币142000万元。

用超募资金永久补充流动资金无或归还银行贷款情况募集资金结余的金额及形成原因无2024年1月4日，公司分别召开第二届董事会第二十四次会议、第二届监事会第十六次会议，审议通过了《关于公司增加部分募投项目实施主体的议案》，同意公司新增全资子公司广钢气体工程（杭州）有限公司、控股子公司四川新途流体控制技术有限公司、四川省新途众达工程技术有限责任公司为部分募投项目的实施主体。详见公司刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于公司增加部分募投项目实施主体的公告》（公告编号：2024-004）。

2024年1月4日，公司分别召开第二届董事会第二十四次会议、第二届监事会第十六次会议，审议通过了《关于使用存款账户、银行募集资金其他使用情况电汇及银行承兑汇票等方式支付募投项目所需资金并以募集资金定期等额置换的议案》，同意公司使用存款账户、银行电汇及银行承兑汇票等方式支付募投项目所需资金并以募集资金定期等额置换。详见公司刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于使用存款账户、银行电汇及银行承兑汇票等方式支付募投项目所需资金并以募集资金定期等额置换的公告》（公告编号：2024-005）。

报告期内，公司根据募投项目的实际用款需求（包括但不限于设备、原材料等采购支出），通过存款账户、银行电汇及银行承兑汇票等结算方式以自有资金进行支付7914.60万元，履行相应募集资金置换审批程序后用募集资金进行置换。

注1:“公司对可能导致生产经营出现不利情况以及可能损害公司、公司股东及交易方利益的披露信息进行豁免披露。公司根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》及《广州广钢气体能源股份有限公司信息豁免披露执行规则》的有关规定，对上述豁免的信息履行了信息豁免披露内部登记及审批程序。

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