证券代码：688548证券简称：广钢气体公告编号：2025-024

广州广钢气体能源股份有限公司

2025年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况

专项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

广州广钢气体能源股份有限公司（以下简称“广钢气体”或“公司”）董事

会根据《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关规定，编制了公司《2025年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况专项报告》，具体内容如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到位情况根据中国证券监督管理委员会《关于同意广州广钢气体能源股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2023]1452号），并经上海证券交易所同意，公司首次公开发行人民币普通股（A 股）32984.9630 万股，每股发行价格9.87元，本次募集资金总额为人民币3255615848.10元，扣除各项发行费用人民币187801211.38元（不含增值税）后，实际募集资金净额为人民币3067814636.72元。上述募集资金已全部到位，并由容诚会计师事务所（特殊普通合伙）于2023年8月10日对本次发行的资金到账情况进行了审验，出具了《验资报告》（容诚验字[2023]518Z0120号）。

（二）本报告期使用金额及期末余额

截至2025年6月30日，公司募集资金专户余额为人民币1326809869.83元，具体情况如下：

单位：人民币元

项目金额截至2024年12月31日募集资金结余金额1479311312.46

减：本报告期募集资金使用金额162305087.78

减：手续费17871.17

加：利息收入9821516.32

截至2025年6月30日募集资金结余金额1326809869.83

二、募集资金管理情况

（一）募集资金管理制度情况

公司已根据《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关规定及《广州广钢气体能源股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”），结合公司实际情况，制定了《广州广钢气体能源股份有限公司募集资金使用管理制度》（以下简称“《募集资金使用管理制度》”），对募集资金的存放、使用、管理及监督等做出了具体明确的规定。《募集资金使用管理制度》已经公司股东会审议通过，公司严格按照其规定管理和使用募集资金。

（二）募集资金三方、四方监管协议情况

为规范公司募集资金管理，保护投资者权益，提高募集资金使用效率，根据《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律、法规以及规范性文件和《公司章程》，公司制订了《募集资金使用管理制度》。

根据《募集资金使用管理制度》并结合公司经营需要，对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金使用专户，并与开户银行、保荐机构签订了募集资金三方、四方监管协议，对募集资金的使用实施严格审批，确保专款专用。

公司签订的募集资金三方、四方监管协议与《上海证券交易所募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。截至2025年6月30日，公司募集资金管理依据上述监管协议的规定进行，不存在违反监管协议的情形。

（三）募集资金专户存储情况

根据《募集资金使用管理制度》的要求，公司开设了募集资金专户，截至2025年6月30日，募集资金专户存储情况如下：

单位：人民币元

存放银行银行账户账号存款方式余额活期存款45874.93招商银行股份有限

127907952610707结构性存

公司广州分行400000000.00款中国工商银行股份

有限公司广州鹤洞3602001429200371957活期存款603707.81支行中国工商银行股份

有限公司广州鹤洞3602001429200372185活期存款228380.47支行中国工商银行股份

有限公司广州鹤洞3602001419200372253活期存款206025.40支行

中信银行股份有限活期存款3107908.05公司广州北京路支8110901012101629627结构性存

70000000.00

行款广发证券股份有限

45510683收益凭证850000000.00

公司中国工商银行股份

有限公司广州鹤洞3602001429200371833活期存款111042.85支行中国工商银行股份

有限公司广州鹤洞3602001429200382517活期存款20729.92支行中国银行股份有限

688678294138活期存款733966.38

公司广州荔湾支行中国工商银行股份

有限公司广州鹤洞3602001429200390193活期存款289909.77支行中国工商银行股份

有限公司广州鹤洞3602001429200390069活期存款413517.85支行中国工商银行股份

有限公司广州鹤洞3602001429200388603活期存款7230.56支行中国工商银行股份

有限公司广州鹤洞3602001429200388576活期存款310450.02支行中国工商银行股份

有限公司广州鹤洞3602001429200392148活期存款178241.29支行中国工商银行股份

有限公司广州鹤洞3602001429200391246活期存款7686.09支行中国工商银行股份

有限公司广州鹤洞3602001429200391122活期存款545198.44支行

合计--1326809869.83

三、本年度募集资金的实际使用情况

（一）募投项目的资金使用情况公司2025年半年度募集资金实际使用情况对照表详见本报告附表《募集资金使用情况对照表》。

（二）募投项目的先期投入及置换情况

报告期内，公司不存在募投项目先期投入及置换情况。

（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

公司于2024年9月20日分别召开了第二届董事会第三十次会议、第二届监事会第二十一次会议，审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，同意公司使用总额不超过40000.00万元（含40000.00万元）的部分闲置募集资金临时补充流动资金，并仅用于公司的业务拓展和研发项目费用支出等与主营业务相关的生产经营使用。使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过12个月，在有效期内上述额度可以滚动循环使用，并且公司将随时根据募投项目的进展及需求及时归还至募集资金专用账户。保荐机构对该事项出具了明确同意的核查意见，具体内容详见公司于2024年9月23日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露的《关于继续使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的公告》（公告编号:2024-042）。

截至2025年6月30日，公司临时补充流动资金金额为40000.00万元。

（四）对暂时闲置募集资金的现金管理情况

公司于2024年8月29日分别召开第二届董事会第二十九次会议、第二届监事会第二十次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在保证不影响募集资金投资计划正常进行以及确保资金安全的前提下，拟使用不超过人民币170000万元（包含本数）的部分暂时闲置募集资金进行现金管理，购买安全性高、流动性好的保本型产品（包括但不限于定期存款、大额存单、通知存款、协定存款等），使用期限自董事会审议通过之日起

12个月内有效，在前述额度及使用期限范围内，资金可以循环滚动使用，同时公

司董事会授权管理层行使投资决策权并签署相关法律文件，具体事项由公司财务管理中心负责组织实施，授权期限自董事会审议通过之日起12个月内有效。保荐机构对该事项出具了明确同意的核查意见。具体内容详见公司于2024年8月30日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露的《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号:2024-038）。

截至2025年6月30日，公司使用闲置募集资金进行现金管理余额的具体情况如下：

单位：人民币元存款存放银行产品类型到期日余额期限

结构性存2025年8月97天80000000.00款27日

结构性存2025年7月92天50000000.00款11日

结构性存2025年7月91天50000000.00招商银行股份有限款17日

公司广州分行结构性存2025年8月100天40000000.00款27日

结构性存2025年8月85天150000000.00款27日

结构性存2025年8月76天30000000.00款27日

收益凭证2025年8月61天300000000.00

27日

广发证券股份有限收益凭证2025年8月280天400000000.00公司27日

收益凭证2025年8月86天150000000.00

27日

结构性存2025年7月292天40000000.00中信银行股份有限款日公司广州北京路支

结构性存2025年8月61天30000000.00行款27日

合计：---1320000000.00

（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况报告期内，公司不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。

（六）超募资金投资建设项目的情况

报告期内，公司不存在使用超募资金投资建设新项目的情况。

（七）节余募集资金使用情况

报告期内，公司不存在节余募集资金使用情况。

（八）募投项目延期的情况

报告期内，公司不存在募投项目延期的情况。

（九）募集资金使用其他情况

报告期内，公司不存在募集资金使用其他情况。

四、变更募投项目的资金使用情况

报告期内，公司不存在变更募投项目的资金使用情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题公司已按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《上海证券交易所科创板股票上市规则》和相关上市公司临时公告格式指

引的规定及时、准确、完整地披露了公司募集资金的存放及实际使用情况，不存在募集资金使用及管理违规的情况。

特此公告。

广州广钢气体能源股份有限公司董事会

2025年8月9日附表：

募集资金使用情况对照表

编制单位：广州广钢气体能源股份有限公司单位：人民币元

募集资金总额3067814636.72本报告期投入募集资金总额162305087.78变更用途的募集资金总额不适用

已累计投入募集资金总额1408226465.53变更用途的募集资金总额比例不适用本已变调项目报更项整截至期末达到告目，项目可行承诺后截至期末累计投入金投入进度预定期是否达含部募集资金承截至期末承诺投入本报告期投入金截至期末累计投入性是否发

投资投额与承诺投入金额的（%）(4)可使实到预计

分变诺投资总额金额(1)额金额(2)生重大变

项目资差额(3)＝(2)-(1)＝用状现效益更化

总(2)/(1)态日的

（如额期效

有）益安徽广钢电材电子不不不适200000002025

大宗适200000000.000.00199776931.17-223068.8399.89适不适用否

用0.00年气站用用项目

（注

2）

合肥综保区电不不不适250000002026

子级适250000000.0016939419.69143393834.51-106606165.4957.36适不适用否

用0.00年超高用用纯大宗气体供应项目氦气及氦基混合气智能不不化充不适400000002026

适400000000.0043938825.46284736840.92-115263159.0871.18适不适用否

装建用0.00年用用设项目

（存储系

统）补充不不不适30000000不适

流动适300000000.000.00300000000.000.00100.00适不适用否

用0.00用资金用用广州不适广钢用电材不不电子800000002025

适80000000.009616349.1549944686.20-30055313.8062.43适不适用否

超纯.00年用用大宗气站项目广钢不适气体用

（南通）不不

250000002025

冷能适250000000.000.0036476818.69-213523181.3114.59适不适用否

0.00年

综合用用利用空分项目北京不适不不

450000002025

广钢用适450000000.0054461804.54257198952.33-192801047.6757.16适不适用否

0.00年

电子用用超纯大宗气站项目青岛不适广钢用电子超纯不不大宗320000002025

适320000000.0037348688.94136698401.71-183301598.2942.72适不适用否

气体0.00年用用供应项目

（注

2）

不不超募不适81781463不适

适817814636.720.000.00-817814636.720.00适不适用否

资金用6.72用用用

3067814

合计3067814636.72162305087.781408226465.53-1659588171.19-

636.72

未达到计划进度原因无（分具体募投项目）项目可行性发生重大变化的情况无说明募集资金投资项目无先期投入及置换情况公司于2024年9月20日分别召开了第二届董事会第三十次会议、第二届监事会第二十一次会议，审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，同意公司使用总额不超过40000.00万元（含40000.00万元）的部分闲置募集资金临时补充流动资金，并仅用于公司的业务拓展和研发项目费用支出等与主营业务相关的生产经营使用。使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过12个月，用闲置募集资金

在有效期内上述额度可以滚动循环使用，并且公司将随时根据募投项目的进展及需求及时归还至募集资金专用账户。保荐机构对该事项出具暂时补充流动资金情况了明确同意的核查意见，具体内容详见公司于 2024 年 9 月 23 日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露的《关于继续使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的公告》（公告编号:2024-042）。

截至2025年6月30日，公司临时补充流动资金金额为40000.00万元。公司于2024年8月29日分别召开第二届董事会第二十九次会议、第二届监事会第二十次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在保证不影响募集资金投资计划正常进行以及确保资金安全的前提下，拟使用不超过人民币170000万元（包含本数）的部分暂时闲置募集资金进行现金管理，购买安全性高、流动性好的保本型产品（包括但不限于定期存款、大额存单、通知对闲置募集资金进行存款、协定存款等），使用期限自董事会审议通过之日起12个月内有效，在前述额度及使用期限范围内，资金可以循环滚动使用，同时公现金管理，投资相关产品情况司董事会授权管理层行使投资决策权并签署相关法律文件，具体事项由公司财务管理中心负责组织实施，授权期限自董事会审议通过之日起

12个月内有效。保荐机构对该事项出具了明确同意的核查意见。具体内容详见公司于2024年8月30日在上海证券交易所网站

(http://www.sse.com.cn)披露的《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号:2024-038）。

截至2025年6月30日，公司使用闲置募集资金进行现金管理余额为人民币132000万元。

用超募资金永久补充流动资金无或归还银行贷款情况募集资金结余的金额及形成原因无募集资金其他使用情况无

注1:公司对可能导致生产经营出现不利情况以及可能损害公司、公司股东及交易方利益的披露信息进行豁免披露。公司根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》及《广州广钢气体能源股份有限公司信息豁免披露执行规则》的有关规定，对上述豁免的信息履行了信息豁免披露内部登记及审批程序。

注2：公司于2025年3月28日分别召开第三届董事会第五次会议、第三届监事会第三次会议，审议通过了《关于使用自有资金增加部分募投项目投资额度并调整部分项目内部投资结构的议案》，同意公司使用自有资金增加安徽广钢电材电子大宗气站项目投资额度并调整该项目内部投资结构，项目投资总额将由44074.28万元增加至53920.05万元，募集资金使用计划不变；同时，同意公司调整青岛广钢电子超纯大宗气体供应项目内部投资结构，项目投资总额不变。具体内容详见公司于2025年3月29日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露的《关于使用自有资金增加部分募投项目投资额度并调整部分项目内部投资结构的公告》（公告编号:2025-008）。