中巨芯:国泰海通证券股份有限公司关于中巨芯科技股份有限公司2025年度募集资金存放与使用情况的核查意见

国泰海通证券股份有限公司

关于中巨芯科技股份有限公司

2025年度募集资金存放与使用情况的核查意见

国泰海通证券股份有限公司（以下简称“国泰海通”或“保荐人”）作为中巨芯

科技股份有限公司（以下简称“中巨芯”或“公司”）的持续督导机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关规定，对中巨芯2025年度募集资金存放与使用情况进行了审慎核查，具体情况如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到位时间根据中国证券监督管理委员会《关于同意中巨芯科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1278号），公司首次向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）股票 369319000 股，每股面值 1 元，发行价为每股人民币5.18元，募集资金总额为1913072420.00元，坐扣保荐和承销费用（不含税）89727505.38元后的募集资金为1823344914.62元，已由主承销商国泰海通证券股份有限公司（原海通证券股份有限公司）于2023年9月1日汇入本公

司募集资金监管账户。另减除律师费用、审计、验资及评估费用、用于本次发行的信息披露费用、发行手续费用及其他等发行费用16594596.56元后，公司本次募集资金净额1806750318.06元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2023〕467号）。

（二）募集资金以前年度使用金额

截至2024年12月31日，公司累计已使用募集资金人民币86347.67万元，利息收入减除手续费的净额为3863.39万元，剩余募集资金余额人民币98280.40万元。

1（三）募集资金本年度使用金额及年末余额

2025年，公司已使用募集资金29673.63万元。截至2025年12月31日，

公司累计已使用募集资金投入项目116021.30万元，剩余募集资金余额人民币

70524.89万元。截至2025年12月31日，募集资金使用情况如下：

单位：万元币种：人民币发行名称2023年首次公开发行股份募集资金到账时间2023年9月1日本次报告期2025年1月1日至2025年12月31日项目金额

一、募集资金总额191307.24

其中：超募资金金额30675.03

减：直接支付发行费用10632.21

二、募集资金净额180675.03

减：

以前年度已使用金额86347.67

本年度使用金额29673.63

暂时补流金额-

现金管理金额43569.46

银行手续费支出及汇兑损益0.71

其他-具体说明-

加：

募集资金利息收入5782.22

其他-具体说明-

三、报告期期末募集资金余额[注]26865.78

注：截至2025年12月31日，实际结余募集资金余额70524.89万元，募集资金实际余额与应结余募集资金余额差异为43659.11万元，系公司对闲置募集资金进行现金管理并投资的定期存款及大额存单余额43569.46万元、公司尚未支付的发行费用89.65万元。

二、募集资金管理情况

（一）募集资金的管理情况根据有关法律法规及《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》的规定，遵循规范、安全、高效、透明的原则，公司制定了《募

2集资金管理制度》，对募集资金的存储、审批、使用、管理与监督做出了明确的规定，以在制度上保证募集资金的规范使用。

根据管理制度并结合经营需要，公司自2023年9月起对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金使用专户，并与开户银行、保荐人签订了《募集资金三方监管协议》《募集资金四方监管协议》（以下统称《募集资金监管协议》），对募集资金的使用实施严格审批，以保证专款专用。截至2025年12月31日，公司均严格按照该《募集资金监管协议》的规定，存放和使用募集资金。

（二）募集资金专户存储情况

截至2025年12月31日，募集资金具体存放情况如下：

单位：万元币种：人民币报告期账户名称开户银行银行账号账户状态末余额

中巨芯科技股份有限公司招商银行衢州分行5709005856100000.21使用中

中巨芯科技股份有限公司招商银行衢州分行5709005856105180.03使用中

中巨芯科技股份有限公司招商银行衢州分行5709005856100010.29使用中

中巨芯科技股份有限公司招商银行衢州分行5709005856100020.08使用中

中巨芯科技股份有限公司温州银行衢州分行90100012019003105991.33使用中中国工商银行股份有

中巨芯科技股份有限公司12092800292002775201.00使用中限公司衢州衢化支行浙江民泰商业银行股

中巨芯科技股份有限公司份有限公司衢州衢化5847384494000159828.59使用中支行

中巨芯科技股份有限公司杭州银行衢州分行3308040160000320042-已注销兴业银行股份有限公

中巨芯科技股份有限公司359060100100176630-已注销司绍兴柯桥支行上海浦东发展银行股

中巨芯科技股份有限公司13810078801600002324-已注销份有限公司衢州支行浙江稠州商业银行股

中巨芯科技股份有限公司份有限公司南京光华25605012010090003585-已注销路支行

浙江凯圣氟化学有限公司温州银行衢州分行9010001201900050175547.15使用中中国工商银行股份有

浙江凯圣氟化学有限公司1209260619200234064149.96使用中限公司衢州衢江支行

浙江凯圣氟化学有限公司杭州银行衢州分行33080410600000413591937.21使用中

3中巨芯（湖北）科技有限公司招商银行衢州分行570900819510000149.31使用中

中巨芯（湖北）科技有限公司招商银行衢州分行5709008195108281173.98使用中

中巨芯（湖北）科技有限公司温州银行衢州分行9010001201900050011725.15使用中

中巨芯（湖北）科技有限公司温州银行衢州分行901000120190005009145.18使用中

中巨芯（湖北）科技有限公司杭州银行衢州分行33080410600000409710.14使用中

中巨芯（湖北）科技有限公司杭州银行衢州分行33080410600000421343060.20使用中

中巨芯（衢州）科技有限公司招商银行衢州分行570901124210000553.64使用中

中巨芯（衢州）科技有限公司温州银行衢州分行90100012019000502587.66使用中浙江民泰商业银行股

中巨芯（衢州）科技有限公司584767509000015-使用中份有限公司衢州分行

中巨芯（衢州）科技有限公司杭州银行衢州分行33080410600000410942504.33使用中

三、本年度募集资金实际使用情况

（一）募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情况

募集资金实际使用情况详见附表1《募集资金使用情况对照表》。

（二）募投项目先期投入及置换情况

报告期内，公司不存在募集资金投资项目先期投入及置换情况。

（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

报告期内，公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况公司于2024年9月26日召开第一届董事会第二十七次会议和第一届监事会第十三次会议，审议通过了《关于继续使用暂时闲置募集资金（含超募资金）和自有资金进行现金管理的议案》，同意公司及募投项目实施子公司使用最高额不超过人民币100000.00万元（含本数）的暂时闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理。具体内容详见公司2024年9月27日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《关于继续使用暂时闲置募集资金（含超募资金）和自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2024-024）。

公司于2025年8月25日召开第二届董事会第八次会议和第二届监事会第4四次会议，审议通过了《关于继续使用暂时闲置募集资金（含超募资金）和自有资金进行现金管理的议案》，同意公司及募投项目实施子公司使用最高额不超过人民币75000万元（含本数）的暂时闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理。具体内容详见公司2025年8月27日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《关于继续使用暂时闲置募集资金（含超募资金）和自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2025-025）。

截至 2025 年 12 月 31 日，公司使用闲置 IPO 募集资金进行现金管理的情况如下：

预计产品购买起始截止归还尚未归年化利息金委托方受托银行产品名称类型金额日期日期日期还金额收益额率中巨芯科2025

温州银行衢州定期2024/2025/

技股份有-2950.00/12/2-2.50%73.80

分行存款12/2712/27限公司9中巨芯科

温州银行衢州定期2025/2026/

技股份有-2950.00-2950.002.00%-

分行存款12/2912/29限公司浙江民泰商业中巨芯科

银行股份有限大额4119.462025/2026/

技股份有--4119.462.80%-

公司衢州衢化存单[注]9/294/30限公司小微综合支行浙江民泰商业中巨芯科

银行股份有限大额13000.02024/2025/2025

技股份有--2.85%370.50

公司衢州衢化存单09/299/29/9/29限公司小微综合支行浙江民泰商业中巨芯科2025

银行股份有限大额2024/2025/

技股份有-552.00/12/2-2.50%13.81

公司衢州衢化存单12/2712/27限公司7小微综合支行浙江凯圣2025

温州银行衢州定期2024/2025/

氟化学有-8500.00/12/2-2.50%212.50

分行存款12/2712/27限公司9浙江凯圣

温州银行衢州定期2024/2025/2025

氟化学有-6500.00-2.45%79.63

分行存款12/276/27/6/27限公司

5浙江凯圣

温州银行衢州定期2025/2025/2025

氟化学有-2000.00-2.30%11.50

分行存款2/285/28/5/28限公司浙江凯圣

温州银行衢州定期2025/2025/2025

氟化学有-2000.00-2.20%11.00

分行存款5/288/28/8/28限公司浙江凯圣2025

温州银行衢州定期2025/2025/

氟化学有-2000.00/11/2-2.00%9.50

分行存款8/2811/28限公司8浙江凯圣

温州银行衢州定期2025/2025/2025

氟化学有-5600.00-2.05%28.70

分行存款6/279/27/9/28限公司浙江凯圣2025

温州银行衢州定期2025/2025/

氟化学有-5000.00/12/2-2.00%25.00

分行存款9/2812/28限公司9浙江凯圣

温州银行衢州定期2025/2026/

氟化学有-1500.00-1500.001.85%-

分行存款11/282/28限公司浙江凯圣

温州银行衢州定期2025/2026/

氟化学有-3000.00-3000.002.00%-

分行存款12/2912/29限公司浙江凯圣

温州银行衢州定期2025/2026/

氟化学有-2400.00-2400.001.98%-

分行存款12/296/29限公司浙江凯圣

温州银行衢州定期2025/2026/

氟化学有-2800.00-2800.001.95%-

分行存款12/293/29限公司

中巨芯(衢

温州银行衢州定期2024/2025/2025

州)科技有-1500.00-2.45%18.38

分行存款12/276/27/6/27限公司

中巨芯(衢2025

温州银行衢州定期2024/2025/

州)科技有-2500.00/12/2-2.50%62.50

分行存款12/2712/27限公司9

中巨芯(衢

温州银行衢州定期2025/2025/2025

州)科技有-5000.00-2.40%30.00

分行存款2/285/28/5/28限公司

中巨芯(衢

温州银行衢州定期2025/2025/2025

州)科技有-5000.00-2.20%27.50

分行存款5/288/28/8/28限公司

中巨芯(衢2025

温州银行衢州定期2025/2025/

州)科技有-5000.00/11/2-2.00%25.00

分行存款8/2811/28限公司8

6中巨芯(衢

温州银行衢州定期2025/2025/2025

州)科技有-5000.00-2.05%25.63

分行存款7/110/1/10/1限公司

中巨芯(衢

温州银行衢州定期2025/2026/

州)科技有-4000.00-4000.001.95%-

分行存款10/11/1限公司

中巨芯(衢

温州银行衢州定期2025/2026/

州)科技有-5000.00-5000.001.95%-

分行存款11/282/28限公司

中巨芯(衢

温州银行衢州定期2025/2026/

州)科技有-2300.00-2300.001.95%-

分行存款12/293/29限公司

中巨芯(衢

温州银行衢州定期2025/2026/

州)科技有-2500.00-2500.002.00%-

分行存款12/2912/29限公司

中巨芯(衢

温州银行衢州定期2025/2026/

州)科技有-1200.00-1200.001.95%-

分行存款12/296/29限公司浙江民泰商业

中巨芯(衢

银行股份有限大额2024/2025/2025

州)科技有-8500.00-2.45%104.13

公司衢州衢化存单12/276/27/6/27限公司小微综合支行浙江民泰商业

中巨芯(衢2025

银行股份有限大额2024/2025/

州)科技有-4500.00/12/2-2.50%112.54

公司衢州衢化存单12/2712/27限公司9小微综合支行

中巨芯(湖2025

温州银行衢州定期2024/2025/

北)科技有-5800.00/12/2-2.50%145.00

分行存款12/2712/27限公司9

中巨芯(湖

温州银行衢州定期2024/2025/2025

北)科技有-1800.00-2.45%22.05

分行存款12/276/27/6/27限公司

中巨芯(湖

温州银行衢州定期2024/2025/2025

北)科技有-800.00-2.45%9.80

分行存款12/276/27/6/27限公司

中巨芯(湖2025

温州银行衢州定期2024/2025/

北)科技有-9000.00/12/2-2.50%225.00

分行存款12/2712/27限公司9

中巨芯(湖

温州银行衢州定期2025/2026/

北)科技有-6000.00-6000.002.00%-

分行存款12/2912/29限公司

7中巨芯(湖

温州银行衢州定期2025/2026/

北)科技有-5800.00-5800.001.98%-

分行存款12/296/29限公司

浙江凯圣杭州银行“添利宝”结构

杭州银行衢州2025/2025/2025

氟化学有结构性存款产品性存6500.00-2.15%8.04

分行1/61/31/1/31

限公司 (TLBB202500173) 款

浙江凯圣杭州银行“添利宝”结构

杭州银行衢州2025/2025/2025

氟化学有结构性存款产品性存6500.00-2.15%9.57

分行2/72/28/2/28

限公司 (TLBB202501533) 款

浙江凯圣杭州银行“添利宝”结构

杭州银行衢州2025/2025/2025

氟化学有结构性存款产品性存4510.00-2.30%2.27

分行3/53/13/3/13

限公司 (TLBB202503661) 款

浙江凯圣杭州银行“添利宝”结构

杭州银行衢州2025/2025/2025

氟化学有结构性存款产品性存4510.00-2.70%4.67

分行3/173/31/3/17

限公司 (TLBB202504793) 款

浙江凯圣杭州银行“添利宝”结构

杭州银行衢州2025/2025/2025

氟化学有结构性存款产品性存4020.00-2.30%6.84

分行4/34/30/4/30

限公司 (TLBB202506436) 款

浙江凯圣杭州银行“添利宝”结构

杭州银行衢州2025/2025/2025

氟化学有结构性存款产品性存3520.00-2.30%5.10

分行5/85/31/5/31

限公司 (TLBB202508083) 款

浙江凯圣杭州银行“添利宝”结构

杭州银行衢州2025/2025/2025

氟化学有结构性存款产品性存3030.00-2.20%4.57

分行6/56/30/6/30

限公司 (TLBB202510544) 款

浙江凯圣杭州银行“添利宝”结构

杭州银行衢州2025/2025/2025

氟化学有结构性存款产品性存4020.00-2.20%6.78

分行7/37/31/7/31

限公司 (TLBB202513077) 款

浙江凯圣杭州银行“添利宝”结构

杭州银行衢州2025/2025/2025

氟化学有结构性存款产品性存3820.00-2.20%6.22

分行8/48/31/8/31

限公司 (TLBB202515695) 款

浙江凯圣杭州银行“添利宝”结构

杭州银行衢州2025/2025/2025

氟化学有结构性存款产品性存3420.00-2.20%5.36

分行9/49/30/9/30

限公司 (TLBB202518109) 款

浙江凯圣杭州银行“添利宝”结构2025

杭州银行衢州2025/2025/

氟化学有结构性存款产品性存2420.00/10/3-2.15%2.57

分行10/1310/31

限公司 (TLBB202520404) 款 1

浙江凯圣杭州银行“添利宝”结构2025

杭州银行衢州2025/2025/

氟化学有结构性存款产品性存1920.00/11/3-2.15%2.71

分行11/611/30

限公司 (TLBB202523399) 款 0

中巨芯(衢杭州银行“添利宝”结构

杭州银行衢州2025/2025/2025

州)科技有结构性存款产品性存9500.00-2.15%13.99

分行1/61/31/1/31

限公司 (TLBB202500174) 款

8中巨芯(衢杭州银行“添利宝”结构

杭州银行衢州2025/2025/2025

州)科技有结构性存款产品性存9510.00-2.15%11.76

分行2/72/28/2/28

限公司 (TLBB202501536) 款

中巨芯(衢杭州银行“添利宝”结构

杭州银行衢州2025/2025/2025

州)科技有结构性存款产品性存4520.00-2.30%2.28

分行3/53/13/3/13

限公司 (TLBB202503650) 款

中巨芯(衢杭州银行“添利宝”结构

杭州银行衢州2025/2025/2025

州)科技有结构性存款产品性存4520.00-2.70%4.68

分行3/173/31/3/31

限公司 (TLBB202504825) 款

中巨芯(衢杭州银行“添利宝”结构

杭州银行衢州2025/2025/2025

州)科技有结构性存款产品性存3030.00-2.30%5.16

分行4/34/30/4/30

限公司 (TLBB202506439) 款

中巨芯(衢杭州银行“添利宝”结构

杭州银行衢州2025/2025/2025

州)科技有结构性存款产品性存3030.00-2.30%4.39

分行5/85/31/5/31

限公司 (TLBB202508085) 款

中巨芯(衢杭州银行“添利宝”结构

杭州银行衢州2025/2025/2025

州)科技有结构性存款产品性存3040.00-2.20%4.58

分行6/56/30/6/30

限公司 (TLBB202510580) 款

中巨芯(衢杭州银行“添利宝”结构

杭州银行衢州2025/2025/2025

州)科技有结构性存款产品性存8140.00-2.20%13.74

分行7/37/31/7/31

限公司 (TLBB202513079) 款

中巨芯(衢杭州银行“添利宝”结构

杭州银行衢州2025/2025/2025

州)科技有结构性存款产品性存7140.00-2.20%11.62

分行8/48/31/8/31

限公司 (TLBB202515678) 款

中巨芯(衢杭州银行“添利宝”结构

杭州银行衢州2025/2025/2025

州)科技有结构性存款产品性存5140.00-2.20%8.06

分行9/49/30/9/30

限公司 (TLBB202518110) 款

中巨芯(衢杭州银行“添利宝”结构2025

杭州银行衢州2025/2025/

州)科技有结构性存款产品性存3140.00/10/3-2.15%3.33

分行10/1310/31

限公司 (TLBB202520403) 款 1

中巨芯(衢杭州银行“添利宝”结构2025

杭州银行衢州2025/2025/

州)科技有结构性存款产品性存1140.00/11/3-2.15%1.61

分行11/611/30

限公司 (TLBB202523398) 款 0

中巨芯(湖杭州银行“添利宝”结构

杭州银行衢州2025/2025/2025

北)科技有结构性存款产品性存3950.00-2.15%5.82

分行1/61/31/1/31

限公司 (TLBB202500172) 款

中巨芯(湖杭州银行“添利宝”结构

杭州银行衢州2025/2025/2025

北)科技有结构性存款产品性存1200.00-2.15%1.77

分行1/61/31/1/31

限公司 (TLBB202500171) 款

中巨芯(湖杭州银行“添利宝”结构

杭州银行衢州2025/2025/2025

北)科技有结构性存款产品性存1200.00-2.15%1.48

分行2/72/28/2/28

限公司 (TLBB202501530) 款

9中巨芯(湖杭州银行“添利宝”结构

杭州银行衢州2025/2025/2025

北)科技有结构性存款产品性存3950.00-2.15%4.89

分行2/72/28/2/28

限公司 (TLBB202501535) 款

中巨芯(湖杭州银行“添利宝”结构

杭州银行衢州2025/2025/2025

北)科技有结构性存款产品性存3960.00-2.30%2.00

分行3/53/13/3/13

限公司 (TLBB202503645) 款

中巨芯(湖杭州银行“添利宝”结构

杭州银行衢州2025/2025/2025

北)科技有结构性存款产品性存1200.00-2.30%0.60

分行3/53/13/3/13

限公司 (TLBB202503646) 款

中巨芯(湖杭州银行“添利宝”结构

杭州银行衢州2025/2025/2025

北)科技有结构性存款产品性存1200.00-2.30%2.04

分行4/34/30/4/30

限公司 (TLBB202506438) 款

中巨芯(湖杭州银行“添利宝”结构

杭州银行衢州2025/2025/2025

北)科技有结构性存款产品性存3160.00-2.30%5.38

分行4/34/30/4/30

限公司 (TLBB202506429 款

中巨芯(湖杭州银行“添利宝”结构

杭州银行衢州2025/2025/2025

北)科技有结构性存款产品性存1200.00-2.30%1.74

分行5/85/31/5/31

限公司 (TLBB202508082) 款

中巨芯(湖杭州银行“添利宝”结构

杭州银行衢州2025/2025/2025

北)科技有结构性存款产品性存2960.00-2.30%4.29

分行5/85/31/5/31

限公司 (TLBB202508117) 款

中巨芯(湖杭州银行“添利宝”结构

杭州银行衢州2025/2025/2025

北)科技有结构性存款产品性存1200.00-2.20%1.81

分行6/56/30/6/30

限公司 (TLBB202510582) 款

中巨芯(湖杭州银行“添利宝”结构

杭州银行衢州2025/2025/2025

北)科技有结构性存款产品性存2460.00-2.20%3.71

分行6/56/30/6/30

限公司 (TLBB202510581) 款

中巨芯(湖杭州银行“添利宝”结构

杭州银行衢州2025/2025/2025

北)科技有结构性存款产品性存2770.00-2.20%4.67

分行7/37/31/7/31

限公司 (TLBB202513075) 款

中巨芯(湖杭州银行“添利宝”结构

杭州银行衢州2025/2025/2025

北)科技有结构性存款产品性存3030.00-2.20%5.11

分行7/37/31/7/31

限公司 (TLBB202513076) 款

中巨芯(湖杭州银行“利宝”结结构

杭州银行衢州2025/2025/2025

北)科技有构性存款产品性存2470.00-2.20%4.02

分行8/48/31/8/31

限公司 (TLBB202515676) 款

中巨芯(湖杭州银行“添利宝”结构

杭州银行衢州2025/2025/2025

北)科技有结构性存款产品性存3030.00-2.20%4.93

分行8/48/31/8/31

限公司 (TLBB202515677) 款

中巨芯(湖杭州银行“添利宝”结构

杭州银行衢州2025/2025/2025

北)科技有结构性存款产品性存1670.00-2.20%2.62

分行9/49/30/9/30

限公司 (TLBB202518112) 款

10中巨芯(湖杭州银行“添利宝”结构

杭州银行衢州2025/2025/2025

北)科技有结构性存款产品性存3040.00-2.20%4.76

分行9/49/30/9/30

限公司 (TLBB202518111) 款

中巨芯(湖杭州银行“添利宝”结构2025

杭州银行衢州2025/2025/

北)科技有结构性存款产品性存1670.00/10/3-2.15%2.77

分行10/1310/31

限公司 (TLBB202520401) 款 1

中巨芯(湖杭州银行“添利宝”结构2025

杭州银行衢州2025/2025/

北)科技有结构性存款产品性存3040.00/10/3-2.15%3.22

分行10/1310/31

限公司 (TLBB202520402) 款 1

中巨芯(湖杭州银行“添利宝”结构2025

杭州银行衢州2025/2025/

北)科技有结构性存款产品性存1670.00/11/3-2.15%2.36

分行11/611/30

限公司 (TLBB202523396) 款 0

中巨芯(湖杭州银行“添利宝”结构2025

杭州银行衢州2025/2025/

北)科技有结构性存款产品性存3040.00/11/3-2.15%4.30

分行11/611/30

限公司 (TLBB202523397) 款 0

中巨芯(湖杭州银行“添利宝”结构2025

杭州银行衢州2025/2025/

北)科技有结构性存款产品性存3040.00/12/3-2.15%4.83

分行12/412/31

限公司 (TLBB202526564) 款 1

中巨芯(湖杭州银行“添利宝”结构

杭州银行衢州2025/2025/2025

北)科技有结构性存款产品性存1200.00-2.70%1.24

分行3/173/31/3/31

限公司 (TLBB202504851) 款

中巨芯(湖杭州银行“添利宝”结构

杭州银行衢州2025/2025/2025

北)科技有结构性存款产品性存3960.00-2.70%4.10

分行3/173/31/3/31

限公司 (TLBB202504822) 款

注：该笔大额存单系公司于2025年9月29日以4119.46万元的价格受让，支付对价包含垫付的交易前手利息119.46万元。

截至2025年12月31日，公司尚未使用的募集资金187493398.38元以协定存款方式存放于募集资金专户。

（五）超募资金使用情况公司于2025年12月10日召开第二届董事会第十一次会议，审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司使用超募资金

9000.00万元永久补充流动资金，用于公司的日常经营活动支出。该事项已经公

司于2025年12月26日召开的2025年第三次临时股东会审议通过。具体内容详见公司 2025 年 12 月 11 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的

《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2025-044）。

截至2025年12月31日，公司尚未使用前述审批额度内的超募资金。

11（六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）或回购本公司股份并注销的情况报告期内，公司不存在使用超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）或回购本公司股份并注销的情况。

（七）节余募集资金使用情况

报告期内，公司不存在节余募集资金使用情况。

（八）募集资金使用的其他情况公司于2023年9月27日召开第一届董事会第十七次会议和第一届监事会第七次会议，审议通过了《关于使用银行承兑汇票支付募投项目款项并以募集资金等额置换的议案》，同意公司及中巨芯（湖北）科技有限公司使用银行承兑汇票支付募投项目所需资金，之后定期以募集资金等额置换的事项。具体内容详见公司 2023 年 9 月 28 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《关于使用银行承兑汇票支付募投项目款项并以募集资金等额置换的公告》（公告编号：2023-004）。

公司于2024年11月7日召开第一届董事会第二十九次会议和第一届监事会第十五次会议，审议通过了《关于部分募投项目变更、新增募投项目实施主体与实施地点、使用募集资金向全资子公司出资及增资的议案》，同意公司及相关募投项目实施主体使用银行承兑汇票支付募集资金投资项目款项并以募集资金等额置换。具体内容详见公司2024年11月8日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《关于部分募投项目变更、新增募投项目实施主体与实施地点、使用募集资金向全资子公司出资及增资的公告》（公告编号：2024-

036）。

截至2025年12月31日，公司累计使用银行承兑汇票方式支付募集资金投资项目所需资金并以募集资金等额置换的金额为25224.82万元。

12四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

（一）变更募集资金投资项目情况公司于2024年11月7日召开第一届董事会第二十九次会议和第一届监事

会第十五次会议，并于2024年11月27日召开2024年第一次临时股东大会，审议通过了《关于部分募投项目变更、新增募投项目实施主体与实施地点、使用募集资金向全资子公司出资及增资的议案》，同意将“中巨芯潜江年产19.6万吨超纯电子化学品项目”拟投入募集资金金额由120000.00万元调减为

50800.00万元，并将调减的69200.00万元募集资金投入到“10.07万吨/年电子湿化学品扩能改造项目”、“集成电路用先进电子化学材料项目（一期）”和“电子级硫酸配套年产10.2万吨高纯三氧化硫项目”中，对应使用募集资金投资金额分别为25200.00万元、35000.00万元和9000.00万元。具体内容详见公司2024 年 11 月 8 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《关于部分募投项目变更、新增募投项目实施主体与实施地点、使用募集资金向全资子公司出资及增资的公告》（公告编号：2024-036）。

公司于2025年10月21日召开了第二届董事会第十次会议，审议通过了《关于使用自有资金及自筹资金增加部分募投项目投资额并调整项目内部投资结构及项目延期的议案》，同意公司使用自有资金及自筹资金增加部分募投项目投资额并调整项目内部投资结构及项目延期的事项。具体内容详见公司2025年 10 月 23 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《关于使用自有资金及自筹资金增加部分募投项目投资额并调整项目内部投资结构及项目延期的公告》（公告编号：2025-043）。

具体变更募集资金投资项目情况详见本核查意见附表2《变更募集资金投资项目情况表》。

（二）募集资金投资项目对外转让或置换情况

报告期内，公司不存在募集资金投资项目对外转让或置换的情况。

13五、募集资金使用及披露中存在的问题及整改措施

公司严格按照相关法律法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，并及时、真实、准确、完整披露了募集资金的存放、管理和使用情况。

报告期内，公司不存在募集资金使用及披露的违规情形。

六、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的结论性意见

天健会计师事务所（特殊普通合伙）认为，中巨芯公司管理层编制的2025年度《关于募集资金年度存放、管理与实际使用情况的专项报告》符合《上市公司募集资金监管规则》（证监会公告〔2025〕10号）和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作（2025年5月修订）》（上证发〔2025〕68号）/《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作（2025年5月修订）》（上证发〔2025〕69号）的规定，如实反映了中巨芯公司募集资金2025年度实际存放、管理与实际使用情况。

七、保荐人的核查意见经核查，保荐人认为，公司2025年度募集资金存放和使用情况符合《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《中巨芯科技股份有限公司募集资金管理制度》等法律法规和制度文

件的规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，并及时履行了相关信息披露义务，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，不存在违规使用募集资金的情形，发行人募集资金使用不存在违反国家反洗钱相关法律法规的情形。

综上，保荐人对公司2025年度募集资金存放和使用情况无异议。

八、存在两次以上融资且当年分别存在募集资金运用的情况公司不存在两次以上融资且当年分别存在募集资金运用的情况。

（以下无正文）

14附表1：募集资金使用情况对照表

编制单位：中巨芯科技股份有限公司

单位：万元币别：人民币发行名称2023年首次公开发行股份募集资金到账日期2023年9月1日

本年度投入募集资金总额29673.63

已累计投入募集资金总额116021.30

变更用途的募集资金总额69200.00

变更用途的募集资金总额比例38.30%截至截至期末项目达已变更期末承诺投资累计投入到预定项目可

募投项目，投入募集资金截至期末截至期末金额与承可使用本年度是否达行性是项目和超含部分调整后投本年度投进度项目承诺投资承诺投入累计投入诺投入金状态日实现的到预计否发生募资金投变更资总额入金额（%性质总额金额(1)金额(2)额的差额期（具效益效益重大变向（如）(4)(3)＝(2)-体到月化

有）＝

(1)份）

(2)/(1)项目一期中巨芯潜江已完工，年产19.6万生产不适用

是120000.0050800.0050800.005811.4342290.75-8509.2583.25项目二期460.76否

吨超纯电子建设[注2]预计化学品项目

2026年

1612月完

工

10.07万吨/

年电子湿化生产2026年是-25200.0025200.007939.988312.83-16887.1732.99不适用不适用否学品扩能改建设12月造项目集成电路用湿法刻蚀及生产2026年是-35000.0035000.0015869.8817365.38-17634.6249.62不适用不适用否清洗液项目建设12月[注1]电子级硫酸配套年产15生产2027年5是-9000.009000.0052.3452.34-8947.660.58不适用不适用否万吨高纯三建设月氧化硫项目补充流动资

补流否30000.0030000.0030000.00-30000.00-100.00不适用不适用不适用否金超募资金永

久补充流动补流否27000.0027000.0027000.00-18000.00-9000.0066.67不适用不适用不适用否资金剩余超募资不适

否3675.033675.03-----不适用不适用不适用否金用

合计180675.03180675.03177000.0029673.63116021.30-60978.70——-——

未达到计划进度原因（分具体募投项目）无项目可行性发生重大变化的情况说明无

募集资金投资项目先期投入及置换情况详见本核查意见三(二)之说明

17用闲置募集资金暂时补充流动资金情况详见本核查意见三(三)之说明

对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况详见本核查意见三(四)之说明用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况详见本核查意见三(五)之说明募集资金结余的金额及形成原因详见本核查意见一之说明

募集资金其他使用情况详见本核查意见三（八）之说明

[注1]“集成电路用先进电子化学材料项目（一期）”项目名称变更为“集成电路用湿法刻蚀及清洗液项目”；

[注2]由于该项目二期尚未完工，暂时无法测算是否达到预计效益。

18附表2：变更募集资金投资项目情况表

编制单位：中巨芯科技股份有限公司

单位：万元币别：人民币发行名称2023年首次公开发行股份募集资金到账日期2023年9月1日变更项目达后的投资到预定项目董事股东变更后项截至期末进度本年是否募投本年度实际累可使用可行会审会审变更后对应的实施主实施目拟投入计划累计（%度实达到项目实际投计投入状态日性是议通议通的项目原项目体地点募集资金投资金额）现的预计性质入金额金额(2)期（具否发过时过时

总额(1)(3)=(2效益效益体到年生重间间

)/(1)

月）大变化项目一中巨芯潜中巨芯潜期已完

江年产江年产中巨芯工，项不适20242024

19.6万吨19.6万吨生产（湖北）湖北省目二期用年11年11

50800.0050800.005811.4342290.7583.25460.76无

超纯电子超纯电子建设科技有潜江市预计[注月7月27化学品项化学品项限公司2026年1]日日目目12月完工

19中巨芯潜

10.07万

江年产浙江凯20242024

吨/年电

19.6万吨生产圣氟化浙江省2026年不适不适年11年11