国泰海通证券股份有限公司

关于广州广钢气体能源股份有限公司

2025年度募集资金存放与实际使用情况的专项核查意见

国泰海通证券股份有限公司（以下简称“国泰海通”或“保荐机构”）作为广州

广钢气体能源股份有限公司（以下简称“广钢气体”或“公司”）首次公开发行股票

并上市持续督导的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第11号——持续督导》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关规定，对广钢气体2025年度募集资金的存放和使用情况进行了核查，具体如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到位情况根据中国证券监督管理委员会《关于同意广州广钢气体能源股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2023]1452号），并经上海证券交易所同意，公司首次公开发行人民币普通股（A股）32984.9630万股，每股发行价格

9.87元，本次募集资金总额为人民币3255615848.10元，扣除各项发行费用人

民币187801211.38元（不含增值税）后，实际募集资金净额为人民币3067814636.72元。上述募集资金已全部到位，并由容诚会计师事务所（特殊普通合伙）于2023年8月10日对本次发行的资金到账情况进行了审验，出具了《验资报告》（容诚验字[2023]518Z0120号）。

（二）以前年度已使用金额、本年度使用金额及当前余额

截至2025年12月31日，公司募集资金专户余额为人民币1396.69万元，具体情况如下：

募集资金基本情况表

1单位：万元币种：人民币

发行名称2023年首次公开发行股份募集资金到账时间2023年8月10日本次报告期2025年1月1日至2025年12月31日项目金额

一、募集资金总额325561.58

其中：超募资金金额191781.46

减：直接支付发行费用18780.12

二、募集资金净额306781.46

减：

以前年度已使用金额124592.14

本年度使用金额72931.56

暂时补流金额-

现金管理金额116000.00

银行手续费支出及汇兑损益8.90

其他-具体说明（前期置换税费）28.02

加：

募集资金利息收入8175.83

三、报告期期末募集资金余额1396.69

注：所涉数据的尾数差异或不符系四舍五入所致。

二、募集资金管理情况

（一）募集资金管理制度情况

公司已根据《上市公司募集资金监管规则》和《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关规定及《广州广钢气体能源股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”），结合公司实际情况，制定了《广州广钢气体能源股份有限公司募集资金使用管理制度》（以下简称“《募集资金使用管理制度》”），对募集资金的存放、使用、管理及监督等做出了具体明确的规定。

《募集资金使用管理制度》已经公司股东会审议通过，公司严格按照其规定管理和使用募集资金。

2（二）募集资金三方、四方监管协议情况

为规范公司募集资金管理，保护投资者权益，提高募集资金使用效率，根据《上市公司募集资金监管规则》和《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律、法规以及规范性文件和《公司章程》，公司制订了《募集资金使用管理制度》。

根据《募集资金使用管理制度》并结合公司经营需要，对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金使用专户，并与开户银行、保荐机构签订了募集资金三方、四方监管协议，对募集资金的使用实施严格审批，确保专款专用。

公司签订的募集资金三方、四方监管协议与《上海证券交易所募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。截至2025年12月31日，公司募集资金管理依据上述监管协议的规定进行，不存在违反监管协议的情形。

（三）募集资金专户存储情况

根据《募集资金管理使用制度》的要求，公司开设了募集资金专户，截至2025年12月31日，募集资金专户存储情况如下：

募集资金存储情况表

单位：万元币种：人民币发行名称2023年首次公开发行股份募集资金到账时间2023年8月10日报告期账户名称开户银行银行账号账户状态末余额广州广钢气体能广东华兴银行广州分

210000179775-已注销

源股份有限公司行营业部广州广钢气体能交通银行股份有限公

441162375013002449211-已注销

源股份有限公司司广州海珠支行广州广钢气体能招商银行股份有限公

1279079526107073.19使用中

源股份有限公司司广州分行营业部广州广钢气体能中国工商银行股份有

360200142920037183311.13使用中

源股份有限公司限公司广州鹤洞支行广州广钢气体能中国工商银行股份有

36020014292003825172.10使用中

源股份有限公司限公司广州鹤洞支行

3发行名称2023年首次公开发行股份

广州广钢气体能中信银行股份有限公

81109010121016296271013.60使用中

源股份有限公司司广州北京路支行广州广钢气体能中国银行股份有限公

68867829413873.54使用中

源股份有限公司司广州荔湾支行广州广钢气体能广发证券股份有限公

455106830.62使用中

源股份有限公司司广州广钢气体能中信建投证券股份有

626867430.00使用中

源股份有限公司限公司安徽广钢气体电中国工商银行股份有

360200142920037195760.48使用中

子材料有限公司限公司广州鹤洞支行合肥广钢气体有中国工商银行股份有

360200142920037218523.03使用中

限公司限公司广州鹤洞支行广钢气体（香中国工商银行股份有

360200141920037225347.90使用中

港）有限公司限公司广州鹤洞支行广钢气体（北中国工商银行股份有

360200142920039019321.07使用中

京）有限公司限公司广州鹤洞支行广钢气体（南中国工商银行股份有

360200142920039006941.41使用中

通）有限公司限公司广州鹤洞支行广钢气体工程中国工商银行股份有（杭州）有限公36020014292003886030.60使用中限公司广州鹤洞支行司广钢气体电子材中国工商银行股份有料（广州）有限36020014292003885762.25使用中限公司广州鹤洞支行公司广钢气体（青中国工商银行股份有

360200142920039214828.82使用中

岛）有限公司限公司广州鹤洞支行四川新途流体控中国工商银行股份有

36020014292003912460.77使用中

制技术有限公司限公司广州鹤洞支行四川省新途众达中国工商银行股份有

工程技术有限责360200142920039112256.14使用中限公司广州鹤洞支行任公司广钢气体半导体中国工商银行股份有材料（武汉）有360200142920043415310.03使用中限公司广州鹤洞支行限公司

合计1396.69-

注：所涉数据的尾数差异或不符系四舍五入所致。

4三、本年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金投资项目资金使用情况

公司2025年度募集资金实际使用情况对照表详见本报告附表1：2025年度募集资金使用情况对照表。

（二）募投项目的先期投入及置换情况

报告期内，公司不存在募投项目先期投入及置换情况。

公司2024年1月4日召开第二届董事会第二十四次会议及第二届监事会第十六次会议，审议通过了《关于使用存款账户、银行电汇及银行承兑汇票等方式支付募投项目所需资金并以募集资金定期等额置换的议案》，同意公司在募投项目实施期间，根据实际需要并履行相关审批程序后，使用自有资金支付募投项目所需资金，后续定期以募集资金等额置换，即从募集资金专户等额划转公司基本存款账户。报告期内，公司共计使用自有资金支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换1338.04万元。

（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

公司2024年9月20日召开第二届董事会第三十次会议、第二届监事会第二十一次会议，审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，同意公司使用总额不超过40000.00万元（含40000.00万元）的部分闲置募集资金临时补充流动资金，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过

12个月。2025年9月19日，公司已将上述用于临时补充流动资金的40000.00

万元闲置募集资金全部提前归还至募集资金专用账户。

闲置募集资金临时补充流动资金明细表

单位：万元币种：人民币发行名称2023年首次公开发行股份募集资金到账时间2023年8月10日

5发行名称2023年首次公开发行股份

临时补充流临时补充流计划补充流董事会审议归还募集资归还募集资动资金起始动资金金额动资金时长通过日期金日期金金额日期

2024年9月2024年9月2025年9月

40000.0012个月40000.00

20日20日19日

（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

公司2024年8月29日分别召开第二届董事会第二十九次会议、第二届监事会第二十次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在保证不影响募集资金投资计划正常进行以及确保资金安全的前提下，拟使用不超过人民币170000.00万元（包含本数）的部分暂时闲置募集资金进行现金管理，购买安全性高、流动性好的保本型产品（包括但不限于定期存款、大额存单、通知存款、协定存款等），使用期限自本次董事会审议通过之日起12个月内有效，在前述额度及使用期限范围内，资金可以循环滚动使用。

公司2025年8月28日分别召开第三届董事会第九次会议、第三届监事会第

六次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在保证不影响募集资金投资计划正常进行以及确保资金安全的前提下，拟使用不超过人民币130000.00万元（包含本数）的部分暂时闲置募集资金进行现金管理，购买安全性高、流动性好的保本型产品（包括但不限于定期存款、大额存单、通知存款、协定存款、本金保障型收益凭证等），使用期限自本次董事会审议通过之日起12个月内有效，在前述额度及使用期限范围内，资金可以循环滚动使用。

报告期内，公司使用闲置募集资金进行现金管理未到期具体明细如下：

募集资金现金管理审核情况表

单位：万元币种：人民币发行名称2023年首次公开发行股份募集资金到账时间2023年8月10日

6计划进行现

计划进行现金董事会审议通过金管理的金计划起始日期计划截止日期管理的方式日期额

定期存款、大

额存单、通知

130000.00存款、协定存2025年8月28日2026年8月27日2025年8月28日

款、本金保障型收益凭证等

7募集资金现金管理明细表

单位：万元币种：人民币发行名称2023年首次公开发行股份募集资金到账时间2023年8月10日预计年受托银尚未归还金利息金委托方产品名称产品类型购买金额起始日期截止日期归还日期化收益行额额率广发证券收益凭2024年11月2025年8月2025年8收益凭证40000.002.88%883.73

证“收益宝”4号21日27日月28日广发证券收益凭2024年11月2025年2月2025年2收益凭证30000.002.15%160.81

证“收益宝”4号21日19日月20日广发证广发证券收益凭2024年122025年1月2025年1券股份收益凭证10000.001.80%16.27

广州广钢证“收益宝”4号月19日20日月21日有限公气体能源广发证券收益凭2025年2月2025年6月2025年6司广州收益凭证30000.001.86%190.59

股份有限证“收益宝”4号21日25日月26日洛溪新公司广发证券收益凭固定收益凭2025年1月2025年2月2025年2城证券5000.001.88%7.73

证“收益宝”1号证22日20日月21日营业部广发证券收益凭固定收益凭2025年6月2025年8月2025年8

15000.001.84%65.03

证“收益宝”1号证3日27日月28日广发证券收益凭固定收益凭2025年6月2025年8月2025年8

30000.001.78%90.71

证“收益宝”1号证27日27日月28日

8广发证券收益凭2025年8月2026年1月2026年1

收益凭证13500.0013500.002.38%

证“收益宝”4号29日20日月21日广发证券收益凭2025年8月2026年2月2026年2收益凭证13000.0013000.002.64%

证“收益宝”4号29日24日月25日广发证券收益凭2025年8月2026年5月收益凭证14000.0014000.002.25%

证“收益宝”4号29日26日广发证券收益凭2025年8月2026年8月收益凭证50000.0050000.002.05%

证“收益宝”4号29日25日广发证券收益凭2025年102026年4月收益凭证5000.005000.001.67%

证“收益宝”4号月17日21日广发证券收益凭2025年122026年7月收益凭证10500.0010500.001.47%

证“收益宝”4号月1日7日共赢智信汇率挂

2025年2月2025年2月2025年2

钩人民币结构性结构性存款4000.002.20%6.51

1日28日月28日

存款共赢智信汇率挂

2025年2月2025年3月2025年3

广州广钢钩人民币结构性结构性存款3000.002.21%5.45中信银22日24日月24日气体能源存款行北京股份有限共赢智信汇率挂路支行2025年3月2025年3月2025年3公司钩人民币结构性结构性存款4000.002.27%7.46

1日31日月31日

存款共赢智信汇率挂

2025年3月2025年4月2025年4

钩人民币结构性结构性存款1000.001.05%1.44

5日24日月24日

存款

9共赢智信汇率挂

2025年3月2025年4月2025年4

钩人民币结构性结构性存款6000.002.28%11.24

8日7日月7日

存款共赢智信汇率挂

2025年3月2025年5月2025年5

钩人民币结构性结构性存款5000.002.26%18.58

15日14日月14日

存款共赢智信汇率挂

2025年3月2025年6月2025年6

钩人民币结构性结构性存款3000.002.24%16.57

28日26日月26日

存款共赢智信汇率挂

2025年4月2025年7月2025年7

钩人民币结构性结构性存款4000.002.22%22.38

1日2日月2日

存款共赢智信汇率挂

2025年4月2025年6月2025年6

钩人民币结构性结构性存款3800.002.12%13.46

10日10日月10日

存款共赢智信汇率挂

2025年4月2025年4月2025年4

钩人民币结构性结构性存款1000.001.94%1.01

10日29日月29日

存款共赢智信汇率挂

2025年6月2025年8月2025年8

钩人民币结构性结构性存款3000.001.89%9.48

27日27日月27日

存款共赢智信汇率挂

2025年7月2025年8月2025年8

钩人民币结构性结构性存款2500.001.84%6.81

4日27日月27日

存款

10共赢智信汇率挂

2025年8月2025年9月2025年9

钩人民币结构性结构性存款6000.001.69%8.61

29日29日月29日

存款共赢智信汇率挂

2025年9月2025年102025年10

钩人民币结构性结构性存款6000.001.69%11.11

6日月16日月16日

存款共赢智信汇率挂

2025年102025年122025年12

钩人民币结构性结构性存款5000.001.69%14.12月1日月1日月1日存款共赢智信汇率挂

2025年11月2025年122025年12

钩人民币结构性结构性存款5000.001.66%13.42

1日月30日月30日

存款共赢智信汇率挂

2025年122026年3月2026年3

钩人民币结构性结构性存款5000.005000.001.69%月31日31日月31日存款共赢智信汇率挂

2025年122026年3月2026年3

钩人民币结构性结构性存款5000.005000.001.69%月2日25日月25日存款招商银行点金系2024年122025年3月2025年3结构性存款10000.002.00%49.86广州广钢招商银列月16日17日月17日气体能源行广州2024年122025年3月2025年3定期存款定期存款10000.001.30%32.50股份有限分行营月13日13日月13日公司业部2024年9月2025年3月2025年3定期存款定期存款12000.001.75%105.00

5日5日月5日

11招商银行点金系2025年4月2025年7月2025年7

结构性存款5000.002.30%28.67列17日17日月17日招商银行点金系2025年4月2025年7月2025年7结构性存款5000.002.25%28.36列10日11日月11日招商银行点金系2025年3月2025年5月2025年5结构性存款8000.002.20%29.90列18日19日月19日招商银行点金系2025年3月2025年4月2025年4结构性存款5000.002.15%9.13列14日14日月14日招商银行点金系2025年3月2025年4月2025年4结构性存款5000.002.15%9.13列7日7日月7日招商银行点金系2025年5月2025年8月2025年8结构性存款4000.002.20%24.11列19日27日月27日招商银行点金系2025年5月2025年8月2025年8结构性存款8000.002.15%45.71列22日27日月27日招商银行点金系2025年6月2025年8月2025年8结构性存款15000.002.00%69.86列3日27日月27日招商银行点金系2025年6月2025年8月2025年8结构性存款3000.002.00%12.49列12日27日月27日招商银行点金系2025年7月2025年7月2025年7结构性存款4000.001.85%3.45列14日31日月31日招商银行点金系2025年7月2025年7月2025年7结构性存款3000.001.50%1.60列18日31日月31日招商银行点金系2025年8月2025年8月2025年8结构性存款3500.001.63%4.06列1日27日月27日

12招商银行点金系2025年8月2025年102025年10

结构性存款5000.001.75%15.10列29日月31日月31日招商银行点金系2025年8月2025年11月2025年11结构性存款12000.001.75%52.36列29日28日月28日中信建投证券广州广钢股份有气体能源限公司中信建投收益凭证2024年11月2025年5月2025年5月收益凭证30000.001.78%266.32

股份有限广州黄“看涨宝”28日28日29日公司埔东路证券营业部

合计485800.00-116000.00-2370.13

注1：上述开展现金管理所购买的产品均系保本型产品；

注2：所涉数据的尾数差异或不符系四舍五入所致。

13（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

公司2025年8月8日召开了第三届董事会第八次会议以及第三届监事会第

五次会议，公司2025年8月29日召开了2025年第一次临时股东会，会议审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，在确保募集资金投资项目建设的资金需求和募集资金项目正常进行的前提下，同意公司使用部分超募资金总计46700.00万元用于永久补充流动资金，占超募资金总额191781.46万元的比例为24.35%。报告期内，公司实际使用部分超募资金永久补充流动资金的金额为40000.00万元，公司未进行高风险投资以及为控股子公司以外的对象提供财务资助。

超募资金使用情况明细表

单位：万元币种：人民币发行名称2023年首次公开发行股份募集资金到账时间2023年8月10日使用方式使用金额董事会审议通过日期股东会审议通过日期

永久补充流动资金40000.002025年8月8日2025年8月29日

（六）超募资金用于新项目的情况公司2025年8月8日召开第三届董事会第八次会议及第三届监事会第五次会议，公司2025年8月29日召开了2025年第一次临时股东会，审议通过了《关于使用部分超募资金投资建设新项目的议案》，同意公司使用35000.00万元超募资金实施“武汉广钢半导体电子大宗气站项目”。

超募资金使用情况明细表

单位：万元币种：人民币发行名称2023年首次公开发行股份募集资金到账时间2023年8月10日计划投入超董事会审议股东会审议项目名称项目类型投资总额募资金金额通过日期通过日期

14发行名称2023年首次公开发行股份

武汉广钢半

2025年8月2025年8月

导体电子大新项目50345.1135000.00

8日29日

宗气站项目

（七）节余募集资金使用情况

报告期内，公司不存在节余募集资金使用情况。

（八）募集资金使用的其他情况公司2025年3月28日召开第三届董事会第五次会议和第三届监事会第三次会议，审议通过了《关于使用自有资金增加部分募投项目投资额度并调整部分项目内部投资结构的议案》，同意公司使用自有资金增加安徽广钢电材电子大宗气站项目投资额度并调整该项目内部投资结构，项目投资总额将由44074.28万元增加至53920.05万元，募集资金使用计划不变；同时，同意公司调整青岛广钢电子超纯大宗气体供应项目内部投资结构，项目投资总额不变。

公司2025年8月8日召开第三届董事会第八次会议和第三届监事会第五次会议，审议通过了《关于使用自有资金增加部分募投项目投资额度并调整项目内部投资结构及项目延期的议案》，同意公司使用自有资金增加“北京广钢电子超纯大宗气站项目”投资额度并调整该项目内部投资结构，项目投资总额将由

62968.88万元增加至76284.30万元，同时将本项目达到预定可使用状态的时间

从2025年12月末调整至2026年7月末，其他募集资金使用计划不变。

报告期内，公司存放在交通银行股份有限公司广州海珠支行（账号：441162375013002449211）募集资金专户内的资金已按照相关规定使用完毕，上

述募集资金专户将不再使用。为方便公司资金账户管理，公司注销了上述募集资金专户。该专户中剩余利息收入全部转存至公司其他募集资金专用账户，公司与保荐机构及本次注销专户的开户银行签订的《募集资金专户存储三方监管协议》随之终止。

公司2026年2月6日召开第三届董事会第十一次会议，2026年3月13日召开2026年第一次临时股东会，审议通过了《关于部分募投项目结项、部分募投项目变更及延期的议案》。为提升募集资金使用效率，根据公司发展规划，公

15司拟将原项目“广钢气体（南通）冷能综合利用空分项目”变更为新项目“武汉广钢半导体新增电子大宗气站项目”；“青岛广钢电子超纯大宗气体供应项目”拟调整募集资金投资金额并结项，公司拟将节余募集资金全部用于新项目“TCL华星 8.6代印刷 OLED生产线（t8）大宗气体系统项目”；广州广钢电材电子超

纯大宗气站项目已达到预定可使用状态，公司拟将广州广钢电材电子超纯大宗气站项目结项并将节余募集资金用于永久补充流动资金，用于与主营业务相关的日常经营活动。公司拟将“合肥综保区电子级超高纯大宗气体供应项目”达到预定可使用状态日期由2026年相应延期至2027年12月。

四、募集资金使用及披露中存在的问题

2025年度，公司已按照《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》和相关上市公司临时公告格式指引的规定及时、准确、完整地披露了

公司募集资金的存放及实际使用情况，不存在募集资金使用及管理违规的情况。

五、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的结论性意见

会计师事务所容诚会计师事务所（特殊普通合伙）认为，广钢气体的募集资金专项报告在所有重大方面按照《上市公司募集资金监管规则》和《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》及相关格式指南编制，如实反映了2025年度广钢气体募集资金存放与实际使用情况。

六、保荐机构对公司年度募集资金存放与使用情况所出具的专项核查报告的结论性意见经核查，保荐机构认为，广钢气体2025年度募集资金存放和使用情况符合《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关规定及公司募集资金管理制度，对募集资金进行了专户存储和使用，截至2025年12月31日，广钢气体不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，不存在违规使用募集资金的情形，发行人募集资金使用

16不存在违反国家反洗钱相关法律法规的情形。

保荐机构对广钢气体2025年度募集资金存放与使用情况无异议。

（以下无正文）17（本页无正文，为《国泰海通证券股份有限公司关于广州广钢气体能源股份有限公司2025年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项核查意见》之签

章页）

保荐代表人：

秦国亮王新盛国泰海通证券股份有限公司年月日

18附表1：2025年度募集资金使用情况对照表

编制单位：广州广钢气体能源股份有限公司

单位：万元币种：人民币发行名称2023年首次公开发行股份募集资金到账日期2023年8月10日

本年度投入募集资金总额72931.56

已累计投入募集资金总额197523.70变更用途的募集资金总额不适用变更用途的募集资金总额比例不适用项目截至期末累截至期末投可行承诺投资已变更项计投入金额项目达到募投调整后截至期末承截至期末累入进度本年度是否达性是

项目和超目，含部募集资金承本年度投入与承诺投入预定可使项目投资总诺投入金额计投入金额（%）（4）实现的到预计否发募资金投分变更诺投资总额金额金额的差额用状态日

性质额（1）（2）＝（2）/效益效益生重向（如有）（3）＝期

（1）大变

（2）-（1）化安徽广钢电材电子生产

不适用20000.00不适用20000.00-19977.69-22.3199.89%2025年2642.13是否大宗气站建设项目合肥综保生产

不适用25000.00不适用25000.001829.7714475.22-10524.7857.90%2026年不适用不适用否区电子级建设

19超高纯大

宗气体供应项目氦气及氦基混合气智能化充生产

不适用40000.00不适用40000.007686.4131766.21-8233.7979.42%2026年不适用不适用否装建设项建设

目（存储系统）补充流动

补流不适用30000.00不适用30000.00-30000-100.00%不适用不适用不适用否资金广州广钢电材电子生产

不适用8000.00不适用8000.002468.816501.65-1498.3581.27%2025年不适用不适用否超纯大宗建设气站项目广钢气体（南通）生产

冷能综合不适用25000.00不适用25000.00-3647.68-21352.3214.59%2025年不适用不适用否建设利用空分项目北京广钢电子超纯生产

不适用45000.00不适用45000.0013996.8234270.54-10729.4676.16%2026年不适用不适用否大宗气站建设项目

20青岛广钢

电子超纯生产

不适用32000.00不适用32000.005934.8215869.79-16130.2149.59%2025年不适用不适用否大宗气体建设供应项目武汉广钢半导体电生产

不适用35000.00不适用35000.001014.921014.92-33985.082.90%2028年不适用不适用否子大宗气建设站项目补充流动

补流不适用46700.00不适用46700.0040000.0040000.00-6700.0085.65%不适用不适用不适用否资金不适

超募资金不适用81.46不适用81.460.000.00-81.460.00%不适用不适用不适用否用

合计306781.46-306781.4672931.56197523.70-109257.7664.39%----

未达到计 1、广钢气体（南通）冷能综合利用空分项目受国际环境与国内能源供需格局深刻调整的影响，LNG进口成本与结构发生显著变化，致使南通冷能空分项目依划进度原 托的冷能不足而延缓执行。进入“十五五”，国内外能源供需和市场发生变化，综合信息显示，LNG 市场环境已呈现积极向好态势，有利于公司南通冷能空分因（分具项目。体募投项2、青岛广钢电子超纯大宗气体供应项目本着合理、节约、有效的原则，在保证项目建设质量的前提下，以自有资金支付，审慎地使用募集资金，加强项目建设目）各个环节费用的控制、监督和管理，对各项资源进行合理调度和优化配置，降低项目建设成本和费用。

项目可行性发生重不适用大变化的情况说明募集资金投资项目不适用先期投入

21及置换情

况用闲置募集资金暂公司2024年9月20日召开第二届董事会第三十次会议、第二届监事会第二十一次会议，审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议时补充流案》，同意公司使用总额不超过40000.00万元（含40000.00万元）的部分闲置募集资金临时补充流动资金，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过12动资金情个月。2025年9月19日，公司已将上述用于临时补充流动资金的40000.00万元闲置募集资金全部提前归还至募集资金专用账户。

况对闲置募

公司2025年8月28日分别召开第三届董事会第九次会议、第三届监事会第六次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，集资金进

同意公司在保证不影响募集资金投资计划正常进行以及确保资金安全的前提下，拟使用不超过人民币130000.00万元（包含本数）的部分暂时闲置募集资金进行现金管

行现金管理，购买安全性高、流动性好的保本型产品（包括但不限于定期存款、大额存单、通知存款、协定存款、本金保障型收益凭证等），使用期限自本次理，投资董事会审议通过之日起12个月内有效，在前述额度及使用期限范围内，资金可以循环滚动使用。截至2025年12月31日，公司闲置募集资金现金管理余额为相关产品

人民币116000.00万元。

情况用超募资

金永久补公司2025年8月8日召开了第三届董事会第八次会议以及第三届监事会第五次会议，公司2025年8月29日召开了2025年第一次临时股东会，会议审议通过充流动资了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，在确保募集资金投资项目建设的资金需求和募集资金项目正常进行的前提下，同意公司使用部分超募金或归还资金总计46700.00万元用于永久补充流动资金，占超募资金总额191781.46万元的比例为24.35%。报告期内，公司实际使用部分超募资金永久补充流动资金银行贷款的金额为40000.00万元，公司未进行高风险投资以及为控股子公司以外的对象提供财务资助。

情况募集资金结余的金不适用额及形成原因221、公司2025年3月28日召开第三届董事会第五次会议和第三届监事会第三次会议，审议通过了《关于使用自有资金增加部分募投项目投资额度并调整部分项目内部投资结构的议案》，同意公司使用自有资金增加安徽广钢电材电子大宗气站项目投资额度并调整该项目内部投资结构，项目投资总额将由44074.28万元增加至53920.05万元，募集资金使用计划不变；同时，同意公司调整青岛广钢电子超纯大宗气体供应项目内部投资结构，项目投资总额不变。

2、公司2025年8月8日召开第三届董事会第八次会议和第三届监事会第五次会议，审议通过了《关于使用自有资金增加部分募投项目投资额度并调整项目内部投资结构及项目延期的议案》，同意公司使用自有资金增加“北京广钢电子超纯大宗气站项目”投资额度并调整该项目内部投资结构，项目投资总额将由

62968.88万元增加至76284.30万元，同时将本项目达到预定可使用状态的时间从2025年12月末调整至2026年7月末，其他募集资金使用计划不变。

募集资金3、报告期内，公司存放在交通银行股份有限公司广州海珠支行（账号：441162375013002449211）募集资金专户内的资金已按照相关规定使用完毕，上述募集其他使用资金专户将不再使用。为方便公司资金账户管理，公司注销了上述募集资金专户。该专户中剩余利息收入全部转存至公司其他募集资金专用账户，公司与保荐情况机构及本次注销专户的开户银行签订的《募集资金专户存储三方监管协议》随之终止。

4、公司2026年2月6日召开第三届董事会第十一次会议，2026年3月13日召开2026年第一次临时股东会，审议通过了《关于部分募投项目结项、部分募投项目变更及延期的议案》。为提升募集资金使用效率，根据公司发展规划，公司拟将原项目“广钢气体（南通）冷能综合利用空分项目”变更为新项目“武汉广钢半导体新增电子大宗气站项目”；“青岛广钢电子超纯大宗气体供应项目”拟调整募集资金投资金额并结项，公司拟将节余募集资金全部用于新项目“TCL华星 8.6代印刷 OLED生产线（t8）大宗气体系统项目”；广州广钢电材电子超纯大宗气站项目已达到预定可使用状态，公司拟将广州广钢电材电子超纯大宗气站项目结项并将节余募集资金用于永久补充流动资金，用于与主营业务相关的日常经营活动。公司拟将“合肥综保区电子级超高纯大宗气体供应项目”达到预定可使用状态日期由2026年相应延期至2027年12月。

注1：所涉数据的尾数差异或不符系四舍五入所致；

注2：“本年度投入募集资金总额”包括募集资金到账后“本年度投入金额”及实际已置换先期投入金额。

23