证券代码：688548证券简称：广钢气体公告编号：2026-012

广州广钢气体能源股份有限公司

关于公司2025年度募集资金存放、管理与实际使用

情况的专项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

广州广钢气体能源股份有限公司（以下简称或“公司”“广钢气体”）董事会

根据《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关规定，编制了公司《关于公司2025年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》，具体内容如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到位情况根据中国证券监督管理委员会《关于同意广州广钢气体能源股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2023]1452号），并经上海证券交易所同意，公司首次公开发行人民币普通股（A股）32984.9630万股，每股发行价格

9.87元，本次募集资金总额为人民币3255615848.10元，扣除各项发行费用人

民币187801211.38元（不含增值税）后，实际募集资金净额为人民币3067814636.72元。上述募集资金已全部到位，并由容诚会计师事务所（特殊普通合伙）于2023年8月10日对本次发行的资金到账情况进行了审验，出具了《验资报告》（容诚验字[2023]518Z0120号）。

（二）以前年度已使用金额、本年度使用金额及当前余额截至2024年12月31日，本公司募集资金累计已使用124592.14万元（不含募集资金账户产生的利息），尚未使用的金额为182189.33万元（不含募集资金账户产生的利息）。

募集资金基本情况表单位：万元币种：人民币发行名称2023年首次公开发行股份募集资金到账时间2023年8月10日本次报告期2025年1月1日至2025年12月31日项目金额

一、募集资金总额325561.58

其中：超募资金金额191781.46

减：直接支付发行费用18780.12

二、募集资金净额306781.46

减：

以前年度已使用金额124592.14

本年度使用金额72931.56

暂时补流金额-

现金管理金额116000.00

银行手续费支出及汇兑损益8.90

其他-具体说明（前期置换税费）28.02

加：

募集资金利息收入8175.83

三、报告期期末募集资金余额1396.69

注：计算结果差异为四舍五入所致。

二、募集资金管理情况

（一）募集资金管理制度情况

公司已根据《上市公司募集资金监管规则》和《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关规定及《广州广钢气体能源股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”），结合公司实际情况，制定了《广州广钢气体能源股份有限公司募集资金使用管理制度》（以下简称“《募集资金使用管理制度》”），对募集资金的存放、使用、管理及监督等做出了具体明确的规定。《募集资金使用管理制度》已经公司股东会审议通过，公司严格按照其规定管理和使用募集资金。

（二）募集资金三方、四方监管协议情况

为规范公司募集资金管理，保护投资者权益，提高募集资金使用效率，根据《上市公司募集资金监管规则》和《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律、法规以及规范性文件和《公司章程》，公司制订了《募集资金使用管理制度》。

根据《募集资金使用管理制度》并结合公司经营需要，对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金使用专户，并与开户银行、保荐机构签订了募集资金三方、四方监管协议，对募集资金的使用实施严格审批，确保专款专用。

公司签订的募集资金三方、四方监管协议与《上海证券交易所募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。截至2025年12月31日，公司募集资金管理依据上述监管协议的规定进行，不存在违反监管协议的情形。

（三）募集资金专户存储情况

根据《募集资金管理使用制度》的要求，公司开设了募集资金专户，截至2025年12月31日，募集资金专户存储情况如下：

募集资金存储情况表

单位：万元币种：人民币发行名称2023年首次公开发行股份募集资金到账时间2023年8月10日账户名称开户银行银行账号报告期末余额账户状态广州广钢气体能源股广东华兴银行广州分行

210000179775-已注销

份有限公司营业部广州广钢气体能源股交通银行股份有限公司

441162375013002449211-已注销

份有限公司广州海珠支行广州广钢气体能源股招商银行股份有限公司

1279079526107073.19使用中

份有限公司广州分行营业部广州广钢气体能源股中国工商银行股份有限

360200142920037183311.13使用中

份有限公司公司广州鹤洞支行广州广钢气体能源股中国工商银行股份有限

36020014292003825172.10使用中

份有限公司公司广州鹤洞支行广州广钢气体能源股中信银行股份有限公司

81109010121016296271013.60使用中

份有限公司广州北京路支行广州广钢气体能源股中国银行股份有限公司

68867829413873.54使用中

份有限公司广州荔湾支行广州广钢气体能源股

广发证券股份有限公司455106830.62使用中份有限公司发行名称2023年首次公开发行股份募集资金到账时间2023年8月10日账户名称开户银行银行账号报告期末余额账户状态广州广钢气体能源股中信建投证券股份有限

626867430.00使用中

份有限公司公司安徽广钢气体电子材中国工商银行股份有限

360200142920037195760.48使用中

料有限公司公司广州鹤洞支行合肥广钢气体有限公中国工商银行股份有限

360200142920037218523.03使用中

司公司广州鹤洞支行

广钢气体（香港）有中国工商银行股份有限

360200141920037225347.90使用中

限公司公司广州鹤洞支行

广钢气体（北京）有中国工商银行股份有限

360200142920039019321.07使用中

限公司公司广州鹤洞支行

广钢气体（南通）有中国工商银行股份有限

360200142920039006941.41使用中

限公司公司广州鹤洞支行广钢气体工程（杭中国工商银行股份有限

36020014292003886030.60使用中

州）有限公司公司广州鹤洞支行广钢气体电子材料中国工商银行股份有限

36020014292003885762.25使用中（广州）有限公司公司广州鹤洞支行

广钢气体（青岛）有中国工商银行股份有限

360200142920039214828.82使用中

限公司公司广州鹤洞支行四川新途流体控制技中国工商银行股份有限

36020014292003912460.77使用中

术有限公司公司广州鹤洞支行四川省新途众达工程中国工商银行股份有限

360200142920039112256.14使用中

技术有限责任公司公司广州鹤洞支行广钢气体半导体材料中国工商银行股份有限

360200142920043415310.03使用中（武汉）有限公司公司广州鹤洞支行

合计1396.69

注：计算结果差异为四舍五入所致。

三、本年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金投资项目资金使用情况

公司2025年度募集资金实际使用情况对照表详见本报告附表1：2025年度募集资金使用情况对照表。

（二）募投项目先期投入及置换情况

报告期内，公司不存在募投项目先期投入及置换情况。

公司2024年1月4日召开第二届董事会第二十四次会议及第二届监事会第十六次会议，审议通过了《关于使用存款账户、银行电汇及银行承兑汇票等方式支付募投项目所需资金并以募集资金定期等额置换的议案》，同意公司在募投项目实施期间，根据实际需要并履行相关审批程序后，使用自有资金支付募投项目所需资金，后续定期以募集资金等额置换，即从募集资金专户等额划转公司基本存款账户。报告期内，公司共计使用自有资金支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换1338.04万元。

（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

公司2024年9月20日召开第二届董事会第三十次会议、第二届监事会第二十一次会议，审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，同意公司使用总额不超过40000.00万元（含40000.00万元）的部分闲置募集资金临时补充流动资金，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过12个月。2025年9月19日，公司已将上述用于临时补充流动资金的40000.00万元闲置募集资金全部提前归还至募集资金专用账户。

闲置募集资金临时补充流动资金明细表

单位：万元币种：人民币发行名称2023年首次公开发行股份募集资金到账时间2023年8月10日计划补充临时补充流动临时补充流动资董事会审议通过归还募集资金日归还募集流动资金资金金额金起始日期日期期资金金额时长

40000.002024年9月20日12个月2024年9月20日2025年9月19日40000.00

（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况公司2024年8月29日分别召开第二届董事会第二十九次会议、第二届监事会第二十次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在保证不影响募集资金投资计划正常进行以及确保资金安全的前提下，拟使用不超过人民币170000.00万元（包含本数）的部分暂时闲置募集资金进行现金管理，购买安全性高、流动性好的保本型产品（包括但不限于定期存款、大额存单、通知存款、协定存款等），使用期限自本次董事会审议通过之日起12个月内有效，在前述额度及使用期限范围内，资金可以循环滚动使用。

公司2025年8月28日分别召开第三届董事会第九次会议、第三届监事会第六次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在保证不影响募集资金投资计划正常进行以及确保资金安全的前提下，拟使用不超过人民币130000.00万元（包含本数）的部分暂时闲置募集资金进行现金管理，购买安全性高、流动性好的保本型产品（包括但不限于定期存款、大额存单、通知存款、协定存款、本金保障型收益凭证等），使用期限自本次董事会审议通过之日起12个月内有效，在前述额度及使用期限范围内，资金可以循环滚动使用。报告期内，公司使用闲置募集资金进行现金管理未到期具体明细如下：

募集资金现金管理审核情况表

单位：万元币种：人民币发行名称2023年首次公开发行股份募集资金到账时间2023年8月10日计划进行现金计划进行现金董事会审议通过计划起始日期计划截止日期管理的金额管理的方式日期

定期存款、大

额存单、通知

130000.00存款、协定存2025年8月28日2026年8月27日2025年8月28日

款、本金保障型收益凭证等募集资金现金管理明细表

单位：万元币种：人民币发行名称2023年首次公开发行股份募集资金到账时间2023年8月10日尚未归还金预计年化委托方受托银行产品名称产品类型购买金额起始日期截止日期归还日期利息金额额收益率广发证券收益凭证2024年112025年82025年8收益凭证40000.002.88%883.73

“收益宝”4号月21日月27日月28日广发证券收益凭证2024年112025年22025年2收益凭证30000.002.15%160.81

“收益宝”4号月21日月19日月20日广发证券收益凭证2024年122025年12025年1收益凭证10000.001.80%16.27

“收益宝”4号月19日月20日月21日广发证券收益凭证2025年22025年62025年6收益凭证30000.001.86%190.59

广州广钢气体“收益宝”4号月21日月25日月26日广发证券股份有限能源股份有限广发证券收益凭证固定收益凭2025年12025年22025年2公司广州洛溪新城5000.001.88%7.73

公司“收益宝”1号证月22日月20日月21日证券营业部广发证券收益凭证固定收益凭2025年62025年82025年8

15000.001.84%65.03

“收益宝”1号证月3日月27日月28日广发证券收益凭证固定收益凭2025年62025年82025年8

30000.001.78%90.71

“收益宝”1号证月27日月27日月28日广发证券收益凭证2025年82026年12026年1收益凭证13500.0013500.002.38%

“收益宝”4号月29日月20日月21日广发证券收益凭证2025年82026年22026年2收益凭证13000.0013000.002.64%

“收益宝”4号月29日月24日月25日发行名称2023年首次公开发行股份募集资金到账时间2023年8月10日尚未归还金预计年化委托方受托银行产品名称产品类型购买金额起始日期截止日期归还日期利息金额额收益率广发证券收益凭证2025年82026年5收益凭证14000.0014000.002.25%

“收益宝”4号月29日月26日广发证券收益凭证2025年82026年8收益凭证50000.0050000.002.05%

“收益宝”4号月29日月25日广发证券收益凭证2025年102026年4收益凭证5000.005000.001.67%

“收益宝”4号月17日月21日广发证券收益凭证2025年122026年7收益凭证10500.0010500.001.47%

“收益宝”4号月1日月7日共赢智信汇率挂钩人2025年22025年22025年2结构性存款4000.002.20%6.51民币结构性存款月1日月28日月28日共赢智信汇率挂钩人2025年22025年32025年3结构性存款3000.002.21%5.45民币结构性存款月22日月24日月24日共赢智信汇率挂钩人2025年32025年32025年3结构性存款4000.002.27%7.46民币结构性存款月1日月31日月31日广州广钢气体中信银行北京路支共赢智信汇率挂钩人2025年32025年42025年4能源股份有限结构性存款1000.001.05%1.44行民币结构性存款月5日月24日月24日公司共赢智信汇率挂钩人2025年32025年42025年4结构性存款6000.002.28%11.24民币结构性存款月8日月7日月7日共赢智信汇率挂钩人2025年32025年52025年5结构性存款5000.002.26%18.58民币结构性存款月15日月14日月14日共赢智信汇率挂钩人2025年32025年62025年6结构性存款3000.002.24%16.57民币结构性存款月28日月26日月26日发行名称2023年首次公开发行股份募集资金到账时间2023年8月10日尚未归还金预计年化委托方受托银行产品名称产品类型购买金额起始日期截止日期归还日期利息金额额收益率共赢智信汇率挂钩人2025年42025年72025年7结构性存款4000.002.22%22.38民币结构性存款月1日月2日月2日共赢智信汇率挂钩人2025年42025年62025年6结构性存款3800.002.12%13.46民币结构性存款月10日月10日月10日共赢智信汇率挂钩人2025年42025年42025年4结构性存款1000.001.94%1.01民币结构性存款月10日月29日月29日共赢智信汇率挂钩人2025年62025年82025年8结构性存款3000.001.89%9.48民币结构性存款月27日月27日月27日共赢智信汇率挂钩人2025年72025年82025年8结构性存款2500.001.84%6.81民币结构性存款月4日月27日月27日广州广钢气体中信银行北京路支共赢智信汇率挂钩人2025年82025年92025年9能源股份有限结构性存款6000.001.69%8.61行民币结构性存款月29日月29日月29日公司共赢智信汇率挂钩人2025年92025年102025年10结构性存款6000.001.69%11.11民币结构性存款月6日月16日月16日共赢智信汇率挂钩人2025年102025年122025年12结构性存款5000.001.69%14.12民币结构性存款月1日月1日月1日共赢智信汇率挂钩人2025年112025年122025年12结构性存款5000.001.66%13.42民币结构性存款月1日月30日月30日共赢智信汇率挂钩人2025年122026年32026年3结构性存款5000.005000.001.69%民币结构性存款月31日月31日月31日共赢智信汇率挂钩人2025年122026年32026年3结构性存款5000.005000.001.69%民币结构性存款月2日月25日月25日发行名称2023年首次公开发行股份募集资金到账时间2023年8月10日尚未归还金预计年化委托方受托银行产品名称产品类型购买金额起始日期截止日期归还日期利息金额额收益率

2024年122025年32025年3

招商银行点金系列结构性存款10000.002.00%49.86月16日月17日月17日

2024年122025年32025年3

定期存款定期存款10000.001.30%32.50月13日月13日月13日

2024年92025年32025年3

定期存款定期存款12000.001.75%105.00月5日月5日月5日

2025年42025年72025年7

招商银行点金系列结构性存款5000.002.30%28.67月17日月17日月17日

2025年42025年72025年7

招商银行点金系列结构性存款5000.002.25%28.36广州广钢气体月10日月11日月11日能源股份有限招商银行广州分行2025年32025年52025年5招商银行点金系列结构性存款8000.002.20%29.90公司营业部月18日月19日月19日

2025年32025年42025年4

招商银行点金系列结构性存款5000.002.15%9.13月14日月14日月14日

2025年32025年42025年4

招商银行点金系列结构性存款5000.002.15%9.13月7日月7日月7日

2025年52025年82025年8

招商银行点金系列结构性存款4000.002.20%24.11月19日月27日月27日

2025年52025年82025年8

招商银行点金系列结构性存款8000.002.15%45.71月22日月27日月27日

2025年62025年82025年8

招商银行点金系列结构性存款15000.002.00%69.86月3日月27日月27日发行名称2023年首次公开发行股份募集资金到账时间2023年8月10日尚未归还金预计年化委托方受托银行产品名称产品类型购买金额起始日期截止日期归还日期利息金额额收益率

2025年62025年82025年8

招商银行点金系列结构性存款3000.002.00%12.49月12日月27日月27日

2025年72025年72025年7

招商银行点金系列结构性存款4000.001.85%3.45月14日月31日月31日

2025年72025年72025年7

招商银行点金系列结构性存款3000.001.50%1.60月18日月31日月31日

2025年82025年82025年8

招商银行点金系列结构性存款3500.001.63%4.06月1日月27日月27日

2025年82025年102025年10

招商银行点金系列结构性存款5000.001.75%15.10月29日月31日月31日

2025年82025年112025年11

招商银行点金系列结构性存款12000.001.75%52.36月29日月28日月28日广州广钢气体中信建投证券股份中信建投收益凭证2024年112025年52025年5能源股份有限有限公司广州黄埔收益凭证30000.001.78%266.32

“看涨宝”月28日月28日月29日公司东路证券营业部

合计485800.00116000.002370.13

注1:上述开展现金管理所购买的产品均系保本型产品；

注2：计算结果差异为四舍五入所致。（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况公司2025年8月8日召开了第三届董事会第八次会议以及第三届监事会第五次会议，公司2025年8月29日召开了2025年第一次临时股东会，会议审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，在确保募集资金投资项目建设的资金需求和募集资金项目正常进行的前提下，同意公司使用部分超募资金总计46700.00万元用于永久补充流动资金，占超募资金总额191781.46万元的比例为24.35%。报告期内，公司实际使用部分超募资金永久补充流动资金的金额为40000.00万元，公司未进行高风险投资以及为控股子公司以外的对象提供财务资助。

超募资金使用情况明细表

单位：万元币种：人民币发行名称2023年首次公开发行股份募集资金到账时间2023年8月10日董事会审议通过股东会审议通过使用方式使用金额日期日期

永久补充流动资金40000.002025年8月8日2025年8月29日

（六）超募资金用于新项目的情况公司2025年8月8日召开第三届董事会第八次会议及第三届监事会第五次会议，公司2025年8月29日召开了2025年第一次临时股东会，审议通过了《关于使用部分超募资金投资建设新项目的议案》，同意公司使用35000.00万元超募资金实施“武汉广钢半导体电子大宗气站项目”。

超募资金使用情况明细表

单位：万元币种：人民币发行名称2023年首次公开发行股份募集资金到账时间2023年8月10日计划投入董事会审股东会审项目名称项目类型投资总额超募资金议通过日议通过日金额期期武汉广钢半导体电2025年82025年8新项目50345.1135000.00子大宗气月8日月29日站项目

（七）节余募集资金使用情况

报告期内，公司不存在节余募集资金使用情况。

（八）募集资金使用的其他情况公司2025年3月28日召开第三届董事会第五次会议和第三届监事会第三次会议，审议通过了《关于使用自有资金增加部分募投项目投资额度并调整部分项目内部投资结构的议案》，同意公司使用自有资金增加安徽广钢电材电子大宗气站项目投资额度并调整该项目内部投资结构，项目投资总额将由44074.28万元增加至53920.05万元，募集资金使用计划不变；同时，同意公司调整青岛广钢电子超纯大宗气体供应项目内部投资结构，项目投资总额不变。

公司2025年8月8日召开第三届董事会第八次会议和第三届监事会第五次会议，审议通过了《关于使用自有资金增加部分募投项目投资额度并调整项目内部投资结构及项目延期的议案》，同意公司使用自有资金增加“北京广钢电子超纯大宗气站项目”投资额度并调整该项目内部投资结构，项目投资总额将由

62968.88万元增加至76284.30万元，同时将本项目达到预定可使用状态的时间

从2025年12月末调整至2026年7月末，其他募集资金使用计划不变。

报告期内，公司存放在交通银行股份有限公司广州海珠支行（账号：441162375013002449211）募集资金专户内的资金已按照相关规定使用完毕，上

述募集资金专户将不再使用。为方便公司资金账户管理，公司注销了上述募集资金专户。该专户中剩余利息收入全部转存至公司其他募集资金专用账户，公司与保荐机构及本次注销专户的开户银行签订的《募集资金专户存储三方监管协议》随之终止。

公司2026年2月6日召开第三届董事会第十一次会议，2026年3月13日召开2026年第一次临时股东会，审议通过了《关于部分募投项目结项、部分募投项目变更及延期的议案》。为提升募集资金使用效率，根据公司发展规划，公司拟将原项目“广钢气体（南通）冷能综合利用空分项目”变更为新项目“武汉广钢半导体新增电子大宗气站项目”；“青岛广钢电子超纯大宗气体供应项目”拟调整募集资金投资金额并结项，公司拟将节余募集资金全部用于新项目“TCL华星8.6代印刷OLED生产线（t8）大宗气体系统项目”；广州广钢电材电子超纯大宗气站项

目已达到预定可使用状态，公司拟将广州广钢电材电子超纯大宗气站项目结项并将节余募集资金用于永久补充流动资金，用于与主营业务相关的日常经营活动。

公司拟将“合肥综保区电子级超高纯大宗气体供应项目”达到预定可使用状态日期由2026年相应延期至2027年12月。

四、募集资金使用及披露中存在的问题

2025年度，公司已按照《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》和相关上市公司临时公告格式指引的规定及时、准确、完整地披露了公

司募集资金的存放及实际使用情况，不存在募集资金使用及管理违规的情况。

五、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的结论性意见。

会计师事务所容诚会计师事务所（特殊普通合伙）认为，广钢气体的募集资金专项报告在所有重大方面按照《上市公司募集资金监管规则》和《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》及相关格式指南编制，如实反映了2025年度广钢气体募集资金存放与实际使用情况。六、保荐人或独立财务顾问对公司年度募集资金存放与使用情况所出具的专项核查报告的结论性意见。

经核查，保荐机构认为，广钢气体2025年度募集资金存放和使用情况符合《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关规定及公司募集资金管理制度，对募集资金进行了专户存储和使用，截至2025年12月31日，广钢气体不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，不存在违规使用募集资金的情形，发行人募集资金使用不存在违反国家反洗钱相关法律法规的情形。

保荐机构对广钢气体2025年度募集资金存放与使用情况无异议。

特此公告。

广州广钢气体能源股份有限公司董事会

2026年4月25日附表1：

募集资金使用情况对照表

单位：万元币种：人民币发行名称2023年首次公开发行股份募集资金到账日期2023年8月10日

本年度投入募集资金总额72931.56

已累计投入募集资金总额197523.70变更用途的募集资金总额不适用变更用途的募集资金总额比例不适用截至期末累截至期末项目达项目可已变更项募集资截至期截至期计投入金额募投调整后本年度投入进度到预定本年度是否达行性是

承诺投资项目和目，含部金承诺末承诺末累计与承诺投入项目投资总投入金（%）(4)可使用实现的到预计否发生超募资金投向分变更投资总投入金投入金金额的差额

性质额额＝状态日效益效益重大变（如有）额额(1)额(2)(3)＝(2)-

(2)/(1)期化

(1)

安徽广钢电材电生产20000.不适20000.19977.2642.不适用--22.3199.89%2025年是否子大宗气站项目建设00用006913合肥综保区电子

生产25000.不适25000.1829.14475.-

级超高纯大宗气不适用57.90%2026年不适用不适用否

建设00用00772210524.78体供应项目氦气及氦基混合

气智能化充装建生产40000.不适40000.7686.31766.不适用-8233.7979.42%2026年不适用不适用否设项目（存储系建设00用004121统）

30000.不适30000.

补充流动资金补流不适用-30000-100.00%不适用不适用不适用否

00用00广州广钢电材电

生产8000.0不适8000.02468.6501.6

子超纯大宗气站不适用-1498.3581.27%2025年不适用不适用否建设0用0815项目

广钢气体（南通）

生产25000.不适25000.3647.6-

冷能综合利用空不适用-14.59%2025年不适用不适用否

建设00用00821352.32分项目

北京广钢电子超生产45000.不适45000.1399634270.-

不适用76.16%2026年不适用不适用否

纯大宗气站项目建设00用00.825410729.46青岛广钢电子超

生产32000.不适32000.5934.15869.-

纯大宗气体供应不适用49.59%2025年不适用不适用否

建设00用00827916130.21项目武汉广钢半导体

生产35000.不适35000.1014.1014.9-

电子大宗气站项不适用2.90%2028年不适用不适用否

建设00用0092233985.08目

46700.不适46700.4000040000.

补充流动资金补流不适用-6700.0085.65%不适用不适用不适用否

00用00.0000

不适不适

超募资金不适用81.4681.460.000.00-81.460.00%不适用不适用不适用否用用

30678130678172931197523-

合计64.39%————.46.46.56.70109257.76

1、广钢气体（南通）冷能综合利用空分项目受国际环境与国内能源供需格局深刻调整的影响，LNG 进口成本与结构发生显著变化，致使南

未达到计划进度 通冷能空分项目依托的冷能不足而延缓执行。进入“十五五”，国内外能源供需和市场发生变化，综合信息显示，LNG 市场环境已呈现积极原因（分具体募向好态势，有利于公司南通冷能空分项目。投项目）2、青岛广钢电子超纯大宗气体供应项目本着合理、节约、有效的原则，在保证项目建设质量的前提下，以自有资金支付，审慎地使用募集资金，加强项目建设各个环节费用的控制、监督和管理，对各项资源进行合理调度和优化配置，降低项目建设成本和费用。

项目可行性发生重大变化的情况不适用说明募集资金投资项目先期投入及置不适用换情况公司2024年9月20日召开第二届董事会第三十次会议、第二届监事会第二十一次会议，审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金临用闲置募集资金时补充流动资金的议案》，同意公司使用总额不超过40000.00万元（含40000.00万元）的部分闲置募集资金临时补充流动资金，使用期暂时补充流动资

限自公司董事会审议通过之日起不超过12个月。2025年9月19日，公司已将上述用于临时补充流动资金的40000.00万元闲置募集资金金情况全部提前归还至募集资金专用账户。

公司2025年8月28日分别召开第三届董事会第九次会议、第三届监事会第六次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行对闲置募集资金现金管理的议案》，同意公司在保证不影响募集资金投资计划正常进行以及确保资金安全的前提下，拟使用不超过人民币130000.00万元进行现金管理，（包含本数）的部分暂时闲置募集资金进行现金管理，购买安全性高、流动性好的保本型产品（包括但不限于定期存款、大额存单、通知存投资相关产品情款、协定存款、本金保障型收益凭证等），使用期限自本次董事会审议通过之日起12个月内有效，在前述额度及使用期限范围内，资金可况

以循环滚动使用。截至2025年12月31日，公司闲置募集资金现金管理余额为人民币116000.00万元。

公司2025年8月8日召开了第三届董事会第八次会议以及第三届监事会第五次会议，公司2025年8月29日召开了2025年第一次临时股用超募资金永久东会，会议审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，在确保募集资金投资项目建设的资金需求和募集资金项目正常补充流动资金或

进行的前提下，同意公司使用部分超募资金总计46700.00万元用于永久补充流动资金，占超募资金总额191781.46万元的比例为24.35%。

归还银行贷款情

报告期内，公司实际使用部分超募资金永久补充流动资金的金额为40000.00万元，公司未进行高风险投资以及为控股子公司以外的对象况提供财务资助。

募集资金结余的不适用金额及形成原因1、公司2025年3月28日召开第三届董事会第五次会议和第三届监事会第三次会议，审议通过了《关于使用自有资金增加部分募投项目投资额度并调整部分项目内部投资结构的议案》，同意公司使用自有资金增加安徽广钢电材电子大宗气站项目投资额度并调整该项目内部投资结构，项目投资总额将由44074.28万元增加至53920.05万元，募集资金使用计划不变；同时，同意公司调整青岛广钢电子超纯大宗气体供应项目内部投资结构，项目投资总额不变。

2、公司2025年8月8日召开第三届董事会第八次会议和第三届监事会第五次会议，审议通过了《关于使用自有资金增加部分募投项目投资额度并调整项目内部投资结构及项目延期的议案》，同意公司使用自有资金增加“北京广钢电子超纯大宗气站项目”投资额度并调整该项目内部投资结构，项目投资总额将由62968.88万元增加至76284.30万元，同时将本项目达到预定可使用状态的时间从2025年12月末募集资金其他使

调整至2026年7月末，其他募集资金使用计划不变。

用情况

3、报告期内，公司存放在交通银行股份有限公司广州海珠支行（账号：441162375013002449211）募集资金专户内的资金已按照相关规定

使用完毕，上述募集资金专户将不再使用。为方便公司资金账户管理，公司注销了上述募集资金专户。该专户中剩余利息收入全部转存至公司其他募集资金专用账户，公司与保荐机构及本次注销专户的开户银行签订的《募集资金专户存储三方监管协议》随之终止。

4、公司2026年2月6日召开第三届董事会第十一次会议，2026年3月13日召开2026年第一次临时股东会，审议通过了《关于部分募投项目结项、部分募投项目变更及延期的议案》。为提升募集资金使用效率，根据公司发展规划，公司拟将原项目“广钢气体（南通）冷能综合利用空分项目”变更为新项目“武汉广钢半导体新增电子大宗气站项目”；“青岛广钢电子超纯大宗气体供应项目”拟调整募集资金投

资金额并结项，公司拟将节余募集资金全部用于新项目“TCL 华星 8.6 代印刷 OLED 生产线（t8）大宗气体系统项目”；广州广钢电材电子超纯大宗气站项目已达到预定可使用状态，公司拟将广州广钢电材电子超纯大宗气站项目结项并将节余募集资金用于永久补充流动资金，用于与主营业务相关的日常经营活动。公司拟将“合肥综保区电子级超高纯大宗气体供应项目”达到预定可使用状态日期由2026年相应延期至2027年12月。

注1：“本年度投入募集资金总额”包括募集资金到账后“本年度投入金额”及实际已置换先期投入金额；

注2：计算结果差异为四舍五入所致。